山证裕利定开债发起式(003179) - 净值表现 - 搜狐基金

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山证裕利定开债发起式(003179)

2024-11-20 1.0961

-0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8900	0.4400	0.4500	0.0800	0.1300	-0.0500
2024-09-30	近六个月	2.0600	1.4300	0.6300	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.3000	3.5400	0.7600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.7800	5.4100	5.3700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近五年	17.9700	7.7300	10.2400	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	成立至今	23.9300	11.2100	12.7200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.7200	-0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1600	0.9800	0.1800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1600	0.9800	0.1800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.4000	2.2400	0.1600	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.8400	3.0500	0.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.7900	6.2600	4.5300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近五年	18.2100	7.9200	10.2900	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	成立至今	22.8400	10.7200	12.1200	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-06-30	成立至今	22.8400	10.7200	12.1200	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-03-31	近三个月	1.2300	1.2500	-0.0200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.1900	2.0800	0.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.9900	3.1000	0.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.6100	5.7100	4.9000	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近五年	17.4500	6.3000	11.1500	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-03-31	成立至今	21.4300	9.6400	11.7900	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.8200	0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4000	0.7900	0.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.4800	1.6600	1.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.4800	1.6600	1.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	10.1100	4.1800	5.9300	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-12-31	近三年	10.1100	4.1800	5.9300	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-12-31	近五年	17.5500	5.1600	12.3900	0.0400	0.1000	-0.0600
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2023-12-31	成立至今	19.9500	8.2900	11.6600	0.0400	0.1000	-0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.4500	-0.0300	0.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7500	0.9900	0.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.3400	0.4500	1.8900	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近三年	10.1500	4.4000	5.7500	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近五年	18.3300	7.3300	11.0000	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-09-30	成立至今	18.8200	7.4000	11.4200	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.2800	0.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3000	1.0300	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.0500	0.8700	1.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.0600	1.3500	1.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.4700	2.3400	7.1300	0.0400	0.0900	-0.0500
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2023-06-30	成立至今	18.2900	7.4400	10.8500	0.0400	0.1000	-0.0600
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2023-03-31	近三个月	0.7400	-0.1600	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5800	-0.5300	1.1100	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.7700	0.3200	2.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.2400	-0.4300	8.6700	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-03-31	成立至今	16.7700	6.3400	10.4300	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.1600	-0.3800	0.2200	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1600	-0.3800	0.2200	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9900	0.4800	0.5100	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.7500	0.1900	2.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-12-31	近三年	9.2700	2.3100	6.9600	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-12-31	成立至今	15.9200	6.5100	9.4100	0.0400	0.1000	-0.0600
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2022-09-30	近三个月	1.1600	0.8600	0.3000	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.1800	0.8600	1.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.7900	1.3500	2.4400	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近三年	10.5200	3.5800	6.9400	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-09-30	成立至今	16.1100	6.9200	9.1900	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-06-30	近一个月	0.1400	-0.2800	0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.0000	1.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.7400	-0.2900	2.0300	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近一年	3.5200	1.7400	1.7800	0.0300	0.0900	-0.0600
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2022-06-30	近三年	10.4500	3.3300	7.1200	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-06-30	近三年	10.4500	3.3300	7.1200	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-06-30	成立至今	14.7800	6.0000	8.7800	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-03-31	近三个月	0.7300	-0.2900	1.0200	0.0300	0.1000	-0.0700
2022-03-31	近六个月	1.5700	0.4800	1.0900	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-03-31	近一年	3.5000	2.2000	1.3000	0.0200	0.0900	-0.0700
2022-03-31	近三年	9.9100	2.7800	7.1300	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-03-31	成立至今	13.6300	6.0000	7.6300	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	近三个月	0.8400	0.7700	0.0700	0.0200	0.0800	-0.0600
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2021-12-31	近六个月	1.7500	2.0300	-0.2800	0.0200	0.0900	-0.0700
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2021-12-31	近一年	3.5500	2.2800	1.2700	0.0200	0.0800	-0.0600
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2021-12-31	近三年	10.5500	3.2400	7.3100	0.0400	0.1100	-0.0700
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2021-12-31	成立至今	12.8100	6.3100	6.5000	0.0400	0.1100	-0.0700
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2021-09-30	近三个月	0.9000	1.2500	-0.3500	0.0200	0.1000	-0.0800
2021-09-30	近六个月	1.9000	1.7200	0.1800	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-09-30	近一年	3.7100	2.5400	1.1700	0.0200	0.0800	-0.0600
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2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.1600	0.3300	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近三个月	0.9900	0.4600	0.5300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.7700	0.2400	1.5300	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-06-30	近一年	2.6000	-0.7600	3.3600	0.0300	0.1000	-0.0700
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2021-06-30	成立至今	10.8700	4.1900	6.6800	0.0400	0.1100	-0.0700
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2021-03-31	近三个月	0.7700	-0.2100	0.9800	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近六个月	1.7700	0.8100	0.9600	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-03-31	近一年	1.7600	-2.8900	4.6500	0.0500	0.1300	-0.0800
2021-03-31	成立至今	9.7800	3.7200	6.0600	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.0300	-0.0400	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.0300	-0.0400	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-12-31	近六个月	0.8100	-1.0000	1.8100	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近六个月	0.8100	-1.0000	1.8100	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近一年	2.6900	-0.1600	2.8500	0.0600	0.1500	-0.0900
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2020-12-31	成立至今	8.9400	3.9400	5.0000	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	成立至今	8.9400	3.9400	5.0000	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-09-30	近三个月	-0.1800	-2.0000	1.8200	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-09-30	近六个月	-0.0100	-3.6700	3.6600	0.0700	0.1700	-0.1000
2020-09-30	近一年	2.6800	-0.3300	3.0100	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-09-30	成立至今	7.8700	2.8800	4.9900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.5700	-1.0300	0.4600	0.0900	0.1900	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.1700	-1.7000	1.8700	0.0800	0.1900	-0.1100
2020-06-30	近三个月	0.1700	-1.7000	1.8700	0.0800	0.1900	-0.1100
2020-06-30	近六个月	1.8600	0.8400	1.0200	0.0700	0.1800	-0.1100
2020-06-30	近六个月	1.8600	0.8400	1.0200	0.0700	0.1800	-0.1100
2020-06-30	近一年	3.9900	2.3300	1.6600	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-06-30	近一年	3.9900	2.3300	1.6600	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-06-30	成立至今	8.0600	4.9800	3.0800	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	成立至今	8.0600	4.9800	3.0800	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-03-31	近三个月	1.7000	2.5900	-0.8900	0.0500	0.1500	-0.1000
2019-12-31	近三个月	0.9800	0.8500	0.1300	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9800	0.8500	0.1300	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近六个月	2.0900	1.4700	0.6200	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近一年	3.9600	1.1000	2.8600	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-12-31	成立至今	6.0800	4.1100	1.9700	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-09-30	近三个月	1.1000	0.6200	0.4800	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-06-30	近一个月	0.2500	0.4700	-0.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.5300	1.0400	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.5300	1.0400	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近六个月	1.8300	-0.3700	2.2000	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	成立至今	3.9200	2.5900	1.3300	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-03-31	近三个月	1.3100	0.1500	1.1600	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.6200	2.9100	-1.2900	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.6200	2.9100	-1.2900	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	成立至今	2.0500	2.9800	-0.9300	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-09-30	近三个月	0.4200	0.0600	0.3600	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-08-24	近三个月	1.0000	0.1000	0.9000	0.0500	0.1200	-0.0700
2018-08-24	近三个月	1.5900	1.0800	0.5100	0.0400	0.1100	-0.0700
2018-08-24	近六个月	3.1800	2.9600	0.2200	0.0500	0.1300	-0.0800
2018-08-24	近一年	4.8700	1.7300	3.1400	0.0400	0.1100	-0.0700
2018-08-24	成立至今	7.3900	-3.7700	11.1600	0.0400	0.1200	-0.0800
2018-06-30	近一个月	0.5100	0.8700	-0.3600	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.3600	1.7600	-0.4000	0.0500	0.1500	-0.1000
2018-06-30	近三个月	1.3600	1.7600	-0.4000	0.0500	0.1500	-0.1000
2018-06-30	近六个月	3.0400	2.9900	0.0500	0.0400	0.1200	-0.0800
2018-06-30	近一年	4.4700	1.1100	3.3600	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	成立至今	6.3200	-3.8700	10.1900	0.0400	0.1200	-0.0800
2018-03-31	近三个月	1.6600	1.2100	0.4500	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.3600	-1.4200	1.7800	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近三个月	0.3600	-1.4200	1.7800	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近六个月	1.3900	-1.8300	3.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近一年	2.9900	-4.2600	7.2500	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	成立至今	3.1900	-6.6600	9.8500	0.0400	0.1200	-0.0800
2017-09-30	近三个月	1.0200	-0.4200	1.4400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近一个月	0.6600	0.8700	-0.2100	0.0300	0.1000	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.8600	-1.0400	1.9000	0.0300	0.1100	-0.0800
2017-06-30	近三个月	0.8600	-1.0400	1.9000	0.0300	0.1087	-0.0787
2017-06-30	近六个月	1.5800	-2.4600	4.0400	0.0300	0.1100	-0.0800
2017-06-30	成立至今	1.7800	-4.9200	6.7000	0.0400	0.1400	-0.1000
2017-03-31	近三个月	0.7100	-1.4300	2.1400	0.0400	0.1100	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.1500	-2.5800	2.4300	0.0600	0.2000	-0.1400
2016-12-31	近三个月	-0.1500	-2.5800	2.4300	0.0600	0.2000	-0.1400
2016-12-31	成立至今	0.2000	-2.5200	2.7200	0.0500	0.1700	-0.1200

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