前海联合添利债券A(003180)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-06 1.1887

0.0505%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.5900	-1.1700	2.7600	0.3000	0.1200	0.1800
2025-03-31	近六个月	3.9000	0.6900	3.2100	0.2600	0.1600	0.1000
2025-03-31	近一年	4.8400	3.2900	1.5500	0.2200	0.1300	0.0900
2025-03-31	近三年	4.8100	5.2500	-0.4400	0.2500	0.1100	0.1400
2025-03-31	近五年	20.7800	7.3100	13.4700	0.3000	0.1200	0.1800
2025-03-31	成立至今	24.4400	10.8600	13.5800	0.2800	0.1200	0.1600
2024-12-31	近三个月	2.2700	1.8800	0.3900	0.2100	0.1800	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.2700	1.8800	0.3900	0.2100	0.1800	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.9700	3.7300	-1.7600	0.1900	0.1600	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.9700	3.7300	-1.7600	0.1900	0.1600	0.0300
2024-12-31	近一年	3.2800	6.1300	-2.8500	0.1900	0.1300	0.0600
2024-12-31	近一年	3.2800	6.1300	-2.8500	0.1900	0.1300	0.0600
2024-12-31	近三年	-0.5800	4.9800	-5.5600	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	近三年	-0.5800	4.9800	-5.5600	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	近五年	17.3900	9.3400	8.0500	0.3100	0.1200	0.1900
2024-12-31	近五年	17.3900	9.3400	8.0500	0.3100	0.1200	0.1900
2024-12-31	成立至今	22.5000	12.1600	10.3400	0.2800	0.1200	0.1600
2024-12-31	成立至今	22.5000	12.1600	10.3400	0.2800	0.1200	0.1600
2024-09-30	近三个月	-0.3000	1.8100	-2.1100	0.1600	0.1300	0.0300
2024-09-30	近六个月	0.9100	2.5800	-1.6700	0.1900	0.1100	0.0800
2024-09-30	近一年	0.6400	4.2000	-3.5600	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近三年	-0.0600	3.7700	-3.8300	0.2700	0.1100	0.1600
2024-09-30	近五年	15.8100	8.7100	7.1000	0.3000	0.1200	0.1800
2024-09-30	成立至今	19.7700	10.0900	9.6800	0.2800	0.1200	0.1600
2024-06-30	近一个月	-0.1700	0.2500	-0.4200	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.2100	0.7500	0.4600	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近三个月	1.2100	0.7500	0.4600	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近六个月	1.2800	2.3100	-1.0300	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近六个月	1.2800	2.3100	-1.0300	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近一年	0.9100	1.9600	-1.0500	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近一年	0.9100	1.9600	-1.0500	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近三年	3.1500	2.0000	1.1500	0.2800	0.1100	0.1700
2024-06-30	近三年	3.1500	2.0000	1.1500	0.2800	0.1100	0.1700
2024-06-30	近五年	17.8400	7.2100	10.6300	0.3100	0.1200	0.1900
2024-06-30	成立至今	20.1300	8.1300	12.0000	0.2900	0.1200	0.1700
2024-06-30	成立至今	20.1300	8.1300	12.0000	0.2900	0.1200	0.1700
2024-03-31	近三个月	0.0700	1.5500	-1.4800	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近六个月	-0.2700	1.5800	-1.8500	0.1400	0.1000	0.0400
2024-03-31	近一年	-1.4400	1.5400	-2.9800	0.1500	0.0900	0.0600
2024-03-31	近三年	3.7100	2.0300	1.6800	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	近五年	15.3800	6.1200	9.2600	0.3100	0.1200	0.1900
2024-03-31	成立至今	18.6900	7.3300	11.3600	0.2900	0.1200	0.1700
2023-12-31	近三个月	-0.3400	0.0300	-0.3700	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-0.3400	0.0300	-0.3700	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-0.3700	-0.3500	-0.0200	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.3700	-0.3500	-0.0200	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近一年	-0.0800	0.7100	-0.7900	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	-0.0800	0.7100	-0.7900	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近三年	5.3300	0.4000	4.9300	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近三年	5.3300	0.4000	4.9300	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近五年	21.5000	7.6900	13.8100	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近五年	21.5000	7.6900	13.8100	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	成立至今	18.6100	5.6900	12.9200	0.2900	0.1200	0.1700
2023-12-31	成立至今	18.6100	5.6900	12.9200	0.2900	0.1200	0.1700
2023-09-30	近三个月	-0.0300	-0.3700	0.3400	0.1200	0.0800	0.0400
2023-09-30	近六个月	-1.1700	-0.0400	-1.1300	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近一年	-1.5200	0.3600	-1.8800	0.2100	0.1000	0.1100
2023-09-30	近三年	7.6400	2.2700	5.3700	0.3100	0.1200	0.1900
2023-09-30	近五年	18.4400	8.2300	10.2100	0.3200	0.1200	0.2000
2023-09-30	成立至今	19.0200	5.6600	13.3600	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近一个月	0.0400	0.2800	-0.2400	0.1300	0.0900	0.0400
2023-06-30	近三个月	-1.1400	0.3300	-1.4700	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近三个月	-1.1400	0.3300	-1.4700	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近六个月	0.2900	1.0600	-0.7700	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近六个月	0.2900	1.0600	-0.7700	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近一年	-4.3200	-0.2300	-4.0900	0.2400	0.1000	0.1400
2023-06-30	近一年	-4.3200	-0.2300	-4.0900	0.2400	0.1000	0.1400
2023-06-30	近三年	14.2900	2.3500	11.9400	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	近三年	14.2900	2.3500	11.9400	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	近五年	18.6700	9.0200	9.6500	0.3300	0.1300	0.2000
2023-06-30	成立至今	19.0500	6.0600	12.9900	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	成立至今	19.0500	6.0600	12.9900	0.3000	0.1200	0.1800
2023-03-31	近三个月	1.4500	0.7300	0.7200	0.1900	0.0800	0.1100
2023-03-31	近六个月	-0.3600	0.4000	-0.7600	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	近一年	1.4300	0.3600	1.0700	0.3300	0.1100	0.2200
2023-03-31	近三年	16.8800	2.3300	14.5500	0.3500	0.1300	0.2200
2023-03-31	近五年	17.4900	8.5500	8.9400	0.3300	0.1300	0.2000
2023-03-31	成立至今	20.4300	5.7100	14.7200	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近三个月	-1.7900	-0.3200	-1.4700	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近三个月	-1.7900	-0.3200	-1.4700	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近六个月	-4.6000	-1.2800	-3.3200	0.2700	0.1100	0.1600
2022-12-31	近六个月	-4.6000	-1.2800	-3.3200	0.2700	0.1100	0.1600
2022-12-31	近一年	-3.6600	-1.7800	-1.8800	0.3900	0.1300	0.2600
2022-12-31	近一年	-3.6600	-1.7800	-1.8800	0.3900	0.1300	0.2600
2022-12-31	近三年	13.7500	2.3000	11.4500	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	近三年	13.7500	2.3000	11.4500	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	近五年	15.8300	8.5400	7.2900	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近五年	15.8300	8.5400	7.2900	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	成立至今	18.7000	4.9400	13.7600	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	成立至今	18.7000	4.9400	13.7600	0.3100	0.1300	0.1800
2022-09-30	近三个月	-2.8600	-0.9600	-1.9000	0.2500	0.1000	0.1500
2022-09-30	近六个月	1.7900	-0.0400	1.8300	0.3900	0.1200	0.2700
2022-09-30	近一年	0.8500	-0.7600	1.6100	0.3800	0.1200	0.2600
2022-09-30	近三年	16.8600	3.9500	12.9100	0.3600	0.1300	0.2300
2022-09-30	近五年	16.8200	8.3200	8.5000	0.3300	0.1300	0.2000
2022-09-30	成立至今	20.8600	5.2800	15.5800	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近一个月	3.7700	0.7200	3.0500	0.4100	0.1000	0.3100
2022-06-30	近三个月	4.7900	0.9300	3.8600	0.5000	0.1400	0.3600
2022-06-30	近三个月	4.7900	0.9300	3.8600	0.5000	0.1400	0.3600
2022-06-30	近六个月	0.9800	-0.5100	1.4900	0.4800	0.1500	0.3300
2022-06-30	近六个月	0.9800	-0.5100	1.4900	0.4800	0.1500	0.3300
2022-06-30	近一年	6.8300	0.2800	6.5500	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近一年	6.8300	0.2800	6.5500	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近三年	22.0500	5.3900	16.6600	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	近三年	22.0500	5.3900	16.6600	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	近五年	21.6700	9.7300	11.9400	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	成立至今	24.4200	6.3000	18.1200	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	成立至今	24.4200	6.3000	18.1200	0.3100	0.1300	0.1800
2022-03-31	近三个月	-3.6400	-1.4200	-2.2200	0.4600	0.1600	0.3000
2022-03-31	近六个月	-0.9300	-0.7200	-0.2100	0.3600	0.1300	0.2300
2022-03-31	近一年	3.7400	0.1300	3.6100	0.3200	0.1200	0.2000
2022-03-31	近三年	15.4200	4.1400	11.2800	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	近五年	17.1700	8.5100	8.6600	0.3100	0.1300	0.1800
2022-03-31	成立至今	18.7300	5.3300	13.4000	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	近三个月	2.8100	0.7100	2.1000	0.2200	0.0900	0.1300
2021-12-31	近三个月	2.8100	0.7100	2.1000	0.2200	0.0900	0.1300
2021-12-31	近六个月	5.8000	0.7900	5.0100	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近六个月	5.8000	0.7900	5.0100	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近一年	9.4200	1.5000	7.9200	0.3200	0.1300	0.1900
2021-12-31	近一年	9.4200	1.5000	7.9200	0.3200	0.1300	0.1900
2021-12-31	近三年	26.2100	8.8700	17.3400	0.3300	0.1300	0.2000
2021-12-31	近三年	26.2100	8.8700	17.3400	0.3300	0.1300	0.2000
2021-12-31	近五年	22.7800	9.3200	13.4600	0.3000	0.1200	0.1800
2021-12-31	近五年	22.7800	9.3200	13.4600	0.3000	0.1200	0.1800
2021-12-31	成立至今	23.2100	6.8500	16.3600	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	成立至今	23.2100	6.8500	16.3600	0.2900	0.1300	0.1600
2021-09-30	近三个月	2.9000	0.0800	2.8200	0.3300	0.1300	0.2000
2021-09-30	近六个月	4.7100	0.8500	3.8600	0.2900	0.1200	0.1700
2021-09-30	近一年	8.3800	2.6900	5.6900	0.3300	0.1300	0.2000
2021-09-30	近三年	19.2600	8.6700	10.5900	0.3400	0.1300	0.2100
2021-09-30	成立至今	19.8400	6.0900	13.7500	0.3000	0.1300	0.1700
2021-06-30	近一个月	-0.2100	-0.2400	0.0300	0.2100	0.0900	0.1200
2021-06-30	近三个月	1.7600	0.7700	0.9900	0.2400	0.1000	0.1400
2021-06-30	近三个月	1.7600	0.7700	0.9900	0.2400	0.1000	0.1400
2021-06-30	近六个月	3.4300	0.7000	2.7300	0.3500	0.1400	0.2100
2021-06-30	近六个月	3.4300	0.7000	2.7300	0.3500	0.1400	0.2100
2021-06-30	近一年	11.8100	2.3100	9.5000	0.3900	0.1300	0.2600
2021-06-30	近一年	11.8100	2.3100	9.5000	0.3900	0.1300	0.2600
2021-06-30	近三年	16.0900	8.9800	7.1100	0.3300	0.1300	0.2000
2021-06-30	近三年	16.0900	8.9800	7.1100	0.3300	0.1300	0.2000
2021-06-30	成立至今	16.4600	6.0100	10.4500	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	成立至今	16.4600	6.0100	10.4500	0.2900	0.1300	0.1600
2021-03-31	近三个月	1.6400	-0.0700	1.7100	0.4500	0.1700	0.2800
2021-03-31	近六个月	3.5100	1.8200	1.6900	0.3700	0.1400	0.2300
2021-03-31	近一年	11.0800	1.8300	9.2500	0.4000	0.1400	0.2600
2021-03-31	近三年	11.6600	8.0200	3.6400	0.3400	0.1400	0.2000
2021-03-31	成立至今	14.4500	5.1900	9.2600	0.3000	0.1300	0.1700
2020-12-31	近三个月	1.8400	1.8900	-0.0500	0.2700	0.1100	0.1600
2020-12-31	近三个月	1.8400	1.8900	-0.0500	0.2700	0.1100	0.1600
2020-12-31	近六个月	8.1000	1.5900	6.5100	0.4100	0.1300	0.2800
2020-12-31	近六个月	8.1000	1.5900	6.5100	0.4100	0.1300	0.2800
2020-12-31	近一年	7.9100	2.6200	5.2900	0.3900	0.1400	0.2500
2020-12-31	近一年	7.9100	2.6200	5.2900	0.3900	0.1400	0.2500
2020-12-31	近三年	9.8800	8.8800	1.0000	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近三年	9.8800	8.8800	1.0000	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	成立至今	12.6000	5.2700	7.3300	0.2900	0.1300	0.1600
2020-12-31	成立至今	12.6000	5.2700	7.3300	0.2900	0.1300	0.1600
2020-09-30	近三个月	6.1500	-0.2900	6.4400	0.5100	0.1400	0.3700
2020-09-30	近六个月	7.3200	0.0100	7.3100	0.4300	0.1400	0.2900
2020-09-30	近一年	6.9100	2.0100	4.9000	0.3800	0.1300	0.2500
2020-09-30	近三年	6.8700	6.3000	0.5700	0.3200	0.1300	0.1900
2020-09-30	成立至今	10.5700	3.3100	7.2600	0.2900	0.1300	0.1600
2020-06-30	近一个月	0.0600	-0.1000	0.1600	0.2700	0.1300	0.1400
2020-06-30	近三个月	1.1000	0.3000	0.8000	0.3000	0.1400	0.1600
2020-06-30	近三个月	1.1000	0.3000	0.8000	0.3000	0.1400	0.1600
2020-06-30	近六个月	-0.1800	1.0100	-1.1900	0.3700	0.1500	0.2200
2020-06-30	近六个月	-0.1800	1.0100	-1.1900	0.3700	0.1500	0.2200
2020-06-30	近一年	2.1800	2.7300	-0.5500	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近一年	2.1800	2.7300	-0.5500	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近三年	1.8600	6.9600	-5.1000	0.2900	0.1200	0.1700
2020-06-30	近三年	1.8600	6.9600	-5.1000	0.2900	0.1200	0.1700
2020-06-30	成立至今	4.1600	3.6200	0.5400	0.2600	0.1300	0.1300
2020-06-30	成立至今	4.1600	3.6200	0.5400	0.2600	0.1300	0.1300
2020-03-31	近三个月	-1.2600	0.7000	-1.9600	0.4300	0.1600	0.2700
2019-12-31	近三个月	0.9000	1.2900	-0.3900	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9000	1.2900	-0.3900	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近六个月	2.3600	1.7000	0.6600	0.2000	0.0900	0.1100
2019-12-31	近一年	6.8900	4.5300	2.3600	0.2700	0.1200	0.1500
2019-12-31	近三年	3.9900	4.9600	-0.9700	0.2500	0.1200	0.1300
2019-12-31	成立至今	4.3500	2.5800	1.7700	0.2400	0.1200	0.1200
2019-09-30	近三个月	1.4500	0.4100	1.0400	0.2500	0.1000	0.1500
2019-06-30	近一个月	1.2600	0.7900	0.4700	0.2200	0.1000	0.1200
2019-06-30	近三个月	-0.9000	-0.2700	-0.6300	0.2700	0.1400	0.1300
2019-06-30	近三个月	-0.9000	-0.2700	-0.6300	0.2700	0.1400	0.1300
2019-06-30	近六个月	4.4300	2.7800	1.6500	0.3300	0.1400	0.1900
2019-06-30	近一年	1.6100	3.6900	-2.0800	0.3200	0.1500	0.1700
2019-06-30	成立至今	1.9400	0.8600	1.0800	0.2500	0.1300	0.1200
2019-03-31	近三个月	5.3800	3.0600	2.3200	0.3700	0.1500	0.2200
2018-12-31	近三个月	-2.8600	0.5200	-3.3800	0.3000	0.1600	0.1400
2018-12-31	近三个月	-2.8600	0.5200	-3.3800	0.3000	0.1600	0.1400
2018-12-31	近六个月	-2.6900	0.8800	-3.5700	0.3000	0.1500	0.1500
2018-12-31	近一年	-4.7400	1.5100	-6.2500	0.2900	0.1400	0.1500
2018-12-31	成立至今	-2.3800	-1.8600	-0.5200	0.2300	0.1200	0.1100
2018-09-30	近三个月	0.1700	0.3600	-0.1900	0.3100	0.1400	0.1700
2018-06-30	近一个月	-1.1700	-0.4700	-0.7000	0.2200	0.1300	0.0900
2018-06-30	近三个月	-2.1300	-0.1100	-2.0200	0.2800	0.1400	0.1400
2018-06-30	近三个月	-2.1300	-0.1100	-2.0200	0.2800	0.1400	0.1400
2018-06-30	近六个月	-2.1100	0.6200	-2.7300	0.2800	0.1300	0.1500
2018-06-30	近一年	-1.9000	0.4100	-2.3100	0.2400	0.1000	0.1400
2018-06-30	成立至今	0.3200	-2.7200	3.0400	0.2000	0.1200	0.0800
2018-03-31	近三个月	0.0200	0.7200	-0.7000	0.2900	0.1100	0.1800
2017-12-31	近三个月	-0.9500	-0.5300	-0.4200	0.2500	0.0900	0.1600
2017-12-31	近三个月	-0.9500	-0.5300	-0.4200	0.2500	0.0900	0.1600
2017-12-31	近六个月	0.2200	-0.2000	0.4200	0.2000	0.0800	0.1200
2017-12-31	近一年	2.1200	-1.0800	3.2000	0.1600	0.0900	0.0700
2017-12-31	成立至今	2.4800	-3.3200	5.8000	0.1500	0.1100	0.0400
2017-09-30	近三个月	1.1700	0.3300	0.8400	0.1300	0.0600	0.0700
2017-06-30	近一个月	1.0600	1.3100	-0.2500	0.1300	0.0900	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9200	-0.1900	1.1100	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.9200	-0.1900	1.1100	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近六个月	1.9000	-0.8800	2.7800	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-06-30	成立至今	2.2600	-3.1200	5.3800	0.0800	0.1300	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.9800	-0.6900	1.6700	0.0800	0.0900	-0.0100