前海联合添利债券C(003181)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.1712

0.1539%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.3000	1.8100	-2.1100	0.1600	0.1300	0.0300
2024-09-30	近六个月	0.9200	2.5800	-1.6600	0.1900	0.1100	0.0800
2024-09-30	近一年	0.6200	4.2000	-3.5800	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近三年	-0.4500	3.7700	-4.2200	0.2700	0.1100	0.1600
2024-09-30	近五年	14.5000	8.7100	5.7900	0.3000	0.1200	0.1800
2024-09-30	成立至今	22.2100	10.0900	12.1200	0.3000	0.1200	0.1800
2024-06-30	近一个月	-0.1600	0.2500	-0.4100	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.2200	0.7500	0.4700	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近三个月	1.2200	0.7500	0.4700	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近六个月	1.2800	2.3100	-1.0300	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近六个月	1.2800	2.3100	-1.0300	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近一年	0.9000	1.9600	-1.0600	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近一年	0.9000	1.9600	-1.0600	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近三年	2.6400	2.0000	0.6400	0.2800	0.1100	0.1700
2024-06-30	近三年	2.6400	2.0000	0.6400	0.2800	0.1100	0.1700
2024-06-30	近五年	16.4000	7.2100	9.1900	0.3100	0.1200	0.1900
2024-06-30	成立至今	22.5800	8.1300	14.4500	0.3000	0.1200	0.1800
2024-06-30	成立至今	22.5800	8.1300	14.4500	0.3000	0.1200	0.1800
2024-03-31	近三个月	0.0600	1.5500	-1.4900	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近六个月	-0.2900	1.5800	-1.8700	0.1400	0.1000	0.0400
2024-03-31	近一年	-1.4600	1.5400	-3.0000	0.1500	0.0900	0.0600
2024-03-31	近三年	3.0700	2.0300	1.0400	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	近五年	18.8900	6.1200	12.7700	0.3200	0.1200	0.2000
2024-03-31	成立至今	21.1000	7.3300	13.7700	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近三个月	-0.3500	0.0300	-0.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-0.3500	0.0300	-0.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-0.3800	-0.3500	-0.0300	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.3800	-0.3500	-0.0300	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近一年	-0.0900	0.7100	-0.8000	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	-0.0900	0.7100	-0.8000	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近三年	4.6000	0.4000	4.2000	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近三年	4.6000	0.4000	4.2000	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近五年	25.0800	7.6900	17.3900	0.3300	0.1200	0.2100
2023-12-31	近五年	25.0800	7.6900	17.3900	0.3300	0.1200	0.2100
2023-12-31	成立至今	21.0300	5.6900	15.3400	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	成立至今	21.0300	5.6900	15.3400	0.3000	0.1200	0.1800
2023-09-30	近三个月	-0.0300	-0.3700	0.3400	0.1200	0.0800	0.0400
2023-09-30	近六个月	-1.1700	-0.0400	-1.1300	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近一年	-1.5300	0.3600	-1.8900	0.2100	0.1000	0.1100
2023-09-30	近三年	6.7900	2.2700	4.5200	0.3100	0.1200	0.1900
2023-09-30	近五年	21.8100	8.2300	13.5800	0.3400	0.1200	0.2200
2023-09-30	成立至今	21.4600	5.6600	15.8000	0.3100	0.1200	0.1900
2023-06-30	近一个月	0.0300	0.2800	-0.2500	0.1300	0.0900	0.0400
2023-06-30	近三个月	-1.1400	0.3300	-1.4700	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近三个月	-1.1400	0.3300	-1.4700	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近六个月	0.2900	1.0600	-0.7700	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近六个月	0.2900	1.0600	-0.7700	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近一年	-4.4000	-0.2300	-4.1700	0.2400	0.1000	0.1400
2023-06-30	近一年	-4.4000	-0.2300	-4.1700	0.2400	0.1000	0.1400
2023-06-30	近三年	13.2900	2.3500	10.9400	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	近三年	13.2900	2.3500	10.9400	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	近五年	21.9300	9.0200	12.9100	0.3500	0.1300	0.2200
2023-06-30	成立至今	21.4900	6.0600	15.4300	0.3100	0.1200	0.1900
2023-06-30	成立至今	21.4900	6.0600	15.4300	0.3100	0.1200	0.1900
2023-03-31	近三个月	1.4600	0.7300	0.7300	0.1900	0.0800	0.1100
2023-03-31	近六个月	-0.3600	0.4000	-0.7600	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	近一年	1.2400	0.3600	0.8800	0.3300	0.1100	0.2200
2023-03-31	近三年	15.8100	2.3300	13.4800	0.3500	0.1300	0.2200
2023-03-31	近五年	20.5900	8.5500	12.0400	0.3500	0.1300	0.2200
2023-03-31	成立至今	22.9000	5.7100	17.1900	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	近三个月	-1.7900	-0.3200	-1.4700	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近三个月	-1.7900	-0.3200	-1.4700	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近六个月	-4.6800	-1.2800	-3.4000	0.2700	0.1100	0.1600
2022-12-31	近六个月	-4.6800	-1.2800	-3.4000	0.2700	0.1100	0.1600
2022-12-31	近一年	-3.9400	-1.7800	-2.1600	0.3900	0.1300	0.2600
2022-12-31	近一年	-3.9400	-1.7800	-2.1600	0.3900	0.1300	0.2600
2022-12-31	近三年	12.5900	2.3000	10.2900	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	近三年	12.5900	2.3000	10.2900	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	近五年	18.7700	8.5400	10.2300	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	近五年	18.7700	8.5400	10.2300	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	成立至今	21.1300	4.9400	16.1900	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	成立至今	21.1300	4.9400	16.1900	0.3200	0.1300	0.1900
2022-09-30	近三个月	-2.9400	-0.9600	-1.9800	0.2500	0.1000	0.1500
2022-09-30	近六个月	1.6100	-0.0400	1.6500	0.4000	0.1200	0.2800
2022-09-30	近一年	0.4600	-0.7600	1.2200	0.3800	0.1200	0.2600
2022-09-30	近三年	15.5500	3.9500	11.6000	0.3600	0.1300	0.2300
2022-09-30	近五年	19.6500	8.3200	11.3300	0.3500	0.1300	0.2200
2022-09-30	成立至今	23.3400	5.2800	18.0600	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	近一个月	3.7300	0.7200	3.0100	0.4100	0.1000	0.3100
2022-06-30	近三个月	4.6900	0.9300	3.7600	0.5000	0.1400	0.3600
2022-06-30	近三个月	4.6900	0.9300	3.7600	0.5000	0.1400	0.3600
2022-06-30	近六个月	0.7800	-0.5100	1.2900	0.4800	0.1500	0.3300
2022-06-30	近六个月	0.7800	-0.5100	1.2900	0.4800	0.1500	0.3300
2022-06-30	近一年	6.4100	0.2800	6.1300	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近一年	6.4100	0.2800	6.1300	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近三年	20.6700	5.3900	15.2800	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	近三年	20.6700	5.3900	15.2800	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	近五年	24.6000	9.7300	14.8700	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	成立至今	27.0800	6.3000	20.7800	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	成立至今	27.0800	6.3000	20.7800	0.3300	0.1300	0.2000
2022-03-31	近三个月	-3.7400	-1.4200	-2.3200	0.4600	0.1600	0.3000
2022-03-31	近六个月	-1.1200	-0.7200	-0.4000	0.3600	0.1300	0.2300
2022-03-31	近一年	3.3200	0.1300	3.1900	0.3200	0.1200	0.2000
2022-03-31	近三年	19.1700	4.1400	15.0300	0.3600	0.1300	0.2300
2022-03-31	近五年	19.9700	8.5100	11.4600	0.3300	0.1300	0.2000
2022-03-31	成立至今	21.3900	5.3300	16.0600	0.3200	0.1300	0.1900
2021-12-31	近三个月	2.7100	0.7100	2.0000	0.2200	0.0900	0.1300
2021-12-31	近三个月	2.7100	0.7100	2.0000	0.2200	0.0900	0.1300
2021-12-31	近六个月	5.5800	0.7900	4.7900	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近六个月	5.5800	0.7900	4.7900	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近一年	8.9900	1.5000	7.4900	0.3200	0.1300	0.1900
2021-12-31	近一年	8.9900	1.5000	7.4900	0.3200	0.1300	0.1900
2021-12-31	近三年	30.3200	8.8700	21.4500	0.3500	0.1300	0.2200
2021-12-31	近三年	30.3200	8.8700	21.4500	0.3500	0.1300	0.2200
2021-12-31	近五年	25.7200	9.3200	16.4000	0.3100	0.1200	0.1900
2021-12-31	近五年	25.7200	9.3200	16.4000	0.3100	0.1200	0.1900
2021-12-31	成立至今	26.1000	6.8500	19.2500	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	成立至今	26.1000	6.8500	19.2500	0.3100	0.1300	0.1800
2021-09-30	近三个月	2.8000	0.0800	2.7200	0.3300	0.1300	0.2000
2021-09-30	近六个月	4.4900	0.8500	3.6400	0.2900	0.1200	0.1700
2021-09-30	近一年	7.9500	2.6900	5.2600	0.3300	0.1300	0.2000
2021-09-30	近三年	23.1300	8.6700	14.4600	0.3600	0.1300	0.2300
2021-09-30	成立至今	22.7700	6.0900	16.6800	0.3100	0.1300	0.1800
2021-06-30	近一个月	-0.2500	-0.2400	-0.0100	0.2100	0.0900	0.1200
2021-06-30	近三个月	1.6500	0.7700	0.8800	0.2400	0.1000	0.1400
2021-06-30	近三个月	1.6500	0.7700	0.8800	0.2400	0.1000	0.1400
2021-06-30	近六个月	3.2200	0.7000	2.5200	0.3500	0.1400	0.2100
2021-06-30	近六个月	3.2200	0.7000	2.5200	0.3500	0.1400	0.2100
2021-06-30	近一年	11.3700	2.3100	9.0600	0.3900	0.1300	0.2600
2021-06-30	近一年	11.3700	2.3100	9.0600	0.3900	0.1300	0.2600
2021-06-30	近三年	19.8600	8.9800	10.8800	0.3600	0.1300	0.2300
2021-06-30	近三年	19.8600	8.9800	10.8800	0.3600	0.1300	0.2300
2021-06-30	成立至今	19.4300	6.0100	13.4200	0.3100	0.1300	0.1800
2021-06-30	成立至今	19.4300	6.0100	13.4200	0.3100	0.1300	0.1800
2021-03-31	近三个月	1.5500	-0.0700	1.6200	0.4400	0.1700	0.2700
2021-03-31	近六个月	3.3100	1.8200	1.4900	0.3600	0.1400	0.2200
2021-03-31	近一年	10.7100	1.8300	8.8800	0.4000	0.1400	0.2600
2021-03-31	近三年	15.2900	8.0200	7.2700	0.3600	0.1400	0.2200
2021-03-31	成立至今	17.4900	5.1900	12.3000	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	近三个月	1.7300	1.8900	-0.1600	0.2700	0.1100	0.1600
2020-12-31	近三个月	1.7300	1.8900	-0.1600	0.2700	0.1100	0.1600
2020-12-31	近六个月	7.8900	1.5900	6.3000	0.4100	0.1300	0.2800
2020-12-31	近六个月	7.8900	1.5900	6.3000	0.4100	0.1300	0.2800
2020-12-31	近一年	7.5400	2.6200	4.9200	0.3900	0.1400	0.2500
2020-12-31	近一年	7.5400	2.6200	4.9200	0.3900	0.1400	0.2500
2020-12-31	近三年	13.4400	8.8800	4.5600	0.3500	0.1300	0.2200
2020-12-31	近三年	13.4400	8.8800	4.5600	0.3500	0.1300	0.2200
2020-12-31	成立至今	15.7000	5.2700	10.4300	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	成立至今	15.7000	5.2700	10.4300	0.3100	0.1300	0.1800
2020-09-30	近三个月	6.0500	-0.2900	6.3400	0.5100	0.1400	0.3700
2020-09-30	近六个月	7.1700	0.0100	7.1600	0.4200	0.1400	0.2800
2020-09-30	近一年	6.5500	2.0100	4.5400	0.3800	0.1300	0.2500
2020-09-30	近三年	10.3300	6.3000	4.0300	0.3500	0.1300	0.2200
2020-09-30	成立至今	13.7300	3.3100	10.4200	0.3100	0.1300	0.1800
2020-06-30	近一个月	0.0700	-0.1000	0.1700	0.2700	0.1300	0.1400
2020-06-30	近三个月	1.0600	0.3000	0.7600	0.3000	0.1400	0.1600
2020-06-30	近三个月	1.0600	0.3000	0.7600	0.3000	0.1400	0.1600
2020-06-30	近六个月	-0.3300	1.0100	-1.3400	0.3700	0.1500	0.2200
2020-06-30	近六个月	-0.3300	1.0100	-1.3400	0.3700	0.1500	0.2200
2020-06-30	近一年	1.8300	2.7300	-0.9000	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近一年	1.8300	2.7300	-0.9000	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近三年	5.1500	6.9600	-1.8100	0.3100	0.1200	0.1900
2020-06-30	近三年	5.1500	6.9600	-1.8100	0.3100	0.1200	0.1900
2020-06-30	成立至今	7.2400	3.6200	3.6200	0.2900	0.1300	0.1600
2020-06-30	成立至今	7.2400	3.6200	3.6200	0.2900	0.1300	0.1600
2020-03-31	近三个月	-1.3700	0.7000	-2.0700	0.4300	0.1600	0.2700
2019-12-31	近三个月	0.8000	1.2900	-0.4900	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8000	1.2900	-0.4900	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近六个月	2.1700	1.7000	0.4700	0.2000	0.0900	0.1100
2019-12-31	近一年	11.1900	4.5300	6.6600	0.3500	0.1200	0.2300
2019-12-31	近三年	7.2700	4.9600	2.3100	0.2800	0.1200	0.1600
2019-12-31	成立至今	7.5900	2.5800	5.0100	0.2700	0.1200	0.1500
2019-09-30	近三个月	1.3600	0.4100	0.9500	0.2500	0.1000	0.1500
2019-06-30	近一个月	1.2300	0.7900	0.4400	0.2300	0.1000	0.1300
2019-06-30	近三个月	3.3900	-0.2700	3.6600	0.5200	0.1400	0.3800
2019-06-30	近三个月	3.3900	-0.2700	3.6600	0.5200	0.1400	0.3800
2019-06-30	近六个月	8.8400	2.7800	6.0600	0.4500	0.1400	0.3100
2019-06-30	近一年	5.6900	3.6900	2.0000	0.3800	0.1500	0.2300
2019-06-30	成立至今	5.3100	0.8600	4.4500	0.2800	0.1300	0.1500
2019-03-31	近三个月	5.2700	3.0600	2.2100	0.3700	0.1500	0.2200
2018-12-31	近三个月	-2.9600	0.5200	-3.4800	0.3000	0.1600	0.1400
2018-12-31	近三个月	-2.9600	0.5200	-3.4800	0.3000	0.1600	0.1400
2018-12-31	近六个月	-2.8900	0.8800	-3.7700	0.3000	0.1500	0.1500
2018-12-31	近一年	-5.1300	1.5100	-6.6400	0.2900	0.1400	0.1500
2018-12-31	成立至今	-3.2400	-1.8600	-1.3800	0.2300	0.1200	0.1100
2018-09-30	近三个月	0.0700	0.3600	-0.2900	0.3100	0.1400	0.1700
2018-06-30	近一个月	-1.2000	-0.4700	-0.7300	0.2200	0.1300	0.0900
2018-06-30	近三个月	-2.2300	-0.1100	-2.1200	0.2800	0.1400	0.1400
2018-06-30	近三个月	-2.2300	-0.1100	-2.1200	0.2800	0.1400	0.1400
2018-06-30	近六个月	-2.3000	0.6200	-2.9200	0.2800	0.1300	0.1500
2018-06-30	近一年	-2.3000	0.4100	-2.7100	0.2400	0.1000	0.1400
2018-06-30	成立至今	-0.3600	-2.7200	2.3600	0.2000	0.1200	0.0800
2018-03-31	近三个月	-0.0800	0.7200	-0.8000	0.2900	0.1100	0.1800
2017-12-31	近三个月	-1.0600	-0.5300	-0.5300	0.2500	0.0900	0.1600
2017-12-31	近三个月	-1.0600	-0.5300	-0.5300	0.2500	0.0900	0.1600
2017-12-31	近六个月	0.0000	-0.2000	0.2000	0.2000	0.0800	0.1200
2017-12-31	近一年	1.6800	-1.0800	2.7600	0.1600	0.0900	0.0700
2017-12-31	成立至今	1.9900	-3.3200	5.3100	0.1500	0.1100	0.0400
2017-09-30	近三个月	1.0700	0.3300	0.7400	0.1300	0.0600	0.0700
2017-06-30	近一个月	1.0100	1.3100	-0.3000	0.1300	0.0900	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8000	-0.1900	0.9900	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.8000	-0.1900	0.9900	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近六个月	1.6800	-0.8800	2.5600	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-06-30	成立至今	1.9900	-3.1200	5.1100	0.0800	0.1300	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.8800	-0.6900	1.5700	0.0800	0.0900	-0.0100