博时聚源纯债债券A(003188) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时聚源纯债债券A(003188)

2024-11-20 1.0825

-0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5500	0.8400	-0.2900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.5900	2.4600	-0.8700	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	4.1500	5.6800	-1.5300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	10.6800	13.6500	-2.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	19.4400	22.4900	-3.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	47.8000	37.2600	10.5400	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.7900	-0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.6000	-0.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.6000	-0.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7100	3.4600	-0.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7100	3.4600	-0.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	4.0200	5.4800	-1.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一年	4.0200	5.4800	-1.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	11.4900	14.4200	-2.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	11.4900	14.4200	-2.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近五年	20.0100	23.0400	-3.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	47.0000	36.1100	10.8900	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	成立至今	47.0000	36.1100	10.8900	0.2100	0.0600	0.1500
2024-03-31	近三个月	1.6600	1.8300	-0.1700	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.5200	3.1500	-0.6300	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	4.4500	5.4200	-0.9700	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近三年	11.6700	13.9000	-2.2300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近五年	19.2400	21.8500	-2.6100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	45.4900	33.9600	11.5300	0.2200	0.0600	0.1600
2023-12-31	近三个月	0.8500	1.3000	-0.4500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2800	1.9500	-0.6700	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.1600	4.4500	-1.2900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.2900	12.8100	-2.5200	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近五年	18.6300	20.9700	-2.3400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	43.1100	31.5600	11.5500	0.2200	0.0600	0.1600
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8800	2.2000	-0.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.3100	3.1300	-0.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.9800	12.6600	-1.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近五年	20.0400	22.3200	-2.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	41.9100	29.8700	12.0400	0.2200	0.0600	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.3900	0.0500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4500	1.5400	-0.0900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4500	1.5400	-0.0900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.8600	2.4500	-0.5900	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.1900	3.8600	-0.6700	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	10.1800	11.3500	-1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	21.2200	23.2000	-1.9800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	41.3100	29.0400	12.2700	0.2300	0.0600	0.1700
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2023-03-31	近三个月	0.4100	0.8900	-0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4200	0.9100	-0.4900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	2.5100	3.2900	-0.7800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.3600	9.4700	-1.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	21.8500	23.5100	-1.6600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	39.2900	27.0800	12.2100	0.2300	0.0600	0.1700
2022-12-31	近三个月	0.0100	0.0200	-0.0100	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	近六个月	1.3000	1.3800	-0.0800	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.7100	3.1200	-0.4100	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-12-31	近三年	10.8900	11.0600	-0.1700	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近五年	35.4000	24.5400	10.8600	0.2600	0.0600	0.2000
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2022-12-31	成立至今	38.7300	25.9600	12.7700	0.2400	0.0600	0.1800
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2022-09-30	近三个月	1.2900	1.3600	-0.0700	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.0800	2.3600	-0.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	3.8700	4.2800	-0.4100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0600	0.0100	0.0500	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.3900	1.7200	-0.3300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.8700	4.4400	-0.5700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	11.8100	12.3100	-0.5000	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近五年	34.9400	23.3300	11.6100	0.2500	0.0600	0.1900
2022-06-30	成立至今	36.9500	24.2400	12.7100	0.2500	0.0600	0.1900
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2022-03-31	近三个月	0.6000	0.7300	-0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7500	1.8700	-0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-03-31	近三年	11.3700	11.9100	-0.5400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近五年	35.3400	22.4200	12.9200	0.2500	0.0600	0.1900
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2021-12-31	近三个月	1.1500	1.1400	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.4500	2.6800	-0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.0900	4.7300	-0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近三年	11.9700	12.3100	-0.3400	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-12-31	成立至今	35.0700	22.1400	12.9300	0.2600	0.0600	0.2000
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2021-09-30	近三个月	1.2900	1.5200	-0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.5000	2.6900	-0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-09-30	近三年	12.9600	13.7500	-0.7900	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2900	0.1900	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6000	2.0000	-0.4000	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.8000	2.6500	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	近三年	13.0900	13.5700	-0.4800	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	成立至今	31.8400	18.9600	12.8800	0.2700	0.0600	0.2100
2021-06-30	成立至今	31.8400	18.9600	12.8800	0.2700	0.0600	0.2100
2021-03-31	近三个月	0.3900	0.8400	-0.4500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.8800	2.0200	-0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.3500	1.3200	0.0300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-03-31	近三年	13.9700	14.3000	-0.3300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	30.2800	17.6100	12.6700	0.2800	0.0600	0.2200
2020-12-31	近三个月	1.4900	1.1700	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.4900	1.1700	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1800	0.6400	0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1800	0.6400	0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近一年	3.7300	2.8300	0.9000	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近一年	3.7300	2.8300	0.9000	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近三年	26.6500	15.3100	11.3400	0.3300	0.0700	0.2600
2020-12-31	近三年	26.6500	15.3100	11.3400	0.3300	0.0700	0.2600
2020-12-31	成立至今	29.7700	16.6300	13.1400	0.2900	0.0600	0.2300
2020-12-31	成立至今	29.7700	16.6300	13.1400	0.2900	0.0600	0.2300
2020-09-30	近三个月	-0.3000	-0.5300	0.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.5300	-0.6900	0.1600	0.1400	0.0900	0.0500
2020-09-30	近一年	3.3300	2.8800	0.4500	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近三年	24.8600	13.5800	11.2800	0.3300	0.0700	0.2600
2020-09-30	成立至今	27.8700	15.2800	12.5900	0.2900	0.0600	0.2300
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.6000	-0.0800	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-0.1600	-0.0700	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-0.1600	-0.0700	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.5200	2.1900	0.3300	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.5200	2.1900	0.3300	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近一年	4.7100	4.7600	-0.0500	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一年	4.7100	4.7600	-0.0500	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近三年	26.3700	15.0400	11.3300	0.3200	0.0600	0.2600
2020-06-30	近三年	26.3700	15.0400	11.3300	0.3200	0.0600	0.2600
2020-06-30	成立至今	28.2500	15.8900	12.3600	0.3100	0.0600	0.2500
2020-06-30	成立至今	28.2500	15.8900	12.3600	0.3100	0.0600	0.2500
2020-03-31	近三个月	2.7500	2.3500	0.4000	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0900	1.2100	-0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0900	1.2100	-0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1400	2.5200	-0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.7000	4.2800	-0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	25.1000	13.4100	11.6900	0.3200	0.0500	0.2700
2019-09-30	近三个月	1.0300	1.3000	-0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.4900	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.3900	0.6200	-0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3900	0.6200	-0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.5300	1.7100	-0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近一年	5.0700	5.6200	-0.5500	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	成立至今	22.4800	10.6200	11.8600	0.3600	0.0600	0.3000
2019-03-31	近三个月	1.1400	1.0800	0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0500	2.4300	-0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.0500	2.4300	-0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.4800	3.8400	-0.3600	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近一年	17.7400	7.5300	10.2100	0.5500	0.0600	0.4900
2018-12-31	成立至今	20.6400	8.7600	11.8800	0.4000	0.0600	0.3400
2018-09-30	近三个月	1.4100	1.3700	0.0400	0.1100	0.0600	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.8800	0.5700	0.3100	0.0800	0.0500	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.9800	1.7900	0.1900	0.0900	0.0900	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.9800	1.7900	0.1900	0.0900	0.0900	0.0000
2018-06-30	近六个月	13.7800	3.5600	10.2200	0.7800	0.0700	0.7100
2018-06-30	近一年	14.8700	3.9700	10.9000	0.5400	0.0600	0.4800
2018-06-30	成立至今	16.5800	4.7400	11.8400	0.4600	0.0600	0.4000
2018-03-31	近三个月	11.5700	1.7300	9.8400	1.1000	0.0400	1.0600
2017-12-31	近三个月	0.0500	-0.3500	0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.0500	-0.3500	0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.9600	0.4000	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	成立至今	2.4600	1.1400	1.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9100	0.7500	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.4800	1.1200	-0.6400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0900	0.2400	0.8500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0900	0.2400	0.8500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.4900	0.7400	0.7500	0.0200	0.0600	-0.0400

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