创金合信尊丰纯债A(003192) - 净值表现 - 搜狐基金

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创金合信尊丰纯债A(003192)

2025-02-07 1.1450

0.0349%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3800	2.2300	-0.8500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.4400	2.5000	-1.0600	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.3200	4.9800	-1.6600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	10.0900	7.6900	2.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.3900	9.8800	8.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	35.7500	10.2200	25.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.0500	0.2600	-0.2100	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	0.7900	1.3200	-0.5300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.8800	3.5300	-0.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.7800	5.9700	3.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.0000	8.1400	9.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	33.9000	7.8100	26.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.0800	0.6500	-0.5700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7400	1.0600	-0.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	1.8500	2.4200	-0.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.2900	3.2700	0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.1500	6.5800	4.5700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	18.9000	8.3500	10.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	33.8300	7.5300	26.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1100	1.3500	-0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0700	2.1800	-0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.9700	3.1500	0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	11.6100	5.9400	5.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	18.6200	6.9600	11.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	32.8500	6.4100	26.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9600	0.8200	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4100	0.8300	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.6400	2.0600	1.5800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.3200	4.7400	6.5800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	18.9900	6.0400	12.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	31.3900	4.9900	26.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.0100	0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8600	0.9500	0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3300	0.6200	1.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.5400	4.5400	7.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.3900	0.1800	0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4000	0.9400	0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2000	1.2200	0.9800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.2800	1.3500	1.9300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.3700	2.9900	7.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	10.3700	2.9900	7.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	20.7700	7.8700	12.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	29.5700	4.1200	25.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	29.5700	4.1200	25.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.7800	0.2800	0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4600	-0.3200	0.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.9600	0.7000	2.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.6800	0.9800	7.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	20.8800	7.9500	12.9300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.3200	-0.6000	0.2800	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.0500	0.1200	0.9300	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.8100	0.5100	2.3000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.5600	2.5500	8.0100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	21.9700	8.8700	13.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	26.7800	2.8700	23.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	26.7800	2.8700	23.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	1.3800	0.7300	0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.4900	1.0300	1.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7400	0.3800	1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.1900	1.8300	2.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.4600	3.5300	7.9300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	25.4600	2.7400	22.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6300	0.0900	0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7400	0.6900	1.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.2500	1.9900	2.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	10.8000	2.9800	7.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	22.8800	6.0700	16.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	24.0900	2.4400	21.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1000	0.6000	0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4200	1.4400	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.4800	2.1000	2.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.6700	3.3700	8.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	23.2400	4.6500	18.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	23.3200	2.3500	20.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	20.4100	0.9000	19.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	20.4100	0.9000	19.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8500	0.2000	0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	2.0100	0.8400	1.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.2500	-1.6800	2.9300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	12.6100	5.1100	7.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	19.0300	0.4400	18.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.1500	0.6400	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1500	0.6400	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5400	-0.8500	1.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5400	-0.8500	1.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.9300	-0.0600	2.9900	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.9300	-0.0600	2.9900	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	13.5500	6.0900	7.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.5500	6.0900	7.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	18.0300	0.2400	17.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	18.0300	0.2400	17.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.6000	-1.4800	0.8800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.7400	-2.5000	1.7600	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.8300	-0.0900	2.9200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	13.0100	4.2100	8.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	16.6900	-0.3900	17.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.7100	-0.9400	0.2300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-1.0400	0.8900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-1.0400	0.8900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.3800	0.7900	1.5900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.3800	0.7900	1.5900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	4.2900	1.8700	2.4200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.2900	1.8700	2.4200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	14.9800	5.6100	9.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.9800	5.6100	9.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	17.3900	1.1000	16.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	17.3900	1.1000	16.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.5300	1.8500	0.6800	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.6100	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.6100	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.8700	1.0700	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.8400	1.3100	2.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	14.6000	2.5700	12.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	14.6700	0.3100	14.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.8200	0.4600	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2500	0.2800	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5000	-0.2400	0.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.5000	-0.2400	0.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.9300	0.2400	1.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.9100	2.8200	2.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	12.5600	-0.7600	13.3200	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.4200	0.4700	0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4100	1.9900	-0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4100	1.9900	-0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.9300	2.5700	0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.2400	4.7900	1.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	10.4300	-0.9900	11.4200	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.5000	0.5700	0.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.6000	0.3400	0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.5000	1.0100	0.4900	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.5000	1.0100	0.4900	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	3.2200	2.1600	1.0600	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	5.0900	0.8300	4.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	7.2900	-3.4800	10.7700	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.6900	1.1300	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.6700	-1.1500	1.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.6700	-1.1500	1.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.8100	-1.3000	3.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	3.8800	-3.3800	7.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	3.9400	-5.5100	9.4500	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-09-30	近三个月	1.1400	-0.1500	-1.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6200	0.9000	-0.2800	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0900	-0.8800	1.9700	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0900	-0.8800	1.9700	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近六个月	2.0300	-2.1100	4.1400	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	成立至今	2.0900	-4.2700	6.3600	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.9300	-1.2400	2.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.1500	-2.3200	2.1700	0.0600	0.1500	-0.0900
2016-12-31	近三个月	-0.1500	-2.3200	2.1700	0.0600	0.1500	-0.0900
2016-12-31	成立至今	0.0600	-2.2000	2.2600	0.0500	0.1300	-0.0800

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