创金合信尊智纯债债券A(003193) - 净值表现 - 搜狐基金

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创金合信尊智纯债债券A(003193)

2025-01-27 1.0563

0.0948%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0000	2.2300	-0.2300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.9900	2.5000	-0.5100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.3000	4.9800	-0.6800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.8200	7.6900	3.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.0000	9.8800	8.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	31.3200	15.5600	15.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	-0.0100	0.2600	-0.2700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.0600	1.3200	-0.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.3700	3.5300	-0.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.8200	5.9700	3.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	16.6200	8.1400	8.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	28.7500	13.0400	15.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.6500	-0.3600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.0600	0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.0600	0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2600	2.4200	-0.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2600	2.4200	-0.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.8000	3.2700	0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.8000	3.2700	0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.8400	6.5800	4.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	17.7200	8.3500	9.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	28.7600	12.7500	16.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1800	1.3500	-0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2800	2.1800	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.9600	3.1500	0.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.0400	5.9400	5.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.5400	6.9600	10.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	27.3900	11.5700	15.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.8200	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.8200	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.5000	0.8300	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.5000	0.8300	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.5800	2.0600	1.5200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.9300	4.7400	6.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.2700	6.0400	12.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.9100	10.0800	15.8300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6400	0.9500	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6100	0.6200	1.9900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.9100	4.5400	6.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	19.2000	7.2700	11.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	24.5500	9.1800	15.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2400	0.9400	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0500	1.2200	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0700	1.3500	1.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.1000	2.9900	7.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.1000	2.9900	7.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	22.2000	7.8700	14.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	24.0500	9.1700	14.8800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8000	0.2800	0.5200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.9500	-0.3200	1.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.7100	0.7000	2.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.6700	0.9800	7.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	21.8100	7.9500	13.8600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.1500	-0.6000	0.7500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0000	0.1200	0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5800	0.5100	2.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.5800	0.5100	2.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三年	9.2300	2.5500	6.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	19.1700	8.8700	10.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	21.5600	7.8600	13.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8500	0.7300	0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	近五年	19.8700	8.2700	11.6000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5700	0.3800	1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.6000	1.8300	1.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	10.0400	3.5300	6.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	20.3500	7.7200	12.6300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6800	0.0900	0.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.7700	0.6900	1.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三年	10.0800	2.9800	7.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.0800	0.6000	0.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.0000	1.4400	0.5600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.4000	2.1000	2.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	18.5000	7.3100	11.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9100	0.8300	0.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	16.1700	5.7900	10.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.0700	0.2000	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近一年	1.7400	-1.6800	3.4200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三年	14.0400	5.1100	8.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	14.7200	5.3100	9.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0800	0.6400	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0800	0.6400	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7400	-0.8500	1.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7400	-0.8500	1.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	1.9900	-0.0600	2.0500	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	1.9900	-0.0600	2.0500	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	11.2800	6.0900	5.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	11.2800	6.0900	5.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	13.5000	5.1000	8.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	13.5000	5.1000	8.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.3400	-1.4800	1.1400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.4100	-2.5000	2.0900	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	1.7100	-0.0900	1.8000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	10.9000	4.2100	6.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	12.2900	4.4400	7.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9200	-0.9400	0.0200	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.0400	0.9600	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.0400	0.9600	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.2400	0.7900	0.4500	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.2400	0.7900	0.4500	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	3.0100	1.8700	1.1400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.0100	1.8700	1.1400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	12.4600	5.6100	6.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	12.4600	5.6100	6.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	12.6700	6.0100	6.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	12.6700	6.0100	6.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.3200	1.8500	-0.5300	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8000	0.6100	0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8000	0.6100	0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7500	1.0700	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.5300	1.3100	3.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	11.2900	5.1700	6.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9400	0.4600	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6100	0.2800	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9200	-0.2400	1.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9200	-0.2400	1.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.7300	0.2400	2.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	7.7500	2.8200	4.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	9.3700	4.0500	5.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.8000	0.4700	1.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.8900	1.9900	-0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8900	1.9900	-0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.8800	2.5700	2.3100	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近一年	4.3800	4.7900	-0.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	成立至今	6.4600	3.8100	2.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2018-09-30	近三个月	2.9300	0.5700	2.3600	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.2500	0.3400	-0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.9100	1.0100	-0.1000	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9100	1.0100	-0.1000	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	-0.4800	2.1600	-2.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	1.3200	0.8300	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	1.5100	1.2000	0.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	-1.3800	1.1300	-2.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.7300	-1.1500	1.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.7300	-1.1500	1.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.8100	-1.3000	3.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.0000	-0.9300	2.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-09-30	近三个月	1.0700	-0.1500	1.2200	0.0200	0.0300	-0.0100

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