光大保德信永利债券A(003195) - 净值表现 - 搜狐基金

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光大保德信永利债券A(003195)

2024-12-10 1.0636

0.2356%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.1200	1.2400	-0.1200	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.7600	3.1900	-1.4300	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.0600	7.1300	-4.0700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.1600	16.5700	-8.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	15.4300	26.8300	-11.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	30.2500	43.6300	-13.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.9900	-0.8300	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.6400	1.9200	-1.2800	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6400	1.9200	-1.2800	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.3600	4.3100	-2.9500	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.3600	4.3100	-2.9500	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.3000	6.5900	-4.2900	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近三年	7.8700	17.2900	-9.4200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	7.8700	17.2900	-9.4200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近五年	15.2200	27.1600	-11.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	28.8100	41.8600	-13.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	28.8100	41.8600	-13.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三个月	0.7200	2.3400	-1.6200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	1.2700	3.8100	-2.5400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近一年	2.4400	6.6500	-4.2100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近三年	8.0800	16.5900	-8.5100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近五年	15.0400	25.5500	-10.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	27.9900	39.1800	-11.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5400	1.4400	-0.9000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	0.9200	2.1900	-1.2700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近一年	2.3100	5.2300	-2.9200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近三年	8.0000	15.0500	-7.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近三年	8.0000	15.0500	-7.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近五年	15.2400	24.4300	-9.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	27.0700	36.0000	-8.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	成立至今	27.0700	36.0000	-8.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近三个月	0.3700	0.7300	-0.3600	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.1500	2.7300	-1.5800	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-09-30	近一年	1.7000	3.5900	-1.8900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近三年	8.4100	14.8900	-6.4800	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-09-30	近五年	16.2600	26.2300	-9.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	26.3900	34.0700	-7.6800	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.5500	-0.3600	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7700	1.9800	-1.2100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7700	1.9800	-1.2100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近六个月	1.3800	2.9800	-1.6000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近一年	2.1800	4.5800	-2.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近三年	7.9100	13.1700	-5.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三年	7.9100	13.1700	-5.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近五年	18.1800	27.0100	-8.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	25.9200	33.0900	-7.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	25.9200	33.0900	-7.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.6000	0.9800	-0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5500	0.8400	-0.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.3700	3.6900	-1.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近三年	7.7100	10.5400	-2.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近五年	19.0100	27.2400	-8.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	成立至今	24.9500	30.5100	-5.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.0500	-0.1400	0.0900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.0500	-0.1400	0.0900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7900	1.5600	-0.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7900	1.5600	-0.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.3400	3.4900	-1.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.3400	3.4900	-1.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三年	8.8900	12.6600	-3.7700	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.8900	12.6600	-3.7700	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近五年	20.4000	28.7100	-8.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	24.2000	29.2500	-5.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	24.2000	29.2500	-5.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近三个月	0.8400	1.7000	-0.8600	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.8100	2.8200	-1.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-09-30	近一年	3.2000	5.0500	-1.8500	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-09-30	近三年	10.1300	14.2900	-4.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	21.0000	27.9900	-6.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	24.2700	29.4300	-5.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.0300	0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9600	1.1100	-0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.9600	1.1100	-0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.5300	1.9000	-0.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.2000	5.2200	-2.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	近三年	10.2300	14.0800	-3.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	近五年	21.3100	26.5600	-5.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	23.2300	27.2700	-4.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.7800	-0.2100	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.3600	2.1600	-0.8000	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	3.0700	5.4400	-2.3700	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近三年	9.7100	13.5400	-3.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	21.4800	25.3300	-3.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	22.0600	25.8700	-3.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.7900	1.3700	-0.5800	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.7900	1.3700	-0.5800	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.6400	3.2600	-1.6200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	近一年	3.1500	5.6500	-2.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	10.0700	14.2600	-4.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	21.3700	24.8900	-3.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.8400	1.8700	-1.0300	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-09-30	近六个月	1.6800	3.2100	-1.5300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.2900	5.5800	-2.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近三年	10.7700	16.0000	-5.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	20.4200	23.2100	-2.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8300	1.3200	-0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8300	1.3200	-0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.4900	2.3100	-0.8200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.3400	2.8400	-0.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近三年	12.0700	15.4200	-3.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	19.4100	20.9500	-1.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.6500	0.9800	-0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.5900	2.3000	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近一年	2.0800	1.1100	0.9700	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	12.8000	16.3800	-3.5800	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	18.4300	19.3800	-0.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9300	1.3100	-0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9300	1.3100	-0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8300	0.5200	0.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.8300	0.5200	0.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.1600	3.0500	0.1100	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.1600	3.0500	0.1100	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.0500	17.7200	-3.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.0500	17.7200	-3.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	17.6600	18.2200	-0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.6600	18.2200	-0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0900	-0.7800	0.6900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.4900	-1.1700	1.6600	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.3200	3.0500	0.2700	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近三年	13.5100	15.4000	-1.8900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	16.5800	16.6900	-0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5500	-0.8700	0.3200	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.5800	-0.3900	0.9700	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.5800	-0.3900	0.9700	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3000	2.5200	-0.2200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.3000	2.5200	-0.2200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.3800	5.4200	-1.0400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.3800	5.4200	-1.0400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.8600	16.9600	-2.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.8600	16.9600	-2.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.6900	17.6100	-0.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.6900	17.6100	-0.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.7100	2.9200	-1.2100	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.0900	1.3100	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0900	1.3100	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0300	2.8300	-0.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.4400	4.9600	-1.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	14.0600	14.7200	-0.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9300	1.5000	-0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.5700	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6300	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6300	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.3800	2.0700	-0.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.9300	6.4600	-1.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	11.8000	11.5600	0.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.9000	1.4200	-0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4300	2.9100	-1.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4300	2.9100	-1.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.4900	4.3100	-0.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.8900	8.8500	-1.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	10.2700	9.3000	0.9700	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	2.0300	1.3500	0.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4500	0.6700	-0.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.4900	2.1600	-0.6700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.4900	2.1600	-0.6700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	3.2800	4.3500	-1.0700	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.8800	4.2100	0.6700	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	6.5500	4.7900	1.7600	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.7700	2.1400	-0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.4400	-0.6900	1.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.4400	-0.6900	1.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.5500	-0.1400	1.6900	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	3.1600	0.4200	2.7400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	1.1000	0.5600	0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.4200	1.2000	-0.7800	0.0100	0.0500	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.1000	0.1300	0.9700	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.1000	0.1300	0.9700	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.5900	0.5600	1.0300	0.0200	0.0700	-0.0500

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