光大保德信永利债券C(003196) - 净值表现 - 搜狐基金

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光大保德信永利债券C(003196)

2024-12-27 1.0520

0.1619%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.0100	1.2400	-0.2300	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5400	3.1900	-1.6500	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.6500	7.1300	-4.4800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	6.9200	16.5700	-9.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	13.3600	26.8300	-13.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	26.6200	43.6300	-17.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1300	0.9900	-0.8600	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.5300	1.9200	-1.3900	0.0100	0.0800	-0.0700
2024-06-30	近三个月	0.5300	1.9200	-1.3900	0.0100	0.0800	-0.0700
2024-06-30	近六个月	1.1600	4.3100	-3.1500	0.0100	0.0800	-0.0700
2024-06-30	近六个月	1.1600	4.3100	-3.1500	0.0100	0.0800	-0.0700
2024-06-30	近一年	1.9100	6.5900	-4.6800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	1.9100	6.5900	-4.6800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三年	6.6500	17.2900	-10.6400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	6.6500	17.2900	-10.6400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近五年	13.1600	27.1600	-14.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	25.3600	41.8600	-16.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	25.3600	41.8600	-16.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三个月	0.6300	2.3400	-1.7100	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-03-31	近六个月	1.0900	3.8100	-2.7200	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近一年	2.0600	6.6500	-4.5900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近三年	6.8800	16.5900	-9.7100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近五年	13.0000	25.5500	-12.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	24.7000	39.1800	-14.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.4500	1.4400	-0.9900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.4500	1.4400	-0.9900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	0.7400	2.1900	-1.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近六个月	0.7400	2.1900	-1.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近一年	1.9400	5.2300	-3.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近一年	1.9400	5.2300	-3.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三年	6.7900	15.0500	-8.2600	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近三年	6.7900	15.0500	-8.2600	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近五年	13.2100	24.4300	-11.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近五年	13.2100	24.4300	-11.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	成立至今	23.9200	36.0000	-12.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	成立至今	23.9200	36.0000	-12.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近三个月	0.2900	0.7300	-0.4400	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-09-30	近六个月	0.9600	2.7300	-1.7700	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-09-30	近一年	1.3300	3.5900	-2.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近三年	7.1900	14.8900	-7.7000	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-09-30	近五年	14.2100	26.2300	-12.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	23.3600	34.0700	-10.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.5500	-0.3900	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.6800	1.9800	-1.3000	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.6800	1.9800	-1.3000	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近六个月	1.1900	2.9800	-1.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近一年	1.8000	4.5800	-2.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近三年	6.6800	13.1700	-6.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三年	6.6800	13.1700	-6.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近五年	16.0700	27.0100	-10.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	23.0100	33.0900	-10.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	23.0100	33.0900	-10.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.5100	0.9800	-0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.3700	0.8400	-0.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	近一年	1.9800	3.6900	-1.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近三年	6.4800	10.5400	-4.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近五年	16.8900	27.2400	-10.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	成立至今	22.1800	30.5100	-8.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1400	-0.1400	0.0000	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1400	-0.1400	0.0000	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.6100	1.5600	-0.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.6100	1.5600	-0.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.9500	3.4900	-1.5400	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近一年	1.9500	3.4900	-1.5400	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三年	7.7700	12.6600	-4.8900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三年	7.7700	12.6600	-4.8900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近五年	18.2500	28.7100	-10.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近五年	18.2500	28.7100	-10.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	21.5600	29.2500	-7.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	21.5600	29.2500	-7.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近三个月	0.7500	1.7000	-0.9500	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.6100	2.8200	-1.2100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-09-30	近一年	2.7900	5.0500	-2.2600	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-09-30	近三年	8.9900	14.2900	-5.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	18.8200	27.9900	-9.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	21.7400	29.4300	-7.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.0300	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8500	1.1100	-0.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.8500	1.1100	-0.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3300	1.9000	-0.5700	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近六个月	1.3300	1.9000	-0.5700	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近一年	2.7900	5.2200	-2.4300	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近一年	2.7900	5.2200	-2.4300	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近三年	9.0700	14.0800	-5.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近三年	9.0700	14.0800	-5.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近五年	19.1200	26.5600	-7.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	20.8300	27.2700	-6.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	20.8300	27.2700	-6.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.4700	0.7800	-0.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.1600	2.1600	-1.0000	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	2.6900	5.4400	-2.7500	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近三年	8.5700	13.5400	-4.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	19.2900	25.3300	-6.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	19.8100	25.8700	-6.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.6900	1.3700	-0.6800	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.6900	1.3700	-0.6800	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.4500	3.2600	-1.8100	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.4500	3.2600	-1.8100	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-12-31	近一年	2.7700	5.6500	-2.8800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	2.7700	5.6500	-2.8800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三年	8.9400	14.2600	-5.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	8.9400	14.2600	-5.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	19.2400	24.8900	-5.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	19.2400	24.8900	-5.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近三个月	0.7600	1.8700	-1.1100	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-09-30	近六个月	1.5100	3.2100	-1.7000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	2.9100	5.5800	-2.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近三年	9.6500	16.0000	-6.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	18.4300	23.2100	-4.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1400	0.1800	-0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7400	1.3200	-0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7400	1.3200	-0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.3000	2.3100	-1.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.3000	2.3100	-1.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	1.9400	2.8400	-0.9000	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	1.9400	2.8400	-0.9000	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	10.9200	15.4200	-4.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	10.9200	15.4200	-4.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	17.5400	20.9500	-3.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	17.5400	20.9500	-3.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.5500	0.9800	-0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.3800	2.3000	-0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.6800	1.1100	0.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	11.6200	16.3800	-4.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	16.6700	19.3800	-2.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8300	1.3100	-0.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8300	1.3100	-0.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6300	0.5200	0.1100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.6300	0.5200	0.1100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.8600	3.0500	-0.1900	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.8600	3.0500	-0.1900	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近三年	12.8700	17.7200	-4.8500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三年	12.8700	17.7200	-4.8500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	16.0300	18.2200	-2.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	16.0300	18.2200	-2.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.2000	-0.7800	0.5800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.2900	-1.1700	1.4600	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.0300	3.0500	-0.0200	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近三年	12.3300	15.4000	-3.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	15.0800	16.6900	-1.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5800	-0.8700	0.2900	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.4900	-0.3900	0.8800	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.4900	-0.3900	0.8800	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2200	2.5200	-0.3000	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.2200	2.5200	-0.3000	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.0900	5.4200	-1.3300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.0900	5.4200	-1.3300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近三年	13.6800	16.9600	-3.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	13.6800	16.9600	-3.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	15.3100	17.6100	-2.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	15.3100	17.6100	-2.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.7200	2.9200	-1.2000	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9900	1.3100	-0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9900	1.3100	-0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.8300	2.8300	-1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.0600	4.9600	-1.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	12.8000	14.7200	-1.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.8300	1.5000	-0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.5700	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3800	0.6300	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3800	0.6300	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.2100	2.0700	-0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.5300	6.4600	-1.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	10.7800	11.5600	-0.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.8200	1.4200	-0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3400	2.9100	-1.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.3400	2.9100	-1.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.2900	4.3100	-1.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.4700	8.8500	-2.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	9.4600	9.3000	0.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.9300	1.3500	0.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4200	0.6700	-0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3900	2.1600	-0.7700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.3900	2.1600	-0.7700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	3.0800	4.3500	-1.2700	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.4700	4.2100	0.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	5.9700	4.7900	1.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.6700	2.1400	-0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3400	-0.6900	1.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3400	-0.6900	1.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.3500	-0.1400	1.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	2.8000	0.4200	2.3800	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	1.0000	0.5600	0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.3900	1.2000	-0.8100	0.0100	0.0500	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0000	0.1300	0.8700	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0000	0.1300	0.8700	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.4300	0.5600	0.8700	0.0100	0.0700	-0.0600

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