光大保德信安诚债券C(003198)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-14 1.1268

2.1300%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.7000	2.4000	-3.1000	0.5700	0.1300	0.4400
2024-09-30	近六个月	1.9000	3.7900	-1.8900	0.5100	0.1100	0.4000
2024-09-30	近一年	-4.4600	6.5800	-11.0400	0.6500	0.1000	0.5500
2024-09-30	近三年	-6.3700	11.4400	-17.8100	0.6800	0.1100	0.5700
2024-09-30	近五年	-2.9300	23.1700	-26.1000	0.5800	0.1200	0.4600
2024-09-30	成立至今	12.4600	38.7000	-26.2400	0.4700	0.1200	0.3500
2024-06-30	近一个月	-1.0500	0.4400	-1.4900	0.3900	0.0500	0.3400
2024-06-30	近三个月	2.6200	1.3600	1.2600	0.4400	0.0800	0.3600
2024-06-30	近三个月	2.6200	1.3600	1.2600	0.4400	0.0800	0.3600
2024-06-30	近六个月	-2.0400	3.5200	-5.5600	0.7000	0.0900	0.6100
2024-06-30	近六个月	-2.0400	3.5200	-5.5600	0.7000	0.0900	0.6100
2024-06-30	近一年	-7.1800	4.3200	-11.5000	0.6500	0.0900	0.5600
2024-06-30	近一年	-7.1800	4.3200	-11.5000	0.6500	0.0900	0.5600
2024-06-30	近三年	-5.8000	9.7100	-15.5100	0.7000	0.1100	0.5900
2024-06-30	近三年	-5.8000	9.7100	-15.5100	0.7000	0.1100	0.5900
2024-06-30	近五年	-0.1500	21.8000	-21.9500	0.5700	0.1200	0.4500
2024-06-30	成立至今	13.2500	35.4500	-22.2000	0.4700	0.1200	0.3500
2024-06-30	成立至今	13.2500	35.4500	-22.2000	0.4700	0.1200	0.3500
2024-03-31	近三个月	-4.5400	2.1300	-6.6700	0.8900	0.1100	0.7800
2024-03-31	近六个月	-6.2400	2.6800	-8.9200	0.7800	0.1000	0.6800
2024-03-31	近一年	-9.9900	3.9300	-13.9200	0.6800	0.0900	0.5900
2024-03-31	近三年	-5.4600	9.8400	-15.3000	0.6900	0.1100	0.5800
2024-03-31	近五年	-2.1700	20.8000	-22.9700	0.5600	0.1200	0.4400
2024-03-31	成立至今	10.3700	33.6300	-23.2600	0.4700	0.1200	0.3500
2023-12-31	近三个月	-1.7800	0.5400	-2.3200	0.6600	0.0900	0.5700
2023-12-31	近三个月	-1.7800	0.5400	-2.3200	0.6600	0.0900	0.5700
2023-12-31	近六个月	-5.2400	0.7700	-6.0100	0.6000	0.0900	0.5100
2023-12-31	近六个月	-5.2400	0.7700	-6.0100	0.6000	0.0900	0.5100
2023-12-31	近一年	1.3700	3.1200	-1.7500	0.6100	0.0900	0.5200
2023-12-31	近一年	1.3700	3.1200	-1.7500	0.6100	0.0900	0.5200
2023-12-31	近三年	-4.8400	8.1500	-12.9900	0.6500	0.1200	0.5300
2023-12-31	近三年	-4.8400	8.1500	-12.9900	0.6500	0.1200	0.5300
2023-12-31	近五年	3.6200	22.6500	-19.0300	0.5200	0.1200	0.4000
2023-12-31	近五年	3.6200	22.6500	-19.0300	0.5200	0.1200	0.4000
2023-12-31	成立至今	15.6200	30.8500	-15.2300	0.4500	0.1200	0.3300
2023-12-31	成立至今	15.6200	30.8500	-15.2300	0.4500	0.1200	0.3300
2023-09-30	近三个月	-3.5200	0.2300	-3.7500	0.5400	0.0800	0.4600
2023-09-30	近六个月	-3.9900	1.2200	-5.2100	0.5700	0.0800	0.4900
2023-09-30	近一年	-0.8400	2.7700	-3.6100	0.6700	0.1000	0.5700
2023-09-30	近三年	-2.7300	10.2100	-12.9400	0.6200	0.1200	0.5000
2023-09-30	近五年	7.2900	23.3500	-16.0600	0.5000	0.1200	0.3800
2023-09-30	成立至今	17.7100	30.1400	-12.4300	0.4400	0.1200	0.3200
2023-06-30	近一个月	1.4800	0.5000	0.9800	0.6700	0.0800	0.5900
2023-06-30	近三个月	-0.4900	0.9900	-1.4800	0.6100	0.0800	0.5300
2023-06-30	近三个月	-0.4900	0.9900	-1.4800	0.6100	0.0800	0.5300
2023-06-30	近六个月	6.9800	2.3300	4.6500	0.6200	0.0800	0.5400
2023-06-30	近六个月	6.9800	2.3300	4.6500	0.6200	0.0800	0.5400
2023-06-30	近一年	-7.4800	2.2300	-9.7100	0.7600	0.1000	0.6600
2023-06-30	近一年	-7.4800	2.2300	-9.7100	0.7600	0.1000	0.6600
2023-06-30	近三年	1.6500	10.4900	-8.8400	0.6100	0.1200	0.4900
2023-06-30	近三年	1.6500	10.4900	-8.8400	0.6100	0.1200	0.4900
2023-06-30	近五年	14.4900	24.5200	-10.0300	0.4900	0.1300	0.3600
2023-06-30	成立至今	22.0100	29.8500	-7.8400	0.4400	0.1200	0.3200
2023-06-30	成立至今	22.0100	29.8500	-7.8400	0.4400	0.1200	0.3200
2023-03-31	近三个月	7.5000	1.3300	6.1700	0.6300	0.0900	0.5400
2023-03-31	近六个月	3.2900	1.5300	1.7600	0.7700	0.1100	0.6600
2023-03-31	近一年	-2.5400	2.8600	-5.4000	0.7700	0.1100	0.6600
2023-03-31	近三年	2.6800	10.5500	-7.8700	0.5900	0.1300	0.4600
2023-03-31	近五年	17.5400	24.2100	-6.6700	0.4700	0.1300	0.3400
2023-03-31	成立至今	22.6100	28.5700	-5.9600	0.4300	0.1200	0.3100
2022-12-31	近三个月	-3.9200	0.2000	-4.1200	0.8800	0.1300	0.7500
2022-12-31	近三个月	-3.9200	0.2000	-4.1200	0.8800	0.1300	0.7500
2022-12-31	近六个月	-13.5100	-0.1000	-13.4100	0.8600	0.1100	0.7500
2022-12-31	近六个月	-13.5100	-0.1000	-13.4100	0.8600	0.1100	0.7500
2022-12-31	近一年	-13.9200	0.6700	-14.5900	0.7600	0.1300	0.6300
2022-12-31	近一年	-13.9200	0.6700	-14.5900	0.7600	0.1300	0.6300
2022-12-31	近三年	-3.7100	10.5700	-14.2800	0.5800	0.1300	0.4500
2022-12-31	近三年	-3.7100	10.5700	-14.2800	0.5800	0.1300	0.4500
2022-12-31	近五年	12.0400	24.2900	-12.2500	0.4500	0.1300	0.3200
2022-12-31	近五年	12.0400	24.2900	-12.2500	0.4500	0.1300	0.3200
2022-12-31	成立至今	14.0500	26.8900	-12.8400	0.4200	0.1300	0.2900
2022-12-31	成立至今	14.0500	26.8900	-12.8400	0.4200	0.1300	0.2900
2022-09-30	近三个月	-9.9800	-0.3000	-9.6800	0.8500	0.1000	0.7500
2022-09-30	近六个月	-5.6400	1.3000	-6.9400	0.7700	0.1200	0.6500
2022-09-30	近一年	-1.1800	1.7500	-2.9300	0.7100	0.1200	0.5900
2022-09-30	近三年	2.4600	12.4600	-10.0000	0.5200	0.1300	0.3900
2022-09-30	近五年	15.3400	24.1900	-8.8500	0.4000	0.1300	0.2700
2022-09-30	成立至今	18.7100	26.6300	-7.9200	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近一个月	4.4400	0.9300	3.5100	0.6400	0.1000	0.5400
2022-06-30	近三个月	4.8200	1.6100	3.2100	0.6700	0.1400	0.5300
2022-06-30	近三个月	4.8200	1.6100	3.2100	0.6700	0.1400	0.5300
2022-06-30	近六个月	-0.4800	0.7800	-1.2600	0.6400	0.1500	0.4900
2022-06-30	近六个月	-0.4800	0.7800	-1.2600	0.6400	0.1500	0.4900
2022-06-30	近一年	9.6900	2.8800	6.8100	0.6900	0.1300	0.5600
2022-06-30	近一年	9.6900	2.8800	6.8100	0.6900	0.1300	0.5600
2022-06-30	近三年	16.2600	14.2200	2.0400	0.4500	0.1300	0.3200
2022-06-30	近三年	16.2600	14.2200	2.0400	0.4500	0.1300	0.3200
2022-06-30	近五年	29.4200	26.0400	3.3800	0.3500	0.1300	0.2200
2022-06-30	成立至今	31.8700	27.0200	4.8500	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	成立至今	31.8700	27.0200	4.8500	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	近三个月	-5.0500	-0.8200	-4.2300	0.5900	0.1600	0.4300
2022-03-31	近六个月	4.7400	0.4400	4.3000	0.6500	0.1300	0.5200
2022-03-31	近一年	7.7700	2.7500	5.0200	0.6100	0.1200	0.4900
2022-03-31	近三年	11.5200	13.0000	-1.4800	0.4100	0.1300	0.2800
2022-03-31	近五年	25.7600	25.0400	0.7200	0.3200	0.1300	0.1900
2022-03-31	成立至今	25.8100	25.0000	0.8100	0.3200	0.1300	0.1900
2021-12-31	近三个月	10.3100	1.2700	9.0400	0.6800	0.0800	0.6000
2021-12-31	近三个月	10.3100	1.2700	9.0400	0.6800	0.0800	0.6000
2021-12-31	近六个月	10.2100	2.0900	8.1200	0.7400	0.1100	0.6300
2021-12-31	近六个月	10.2100	2.0900	8.1200	0.7400	0.1100	0.6300
2021-12-31	近一年	9.0600	4.1700	4.8900	0.5600	0.1300	0.4300
2021-12-31	近一年	9.0600	4.1700	4.8900	0.5600	0.1300	0.4300
2021-12-31	近三年	18.7500	18.1400	0.6100	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近三年	18.7500	18.1400	0.6100	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	成立至今	32.5000	26.0400	6.4600	0.3000	0.1200	0.1800
2021-12-31	成立至今	32.5000	26.0400	6.4600	0.3000	0.1200	0.1800
2021-09-30	近三个月	-0.0900	0.8100	-0.9000	0.7900	0.1300	0.6600
2021-09-30	近六个月	2.8900	2.3000	0.5900	0.5800	0.1200	0.4600
2021-09-30	近一年	-0.7400	5.3900	-6.1300	0.4500	0.1300	0.3200
2021-09-30	近三年	9.4800	17.9700	-8.4900	0.3200	0.1300	0.1900
2021-09-30	成立至今	20.1200	24.4600	-4.3400	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近一个月	0.4000	-0.0200	0.4200	0.2300	0.0900	0.1400
2021-06-30	近三个月	2.9900	1.4800	1.5100	0.1700	0.1000	0.0700
2021-06-30	近三个月	2.9900	1.4800	1.5100	0.1700	0.1000	0.0700
2021-06-30	近六个月	-1.0500	2.0400	-3.0900	0.2500	0.1400	0.1100
2021-06-30	近六个月	-1.0500	2.0400	-3.0900	0.2500	0.1400	0.1100
2021-06-30	近一年	0.1600	5.0500	-4.8900	0.2800	0.1300	0.1500
2021-06-30	近一年	0.1600	5.0500	-4.8900	0.2800	0.1300	0.1500
2021-06-30	近三年	12.8100	18.4000	-5.5900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	近三年	12.8100	18.4000	-5.5900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	成立至今	20.2200	23.4600	-3.2400	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	成立至今	20.2200	23.4600	-3.2400	0.1900	0.1300	0.0600
2021-03-31	近三个月	-3.9200	0.5500	-4.4700	0.3100	0.1700	0.1400
2021-03-31	近六个月	-3.5300	3.0200	-6.5500	0.2500	0.1400	0.1100
2021-03-31	近一年	-2.2400	4.6000	-6.8400	0.2700	0.1400	0.1300
2021-03-31	近三年	11.9200	17.5300	-5.6100	0.2200	0.1400	0.0800
2021-03-31	成立至今	16.7400	21.6600	-4.9200	0.1900	0.1300	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.4000	2.4600	-2.0600	0.1500	0.1100	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.4000	2.4600	-2.0600	0.1500	0.1100	0.0400
2020-12-31	近六个月	1.2200	2.9500	-1.7300	0.3000	0.1300	0.1700
2020-12-31	近六个月	1.2200	2.9500	-1.7300	0.3000	0.1300	0.1700
2020-12-31	近一年	2.5700	5.4300	-2.8600	0.3200	0.1400	0.1800
2020-12-31	近一年	2.5700	5.4300	-2.8600	0.3200	0.1400	0.1800
2020-12-31	近三年	19.3500	18.5100	0.8400	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	近三年	19.3500	18.5100	0.8400	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	成立至今	21.5000	20.9900	0.5100	0.1800	0.1200	0.0600
2020-12-31	成立至今	21.5000	20.9900	0.5100	0.1800	0.1200	0.0600
2020-09-30	近三个月	0.8200	0.4800	0.3400	0.3800	0.1400	0.2400
2020-09-30	近六个月	1.3400	1.5300	-0.1900	0.2900	0.1400	0.1500
2020-09-30	近一年	4.4600	4.8700	-0.4100	0.3200	0.1300	0.1900
2020-09-30	近三年	17.5800	15.8100	1.7700	0.2000	0.1300	0.0700
2020-09-30	成立至今	21.0200	18.0900	2.9300	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近一个月	0.2100	0.1300	0.0800	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.5200	1.0400	-0.5200	0.1400	0.1400	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.5200	1.0400	-0.5200	0.1400	0.1400	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.3400	2.4100	-1.0700	0.3500	0.1500	0.2000
2020-06-30	近六个月	1.3400	2.4100	-1.0700	0.3500	0.1500	0.2000
2020-06-30	近一年	5.8300	5.6800	0.1500	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近一年	5.8300	5.6800	0.1500	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近三年	17.8100	16.6200	1.1900	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三年	17.8100	16.6200	1.1900	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	成立至今	20.0300	17.5200	2.5100	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	成立至今	20.0300	17.5200	2.5100	0.1500	0.1200	0.0300
2020-03-31	近三个月	0.8100	1.3500	-0.5400	0.4800	0.1600	0.3200
2019-12-31	近三个月	2.2400	1.9100	0.3300	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近三个月	2.2400	1.9100	0.3300	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近六个月	4.4300	3.1900	1.2400	0.1200	0.0900	0.0300
2019-12-31	近一年	6.1600	7.5700	-1.4100	0.0900	0.1200	-0.0300
2019-12-31	成立至今	18.4500	14.7600	3.6900	0.0800	0.1200	-0.0400
2019-09-30	近三个月	2.1400	1.2600	0.8800	0.1000	0.0900	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2400	1.0200	-0.7800	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.5400	0.5300	0.0100	0.0400	0.1400	-0.1000
2019-06-30	近三个月	0.5400	0.5300	0.0100	0.0400	0.1400	-0.1000
2019-06-30	近六个月	1.6500	4.2400	-2.5900	0.0500	0.1400	-0.0900
2019-06-30	近一年	6.4300	6.6500	-0.2200	0.0800	0.1500	-0.0700
2019-06-30	成立至今	13.4200	11.2100	2.2100	0.0700	0.1200	-0.0500
2019-03-31	近三个月	1.1100	3.6900	-2.5800	0.0500	0.1500	-0.1000
2018-12-31	近三个月	1.7000	1.1200	0.5800	0.0500	0.1600	-0.1100
2018-12-31	近三个月	1.7000	1.1200	0.5800	0.0500	0.1600	-0.1100
2018-12-31	近六个月	4.7000	2.3100	2.3900	0.1100	0.1500	-0.0400
2018-12-31	近一年	9.6100	4.5000	5.1100	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-12-31	成立至今	11.5800	6.6800	4.9000	0.0800	0.1200	-0.0400
2018-09-30	近三个月	2.9600	1.1800	1.7800	0.0700	0.1400	-0.0700
2018-06-30	近一个月	0.5700	-0.2300	0.8000	0.0500	0.1300	-0.0800
2018-06-30	近三个月	2.1700	0.7300	1.4400	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-06-30	近三个月	2.1700	0.7300	1.4400	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-06-30	近六个月	4.6800	2.1400	2.5400	0.0800	0.1300	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.5900	3.4700	1.1200	0.0700	0.1100	-0.0400
2018-06-30	成立至今	6.5700	4.2800	2.2900	0.0700	0.1100	-0.0400
2018-03-31	近三个月	2.4700	1.3900	1.0800	0.0600	0.1200	-0.0600
2017-12-31	近三个月	-1.0900	0.1200	-1.2100	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-1.0900	0.1200	-1.2100	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-12-31	近六个月	-0.0900	1.3100	-1.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-12-31	成立至今	1.8000	2.0900	-0.2900	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.0100	1.1800	-0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近一个月	1.3700	1.6100	-0.2400	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.8500	0.8000	1.0500	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.8500	0.8000	1.0500	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.8900	0.7800	1.1100	0.0500	0.1100	-0.0600