中银悦享定期开放债券(003213) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银悦享定期开放债券(003213)

2025-01-27 1.1184

0.1164%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8200	2.2300	-0.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.2700	2.5000	-0.2300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.6600	4.9800	-0.3200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.8600	7.6900	3.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.8800	9.8800	10.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	32.5000	15.3000	17.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4500	0.2600	0.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6400	1.3200	0.3200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.6400	3.5300	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.3500	5.9700	4.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.1500	8.1400	11.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	30.1400	12.7900	17.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.0600	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.0600	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3400	2.4200	-0.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3400	2.4200	-0.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.7200	3.2700	0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.4300	6.5800	4.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.7900	8.3500	11.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	29.5600	12.5000	17.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1400	1.3500	-0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9800	2.1800	-0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三年	11.3300	5.9400	5.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	19.3600	6.9600	12.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	28.0500	11.3200	16.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.8200	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3500	0.8300	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.3700	2.0600	1.3100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.9000	4.7400	6.1600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	19.1200	6.0400	13.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	26.6000	9.8400	16.7600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5200	0.0100	0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8100	0.9500	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3600	0.6200	1.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.5300	4.5400	6.9900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.9400	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.9900	1.2200	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.1400	1.3500	1.7900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.2900	2.9900	7.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	21.0200	7.8700	13.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	24.9100	8.9300	15.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.7000	0.2800	0.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5400	-0.3200	0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7200	0.7000	2.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.5200	0.9800	7.5400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1200	0.1200	1.0000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4700	0.5100	1.9600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.8000	2.5500	8.2500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	22.8600	8.8700	13.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	22.4700	7.6200	14.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2800	0.7300	0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一个月	-0.0100	-0.2400	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3300	0.3800	0.9500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.1600	1.8300	2.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.9800	3.5300	8.4500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	21.1100	7.4800	13.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.8100	0.6900	1.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.3900	1.9900	2.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	11.9200	2.9800	8.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	20.0700	7.1700	12.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3500	0.6000	0.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.8000	1.4400	1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.7000	2.1000	2.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	19.5200	7.0700	12.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.4300	0.8300	0.6000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8500	0.6500	1.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	16.2700	5.5500	10.7200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.7500	0.2000	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.1600	0.8400	1.3200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三年	13.3400	5.1100	8.2300	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.4000	0.6400	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.4000	0.6400	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8000	-0.8500	1.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8000	-0.8500	1.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	3.2800	-0.0600	3.3400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	3.2800	-0.0600	3.3400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	14.5200	6.0900	8.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	14.5200	6.0900	8.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	14.1600	4.8700	9.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	14.1600	4.8700	9.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.6000	-1.4800	0.8800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.9300	-2.5000	1.5700	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	3.0700	-0.0900	3.1600	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	成立至今	12.5800	4.2100	8.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9500	-0.9400	-0.0100	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.3400	-1.0400	0.7000	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.3400	-1.0400	0.7000	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.4700	0.7900	1.6800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4700	0.7900	1.6800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	4.7100	1.8700	2.8400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	4.7100	1.8700	2.8400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	13.2600	5.7700	7.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	13.2600	5.7700	7.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.8100	1.8500	0.9600	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2000	0.6100	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2000	0.6100	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1900	1.0700	1.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.9900	1.3100	2.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	10.5300	4.9400	5.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9800	0.4600	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.2800	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8200	-0.2400	1.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8200	-0.2400	1.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.7600	0.2400	1.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.7900	2.8200	1.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	8.1600	3.8200	4.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.9300	0.4700	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4800	1.9900	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4800	1.9900	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.9700	2.5700	0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.6200	4.7900	1.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	6.2900	3.5800	2.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.4700	0.5700	0.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5800	0.3400	0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.7200	1.0100	0.7100	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.7200	1.0100	0.7100	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.5400	2.1600	1.3800	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	成立至今	3.2200	0.9800	2.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.7900	1.1300	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.3100	-1.1500	0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	-0.3900	-1.1500	0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-10-08	近三个月	0.7900	-0.2200	1.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2017-10-08	近六个月	1.2600	-1.0400	2.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-10-08	近一年	-0.9900	-4.5200	3.5300	0.1000	0.0900	0.0100
2017-10-08	成立至今	-0.9700	-4.5000	3.5300	0.1000	0.0900	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.7600	-0.1500	0.9100	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.0700	0.9000	0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5200	-0.8800	1.4000	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5200	-0.8800	1.4000	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.4600	-2.1100	2.5700	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近一年	-1.8000	-4.3500	2.5500	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	成立至今	-1.8000	-4.3500	2.5500	0.1100	0.1100	0.0000
2017-03-31	近三个月	-0.0600	-1.2400	1.1800	0.0900	0.0700	0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.2700	-2.3200	0.0500	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.2700	-2.3200	0.0500	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	成立至今	-2.2500	-2.2900	0.0400	0.1500	0.1400	0.0100

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