易方达富惠纯债债券A(003214) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达富惠纯债债券A(003214)

2024-11-20 1.0180

0.0196%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0400	0.2600	-0.3000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.0100	1.3200	-0.3100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.3900	3.5300	-0.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.2000	5.9700	2.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.2500	8.1400	9.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	33.8900	7.6300	26.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.6500	-0.3600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3600	2.4200	-0.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.3600	3.2700	1.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	9.5800	6.5800	3.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.2600	8.3500	10.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	33.9400	7.3600	26.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	33.9400	7.3600	26.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.3000	1.3500	-0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.3600	2.1800	0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.3800	3.1500	1.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.9700	5.9400	4.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.0700	6.9600	12.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	32.5500	6.2300	26.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0500	0.8200	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.9600	0.8300	1.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.0400	2.0600	1.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.9600	4.7400	5.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	19.3900	6.0400	13.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	30.8500	4.8200	26.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.9000	0.0100	0.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9700	0.9500	1.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.6600	0.6200	1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.5200	4.5400	4.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	21.3500	7.2700	14.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	29.4900	3.9700	25.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.0400	1.2200	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	0.9400	1.3500	-0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.7700	2.9900	5.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	23.1700	7.8700	15.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	28.3400	3.9600	24.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9700	0.2800	0.6900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.3100	-0.3200	0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	1.1100	0.7000	0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.6500	0.9800	6.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	23.6700	7.9500	15.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	26.9900	2.9900	24.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.2600	-0.6000	-0.6600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	-1.0800	0.1200	-1.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	0.6300	0.5100	0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.9500	2.5500	6.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.9500	2.5500	6.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	24.8200	8.8700	15.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	25.7700	2.7000	23.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	25.7700	2.7000	23.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.1800	0.7300	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.4300	1.0300	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.2400	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7300	0.3800	1.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.0200	1.8300	2.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	13.2100	3.5300	9.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近五年	26.7400	7.3200	19.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	27.1500	2.5800	24.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	27.1500	2.5800	24.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.0900	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5000	0.6900	0.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三年	12.8200	2.9800	9.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	26.0800	6.0700	20.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	25.5900	2.2700	23.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0100	0.6000	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.2600	1.4400	0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.0400	2.1000	2.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	14.0400	3.3700	10.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近五年	26.0800	4.6600	21.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	24.9800	2.1800	22.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.2400	0.8300	0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.6600	1.2800	1.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.0400	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4000	0.4500	0.9500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.3000	0.2000	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三年	17.3900	5.1100	12.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	20.5400	0.2800	20.2600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6400	0.6400	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6400	0.6400	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.0800	-0.0600	3.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.0800	-0.0600	3.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	18.0900	6.0900	12.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	18.0900	6.0900	12.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	18.9900	0.0800	18.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	18.9900	0.0800	18.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.2000	-1.4800	1.6800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.2300	-2.5000	2.7300	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.5500	-0.0900	3.6400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	16.8200	4.2100	12.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	18.2300	-0.5500	18.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8000	-0.9400	0.1400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0200	-1.0400	1.0600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0200	-1.0400	1.0600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.2100	0.7900	1.4200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.2100	0.7900	1.4200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.0600	1.8700	3.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.0600	1.8700	3.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	17.6100	5.6100	12.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	17.6100	5.6100	12.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	17.9900	0.9400	17.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	17.9900	0.9400	17.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1900	1.8500	0.3400	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1000	0.6100	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1000	0.6100	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.7800	1.0700	1.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.3300	1.3100	4.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	16.4500	2.5700	13.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	15.4400	0.1400	15.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.6700	0.4600	1.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.2400	1.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.2400	1.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.4800	0.2400	2.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	7.7900	2.8200	4.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	12.3100	-0.9200	13.2300	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.5700	0.4700	1.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.7100	1.9900	0.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.7100	1.9900	0.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	5.1800	2.5700	2.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	8.7700	4.7900	3.9800	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	9.6000	-1.1500	10.7500	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.4100	0.5700	1.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.5300	0.3400	0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4800	1.0100	0.4700	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4800	1.0100	0.4700	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.4100	2.1600	1.2500	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	3.8600	0.8300	3.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	4.2000	-3.6300	7.8300	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.9100	1.1300	0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.4400	-1.1500	0.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.4400	-1.1500	0.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.4400	-1.3000	1.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.6400	-3.3800	5.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	0.7600	-5.6700	6.4300	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-09-30	近三个月	0.8900	-0.1500	1.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.5100	0.9000	0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.7100	-0.8800	1.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7100	-0.8800	1.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近六个月	1.2000	-2.1100	3.3100	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	成立至今	0.3200	-4.4200	4.7400	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.4800	-1.2400	1.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.2900	-2.3300	1.0400	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.2900	-2.3300	1.0400	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	成立至今	-0.8700	-2.3700	1.5000	0.0900	0.1300	-0.0400

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