前海开源祥和债券A(003218)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-21 1.6098

0.0062%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	2.6000	1.1200	1.4800	0.2300	0.0800	0.1500
2025-06-30	近六个月	2.3700	-0.0600	2.4300	0.2300	0.1000	0.1300
2025-06-30	近一年	8.7500	3.6700	5.0800	0.2500	0.1300	0.1200
2025-06-30	近三年	14.7100	5.4500	9.2600	0.2800	0.1100	0.1700
2025-06-30	近五年	34.5100	8.1900	26.3200	0.3500	0.1200	0.2300
2025-06-30	成立至今	69.0100	12.1700	56.8400	0.3000	0.1200	0.1800
2025-03-31	近三个月	-0.2200	-1.1700	0.9500	0.2300	0.1200	0.1100
2025-03-31	近六个月	4.7700	0.6900	4.0800	0.2400	0.1600	0.0800
2025-03-31	近一年	5.7500	3.2900	2.4600	0.2700	0.1300	0.1400
2025-03-31	近三年	12.2800	5.2500	7.0300	0.2800	0.1100	0.1700
2025-03-31	近五年	32.1400	7.3100	24.8300	0.3500	0.1200	0.2300
2025-03-31	成立至今	64.7300	10.9300	53.8000	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	近三个月	5.0100	1.8800	3.1300	0.2500	0.1800	0.0700
2024-12-31	近三个月	5.0100	1.8800	3.1300	0.2500	0.1800	0.0700
2024-12-31	近六个月	6.2300	3.7300	2.5000	0.2700	0.1600	0.1100
2024-12-31	近六个月	6.2300	3.7300	2.5000	0.2700	0.1600	0.1100
2024-12-31	近一年	9.5300	6.1300	3.4000	0.2700	0.1300	0.1400
2024-12-31	近一年	9.5300	6.1300	3.4000	0.2700	0.1300	0.1400
2024-12-31	近三年	8.6300	4.9800	3.6500	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	近三年	8.6300	4.9800	3.6500	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	近五年	34.3400	9.3400	25.0000	0.3400	0.1200	0.2200
2024-12-31	近五年	34.3400	9.3400	25.0000	0.3400	0.1200	0.2200
2024-12-31	成立至今	65.1000	12.2400	52.8600	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	成立至今	65.1000	12.2400	52.8600	0.3000	0.1200	0.1800
2024-09-30	近三个月	1.1700	1.8100	-0.6400	0.2800	0.1300	0.1500
2024-09-30	近六个月	0.9300	2.5800	-1.6500	0.2900	0.1100	0.1800
2024-09-30	近一年	7.3500	4.2000	3.1500	0.2500	0.1000	0.1500
2024-09-30	近三年	4.3200	3.7700	0.5500	0.3100	0.1100	0.2000
2024-09-30	近五年	30.4200	8.7100	21.7100	0.3400	0.1200	0.2200
2024-09-30	成立至今	57.2200	10.1700	47.0500	0.3000	0.1200	0.1800
2024-06-30	近一个月	-1.5600	0.2500	-1.8100	0.2700	0.0500	0.2200
2024-06-30	近三个月	-0.2400	0.7500	-0.9900	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	近三个月	-0.2400	0.7500	-0.9900	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	近六个月	3.1000	2.3100	0.7900	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近六个月	3.1000	2.3100	0.7900	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近一年	4.5600	1.9600	2.6000	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一年	4.5600	1.9600	2.6000	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近三年	18.7000	2.0000	16.7000	0.4000	0.1100	0.2900
2024-06-30	近三年	18.7000	2.0000	16.7000	0.4000	0.1100	0.2900
2024-06-30	近五年	31.4700	7.2100	24.2600	0.3400	0.1200	0.2200
2024-06-30	成立至今	55.4100	8.2000	47.2100	0.3000	0.1200	0.1800
2024-06-30	成立至今	55.4100	8.2000	47.2100	0.3000	0.1200	0.1800
2024-03-31	近三个月	3.3400	1.5500	1.7900	0.2600	0.1100	0.1500
2024-03-31	近六个月	6.3600	1.5800	4.7800	0.2100	0.1000	0.1100
2024-03-31	近一年	9.6200	1.5400	8.0800	0.2200	0.0900	0.1300
2024-03-31	近三年	22.7500	2.0300	20.7200	0.4000	0.1100	0.2900
2024-03-31	近五年	30.9100	6.1200	24.7900	0.3300	0.1200	0.2100
2024-03-31	成立至今	55.7700	7.4000	48.3700	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近三个月	2.9200	0.0300	2.8900	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近三个月	2.9200	0.0300	2.8900	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近六个月	1.4100	-0.3500	1.7600	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近六个月	1.4100	-0.3500	1.7600	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近一年	7.6100	0.7100	6.9000	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近一年	7.6100	0.7100	6.9000	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近三年	21.0800	0.4000	20.6800	0.4100	0.1200	0.2900
2023-12-31	近三年	21.0800	0.4000	20.6800	0.4100	0.1200	0.2900
2023-12-31	近五年	44.4900	7.6900	36.8000	0.3500	0.1200	0.2300
2023-12-31	近五年	44.4900	7.6900	36.8000	0.3500	0.1200	0.2300
2023-12-31	成立至今	50.7300	5.7600	44.9700	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	成立至今	50.7300	5.7600	44.9700	0.3000	0.1200	0.1800
2023-09-30	近三个月	-1.4600	-0.3700	-1.0900	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近六个月	3.0700	-0.0400	3.1100	0.2300	0.0800	0.1500
2023-09-30	近一年	-0.3100	0.3600	-0.6700	0.2300	0.1000	0.1300
2023-09-30	近三年	16.9500	2.2700	14.6800	0.4100	0.1200	0.2900
2023-09-30	近五年	39.5500	8.2300	31.3200	0.3500	0.1200	0.2300
2023-09-30	成立至今	46.4600	5.7300	40.7300	0.3100	0.1200	0.1900
2023-06-30	近一个月	1.4700	0.2800	1.1900	0.1900	0.0900	0.1000
2023-06-30	近三个月	4.5900	0.3300	4.2600	0.3000	0.0800	0.2200
2023-06-30	近三个月	4.5900	0.3300	4.2600	0.3000	0.0800	0.2200
2023-06-30	近六个月	6.1200	1.0600	5.0600	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近六个月	6.1200	1.0600	5.0600	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近一年	0.8800	-0.2300	1.1100	0.3500	0.1000	0.2500
2023-06-30	近一年	0.8800	-0.2300	1.1100	0.3500	0.1000	0.2500
2023-06-30	近三年	18.2900	2.3500	15.9400	0.4100	0.1200	0.2900
2023-06-30	近三年	18.2900	2.3500	15.9400	0.4100	0.1200	0.2900
2023-06-30	近五年	41.7200	9.0200	32.7000	0.3500	0.1300	0.2200
2023-06-30	成立至今	48.6400	6.1300	42.5100	0.3100	0.1200	0.1900
2023-06-30	成立至今	48.6400	6.1300	42.5100	0.3100	0.1200	0.1900
2023-03-31	近三个月	1.4500	0.7300	0.7200	0.1600	0.0800	0.0800
2023-03-31	近六个月	-3.2800	0.4000	-3.6800	0.2200	0.1100	0.1100
2023-03-31	近一年	-3.1400	0.3600	-3.5000	0.3400	0.1100	0.2300
2023-03-31	近三年	13.9900	2.3300	11.6600	0.4000	0.1300	0.2700
2023-03-31	近五年	36.0600	8.5500	27.5100	0.3500	0.1300	0.2200
2023-03-31	成立至今	42.1100	5.7800	36.3300	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近三个月	-4.6700	-0.3200	-4.3500	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近三个月	-4.6700	-0.3200	-4.3500	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近六个月	-4.9300	-1.2800	-3.6500	0.4200	0.1100	0.3100
2022-12-31	近六个月	-4.9300	-1.2800	-3.6500	0.4200	0.1100	0.3100
2022-12-31	近一年	-7.8400	-1.7800	-6.0600	0.3900	0.1300	0.2600
2022-12-31	近一年	-7.8400	-1.7800	-6.0600	0.3900	0.1300	0.2600
2022-12-31	近三年	13.9800	2.3000	11.6800	0.4000	0.1300	0.2700
2022-12-31	近三年	13.9800	2.3000	11.6800	0.4000	0.1300	0.2700
2022-12-31	近五年	34.8400	8.5400	26.3000	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	近五年	34.8400	8.5400	26.3000	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	成立至今	40.0700	5.0100	35.0600	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	成立至今	40.0700	5.0100	35.0600	0.3200	0.1300	0.1900
2022-09-30	近三个月	-0.2800	-0.9600	0.6800	0.5300	0.1000	0.4300
2022-09-30	近六个月	0.1500	-0.0400	0.1900	0.4300	0.1200	0.3100
2022-09-30	近一年	-2.5100	-0.7600	-1.7500	0.4200	0.1200	0.3000
2022-09-30	近三年	21.8800	3.9500	17.9300	0.3900	0.1300	0.2600
2022-09-30	近五年	42.3000	8.3200	33.9800	0.3400	0.1300	0.2100
2022-09-30	成立至今	46.9200	5.3500	41.5700	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	近一个月	-0.9900	0.7200	-1.7100	0.4800	0.1000	0.3800
2022-06-30	近三个月	0.4300	0.9300	-0.5000	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近三个月	0.4300	0.9300	-0.5000	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近六个月	-3.0600	-0.5100	-2.5500	0.3500	0.1500	0.2000
2022-06-30	近六个月	-3.0600	-0.5100	-2.5500	0.3500	0.1500	0.2000
2022-06-30	近一年	12.5400	0.2800	12.2600	0.5500	0.1300	0.4200
2022-06-30	近一年	12.5400	0.2800	12.2600	0.5500	0.1300	0.4200
2022-06-30	近三年	24.6400	5.3900	19.2500	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	近三年	24.6400	5.3900	19.2500	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	近五年	43.8400	9.7300	34.1100	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	成立至今	47.3300	6.3700	40.9600	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	成立至今	47.3300	6.3700	40.9600	0.3100	0.1300	0.1800
2022-03-31	近三个月	-3.4700	-1.4200	-2.0500	0.4000	0.1600	0.2400
2022-03-31	近六个月	-2.6500	-0.7200	-1.9300	0.4000	0.1300	0.2700
2022-03-31	近一年	15.6100	0.1300	15.4800	0.5600	0.1200	0.4400
2022-03-31	近三年	23.3000	4.1400	19.1600	0.3600	0.1300	0.2300
2022-03-31	近五年	45.5500	8.5100	37.0400	0.3200	0.1300	0.1900
2022-03-31	成立至今	46.7100	5.4000	41.3100	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	近三个月	0.8400	0.7100	0.1300	0.4100	0.0900	0.3200
2021-12-31	近三个月	0.8400	0.7100	0.1300	0.4100	0.0900	0.3200
2021-12-31	近六个月	16.0900	0.7900	15.3000	0.6800	0.1100	0.5700
2021-12-31	近六个月	16.0900	0.7900	15.3000	0.6800	0.1100	0.5700
2021-12-31	近一年	22.0800	1.5000	20.5800	0.5500	0.1300	0.4200
2021-12-31	近一年	22.0800	1.5000	20.5800	0.5500	0.1300	0.4200
2021-12-31	近三年	45.6900	8.8700	36.8200	0.3700	0.1300	0.2400
2021-12-31	近三年	45.6900	8.8700	36.8200	0.3700	0.1300	0.2400
2021-12-31	近五年	51.8000	9.3200	42.4800	0.3100	0.1200	0.1900
2021-12-31	近五年	51.8000	9.3200	42.4800	0.3100	0.1200	0.1900
2021-12-31	成立至今	51.9800	6.9200	45.0600	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	成立至今	51.9800	6.9200	45.0600	0.3000	0.1300	0.1700
2021-09-30	近三个月	15.1200	0.0800	15.0400	0.8600	0.1300	0.7300
2021-09-30	近六个月	18.7600	0.8500	17.9100	0.6600	0.1200	0.5400
2021-09-30	近一年	20.3400	2.6900	17.6500	0.5200	0.1300	0.3900
2021-09-30	近三年	43.6000	8.6700	34.9300	0.3600	0.1300	0.2300
2021-09-30	成立至今	50.7100	6.1600	44.5500	0.3000	0.1300	0.1700
2021-06-30	近一个月	1.0300	-0.2400	1.2700	0.3500	0.0900	0.2600
2021-06-30	近三个月	3.1700	0.7700	2.4000	0.3400	0.1000	0.2400
2021-06-30	近三个月	3.1700	0.7700	2.4000	0.3400	0.1000	0.2400
2021-06-30	近六个月	5.1700	0.7000	4.4700	0.3700	0.1400	0.2300
2021-06-30	近六个月	5.1700	0.7000	4.4700	0.3700	0.1400	0.2300
2021-06-30	近一年	4.1900	2.3100	1.8800	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近一年	4.1900	2.3100	1.8800	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近三年	24.8300	8.9800	15.8500	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近三年	24.8300	8.9800	15.8500	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	成立至今	30.9200	6.0800	24.8400	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	成立至今	30.9200	6.0800	24.8400	0.2200	0.1300	0.0900
2021-03-31	近三个月	1.9400	-0.0700	2.0100	0.4000	0.1700	0.2300
2021-03-31	近六个月	1.3300	1.8200	-0.4900	0.2900	0.1400	0.1500
2021-03-31	近一年	1.8000	1.8300	-0.0300	0.2200	0.1400	0.0800
2021-03-31	近三年	21.5100	8.0200	13.4900	0.2400	0.1300	0.1100
2021-03-31	成立至今	26.9000	5.2600	21.6400	0.2100	0.1300	0.0800
2020-12-31	近三个月	-0.6000	1.8900	-2.4900	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近三个月	-0.6000	1.8900	-2.4900	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.9200	1.5900	-2.5100	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-12-31	近六个月	-0.9200	1.5900	-2.5100	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.3000	2.6200	-1.3200	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	近一年	1.3000	2.6200	-1.3200	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	近三年	19.8400	8.8800	10.9600	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	近三年	19.8400	8.8800	10.9600	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	成立至今	24.4900	5.3400	19.1500	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	成立至今	24.4900	5.3400	19.1500	0.2000	0.1300	0.0700
2020-09-30	近三个月	-0.3300	-0.2900	-0.0400	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.4700	0.0100	0.4600	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.8900	2.0100	1.8800	0.1400	0.1300	0.0100
2020-09-30	近三年	21.3000	6.3000	15.0000	0.2200	0.1300	0.0900
2020-09-30	成立至今	25.2400	3.3800	21.8600	0.2000	0.1300	0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.4400	-0.1000	-0.3400	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.7900	0.3000	0.4900	0.1500	0.1400	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.7900	0.3000	0.4900	0.1500	0.1400	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2500	1.0100	1.2400	0.1700	0.1500	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.2500	1.0100	1.2400	0.1700	0.1500	0.0200
2020-06-30	近一年	6.2900	2.7300	3.5600	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近一年	6.2900	2.7300	3.5600	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三年	22.6700	6.9600	15.7100	0.2200	0.1200	0.1000
2020-06-30	近三年	22.6700	6.9600	15.7100	0.2200	0.1200	0.1000
2020-06-30	成立至今	25.6500	3.6800	21.9700	0.2100	0.1300	0.0800
2020-06-30	成立至今	25.6500	3.6800	21.9700	0.2100	0.1300	0.0800
2020-03-31	近三个月	1.4400	0.7000	0.7400	0.1800	0.1600	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.9400	1.2900	0.6500	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.9400	1.2900	0.6500	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近六个月	3.9600	1.7000	2.2600	0.1100	0.0900	0.0200
2019-12-31	近一年	17.8000	4.5300	13.2700	0.2900	0.1200	0.1700
2019-12-31	近三年	22.7400	4.9600	17.7800	0.2100	0.1200	0.0900
2019-12-31	成立至今	22.8900	2.6500	20.2400	0.2100	0.1200	0.0900
2019-09-30	近三个月	1.9800	0.4100	1.5700	0.1200	0.1000	0.0200
2019-06-30	近一个月	1.0400	0.7900	0.2500	0.1200	0.1000	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.6600	-0.2700	-0.3900	0.2700	0.1400	0.1300
2019-06-30	近三个月	-0.6600	-0.2700	-0.3900	0.2700	0.1400	0.1300
2019-06-30	近六个月	13.3100	2.7800	10.5300	0.3900	0.1400	0.2500
2019-06-30	近一年	12.7100	3.6900	9.0200	0.3300	0.1400	0.1900
2019-06-30	成立至今	18.2100	0.9300	17.2800	0.2300	0.1300	0.1000
2019-03-31	近三个月	14.0600	3.0600	11.0000	0.4600	0.1400	0.3200
2018-12-31	近三个月	-0.6000	0.5200	-1.1200	0.3300	0.1500	0.1800
2018-12-31	近三个月	-0.6000	0.5200	-1.1200	0.3300	0.1500	0.1800
2018-12-31	近六个月	-0.5300	0.8800	-1.4100	0.2500	0.1400	0.1100
2018-12-31	近一年	0.4200	1.4900	-1.0700	0.2000	0.1300	0.0700
2018-12-31	成立至今	4.3200	-2.0300	6.3500	0.1600	0.1200	0.0400
2018-09-30	近三个月	0.0700	0.3600	-0.2900	0.1100	0.1300	-0.0200
2018-06-30	近一个月	-0.3000	-0.4700	0.1700	0.1700	0.1300	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.4200	-0.1100	0.5300	0.1300	0.1400	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.4200	-0.1100	0.5300	0.1300	0.1400	-0.0100
2018-06-30	近六个月	0.9600	0.6200	0.3400	0.1500	0.1300	0.0200
2018-06-30	近一年	2.3900	0.4100	1.9800	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	成立至今	4.8800	-2.6600	7.5400	0.1200	0.1200	0.0000
2018-03-31	近三个月	0.5400	0.7200	-0.1800	0.1600	0.1100	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.6100	-0.5300	1.1400	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.6100	-0.5300	1.1400	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.4200	-0.2000	1.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2017-12-31	近一年	3.7600	-1.0800	4.8400	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	成立至今	3.8800	-3.2500	7.1300	0.1100	0.1100	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.8000	0.3300	0.4700	0.0800	0.0600	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.1200	1.3100	-0.1900	0.1100	0.0900	0.0200
2017-06-30	近三个月	1.6200	-0.1900	1.8100	0.1600	0.1100	0.0500
2017-06-30	近三个月	1.6200	-0.1900	1.8100	0.1600	0.1100	0.0500
2017-06-30	近六个月	2.3100	-0.8800	3.1900	0.1500	0.1000	0.0500
2017-06-30	成立至今	2.4300	-3.0600	5.4900	0.1300	0.1400	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.6800	-0.6900	1.3700	0.1300	0.0900	0.0400