前海开源祥和债券C(003219)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-12 1.5653

-0.3755%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3200	-1.1700	0.8500	0.2300	0.1200	0.1100
2025-03-31	近六个月	4.5700	0.6900	3.8800	0.2400	0.1600	0.0800
2025-03-31	近一年	5.3300	3.2900	2.0400	0.2700	0.1300	0.1400
2025-03-31	近三年	10.9200	5.2500	5.6700	0.2800	0.1100	0.1700
2025-03-31	近五年	29.4700	7.3100	22.1600	0.3500	0.1200	0.2300
2025-03-31	成立至今	61.2900	10.9300	50.3600	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	近三个月	4.9000	1.8800	3.0200	0.2500	0.1800	0.0700
2024-12-31	近三个月	4.9000	1.8800	3.0200	0.2500	0.1800	0.0700
2024-12-31	近六个月	6.0200	3.7300	2.2900	0.2700	0.1600	0.1100
2024-12-31	近六个月	6.0200	3.7300	2.2900	0.2700	0.1600	0.1100
2024-12-31	近一年	9.0800	6.1300	2.9500	0.2700	0.1300	0.1400
2024-12-31	近一年	9.0800	6.1300	2.9500	0.2700	0.1300	0.1400
2024-12-31	近三年	7.3100	4.9800	2.3300	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	近三年	7.3100	4.9800	2.3300	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	近五年	31.6300	9.3400	22.2900	0.3400	0.1200	0.2200
2024-12-31	近五年	31.6300	9.3400	22.2900	0.3400	0.1200	0.2200
2024-12-31	成立至今	61.8000	12.2400	49.5600	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	成立至今	61.8000	12.2400	49.5600	0.3000	0.1200	0.1800
2024-09-30	近三个月	1.0700	1.8100	-0.7400	0.2800	0.1300	0.1500
2024-09-30	近六个月	0.7300	2.5800	-1.8500	0.2900	0.1100	0.1800
2024-09-30	近一年	6.9100	4.2000	2.7100	0.2500	0.1000	0.1500
2024-09-30	近三年	3.0500	3.7700	-0.7200	0.3100	0.1100	0.2000
2024-09-30	近五年	27.7900	8.7100	19.0800	0.3400	0.1200	0.2200
2024-09-30	成立至今	54.2400	10.1700	44.0700	0.3000	0.1200	0.1800
2024-06-30	近一个月	-1.5800	0.2500	-1.8300	0.2700	0.0500	0.2200
2024-06-30	近三个月	-0.3400	0.7500	-1.0900	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	近三个月	-0.3400	0.7500	-1.0900	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	近六个月	2.8900	2.3100	0.5800	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近六个月	2.8900	2.3100	0.5800	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近一年	4.1400	1.9600	2.1800	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一年	4.1400	1.9600	2.1800	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近三年	17.2500	2.0000	15.2500	0.4000	0.1100	0.2900
2024-06-30	近三年	17.2500	2.0000	15.2500	0.4000	0.1100	0.2900
2024-06-30	近五年	28.8100	7.2100	21.6000	0.3400	0.1200	0.2200
2024-06-30	成立至今	52.6100	8.2000	44.4100	0.3000	0.1200	0.1800
2024-06-30	成立至今	52.6100	8.2000	44.4100	0.3000	0.1200	0.1800
2024-03-31	近三个月	3.2400	1.5500	1.6900	0.2500	0.1100	0.1400
2024-03-31	近六个月	6.1400	1.5800	4.5600	0.2100	0.1000	0.1100
2024-03-31	近一年	9.1600	1.5400	7.6200	0.2200	0.0900	0.1300
2024-03-31	近三年	21.2500	2.0300	19.2200	0.4000	0.1100	0.2900
2024-03-31	近五年	28.2800	6.1200	22.1600	0.3300	0.1200	0.2100
2024-03-31	成立至今	53.1300	7.4000	45.7300	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近三个月	2.8100	0.0300	2.7800	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近三个月	2.8100	0.0300	2.7800	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近六个月	1.2100	-0.3500	1.5600	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近六个月	1.2100	-0.3500	1.5600	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近一年	7.1800	0.7100	6.4700	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近一年	7.1800	0.7100	6.4700	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近三年	19.6100	0.4000	19.2100	0.4100	0.1200	0.2900
2023-12-31	近三年	19.6100	0.4000	19.2100	0.4100	0.1200	0.2900
2023-12-31	近五年	41.5700	7.6900	33.8800	0.3500	0.1200	0.2300
2023-12-31	近五年	41.5700	7.6900	33.8800	0.3500	0.1200	0.2300
2023-12-31	成立至今	48.3300	5.7600	42.5700	0.3100	0.1200	0.1900
2023-12-31	成立至今	48.3300	5.7600	42.5700	0.3100	0.1200	0.1900
2023-09-30	近三个月	-1.5600	-0.3700	-1.1900	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近六个月	2.8500	-0.0400	2.8900	0.2300	0.0800	0.1500
2023-09-30	近一年	-0.7200	0.3600	-1.0800	0.2300	0.1000	0.1300
2023-09-30	近三年	15.5200	2.2700	13.2500	0.4100	0.1200	0.2900
2023-09-30	近五年	36.7500	8.2300	28.5200	0.3500	0.1200	0.2300
2023-09-30	成立至今	44.2700	5.7300	38.5400	0.3100	0.1200	0.1900
2023-06-30	近一个月	1.4200	0.2800	1.1400	0.1900	0.0900	0.1000
2023-06-30	近三个月	4.4800	0.3300	4.1500	0.3000	0.0800	0.2200
2023-06-30	近三个月	4.4800	0.3300	4.1500	0.3000	0.0800	0.2200
2023-06-30	近六个月	5.9000	1.0600	4.8400	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近六个月	5.9000	1.0600	4.8400	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近一年	0.4600	-0.2300	0.6900	0.3500	0.1000	0.2500
2023-06-30	近一年	0.4600	-0.2300	0.6900	0.3500	0.1000	0.2500
2023-06-30	近三年	16.8400	2.3500	14.4900	0.4100	0.1200	0.2900
2023-06-30	近三年	16.8400	2.3500	14.4900	0.4100	0.1200	0.2900
2023-06-30	近五年	38.8600	9.0200	29.8400	0.3500	0.1300	0.2200
2023-06-30	成立至今	46.5500	6.1300	40.4200	0.3100	0.1200	0.1900
2023-06-30	成立至今	46.5500	6.1300	40.4200	0.3100	0.1200	0.1900
2023-03-31	近三个月	1.3600	0.7300	0.6300	0.1600	0.0800	0.0800
2023-03-31	近六个月	-3.4800	0.4000	-3.8800	0.2200	0.1100	0.1100
2023-03-31	近一年	-3.5300	0.3600	-3.8900	0.3400	0.1100	0.2300
2023-03-31	近三年	12.6000	2.3300	10.2700	0.4000	0.1300	0.2700
2023-03-31	近五年	33.3200	8.5500	24.7700	0.3500	0.1300	0.2200
2023-03-31	成立至今	40.2700	5.7800	34.4900	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	近三个月	-4.7700	-0.3200	-4.4500	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近三个月	-4.7700	-0.3200	-4.4500	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近六个月	-5.1300	-1.2800	-3.8500	0.4200	0.1100	0.3100
2022-12-31	近六个月	-5.1300	-1.2800	-3.8500	0.4200	0.1100	0.3100
2022-12-31	近一年	-8.2200	-1.7800	-6.4400	0.3900	0.1300	0.2600
2022-12-31	近一年	-8.2200	-1.7800	-6.4400	0.3900	0.1300	0.2600
2022-12-31	近三年	12.5900	2.3000	10.2900	0.4000	0.1300	0.2700
2022-12-31	近三年	12.5900	2.3000	10.2900	0.4000	0.1300	0.2700
2022-12-31	近五年	32.1300	8.5400	23.5900	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	近五年	32.1300	8.5400	23.5900	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	成立至今	38.3900	5.0100	33.3800	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	成立至今	38.3900	5.0100	33.3800	0.3200	0.1300	0.1900
2022-09-30	近三个月	-0.3800	-0.9600	0.5800	0.5300	0.1000	0.4300
2022-09-30	近六个月	-0.0600	-0.0400	-0.0200	0.4300	0.1200	0.3100
2022-09-30	近一年	-2.9100	-0.7600	-2.1500	0.4200	0.1200	0.3000
2022-09-30	近三年	20.4000	3.9500	16.4500	0.3900	0.1300	0.2600
2022-09-30	近五年	39.4600	8.3200	31.1400	0.3400	0.1300	0.2100
2022-09-30	成立至今	45.3200	5.3500	39.9700	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	近一个月	-1.0200	0.7200	-1.7400	0.4800	0.1000	0.3800
2022-06-30	近三个月	0.3200	0.9300	-0.6100	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近三个月	0.3200	0.9300	-0.6100	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近六个月	-3.2500	-0.5100	-2.7400	0.3500	0.1500	0.2000
2022-06-30	近六个月	-3.2500	-0.5100	-2.7400	0.3500	0.1500	0.2000
2022-06-30	近一年	12.0800	0.2800	11.8000	0.5500	0.1300	0.4200
2022-06-30	近一年	12.0800	0.2800	11.8000	0.5500	0.1300	0.4200
2022-06-30	近三年	23.1200	5.3900	17.7300	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	近三年	23.1200	5.3900	17.7300	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	近五年	41.0300	9.7300	31.3000	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	成立至今	45.8800	6.3700	39.5100	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	成立至今	45.8800	6.3700	39.5100	0.3100	0.1300	0.1800
2022-03-31	近三个月	-3.5600	-1.4200	-2.1400	0.4000	0.1600	0.2400
2022-03-31	近六个月	-2.8500	-0.7200	-2.1300	0.4000	0.1300	0.2700
2022-03-31	近一年	15.1400	0.1300	15.0100	0.5600	0.1200	0.4400
2022-03-31	近三年	21.8100	4.1400	17.6700	0.3600	0.1300	0.2300
2022-03-31	近五年	42.7300	8.5100	34.2200	0.3200	0.1300	0.1900
2022-03-31	成立至今	45.4100	5.4000	40.0100	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	近三个月	0.7300	0.7100	0.0200	0.4100	0.0900	0.3200
2021-12-31	近三个月	0.7300	0.7100	0.0200	0.4100	0.0900	0.3200
2021-12-31	近六个月	15.8400	0.7900	15.0500	0.6800	0.1100	0.5700
2021-12-31	近六个月	15.8400	0.7900	15.0500	0.6800	0.1100	0.5700
2021-12-31	近一年	21.5900	1.5000	20.0900	0.5500	0.1300	0.4200
2021-12-31	近一年	21.5900	1.5000	20.0900	0.5500	0.1300	0.4200
2021-12-31	近三年	43.9200	8.8700	35.0500	0.3700	0.1300	0.2400
2021-12-31	近三年	43.9200	8.8700	35.0500	0.3700	0.1300	0.2400
2021-12-31	近五年	48.9000	9.3200	39.5800	0.3100	0.1200	0.1900
2021-12-31	近五年	48.9000	9.3200	39.5800	0.3100	0.1200	0.1900
2021-12-31	成立至今	50.7800	6.9200	43.8600	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	成立至今	50.7800	6.9200	43.8600	0.3000	0.1300	0.1700
2021-09-30	近三个月	15.0000	0.0800	14.9200	0.8600	0.1300	0.7300
2021-09-30	近六个月	18.5200	0.8500	17.6700	0.6600	0.1200	0.5400
2021-09-30	近一年	19.8500	2.6900	17.1600	0.5200	0.1300	0.3900
2021-09-30	近三年	41.8800	8.6700	33.2100	0.3600	0.1300	0.2300
2021-09-30	成立至今	49.6800	6.1600	43.5200	0.3000	0.1300	0.1700
2021-06-30	近一个月	0.9900	-0.2400	1.2300	0.3500	0.0900	0.2600
2021-06-30	近三个月	3.0600	0.7700	2.2900	0.3500	0.1000	0.2500
2021-06-30	近三个月	3.0600	0.7700	2.2900	0.3500	0.1000	0.2500
2021-06-30	近六个月	4.9600	0.7000	4.2600	0.3700	0.1400	0.2300
2021-06-30	近六个月	4.9600	0.7000	4.2600	0.3700	0.1400	0.2300
2021-06-30	近一年	3.7700	2.3100	1.4600	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近一年	3.7700	2.3100	1.4600	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近三年	23.3300	8.9800	14.3500	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近三年	23.3300	8.9800	14.3500	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	成立至今	30.1600	6.0800	24.0800	0.2300	0.1300	0.1000
2021-06-30	成立至今	30.1600	6.0800	24.0800	0.2300	0.1300	0.1000
2021-03-31	近三个月	1.8400	-0.0700	1.9100	0.4000	0.1700	0.2300
2021-03-31	近六个月	1.1200	1.8200	-0.7000	0.2900	0.1400	0.1500
2021-03-31	近一年	1.3800	1.8300	-0.4500	0.2200	0.1400	0.0800
2021-03-31	近三年	20.0400	8.0200	12.0200	0.2400	0.1300	0.1100
2021-03-31	成立至今	26.2900	5.2600	21.0300	0.2100	0.1300	0.0800
2020-12-31	近三个月	-0.7000	1.8900	-2.5900	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近三个月	-0.7000	1.8900	-2.5900	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近六个月	-1.1300	1.5900	-2.7200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-12-31	近六个月	-1.1300	1.5900	-2.7200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-12-31	近一年	0.8900	2.6200	-1.7300	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	近一年	0.8900	2.6200	-1.7300	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	近三年	18.4000	8.8800	9.5200	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	近三年	18.4000	8.8800	9.5200	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	成立至今	24.0100	5.3400	18.6700	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	成立至今	24.0100	5.3400	18.6700	0.2000	0.1300	0.0700
2020-09-30	近三个月	-0.4300	-0.2900	-0.1400	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.2600	0.0100	0.2500	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.4700	2.0100	1.4600	0.1400	0.1300	0.0100
2020-09-30	近三年	19.8600	6.3000	13.5600	0.2200	0.1300	0.0900
2020-09-30	成立至今	24.8900	3.3800	21.5100	0.2000	0.1300	0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.4700	-0.1000	-0.3700	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.6900	0.3000	0.3900	0.1500	0.1400	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.6900	0.3000	0.3900	0.1500	0.1400	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0400	1.0100	1.0300	0.1700	0.1500	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0400	1.0100	1.0300	0.1700	0.1500	0.0200
2020-06-30	近一年	5.8700	2.7300	3.1400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近一年	5.8700	2.7300	3.1400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三年	21.2600	6.9600	14.3000	0.2200	0.1200	0.1000
2020-06-30	近三年	21.2600	6.9600	14.3000	0.2200	0.1200	0.1000
2020-06-30	成立至今	25.4300	3.6800	21.7500	0.2100	0.1300	0.0800
2020-06-30	成立至今	25.4300	3.6800	21.7500	0.2100	0.1300	0.0800
2020-03-31	近三个月	1.3400	0.7000	0.6400	0.1800	0.1600	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.8400	1.2900	0.5500	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.8400	1.2900	0.5500	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近六个月	3.7500	1.7000	2.0500	0.1100	0.0900	0.0200
2019-12-31	近一年	17.3200	4.5300	12.7900	0.2900	0.1200	0.1700
2019-12-31	近三年	21.3900	4.9600	16.4300	0.2100	0.1200	0.0900
2019-12-31	成立至今	22.9200	2.6500	20.2700	0.2100	0.1200	0.0900
2019-09-30	近三个月	1.8700	0.4100	1.4600	0.1200	0.1000	0.0200
2019-06-30	近一个月	1.0100	0.7900	0.2200	0.1200	0.1000	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.7500	-0.2700	-0.4800	0.2700	0.1400	0.1300
2019-06-30	近三个月	-0.7500	-0.2700	-0.4800	0.2700	0.1400	0.1300
2019-06-30	近六个月	13.0900	2.7800	10.3100	0.3900	0.1400	0.2500
2019-06-30	近一年	12.2600	3.6900	8.5700	0.3300	0.1400	0.1900
2019-06-30	成立至今	18.4800	0.9300	17.5500	0.2300	0.1300	0.1000
2019-03-31	近三个月	13.9400	3.0600	10.8800	0.4600	0.1400	0.3200
2018-12-31	近三个月	-0.6900	0.5200	-1.2100	0.3300	0.1500	0.1800
2018-12-31	近三个月	-0.6900	0.5200	-1.2100	0.3300	0.1500	0.1800
2018-12-31	近六个月	-0.7300	0.8800	-1.6100	0.2400	0.1400	0.1000
2018-12-31	近一年	0.0300	1.4900	-1.4600	0.2000	0.1300	0.0700
2018-12-31	成立至今	4.7700	-2.0300	6.8000	0.1700	0.1200	0.0500
2018-09-30	近三个月	-0.0400	0.3600	-0.4000	0.1100	0.1300	-0.0200
2018-06-30	近一个月	-0.3400	-0.4700	0.1300	0.1700	0.1300	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.3100	-0.1100	0.4200	0.1300	0.1400	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.3100	-0.1100	0.4200	0.1300	0.1400	-0.0100
2018-06-30	近六个月	0.7600	0.6200	0.1400	0.1500	0.1300	0.0200
2018-06-30	近一年	2.0300	0.4100	1.6200	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	成立至今	5.5400	-2.6600	8.2000	0.1400	0.1200	0.0200
2018-03-31	近三个月	0.4500	0.7200	-0.2700	0.1600	0.1100	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.5200	-0.5300	1.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.5200	-0.5300	1.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.2600	-0.2000	1.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2017-12-31	近一年	3.4400	-1.0800	4.5200	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	成立至今	4.7400	-3.2500	7.9900	0.1300	0.1100	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.7300	0.3300	0.4000	0.0800	0.0600	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.0700	1.3100	-0.2400	0.1100	0.0900	0.0200
2017-06-30	近三个月	1.5300	-0.1900	1.7200	0.1600	0.1100	0.0500
2017-06-30	近三个月	1.5300	-0.1900	1.7200	0.1600	0.1100	0.0500
2017-06-30	近六个月	2.1500	-0.8800	3.0300	0.1500	0.1000	0.0500
2017-06-30	成立至今	3.4400	-3.0600	6.5000	0.1600	0.1400	0.0200
2017-03-31	近三个月	0.6100	-0.6900	1.3000	0.1300	0.0900	0.0400