浙商惠利纯债A(003220) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商惠利纯债A(003220)

2025-01-27 1.0672

0.1596%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.0400	2.6600	0.3800	0.1200	0.1200	0.0000
2024-12-31	近六个月	3.7700	3.1200	0.6500	0.1300	0.1200	0.0100
2024-12-31	近一年	6.4800	5.4300	1.0500	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-12-31	近三年	12.3500	7.3900	4.9600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近五年	20.1300	9.6700	10.4600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	成立至今	35.9500	9.8500	26.1000	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近三个月	0.7100	0.4400	0.2700	0.1300	0.1300	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.9400	1.4300	0.5100	0.1100	0.1100	0.0000
2024-09-30	近一年	4.1300	3.5400	0.5900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.2400	5.4100	4.8300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.6400	7.7300	9.9100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	成立至今	31.9500	7.0000	24.9500	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.7200	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2200	0.9800	0.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2200	0.9800	0.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6200	2.2400	0.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6200	2.2400	0.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.8600	3.0500	0.8100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.8600	3.0500	0.8100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.8100	6.2600	4.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近五年	18.3200	7.9200	10.4000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	成立至今	31.0100	6.5300	24.4800	0.0400	0.1000	-0.0600
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2024-03-31	近三个月	1.3800	1.2500	0.1300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1500	2.0800	0.0700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.0500	3.1000	0.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.5800	5.7100	4.8700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近五年	17.5000	6.3000	11.2000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	成立至今	29.4300	5.4900	23.9400	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2100	0.7900	0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2100	0.7900	0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.9400	1.6600	1.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.9400	1.6600	1.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.1400	4.1800	5.9600	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-12-31	近五年	17.0100	5.1600	11.8500	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-12-31	成立至今	27.6700	4.1900	23.4800	0.0400	0.1100	-0.0700
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2023-09-30	近三个月	0.4500	-0.0300	0.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8600	0.9900	0.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.2800	0.4500	1.8300	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.9200	4.4000	5.5200	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近五年	17.3000	7.3300	9.9700	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-09-30	成立至今	26.7100	3.3400	23.3700	0.0400	0.1100	-0.0700
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4000	1.0300	0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7100	0.8700	0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8500	1.3500	1.5000	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.8500	1.3500	1.5000	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.6700	2.3400	7.3300	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-06-30	近三年	9.6700	2.3400	7.3300	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-06-30	近五年	18.5000	7.5500	10.9500	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	成立至今	26.1500	3.3700	22.7800	0.0400	0.1100	-0.0700
2023-06-30	成立至今	26.1500	3.3700	22.7800	0.0400	0.1100	-0.0700
2023-03-31	近三个月	0.3000	-0.1600	0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4200	-0.5300	0.9500	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.3400	0.3200	2.0200	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.2800	-0.4300	8.7100	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-03-31	近五年	18.0400	8.3300	9.7100	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.3800	0.5000	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.3800	0.5000	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1200	0.4800	0.6400	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1200	0.4800	0.6400	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.5000	0.1900	2.3100	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.5900	2.3100	7.2800	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-12-31	近五年	19.3000	9.8200	9.4800	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-12-31	成立至今	24.0300	2.4900	21.5400	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-12-31	成立至今	24.0300	2.4900	21.5400	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-09-30	近三个月	1.0000	0.8600	0.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-09-30	近一年	3.5100	1.3500	2.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	近三年	10.4500	3.5800	6.8700	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-09-30	成立至今	23.8900	2.8700	21.0200	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2800	0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9100	0.0000	0.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3600	-0.2900	1.6500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.7400	1.7400	2.0000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	近三年	10.7700	3.3300	7.4400	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-06-30	近五年	20.0600	7.2900	12.7700	0.0300	0.1000	-0.0700
2022-06-30	成立至今	22.6500	2.0000	20.6500	0.0300	0.1100	-0.0800
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2022-03-31	近三个月	0.4500	-0.2900	0.7400	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.5600	0.4800	1.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-03-31	近一年	3.8500	2.2000	1.6500	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-03-31	近三年	10.3500	2.7800	7.5700	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-03-31	近五年	20.1600	6.1700	13.9900	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-03-31	成立至今	21.5500	1.9900	19.5600	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-12-31	近三个月	1.1000	0.7700	0.3300	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近三个月	1.1000	0.7700	0.3300	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近六个月	2.3400	2.0300	0.3100	0.0500	0.0900	-0.0400
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2021-12-31	近一年	4.3900	2.2800	2.1100	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-12-31	近三年	10.9000	3.2400	7.6600	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	近三年	10.9000	3.2400	7.6600	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	近五年	20.5600	4.9300	15.6300	0.0300	0.1100	-0.0800
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2021-12-31	成立至今	21.0000	2.2900	18.7100	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-12-31	成立至今	21.0000	2.2900	18.7100	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-09-30	近三个月	1.2300	1.2500	-0.0200	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.2600	1.7200	0.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.8300	2.5400	1.2900	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-09-30	近三年	10.8000	5.4300	5.3700	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-09-30	近五年	19.6600	1.4600	18.2000	0.0300	0.1200	-0.0900
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2021-06-30	近一个月	0.3200	-0.1600	0.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0100	0.4600	0.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0100	0.4600	0.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近六个月	2.0000	0.2400	1.7600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近一年	2.7900	-0.7600	3.5500	0.0300	0.1000	-0.0700
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2021-06-30	近三年	11.0700	4.3000	6.7700	0.0300	0.1100	-0.0800
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2021-06-30	成立至今	18.2300	0.2500	17.9800	0.0300	0.1200	-0.0900
2021-06-30	成立至今	18.2300	0.2500	17.9800	0.0300	0.1200	-0.0900
2021-03-31	近三个月	0.9800	-0.2100	1.1900	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-03-31	近六个月	1.5300	0.8100	0.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近一年	1.8800	-2.8900	4.7700	0.0400	0.1300	-0.0900
2021-03-31	近三年	11.0600	5.6500	5.4100	0.0300	0.1200	-0.0900
2021-03-31	成立至今	17.0400	-0.2100	17.2500	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	近三个月	0.5500	1.0300	-0.4800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.5500	1.0300	-0.4800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近六个月	0.7700	-1.0000	1.7700	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	近六个月	0.7700	-1.0000	1.7700	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	近一年	2.4200	-0.1600	2.5800	0.0400	0.1500	-0.1100
2020-12-31	近一年	2.4200	-0.1600	2.5800	0.0400	0.1500	-0.1100
2020-12-31	近三年	11.4900	7.1600	4.3300	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	近三年	11.4900	7.1600	4.3300	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	成立至今	15.9100	0.0100	15.9000	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	成立至今	15.9100	0.0100	15.9000	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-09-30	近三个月	0.2200	-2.0000	2.2200	0.0300	0.1400	-0.1100
2020-09-30	近六个月	0.3400	-3.6700	4.0100	0.0400	0.1700	-0.1300
2020-09-30	近一年	2.7800	-0.3300	3.1100	0.0400	0.1500	-0.1100
2020-09-30	近三年	11.7600	4.5600	7.2000	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-09-30	成立至今	15.2800	-1.0100	16.2900	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近一个月	-0.5300	-1.0300	0.5000	0.0700	0.1900	-0.1200
2020-06-30	近三个月	0.1200	-1.7000	1.8200	0.0500	0.1900	-0.1400
2020-06-30	近三个月	0.1200	-1.7000	1.8200	0.0500	0.1900	-0.1400
2020-06-30	近六个月	1.6400	0.8400	0.8000	0.0500	0.1800	-0.1300
2020-06-30	近六个月	1.6400	0.8400	0.8000	0.0500	0.1800	-0.1300
2020-06-30	近一年	3.8800	2.3300	1.5500	0.0300	0.1400	-0.1100
2020-06-30	近一年	3.8800	2.3300	1.5500	0.0300	0.1400	-0.1100
2020-06-30	近三年	12.5900	6.2500	6.3400	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-06-30	近三年	12.5900	6.2500	6.3400	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-06-30	成立至今	15.0300	1.0100	14.0200	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	成立至今	15.0300	1.0100	14.0200	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-03-31	近三个月	1.5100	2.5900	-1.0800	0.0400	0.1500	-0.1100
2019-12-31	近三个月	0.9000	0.8500	0.0500	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9000	0.8500	0.0500	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近六个月	2.2100	1.4700	0.7400	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近一年	3.7200	1.1000	2.6200	0.0200	0.0900	-0.0700
2019-12-31	近三年	12.7500	2.7600	9.9900	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-12-31	成立至今	13.1700	0.1700	13.0000	0.0200	0.1100	-0.0900
2019-09-30	近三个月	1.3000	0.6200	0.6800	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-06-30	近一个月	0.3100	0.4700	-0.1600	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.5200	-0.5300	1.0500	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.5200	-0.5300	1.0500	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近六个月	1.4800	-0.3700	1.8500	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-06-30	近一年	4.0200	2.7000	1.3200	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-06-30	成立至今	10.7300	-1.2900	12.0200	0.0200	0.1200	-0.1000
2019-03-31	近三个月	0.9600	0.1500	0.8100	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.0000	2.9100	-1.9100	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-12-31	近三个月	1.0000	2.9100	-1.9100	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-12-31	近六个月	2.5000	3.0800	-0.5800	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-12-31	近一年	4.9500	6.1700	-1.2200	0.0200	0.1100	-0.0900
2018-12-31	成立至今	9.1100	-0.9200	10.0300	0.0200	0.1200	-0.1000
2018-09-30	近三个月	1.4800	0.1700	1.3100	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近一个月	0.3300	0.8700	-0.5400	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	1.0100	1.7600	-0.7500	0.0300	0.1500	-0.1200
2018-06-30	近三个月	1.0100	1.7600	-0.7500	0.0300	0.1500	-0.1200
2018-06-30	近六个月	2.3900	2.9900	-0.6000	0.0200	0.1200	-0.1000
2018-06-30	近一年	4.2000	1.1100	3.0900	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	成立至今	6.4500	-3.8800	10.3300	0.0200	0.1200	-0.1000
2018-03-31	近三个月	1.3700	1.2100	0.1600	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-12-31	近三个月	0.7900	-1.4200	2.2100	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-12-31	近三个月	0.7900	-1.4200	2.2100	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-12-31	近六个月	1.7700	-1.8300	3.6000	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-12-31	近一年	3.5800	-4.2600	7.8400	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-12-31	成立至今	3.9700	-6.6800	10.6500	0.0200	0.1200	-0.1000
2017-09-30	近三个月	0.9700	-0.4200	1.3900	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近一个月	0.4100	0.8700	-0.4600	0.0100	0.1000	-0.0900
2017-06-30	近三个月	0.9900	-1.0400	2.0300	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-06-30	近三个月	0.9900	-1.0400	2.0300	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-06-30	近六个月	1.7800	-2.4800	4.2600	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-06-30	成立至今	2.1600	-4.9300	7.0900	0.0200	0.1500	-0.1300
2017-03-31	近三个月	0.7900	-1.4500	2.2400	0.0200	0.1100	-0.0900
2016-12-31	近三个月	0.3500	-2.5600	2.9100	0.0300	0.2000	-0.1700
2016-12-31	近三个月	0.3500	-2.5600	2.9100	0.0300	0.2000	-0.1700
2016-12-31	成立至今	0.3700	-2.5200	2.8900	0.0300	0.2000	-0.1700

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