新华丰利债券A(003221)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.0560

0.3898%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0400	1.8100	-1.7700	0.0700	0.1300	-0.0600
2024-09-30	近六个月	0.4600	2.5800	-2.1200	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	7.9800	4.2000	3.7800	0.5300	0.1000	0.4300
2024-09-30	近三年	5.5500	3.7700	1.7800	0.3700	0.1100	0.2600
2024-09-30	近五年	20.8000	8.7100	12.0900	0.3600	0.1200	0.2400
2024-09-30	成立至今	32.8100	9.8000	23.0100	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	近一个月	0.0700	0.2500	-0.1800	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.4200	0.7500	-0.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.4200	0.7500	-0.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	9.0800	2.3100	6.7700	0.7500	0.0900	0.6600
2024-06-30	近六个月	9.0800	2.3100	6.7700	0.7500	0.0900	0.6600
2024-06-30	近一年	7.1100	1.9600	5.1500	0.5300	0.0900	0.4400
2024-06-30	近一年	7.1100	1.9600	5.1500	0.5300	0.0900	0.4400
2024-06-30	近三年	6.1000	2.0000	4.1000	0.3800	0.1100	0.2700
2024-06-30	近三年	6.1000	2.0000	4.1000	0.3800	0.1100	0.2700
2024-06-30	近五年	21.8100	7.2100	14.6000	0.3600	0.1200	0.2400
2024-06-30	成立至今	32.7600	7.8400	24.9200	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	成立至今	32.7600	7.8400	24.9200	0.3200	0.1200	0.2000
2024-03-31	近三个月	8.6200	1.5500	7.0700	1.0600	0.1100	0.9500
2024-03-31	近六个月	7.4900	1.5800	5.9100	0.7500	0.1000	0.6500
2024-03-31	近一年	6.1000	1.5400	4.5600	0.5300	0.0900	0.4400
2024-03-31	近三年	6.7100	2.0300	4.6800	0.3900	0.1100	0.2800
2024-03-31	近五年	20.7500	6.1200	14.6300	0.3700	0.1200	0.2500
2024-03-31	成立至今	32.2000	7.0400	25.1600	0.3300	0.1200	0.2100
2023-12-31	近三个月	-1.0400	0.0300	-1.0700	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近三个月	-1.0400	0.0300	-1.0700	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近六个月	-1.8100	-0.3500	-1.4600	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近六个月	-1.8100	-0.3500	-1.4600	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近一年	-0.7700	0.7100	-1.4800	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	-0.7700	0.7100	-1.4800	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三年	-0.4400	0.4000	-0.8400	0.2600	0.1200	0.1400
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2023-12-31	近五年	16.1000	-0.0300	16.1300	0.2900	0.0900	0.2000
2023-12-31	近五年	16.1000	-0.0300	16.1300	0.2900	0.0900	0.2000
2023-12-31	成立至今	21.7100	5.4000	16.3100	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	成立至今	21.7100	5.4000	16.3100	0.2700	0.1200	0.1500
2023-09-30	近三个月	-0.7700	-0.3700	-0.4000	0.1100	0.0800	0.0300
2023-09-30	近六个月	-1.2900	-0.0400	-1.2500	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近一年	0.0000	0.3600	-0.3600	0.2300	0.1000	0.1300
2023-09-30	近三年	3.1200	2.2700	0.8500	0.2700	0.1200	0.1500
2023-09-30	近五年	15.8800	8.2300	7.6500	0.3000	0.1200	0.1800
2023-09-30	成立至今	22.9900	5.3700	17.6200	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	近一个月	0.0200	0.2800	-0.2600	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-0.5200	0.3300	-0.8500	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.5200	0.3300	-0.8500	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近六个月	1.0600	1.0600	0.0000	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近六个月	1.0600	1.0600	0.0000	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近一年	-3.6700	-0.2300	-3.4400	0.2900	0.1000	0.1900
2023-06-30	近一年	-3.6700	-0.2300	-3.4400	0.2900	0.1000	0.1900
2023-06-30	近三年	7.8500	2.3500	5.5000	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近三年	7.8500	2.3500	5.5000	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近五年	18.3000	9.0200	9.2800	0.3000	0.1300	0.1700
2023-06-30	成立至今	23.9500	5.7700	18.1800	0.2800	0.1300	0.1500
2023-06-30	成立至今	23.9500	5.7700	18.1800	0.2800	0.1300	0.1500
2023-03-31	近三个月	1.5900	0.7300	0.8600	0.2400	0.0800	0.1600
2023-03-31	近六个月	1.3100	0.4000	0.9100	0.3000	0.1100	0.1900
2023-03-31	近一年	1.3700	0.3600	1.0100	0.3300	0.1100	0.2200
2023-03-31	近三年	10.5300	2.3300	8.2000	0.3000	0.1300	0.1700
2023-03-31	近五年	17.7500	8.5500	9.2000	0.3000	0.1300	0.1700
2023-03-31	成立至今	24.6000	5.5700	19.0300	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近三个月	-0.2800	-0.3200	0.0400	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近三个月	-0.2800	-0.3200	0.0400	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近六个月	-4.6800	-1.2800	-3.4000	0.3400	0.1100	0.2300
2022-12-31	近六个月	-4.6800	-1.2800	-3.4000	0.3400	0.1100	0.2300
2022-12-31	近一年	-2.2900	-1.7800	-0.5100	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近一年	-2.2900	-1.7800	-0.5100	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近三年	7.0600	2.3000	4.7600	0.3300	0.1300	0.2000
2022-12-31	近三年	7.0600	2.3000	4.7600	0.3300	0.1300	0.2000
2022-12-31	近五年	16.4800	8.5400	7.9400	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近五年	16.4800	8.5400	7.9400	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	成立至今	22.6500	4.8100	17.8400	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	成立至今	22.6500	4.8100	17.8400	0.2800	0.1300	0.1500
2022-09-30	近三个月	-4.4100	-0.9600	-3.4500	0.3500	0.1000	0.2500
2022-09-30	近六个月	0.0600	-0.0400	0.1000	0.3700	0.1200	0.2500
2022-09-30	近一年	-2.2600	-0.7600	-1.5000	0.3000	0.1200	0.1800
2022-09-30	近三年	11.8700	3.9500	7.9200	0.3200	0.1300	0.1900
2022-09-30	近五年	17.5000	8.3200	9.1800	0.3000	0.1300	0.1700
2022-09-30	成立至今	22.9900	5.1500	17.8400	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近一个月	3.3400	0.7200	2.6200	0.3500	0.1000	0.2500
2022-06-30	近三个月	4.6800	0.9300	3.7500	0.3700	0.1400	0.2300
2022-06-30	近三个月	4.6800	0.9300	3.7500	0.3700	0.1400	0.2300
2022-06-30	近六个月	2.5100	-0.5100	3.0200	0.3300	0.1500	0.1800
2022-06-30	近六个月	2.5100	-0.5100	3.0200	0.3300	0.1500	0.1800
2022-06-30	近一年	2.8400	0.2800	2.5600	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近一年	2.8400	0.2800	2.5600	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近三年	18.0600	5.3900	12.6700	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近三年	18.0600	5.3900	12.6700	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近五年	25.7200	9.7300	15.9900	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	成立至今	28.6700	6.0100	22.6600	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	成立至今	28.6700	6.0100	22.6600	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近三个月	-2.0700	-1.4200	-0.6500	0.2800	0.1600	0.1200
2022-03-31	近六个月	-2.3100	-0.7200	-1.5900	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	近一年	-0.7800	0.1300	-0.9100	0.2200	0.1200	0.1000
2022-03-31	近三年	12.2800	4.1400	8.1400	0.3100	0.1300	0.1800
2022-03-31	近五年	21.6500	8.5800	13.0700	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	成立至今	22.9200	5.0400	17.8800	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近三个月	-0.2500	0.7100	-0.9600	0.0900	0.0900	0.0000
2021-12-31	近三个月	-0.2500	0.7100	-0.9600	0.0900	0.0900	0.0000
2021-12-31	近六个月	0.3200	0.7900	-0.4700	0.2100	0.1100	0.1000
2021-12-31	近六个月	0.3200	0.7900	-0.4700	0.2100	0.1100	0.1000
2021-12-31	近一年	2.6700	1.4200	1.2500	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	近一年	2.6700	1.4200	1.2500	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	近三年	19.7400	8.8600	10.8800	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	近三年	19.7400	8.8600	10.8800	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	成立至今	25.5200	6.5600	18.9600	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	成立至今	25.5200	6.5600	18.9600	0.2700	0.1300	0.1400
2021-09-30	近三个月	0.5700	0.0800	0.4900	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近六个月	1.5700	0.8500	0.7200	0.2300	0.1200	0.1100
2021-09-30	近一年	5.5000	2.6900	2.8100	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近三年	18.5500	8.6700	9.8800	0.3200	0.1300	0.1900
2021-09-30	成立至今	25.8300	5.8000	20.0300	0.2800	0.1300	0.1500
2021-06-30	近一个月	-0.0600	-0.2400	0.1800	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9900	0.7700	0.2200	0.1700	0.1000	0.0700
2021-06-30	近三个月	0.9900	0.7700	0.2200	0.1700	0.1000	0.0700
2021-06-30	近六个月	2.3500	0.7000	1.6500	0.2700	0.1400	0.1300
2021-06-30	近六个月	2.3500	0.7000	1.6500	0.2700	0.1400	0.1300
2021-06-30	近一年	7.8000	2.3100	5.4900	0.3300	0.1300	0.2000
2021-06-30	近一年	7.8000	2.3100	5.4900	0.3300	0.1300	0.2000
2021-06-30	近三年	19.4100	8.9800	10.4300	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	近三年	19.4100	8.9800	10.4300	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	成立至今	25.1200	5.7200	19.4000	0.2800	0.1300	0.1500
2021-06-30	成立至今	25.1200	5.7200	19.4000	0.2800	0.1300	0.1500
2021-03-31	近三个月	1.3400	-0.0700	1.4100	0.3500	0.1700	0.1800
2021-03-31	近六个月	3.8700	1.8200	2.0500	0.3200	0.1400	0.1800
2021-03-31	近一年	9.9000	1.8300	8.0700	0.3400	0.1400	0.2000
2021-03-31	近三年	17.0800	8.0200	9.0600	0.3200	0.1400	0.1800
2021-03-31	成立至今	23.8900	4.9100	18.9800	0.2800	0.1300	0.1500
2020-12-31	近三个月	2.5000	1.8900	0.6100	0.2800	0.1100	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.5000	1.8900	0.6100	0.2800	0.1100	0.1700
2020-12-31	近六个月	6.3700	1.5900	4.7800	0.3700	0.1300	0.2400
2020-12-31	近六个月	6.3700	1.5900	4.7800	0.3700	0.1300	0.2400
2020-12-31	近一年	6.7100	2.6200	4.0900	0.4000	0.1400	0.2600
2020-12-31	近一年	6.7100	2.6200	4.0900	0.4000	0.1400	0.2600
2020-12-31	近三年	16.1000	8.8800	7.2200	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	近三年	16.1000	8.8800	7.2200	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	成立至今	22.2500	4.9800	17.2700	0.2800	0.1300	0.1500
2020-12-31	成立至今	22.2500	4.9800	17.2700	0.2800	0.1300	0.1500
2020-09-30	近三个月	3.7800	-0.9400	4.7200	0.4400	0.1200	0.3200
2020-09-30	近六个月	5.8000	0.0100	5.7900	0.3600	0.1400	0.2200
2020-09-30	近一年	8.4900	2.0100	6.4800	0.3900	0.1300	0.2600
2020-09-30	近三年	13.9500	5.8300	8.1200	0.3100	0.1300	0.1800
2020-09-30	成立至今	19.2700	3.0300	16.2400	0.2800	0.1300	0.1500
2020-06-30	近一个月	0.6000	-0.1000	0.7000	0.2000	0.1300	0.0700
2020-06-30	近三个月	1.9500	0.3000	1.6500	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近三个月	1.9500	0.3000	1.6500	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近六个月	0.3200	1.0100	-0.6900	0.4200	0.1500	0.2700
2020-06-30	近六个月	0.3200	1.0100	-0.6900	0.4200	0.1500	0.2700
2020-06-30	近一年	5.4500	2.7300	2.7200	0.3300	0.1200	0.2100
2020-06-30	近一年	5.4500	2.7300	2.7200	0.3300	0.1200	0.2100
2020-06-30	近三年	12.2900	6.9600	5.3300	0.2800	0.1200	0.1600
2020-06-30	近三年	12.2900	6.9600	5.3300	0.2800	0.1200	0.1600
2020-06-30	成立至今	14.9300	3.3400	11.5900	0.2600	0.1500	0.1100
2020-06-30	成立至今	14.9300	3.3400	11.5900	0.2600	0.1500	0.1100
2020-03-31	近三个月	-1.6000	0.7000	-2.3000	0.5500	0.0800	0.4700
2019-12-31	近三个月	4.2000	1.2900	2.9100	0.2200	0.0800	0.1400
2019-12-31	近三个月	4.2000	1.2900	2.9100	0.2200	0.0800	0.1400
2019-12-31	近六个月	5.1100	1.7000	3.4100	0.2300	0.0900	0.1400
2019-12-31	近一年	9.2800	4.5300	4.7500	0.2700	0.1200	0.1500
2019-12-31	近三年	14.3200	4.9600	9.3600	0.2400	0.1200	0.1200
2019-12-31	成立至今	14.5600	2.4500	12.1100	0.2300	0.1200	0.1100
2019-09-30	近三个月	0.8700	0.4100	0.4600	0.2300	0.1000	0.1300
2019-06-30	近一个月	1.0600	0.7900	0.2700	0.2000	0.1000	0.1000
2019-06-30	近三个月	-0.4600	-0.2700	-0.1900	0.2800	0.1400	0.1400
2019-06-30	近三个月	-0.4600	-0.2700	-0.1900	0.2800	0.1400	0.1400
2019-06-30	近六个月	3.9700	2.7800	1.1900	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近一年	4.0200	3.6900	0.3300	0.2800	0.1500	0.1300
2019-06-30	成立至今	8.9900	0.5900	8.4000	0.2300	0.1300	0.1000
2019-03-31	近三个月	4.4400	3.0600	1.3800	0.3100	0.1500	0.1600
2018-12-31	近三个月	-1.2300	0.5200	-1.7500	0.2700	0.1600	0.1100
2018-12-31	近三个月	-1.2300	0.5200	-1.7500	0.2700	0.1600	0.1100
2018-12-31	近六个月	0.0500	0.8800	-0.8300	0.2600	0.1500	0.1100
2018-12-31	近一年	-0.4500	1.5100	-1.9600	0.2500	0.1400	0.1100
2018-12-31	成立至今	4.8300	-1.9900	6.8200	0.4400	0.1200	0.3200
2018-09-30	近三个月	1.3000	0.3600	0.9400	0.2400	0.1400	0.1000
2018-06-30	近一个月	-0.9600	-0.4700	-0.4900	0.2000	0.1300	0.0700
2018-06-30	近三个月	-0.9800	-1.0100	0.0300	0.2000	0.1100	0.0900
2018-06-30	近三个月	-0.9800	-1.0100	0.0300	0.2000	0.1100	0.0900
2018-06-30	近六个月	-0.4900	0.6200	-1.1100	0.2300	0.1300	0.1000
2018-06-30	近一年	2.3700	0.4100	1.9600	0.2300	0.1100	0.1200
2018-06-30	成立至今	4.7800	-2.9900	7.7700	0.1900	0.1200	0.0700
2018-03-31	近三个月	0.4900	0.7200	-0.2300	0.2500	0.1100	0.1400
2017-12-31	近三个月	0.6000	0.5100	0.0900	0.2800	0.0800	0.2000
2017-12-31	近三个月	0.6000	0.5100	0.0900	0.2800	0.0800	0.2000
2017-12-31	近六个月	2.8800	0.9800	1.9000	0.2400	0.0700	0.1700
2017-12-31	近一年	5.0800	-1.0800	6.1600	0.1900	0.0900	0.1000
2017-12-31	成立至今	5.3000	-2.3000	7.6000	0.1800	0.1100	0.0700
2017-09-30	近三个月	2.2700	0.3300	1.9400	0.1800	0.0600	0.1200
2017-06-30	近一个月	1.8200	1.3100	0.5100	0.1600	0.0900	0.0700
2017-06-30	近三个月	1.3000	-0.1900	1.4900	0.1800	0.1100	0.0700
2017-06-30	近三个月	1.3000	-0.1900	1.4900	0.1800	0.1100	0.0700
2017-06-30	近六个月	2.1400	-0.8800	3.0200	0.1300	0.1000	0.0300
2017-06-30	成立至今	2.3500	-3.2400	5.5900	0.1100	0.1300	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.8300	-0.6900	1.5200	0.0500	0.0900	-0.0400
2016-12-31	近三个月	0.2100	-2.5300	2.7400	0.0500	0.1800	-0.1300
2016-12-31	成立至今	0.2100	-2.5300	2.7400	0.0500	0.1800	-0.1300