新华丰利债券C(003222)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.0491

0.1432%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0600	1.8100	-1.8700	0.0700	0.1300	-0.0600
2024-09-30	近六个月	0.2600	2.5800	-2.3200	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	7.5200	4.2000	3.3200	0.5200	0.1000	0.4200
2024-09-30	近三年	4.2900	3.7700	0.5200	0.3700	0.1100	0.2600
2024-09-30	近五年	18.4600	8.7100	9.7500	0.3600	0.1200	0.2400
2024-09-30	成立至今	28.7200	9.8000	18.9200	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	近一个月	0.0400	0.2500	-0.2100	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.3300	0.7500	-0.4200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.3300	0.7500	-0.4200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	8.8300	2.3100	6.5200	0.7400	0.0900	0.6500
2024-06-30	近六个月	8.8300	2.3100	6.5200	0.7400	0.0900	0.6500
2024-06-30	近一年	6.6700	1.9600	4.7100	0.5300	0.0900	0.4400
2024-06-30	近一年	6.6700	1.9600	4.7100	0.5300	0.0900	0.4400
2024-06-30	近三年	4.8400	2.0000	2.8400	0.3800	0.1100	0.2700
2024-06-30	近三年	4.8400	2.0000	2.8400	0.3800	0.1100	0.2700
2024-06-30	近五年	19.4700	7.2100	12.2600	0.3600	0.1200	0.2400
2024-06-30	成立至今	28.8000	7.8400	20.9600	0.3200	0.1200	0.2000
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2024-03-31	近三个月	8.4700	1.5500	6.9200	1.0500	0.1100	0.9400
2024-03-31	近六个月	7.2400	1.5800	5.6600	0.7500	0.1000	0.6500
2024-03-31	近一年	5.6700	1.5400	4.1300	0.5300	0.0900	0.4400
2024-03-31	近三年	5.4300	2.0300	3.4000	0.3800	0.1100	0.2700
2024-03-31	近五年	18.4500	6.1200	12.3300	0.3700	0.1200	0.2500
2024-03-31	成立至今	28.3800	7.0400	21.3400	0.3300	0.1200	0.2100
2023-12-31	近三个月	-1.1400	0.0300	-1.1700	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近三个月	-1.1400	0.0300	-1.1700	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近六个月	-1.9800	-0.3500	-1.6300	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近六个月	-1.9800	-0.3500	-1.6300	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近一年	-1.1300	0.7100	-1.8400	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	-1.1300	0.7100	-1.8400	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三年	-1.6000	0.4000	-2.0000	0.2600	0.1200	0.1400
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2023-12-31	近五年	13.9400	-0.0300	13.9700	0.2900	0.0900	0.2000
2023-12-31	近五年	13.9400	-0.0300	13.9700	0.2900	0.0900	0.2000
2023-12-31	成立至今	18.3500	5.4000	12.9500	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	成立至今	18.3500	5.4000	12.9500	0.2700	0.1200	0.1500
2023-09-30	近三个月	-0.8500	-0.3700	-0.4800	0.1100	0.0800	0.0300
2023-09-30	近六个月	-1.4700	-0.0400	-1.4300	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近一年	-0.3700	0.3600	-0.7300	0.2300	0.1000	0.1300
2023-09-30	近三年	1.9200	2.2700	-0.3500	0.2700	0.1200	0.1500
2023-09-30	近五年	13.7200	8.2300	5.4900	0.3000	0.1200	0.1800
2023-09-30	成立至今	19.7100	5.3700	14.3400	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	近一个月	-0.0200	0.2800	-0.3000	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-0.6200	0.3300	-0.9500	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近三个月	-0.6200	0.3300	-0.9500	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近六个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.3000	0.0800	0.2200
2023-06-30	近六个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.3000	0.0800	0.2200
2023-06-30	近一年	-4.0500	-0.2300	-3.8200	0.3300	0.1000	0.2300
2023-06-30	近一年	-4.0500	-0.2300	-3.8200	0.3300	0.1000	0.2300
2023-06-30	近三年	6.5700	2.3500	4.2200	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近三年	6.5700	2.3500	4.2200	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近五年	16.0600	9.0200	7.0400	0.3000	0.1300	0.1700
2023-06-30	成立至今	20.7400	5.7700	14.9700	0.2800	0.1300	0.1500
2023-06-30	成立至今	20.7400	5.7700	14.9700	0.2800	0.1300	0.1500
2023-03-31	近三个月	1.5000	0.7300	0.7700	0.2400	0.0800	0.1600
2023-03-31	近六个月	1.1100	0.4000	0.7100	0.3000	0.1100	0.1900
2023-03-31	近一年	0.9600	0.3600	0.6000	0.3300	0.1100	0.2200
2023-03-31	近三年	9.2100	2.3300	6.8800	0.3000	0.1300	0.1700
2023-03-31	近五年	15.5200	8.5500	6.9700	0.3000	0.1300	0.1700
2023-03-31	成立至今	21.4900	5.5700	15.9200	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近三个月	-0.3800	-0.3200	-0.0600	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近三个月	-0.3800	-0.3200	-0.0600	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近六个月	-4.8700	-1.2800	-3.5900	0.3500	0.1100	0.2400
2022-12-31	近六个月	-4.8700	-1.2800	-3.5900	0.3500	0.1100	0.2400
2022-12-31	近一年	-2.6800	-1.7800	-0.9000	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近一年	-2.6800	-1.7800	-0.9000	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近三年	5.7800	2.3000	3.4800	0.3300	0.1300	0.2000
2022-12-31	近三年	5.7800	2.3000	3.4800	0.3300	0.1300	0.2000
2022-12-31	近五年	14.2500	8.5400	5.7100	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近五年	14.2500	8.5400	5.7100	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	成立至今	19.7000	4.8100	14.8900	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	成立至今	19.7000	4.8100	14.8900	0.2800	0.1300	0.1500
2022-09-30	近三个月	-4.5100	-0.9600	-3.5500	0.3500	0.1000	0.2500
2022-09-30	近六个月	-0.1400	-0.0400	-0.1000	0.3700	0.1200	0.2500
2022-09-30	近一年	-2.6400	-0.7600	-1.8800	0.3000	0.1200	0.1800
2022-09-30	近三年	10.5800	3.9500	6.6300	0.3200	0.1300	0.1900
2022-09-30	近五年	15.2500	8.3200	6.9300	0.3000	0.1300	0.1700
2022-09-30	成立至今	20.1600	5.1500	15.0100	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近一个月	3.3100	0.7200	2.5900	0.3500	0.1000	0.2500
2022-06-30	近三个月	4.5700	0.9300	3.6400	0.3700	0.1400	0.2300
2022-06-30	近三个月	4.5700	0.9300	3.6400	0.3700	0.1400	0.2300
2022-06-30	近六个月	2.3100	-0.5100	2.8200	0.3300	0.1500	0.1800
2022-06-30	近六个月	2.3100	-0.5100	2.8200	0.3300	0.1500	0.1800
2022-06-30	近一年	2.4300	0.2800	2.1500	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近一年	2.4300	0.2800	2.1500	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近三年	16.7100	5.3900	11.3200	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近三年	16.7100	5.3900	11.3200	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近五年	23.2900	9.7300	13.5600	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	成立至今	25.8300	6.0100	19.8200	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	成立至今	25.8300	6.0100	19.8200	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近三个月	-2.1600	-1.4200	-0.7400	0.2800	0.1600	0.1200
2022-03-31	近六个月	-2.5000	-0.7200	-1.7800	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	近一年	-1.1800	0.1300	-1.3100	0.2200	0.1200	0.1000
2022-03-31	近三年	11.0300	4.1400	6.8900	0.3100	0.1300	0.1800
2022-03-31	近五年	19.3000	8.5800	10.7200	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	成立至今	20.3300	5.0400	15.2900	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近三个月	-0.3500	0.7100	-1.0600	0.0900	0.0900	0.0000
2021-12-31	近三个月	-0.3500	0.7100	-1.0600	0.0900	0.0900	0.0000
2021-12-31	近六个月	0.1100	0.7900	-0.6800	0.2100	0.1100	0.1000
2021-12-31	近六个月	0.1100	0.7900	-0.6800	0.2100	0.1100	0.1000
2021-12-31	近一年	2.2500	1.4200	0.8300	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	近一年	2.2500	1.4200	0.8300	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	近三年	18.4100	8.8600	9.5500	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	近三年	18.4100	8.8600	9.5500	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	成立至今	22.9900	6.5600	16.4300	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	成立至今	22.9900	6.5600	16.4300	0.2700	0.1300	0.1400
2021-09-30	近三个月	0.4600	0.0800	0.3800	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近六个月	1.3600	0.8500	0.5100	0.2300	0.1200	0.1100
2021-09-30	近一年	5.0700	2.6900	2.3800	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近三年	17.2400	8.6700	8.5700	0.3200	0.1300	0.1900
2021-09-30	成立至今	23.4200	5.8000	17.6200	0.2800	0.1300	0.1500
2021-06-30	近一个月	-0.0900	-0.2400	0.1500	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8900	0.7700	0.1200	0.1700	0.1000	0.0700
2021-06-30	近三个月	0.8900	0.7700	0.1200	0.1700	0.1000	0.0700
2021-06-30	近六个月	2.1400	0.7000	1.4400	0.2700	0.1400	0.1300
2021-06-30	近六个月	2.1400	0.7000	1.4400	0.2700	0.1400	0.1300
2021-06-30	近一年	8.4300	2.3100	6.1200	0.3300	0.1300	0.2000
2021-06-30	近一年	8.4300	2.3100	6.1200	0.3300	0.1300	0.2000
2021-06-30	近三年	18.0900	8.9800	9.1100	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	近三年	18.0900	8.9800	9.1100	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	成立至今	22.8500	5.7200	17.1300	0.2800	0.1300	0.1500
2021-06-30	成立至今	22.8500	5.7200	17.1300	0.2800	0.1300	0.1500
2021-03-31	近三个月	1.2400	-0.0700	1.3100	0.3500	0.1700	0.1800
2021-03-31	近六个月	3.6700	1.8200	1.8500	0.3200	0.1400	0.1800
2021-03-31	近一年	9.4700	1.8300	7.6400	0.3400	0.1400	0.2000
2021-03-31	近三年	15.7800	8.0200	7.7600	0.3200	0.1400	0.1800
2021-03-31	成立至今	21.7700	4.9100	16.8600	0.2800	0.1300	0.1500
2020-12-31	近三个月	2.4000	1.8900	0.5100	0.2800	0.1100	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.4000	1.8900	0.5100	0.2800	0.1100	0.1700
2020-12-31	近六个月	6.1600	1.5900	4.5700	0.3700	0.1300	0.2400
2020-12-31	近六个月	6.1600	1.5900	4.5700	0.3700	0.1300	0.2400
2020-12-31	近一年	6.2900	2.6200	3.6700	0.4000	0.1400	0.2600
2020-12-31	近一年	6.2900	2.6200	3.6700	0.4000	0.1400	0.2600
2020-12-31	近三年	14.8000	8.8800	5.9200	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	近三年	14.8000	8.8800	5.9200	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	成立至今	20.2800	4.9800	15.3000	0.2800	0.1300	0.1500
2020-12-31	成立至今	20.2800	4.9800	15.3000	0.2800	0.1300	0.1500
2020-09-30	近三个月	3.6700	-0.9400	4.6100	0.4400	0.1200	0.3200
2020-09-30	近六个月	5.5900	0.0100	5.5800	0.3600	0.1400	0.2200
2020-09-30	近一年	8.1000	2.0100	6.0900	0.3900	0.1300	0.2600
2020-09-30	近三年	12.6600	5.8300	6.8300	0.3100	0.1300	0.1800
2020-09-30	成立至今	17.4600	3.0300	14.4300	0.2800	0.1300	0.1500
2020-06-30	近一个月	0.5700	-0.1000	0.6700	0.2000	0.1300	0.0700
2020-06-30	近三个月	1.8500	0.3000	1.5500	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近三个月	1.8500	0.3000	1.5500	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近六个月	0.1200	1.0100	-0.8900	0.4200	0.1500	0.2700
2020-06-30	近六个月	0.1200	1.0100	-0.8900	0.4200	0.1500	0.2700
2020-06-30	近一年	5.0900	2.7300	2.3600	0.3300	0.1200	0.2100
2020-06-30	近一年	5.0900	2.7300	2.3600	0.3300	0.1200	0.2100
2020-06-30	近三年	11.0100	6.9600	4.0500	0.2800	0.1200	0.1600
2020-06-30	近三年	11.0100	6.9600	4.0500	0.2800	0.1200	0.1600
2020-06-30	成立至今	13.3000	3.3400	9.9600	0.2600	0.1500	0.1100
2020-06-30	成立至今	13.3000	3.3400	9.9600	0.2600	0.1500	0.1100
2020-03-31	近三个月	-1.7000	0.7000	-2.4000	0.5500	0.0800	0.4700
2019-12-31	近三个月	4.1400	1.2900	2.8500	0.2200	0.0800	0.1400
2019-12-31	近三个月	4.1400	1.2900	2.8500	0.2200	0.0800	0.1400
2019-12-31	近六个月	4.9600	1.7000	3.2600	0.2300	0.0900	0.1400
2019-12-31	近一年	8.9400	4.5300	4.4100	0.2700	0.1200	0.1500
2019-12-31	近三年	13.0000	4.9600	8.0400	0.2400	0.1200	0.1200
2019-12-31	成立至今	13.1600	2.4500	10.7100	0.2300	0.1200	0.1100
2019-09-30	近三个月	0.7900	0.4100	0.3800	0.2300	0.1000	0.1300
2019-06-30	近一个月	1.0200	0.7900	0.2300	0.2000	0.1000	0.1000
2019-06-30	近三个月	-0.5400	-0.2700	-0.2700	0.2800	0.1400	0.1400
2019-06-30	近三个月	-0.5400	-0.2700	-0.2700	0.2800	0.1400	0.1400
2019-06-30	近六个月	3.7900	2.7800	1.0100	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近一年	3.6300	3.6900	-0.0600	0.2800	0.1500	0.1300
2019-06-30	成立至今	7.8100	0.5900	7.2200	0.2300	0.1300	0.1000
2019-03-31	近三个月	4.3400	3.0600	1.2800	0.3100	0.1500	0.1600
2018-12-31	近三个月	-1.3300	0.5200	-1.8500	0.2700	0.1600	0.1100
2018-12-31	近三个月	-1.3300	0.5200	-1.8500	0.2700	0.1600	0.1100
2018-12-31	近六个月	-0.1500	0.8800	-1.0300	0.2600	0.1500	0.1100
2018-12-31	近一年	-0.8600	1.5100	-2.3700	0.2500	0.1400	0.1100
2018-12-31	成立至今	3.8700	-1.9900	5.8600	0.2100	0.1200	0.0900
2018-09-30	近三个月	1.1900	0.3600	0.8300	0.2400	0.1400	0.1000
2018-06-30	近一个月	-1.0000	-0.4700	-0.5300	0.2000	0.1300	0.0700
2018-06-30	近三个月	-1.0800	-1.0100	-0.0700	0.2000	0.1100	0.0900
2018-06-30	近三个月	-1.0800	-1.0100	-0.0700	0.2000	0.1100	0.0900
2018-06-30	近六个月	-0.7100	0.6200	-1.3300	0.2300	0.1300	0.1000
2018-06-30	近一年	1.9300	0.4100	1.5200	0.2300	0.1100	0.1200
2018-06-30	成立至今	4.0300	-2.9900	7.0200	0.1900	0.1200	0.0700
2018-03-31	近三个月	0.3800	0.7200	-0.3400	0.2500	0.1100	0.1400
2017-12-31	近三个月	0.4900	0.5100	-0.0200	0.2900	0.0800	0.2100
2017-12-31	近三个月	0.4900	0.5100	-0.0200	0.2900	0.0800	0.2100
2017-12-31	近六个月	2.6600	0.9800	1.6800	0.2400	0.0700	0.1700
2017-12-31	近一年	4.6200	-1.0800	5.7000	0.1900	0.0900	0.1000
2017-12-31	成立至今	4.7700	-2.3000	7.0700	0.1400	0.1100	0.0300
2017-09-30	近三个月	2.1600	0.3300	1.8300	0.1800	0.0600	0.1200
2017-06-30	近一个月	1.7900	1.3100	0.4800	0.1700	0.0900	0.0800
2017-06-30	近三个月	1.1900	-0.1900	1.3800	0.1700	0.1100	0.0600
2017-06-30	近三个月	1.1900	-0.1900	1.3800	0.1700	0.1100	0.0600
2017-06-30	近六个月	1.9200	-0.8800	2.8000	0.1300	0.1000	0.0300
2017-06-30	成立至今	2.0600	-3.2400	5.3000	0.1100	0.1300	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.7200	-0.6900	1.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
2016-12-31	近三个月	0.1400	-2.5300	2.6700	0.0500	0.1800	-0.1300
2016-12-31	成立至今	0.1400	-2.5300	2.6700	0.0500	0.1800	-0.1300