中信保诚稳健债券A(003226) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚稳健债券A(003226)

2025-01-27 1.0265

0.1659%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5700	2.7100	-1.1400	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.7900	3.8700	-2.0800	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.1500	7.8900	-3.7400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	11.1100	16.8400	-5.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	20.2500	26.6000	-6.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	36.9100	42.3200	-5.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2200	1.1400	-0.9200	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.4400	2.9000	-1.4600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.3800	6.4500	-3.0700	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.8900	15.1900	-4.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	19.8300	24.7500	-4.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	34.7900	38.5700	-3.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.8800	-0.4800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.7400	-0.5200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.7400	-0.5200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3200	3.8700	-1.5500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3200	3.8700	-1.5500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.6500	5.9800	-2.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.6500	5.9800	-2.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	12.3500	15.8300	-3.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.3500	15.8300	-3.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	21.5400	25.0700	-3.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	34.5000	37.0100	-2.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	34.5000	37.0100	-2.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.0800	2.0900	-1.0100	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.9200	3.4500	-1.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.7500	6.0200	-2.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	12.7100	15.2400	-2.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	21.2300	23.7000	-2.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	32.8800	34.6600	-1.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8200	1.3300	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8200	1.3300	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3100	2.0300	-0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3100	2.0300	-0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.0400	4.8100	-0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.0400	4.8100	-0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.7400	13.9500	-1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.7400	13.9500	-1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	21.6200	22.8100	-1.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	31.4500	31.9000	-0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	31.4500	31.9000	-0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.4800	0.6900	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8000	2.4900	-0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.2700	3.3900	-1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	12.4000	13.8200	-1.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	21.9400	24.3200	-2.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	30.3800	30.1800	0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.5000	-0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3200	1.7800	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3200	1.7800	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.7000	2.7300	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1800	4.2400	-1.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	3.1800	4.2400	-1.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	11.7600	12.3900	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	11.7600	12.3900	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	23.8200	25.1000	-1.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	29.7600	29.2800	0.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	29.7600	29.2800	0.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.3600	0.9300	0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4600	0.8900	-0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.2200	3.4900	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	10.5400	10.1400	0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	24.2200	25.3200	-1.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	28.0700	27.0200	1.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.8900	-0.0400	-0.8500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.8900	-0.0400	-0.8500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.4700	1.4700	-1.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.4700	1.4700	-1.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.5400	3.3200	-0.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.5400	3.3200	-0.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	10.9700	11.9500	-0.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	10.9700	11.9500	-0.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	24.9500	26.6800	-1.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近五年	24.9500	26.6800	-1.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	26.3500	25.8500	0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	26.3500	25.8500	0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.3800	1.5200	-0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.7400	2.5800	0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近一年	4.8800	4.6600	0.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	13.3400	13.3500	-0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近五年	26.1800	26.1500	0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	27.4800	25.9000	1.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0000	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3500	1.0500	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3500	1.0500	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.0600	1.8200	0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	5.0500	4.8500	0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	13.6400	13.2100	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三年	13.6400	13.2100	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近五年	25.4000	25.0500	0.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	25.7500	24.0200	1.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	25.7500	24.0200	1.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.7000	0.7600	-0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.0800	2.0300	0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	5.2500	5.0300	0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	13.2000	12.7500	0.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近五年	25.0500	24.0700	0.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	24.0800	22.7400	1.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3700	1.2500	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.9300	2.9700	-0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.6700	5.2300	0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	14.0000	13.4100	0.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近五年	24.7200	22.9600	1.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近五年	24.7200	22.9600	1.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	23.2200	21.8100	1.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	23.2200	21.8100	1.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.5300	1.7000	-0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	3.1000	2.9500	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.7900	5.1900	-0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近五年	21.2700	19.7400	1.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	21.5500	20.3000	1.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.4000	0.1800	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5500	1.2300	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.6700	2.1900	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.1000	2.8400	0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近三年	14.2400	14.4600	-0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	14.2400	14.4600	-0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	19.7100	18.2900	1.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	19.7100	18.2900	1.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.1000	0.9500	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6300	2.1700	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.7500	1.3300	0.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三年	14.3500	15.2900	-0.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	17.8900	16.8500	1.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5200	1.2100	-0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5200	1.2100	-0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.4200	0.6300	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4200	0.6300	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.4100	2.9700	-0.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.4100	2.9700	-0.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	15.3100	16.5200	-1.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.3100	16.5200	-1.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	16.6000	15.7500	0.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	16.6000	15.7500	0.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.1000	-0.5700	0.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.1100	-0.8300	0.9400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.1300	2.9600	0.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三年	14.8100	14.5900	0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	16.0000	14.3600	1.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.7400	0.0600	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.2100	-0.2600	0.4700	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2100	-0.2600	0.4700	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.9800	2.3200	-0.3400	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.9800	2.3200	-0.3400	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.9300	5.0000	-0.0700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.9300	5.0000	-0.0700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	15.7900	15.9800	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.7900	15.9800	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.1100	15.0300	1.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	16.1100	15.0300	1.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.7600	2.5800	-0.8200	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.2300	1.2100	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2300	1.2100	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.8900	2.6200	0.2700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	5.3400	4.6700	0.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	15.2400	13.4900	1.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	13.8600	12.4200	1.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.6500	1.3900	0.2600	0.0800	0.0400	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.5200	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9500	0.6400	0.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.9500	0.6400	0.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.3800	2.0000	0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	5.5900	6.0000	-0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	10.6600	9.5500	1.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.4100	1.3500	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.0900	2.5700	-1.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.0900	2.5700	-1.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.1400	3.9300	-0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近一年	6.8900	8.1200	-1.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	8.0900	7.4000	0.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	2.0200	1.3200	0.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.4900	0.6100	-0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.6500	1.9700	-0.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.6500	1.9700	-0.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.6400	4.0400	-0.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.5000	4.2000	0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	4.8000	3.3500	1.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.9600	2.0300	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.0900	-0.4700	0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.0900	-0.4700	0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.8400	0.1600	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	2.3500	0.2800	2.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	成立至今	1.1200	-0.6600	1.7800	0.0900	0.0700	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.7500	0.6300	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.0600	0.2600	0.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.0600	0.2600	0.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近六个月	1.5000	0.1200	1.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2017-06-30	成立至今	0.2800	-0.8200	1.1000	0.1100	0.0800	0.0300
2017-03-31	近三个月	0.4400	-0.1300	0.5700	0.0900	0.0600	0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.4300	-1.4100	-0.0200	0.1600	0.1200	0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.4300	-1.4100	-0.0200	0.1600	0.1200	0.0400
2016-12-31	成立至今	-1.2000	-0.9400	-0.2600	0.1400	0.1100	0.0300

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