浦银日日鑫B(003229) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银日日鑫B(003229)

2024-12-17 0.4721

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4189	0.0880	0.3309	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近六个月	0.8948	0.1752	0.7196	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近一年	2.0104	0.3509	1.6595	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近三年	6.1359	1.0558	5.0801	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近五年	11.2757	1.7656	9.5101	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	成立至今	22.9029	2.7806	20.1223	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1455	0.0287	0.1168	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4739	0.0871	0.3868	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.4739	0.0871	0.3868	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	1.0473	0.1742	0.8731	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近六个月	1.0473	0.1742	0.8731	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	2.1308	0.3511	1.7797	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	2.1308	0.3511	1.7797	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三年	6.2932	1.0560	5.2372	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三年	6.2932	1.0560	5.2372	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近五年	11.5223	1.7659	9.7564	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	22.3902	2.6902	19.7000	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	成立至今	22.3902	2.6902	19.7000	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.5707	0.0873	0.4834	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近六个月	1.1057	0.1756	0.9301	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近一年	2.1791	0.3516	1.8275	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近三年	6.3972	1.0565	5.3407	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近五年	11.7406	1.7664	9.9742	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	成立至今	21.8130	2.6011	19.2119	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近三个月	0.5320	0.0883	0.4437	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.5320	0.0883	0.4437	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近六个月	1.0723	0.1766	0.8957	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近六个月	1.0723	0.1766	0.8957	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近一年	2.1217	0.3506	1.7711	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近一年	2.1217	0.3506	1.7711	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三年	6.4431	1.0555	5.3876	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近三年	6.4431	1.0555	5.3876	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近五年	11.8824	1.7654	10.1170	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近五年	11.8824	1.7654	10.1170	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	成立至今	21.1218	2.5116	18.6102	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	成立至今	21.1218	2.5116	18.6102	0.0028	0.0000	0.0028
2023-09-30	近三个月	0.5374	0.0883	0.4491	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近六个月	1.0617	0.1756	0.8861	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近一年	1.9621	0.3506	1.6115	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	近三年	6.5847	1.0553	5.5294	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近五年	12.1177	1.7654	10.3523	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	20.4808	2.4212	18.0596	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一个月	0.1754	0.0288	0.1466	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5214	0.0873	0.4341	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5214	0.0873	0.4341	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.0383	0.1737	0.8646	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近六个月	1.0383	0.1737	0.8646	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一年	1.8156	0.3506	1.4650	0.0030	0.0000	0.0030
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2023-06-30	近三年	6.5971	1.0550	5.5421	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近三年	6.5971	1.0550	5.5421	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近五年	12.4185	1.7654	10.6531	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	19.8368	2.3309	17.5059	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	成立至今	19.8368	2.3309	17.5059	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近三个月	0.5141	0.0863	0.4278	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	近六个月	0.8910	0.1747	0.7163	0.0039	0.0000	0.0039
2023-03-31	近一年	1.7794	0.3506	1.4288	0.0030	0.0000	0.0030
2023-03-31	近三年	6.5213	1.0548	5.4665	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近五年	12.9409	1.7654	11.1755	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	19.2151	2.2416	16.9735	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.3750	0.0883	0.2867	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	近三个月	0.3750	0.0883	0.2867	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	近六个月	0.7694	0.1766	0.5928	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近六个月	0.7694	0.1766	0.5928	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近一年	1.8203	0.3506	1.4697	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近一年	1.8203	0.3506	1.4697	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三年	6.6681	1.0555	5.6126	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	6.6681	1.0555	5.6126	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	13.6217	1.7654	11.8563	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	13.6217	1.7654	11.8563	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	18.6053	2.1535	16.4518	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	18.6053	2.1535	16.4518	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.3929	0.0883	0.3046	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近六个月	0.8806	0.1756	0.7050	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近一年	2.0421	0.3506	1.6915	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近三年	6.9835	1.0555	5.9280	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近五年	14.4638	1.7654	12.6984	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	18.1623	2.0634	16.0989	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1580	0.0288	0.1292	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4857	0.0873	0.3984	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.4857	0.0873	0.3984	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	1.0429	0.1737	0.8692	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	1.0429	0.1737	0.8692	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	2.2197	0.3506	1.8691	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一年	2.2197	0.3506	1.8691	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	7.2484	1.0555	6.1929	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	7.2484	1.0555	6.1929	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	15.1817	1.7654	13.4163	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	17.6998	1.9734	15.7264	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	17.6998	1.9734	15.7264	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.5545	0.0863	0.4682	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近六个月	1.1514	0.1747	0.9767	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近一年	2.3076	0.3506	1.9570	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近三年	7.4457	1.0555	6.3902	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	15.7458	1.7654	13.9804	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	17.1309	1.8844	15.2465	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三个月	0.5936	0.0883	0.5053	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三个月	0.5936	0.0883	0.5053	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近六个月	1.1646	0.1766	0.9880	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	1.1646	0.1766	0.9880	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近一年	2.3682	0.3506	2.0176	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.3682	0.3506	2.0176	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.5992	1.0555	6.5437	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.5992	1.0555	6.5437	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	16.2097	1.7654	14.4443	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	16.2097	1.7654	14.4443	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	16.4850	1.7965	14.6885	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	16.4850	1.7965	14.6885	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近三个月	0.5677	0.0883	0.4794	0.0011	0.0001	0.0010
2021-09-30	近六个月	1.1431	0.1756	0.9675	0.0010	0.0001	0.0009
2021-09-30	近一年	2.4417	0.3504	2.0913	0.0011	0.0001	0.0010
2021-09-30	近三年	7.7596	1.0555	6.7041	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	成立至今	15.7976	1.7068	14.0908	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一个月	0.1942	0.0288	0.1654	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.5722	0.0873	0.4849	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5722	0.0873	0.4849	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1897	0.1737	1.0160	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1897	0.1737	1.0160	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.4228	0.3501	2.0727	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.4228	0.3501	2.0727	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	8.0162	1.0555	6.9607	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	8.0162	1.0555	6.9607	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	成立至今	15.1440	1.6171	13.5269	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	15.1440	1.6171	13.5269	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近三个月	0.6140	0.0863	0.5277	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.2839	0.1744	1.1095	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近一年	2.2982	0.3499	1.9483	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	8.4634	1.0555	7.4079	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	成立至今	14.4889	1.5285	12.9604	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三个月	0.6658	0.0880	0.5778	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三个月	0.6658	0.0880	0.5778	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.2185	0.1761	1.0424	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.2185	0.1761	1.0424	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.3376	0.3506	1.9870	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.3376	0.3506	1.9870	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	9.0089	1.0555	7.9534	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	9.0089	1.0555	7.9534	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	13.7902	1.4409	12.3493	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	13.7902	1.4409	12.3493	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近三个月	0.5491	0.0880	0.4611	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近六个月	1.0015	0.1752	0.8263	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近一年	2.3437	0.3509	1.9928	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	9.4996	1.0558	8.4438	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	13.0376	1.3517	11.6859	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一个月	0.1557	0.0290	0.1267	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.4499	0.0871	0.3628	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.4499	0.0871	0.3628	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	1.1056	0.1742	0.9314	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.1056	0.1742	0.9314	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.4377	0.3511	2.0866	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.4377	0.3511	2.0866	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	10.0152	1.0560	8.9592	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	10.0152	1.0560	8.9592	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	12.4203	1.2625	11.1578	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	12.4203	1.2625	11.1578	0.0024	0.0000	0.0024
2020-03-31	近三个月	0.6527	0.0871	0.5656	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6718	0.0883	0.5835	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6718	0.0883	0.5835	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.3176	0.1766	1.1410	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.7091	0.3506	2.3585	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	10.9283	1.0555	9.8728	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	成立至今	11.1910	1.0865	10.1045	0.0022	0.0000	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.6415	0.0883	0.5532	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2226	0.0288	0.1938	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6706	0.0873	0.5833	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6706	0.0873	0.5833	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.3735	0.1737	1.1998	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	2.9515	0.3506	2.6009	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	成立至今	9.7451	0.9083	8.8368	0.0021	0.0000	0.0021
2019-03-31	近三个月	0.6982	0.0863	0.6119	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7435	0.0883	0.6552	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7435	0.0883	0.6552	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.5566	0.1776	1.3790	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近一年	3.7093	0.3506	3.3587	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	成立至今	8.2582	0.7333	7.5249	0.0020	0.0000	0.0020
2018-09-30	近三个月	0.8071	0.0887	0.7184	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3341	0.0288	0.3053	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9886	0.0873	0.9013	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9886	0.0873	0.9013	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.1197	0.1737	1.9460	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	4.3182	0.3506	3.9676	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	成立至今	6.5988	0.5557	6.0431	0.0018	0.0000	0.0018
2018-03-31	近三个月	1.1201	0.0863	1.0338	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.1189	0.0883	1.0306	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.1189	0.0883	1.0306	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近六个月	2.1529	0.1766	1.9763	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近一年	4.1395	0.3506	3.7889	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	成立至今	4.3861	0.3813	4.0048	0.0019	0.0000	0.0019
2017-09-30	近三个月	1.0226	0.0883	0.9343	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3056	0.0288	0.2768	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近三个月	0.9778	0.0873	0.8905	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.9778	0.0873	0.8905	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近六个月	1.9447	0.1737	1.7710	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	成立至今	2.1862	0.2044	1.9818	0.0022	0.0000	0.0022
2017-03-31	近三个月	0.9575	0.0863	0.8712	0.0022	0.0000	0.0022

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