博时安祺6个月定开债C(003240) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时安祺6个月定开债C(003240)

2025-01-27 1.0357

0.1450%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3600	2.5400	-1.1800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.3300	3.4100	-2.0800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.0500	6.9900	-2.9400	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.2100	15.2400	-5.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	16.9700	24.1100	-7.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	21.5900	37.9200	-16.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	-0.0300	0.8400	-0.8700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0700	2.4600	-1.3900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.8800	5.6800	-1.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	9.7000	13.6500	-3.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	16.4900	22.4900	-6.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	19.9600	34.5000	-14.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.7900	-0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.6000	-0.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.6000	-0.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6800	3.4600	-0.7800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6800	3.4600	-0.7800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	4.1100	5.4800	-1.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一年	4.1100	5.4800	-1.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	10.9500	14.4200	-3.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	10.9500	14.4200	-3.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	17.5300	23.0400	-5.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	20.0000	33.3700	-13.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	20.0000	33.3700	-13.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.5600	1.8300	-0.2700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.7700	3.1500	-0.3800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	4.2400	5.4200	-1.1800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	10.9600	13.9000	-2.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	16.4700	21.8500	-5.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	18.6900	31.2700	-12.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1900	1.3000	-0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1900	1.3000	-0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3900	1.9500	-0.5600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3900	1.9500	-0.5600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.3500	4.4500	-1.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.3500	4.4500	-1.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	9.8600	12.8100	-2.9500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近五年	15.4700	20.9700	-5.5000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	16.8600	28.9200	-12.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	16.8600	28.9200	-12.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.2000	0.6500	-0.4500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4300	2.2000	-0.7700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0400	3.1300	-1.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.3000	12.6600	-3.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近五年	15.0200	22.3200	-7.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	15.4800	27.2600	-11.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.3900	-0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2300	1.5400	-0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2300	1.5400	-0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9400	2.4500	-0.5100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9400	2.4500	-0.5100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	2.7500	3.8600	-1.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.7500	3.8600	-1.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.3900	11.3500	-1.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.3900	11.3500	-1.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	15.8400	23.2000	-7.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	15.2600	26.4500	-11.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	15.2600	26.4500	-11.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.6900	0.8900	-0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6000	0.9100	-0.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4600	3.2900	-0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.1200	9.4700	-1.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	15.7000	23.5100	-7.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	13.8500	24.5200	-10.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1000	0.0200	-0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7900	1.3800	-0.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7900	1.3800	-0.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.4800	3.1200	-0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	2.4800	3.1200	-0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三年	8.7700	11.0600	-2.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三年	8.7700	11.0600	-2.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近五年	16.8100	24.5400	-7.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近五年	16.8100	24.5400	-7.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	13.0700	23.4300	-10.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	13.0700	23.4300	-10.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.8900	1.3600	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8600	2.3600	-0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.4900	4.2800	-0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	9.9100	12.3900	-2.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近五年	16.4400	24.0800	-7.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	13.1800	23.4000	-10.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2000	0.0100	0.1900	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9600	0.9800	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9600	0.9800	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6800	1.7200	-0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.7200	4.4400	-0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	9.8700	12.3100	-2.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	9.8700	12.3100	-2.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近五年	16.0100	23.3300	-7.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	12.1800	21.7500	-9.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	12.1800	21.7500	-9.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.7100	0.7300	-0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6100	1.8700	-0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.8800	4.6100	-0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	9.0400	11.9100	-2.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近五年	14.5500	22.4200	-7.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	11.1200	20.5600	-9.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8900	1.1400	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.0100	2.6800	-0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.0100	2.6800	-0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.7200	4.7300	-1.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	9.0200	12.3100	-3.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近五年	13.1600	21.2100	-8.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	10.3300	19.6900	-9.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	10.3300	19.6900	-9.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.1200	1.5200	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2400	2.6900	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.5000	4.7600	-1.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	8.9200	13.7500	-4.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近五年	9.3600	18.3000	-8.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	9.3600	18.3400	-8.9800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2000	0.1900	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1100	1.1500	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6700	2.0000	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.6400	2.6500	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近三年	8.6900	13.5700	-4.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	8.6900	13.5700	-4.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	8.1500	16.5600	-8.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	8.1500	16.5600	-8.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.5500	0.8400	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.2300	2.0200	-0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.5800	1.3200	0.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三年	8.7000	14.3000	-5.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	6.9600	15.2400	-8.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6800	1.1700	-0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6800	1.1700	-0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.3300	2.8300	-0.5000	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.3300	2.8300	-0.5000	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三年	9.8900	15.3100	-5.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	9.8900	15.3100	-5.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	6.3800	14.2800	-7.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	6.3800	14.2800	-7.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.2800	-0.5300	0.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.3400	-0.6900	1.0300	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-06-30	近三个月	0.0600	-0.1600	0.2200	0.0700	0.1100	-0.0400
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2020-06-30	近六个月	1.3600	2.1900	-0.8300	0.0600	0.1100	-0.0500
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2020-06-30	近一年	3.2000	4.7600	-1.5600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.2000	4.7600	-1.5600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三年	8.9600	15.0400	-6.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近三年	8.9600	15.0400	-6.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.3700	13.5600	-8.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.3700	13.5600	-8.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.3000	2.3500	-1.0500	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9500	1.2100	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2019-12-31	近六个月	1.8200	2.5200	-0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
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2019-12-31	成立至今	3.9500	11.1300	-7.1800	0.0800	0.0700	0.0100
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2019-06-30	近一个月	0.4900	0.4900	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
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2019-06-30	近三个月	0.2000	0.6200	-0.4200	0.0800	0.0500	0.0300
2019-06-30	近六个月	0.8900	1.7100	-0.8200	0.0700	0.0500	0.0200
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2019-06-30	成立至今	2.1000	8.4000	-6.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.6900	1.0800	-0.3900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	0.8000	2.4300	-1.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	0.8000	2.4300	-1.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近六个月	1.7100	3.8400	-2.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近一年	4.5500	7.5300	-2.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	1.2000	6.5700	-5.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	0.9000	1.3700	-0.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.2000	0.5700	-0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1200	1.7900	-0.6700	0.1100	0.0900	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1200	1.7900	-0.6700	0.1100	0.0900	0.0200
2018-06-30	近六个月	2.7900	3.5600	-0.7700	0.0900	0.0700	0.0200
2018-06-30	近一年	2.9000	3.9700	-1.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	成立至今	-0.5000	2.6300	-3.1300	0.0900	0.0800	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.6500	1.7300	-0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.4100	-0.3500	-0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.4100	-0.3500	-0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.1000	0.4000	-0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近一年	-0.7200	0.3700	-1.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	-3.2000	-0.8900	-2.3100	0.0900	0.0800	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.5200	0.7500	-0.2300	0.0700	0.0300	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.3100	1.1200	-0.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.3100	0.2400	-0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.3100	0.2400	-0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	-0.8200	-0.0300	-0.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	成立至今	-3.3000	-1.2900	-2.0100	0.1000	0.1000	0.0000
2017-03-31	近三个月	-0.5100	-0.2700	-0.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-2.5000	-1.2900	-1.2100	0.1500	0.1300	0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.5000	-1.2900	-1.2100	0.1500	0.1300	0.0200
2016-12-31	成立至今	-2.5000	-1.2600	-1.2400	0.1500	0.1300	0.0200

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