摩根中国世纪混合(QDII)现汇(003245) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根中国世纪混合(QDII)现汇(003245)

2016-11-18 0.1450

-1.3605%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.4500	8.9700	0.4800	1.5800	0.9000	0.6800
2024-09-30	近六个月	7.2600	10.6900	-3.4300	1.3400	0.7500	0.5900
2024-09-30	近一年	9.6500	7.4700	2.1800	1.2100	0.6800	0.5300
2024-09-30	近三年	-30.2000	-8.5600	-21.6400	1.2300	0.7600	0.4700
2024-09-30	近五年	-2.7500	14.6700	-17.4200	1.3800	0.7700	0.6100
2024-09-30	成立至今	31.9700	30.6600	1.3100	1.2700	0.7200	0.5500
2024-06-30	近一个月	-5.0300	-2.1400	-2.8900	0.8300	0.3400	0.4900
2024-06-30	近三个月	-2.0000	1.5500	-3.5500	1.0300	0.5500	0.4800
2024-06-30	近三个月	-2.0000	1.5500	-3.5500	1.0300	0.5500	0.4800
2024-06-30	近六个月	4.1100	2.7500	1.3600	1.1700	0.6200	0.5500
2024-06-30	近六个月	4.1100	2.7500	1.3600	1.1700	0.6200	0.5500
2024-06-30	近一年	-7.1700	-3.3400	-3.8300	1.0000	0.5900	0.4100
2024-06-30	近一年	-7.1700	-3.3400	-3.8300	1.0000	0.5900	0.4100
2024-06-30	近三年	-47.0700	-18.3000	-28.7700	1.2600	0.7500	0.5100
2024-06-30	近三年	-47.0700	-18.3000	-28.7700	1.2600	0.7500	0.5100
2024-06-30	近五年	-9.0600	6.4600	-15.5200	1.3500	0.7500	0.6000
2024-06-30	成立至今	20.5800	21.2200	-0.6400	1.2600	0.7100	0.5500
2024-06-30	成立至今	20.5800	21.2200	-0.6400	1.2600	0.7100	0.5500
2024-03-31	近三个月	6.2300	1.1800	5.0500	1.3100	0.6900	0.6200
2024-03-31	近六个月	2.2300	-2.6500	4.8800	1.0600	0.6100	0.4500
2024-03-31	近一年	-12.0100	-8.1800	-3.8300	0.9800	0.5900	0.3900
2024-03-31	近三年	-41.7300	-17.8600	-23.8700	1.2800	0.7500	0.5300
2024-03-31	近五年	-6.5000	3.0700	-9.5700	1.3500	0.7600	0.5900
2024-03-31	成立至今	23.0400	19.4600	3.5800	1.2700	0.7200	0.5500
2023-12-31	近三个月	-3.7700	-3.7800	0.0100	0.7600	0.5200	0.2400
2023-12-31	近三个月	-3.7700	-3.7800	0.0100	0.7600	0.5200	0.2400
2023-12-31	近六个月	-10.8300	-5.9000	-4.9300	0.8100	0.5600	0.2500
2023-12-31	近六个月	-10.8300	-5.9000	-4.9300	0.8100	0.5600	0.2500
2023-12-31	近一年	-16.7100	-6.9700	-9.7400	0.9300	0.5700	0.3600
2023-12-31	近一年	-16.7100	-6.9700	-9.7400	0.9300	0.5700	0.3600
2023-12-31	近三年	-47.7800	-19.4500	-28.3300	1.3700	0.7800	0.5900
2023-12-31	近三年	-47.7800	-19.4500	-28.3300	1.3700	0.7800	0.5900
2023-12-31	近五年	-0.4100	17.5400	-17.9500	1.3400	0.7600	0.5800
2023-12-31	近五年	-0.4100	17.5400	-17.9500	1.3400	0.7600	0.5800
2023-12-31	成立至今	15.8200	18.0600	-2.2400	1.2700	0.7200	0.5500
2023-12-31	成立至今	15.8200	18.0600	-2.2400	1.2700	0.7200	0.5500
2023-09-30	近三个月	-7.3400	-2.2800	-5.0600	0.8600	0.6000	0.2600
2023-09-30	近六个月	-13.9300	-5.9000	-8.0300	0.8900	0.5800	0.3100
2023-09-30	近一年	-13.2500	-0.7400	-12.5100	1.0600	0.7200	0.3400
2023-09-30	近三年	-37.6000	-9.9000	-27.7000	1.4100	0.7900	0.6200
2023-09-30	近五年	-8.8200	12.3200	-21.1400	1.3700	0.7800	0.5900
2023-09-30	成立至今	20.3600	22.0700	-1.7100	1.2800	0.7300	0.5500
2023-06-30	近一个月	0.0100	2.0200	-2.0100	0.8300	0.6200	0.2100
2023-06-30	近三个月	-7.1200	-3.7900	-3.3300	0.9300	0.5600	0.3700
2023-06-30	近三个月	-7.1200	-3.7900	-3.3300	0.9300	0.5600	0.3700
2023-06-30	近六个月	-6.5900	-1.2300	-5.3600	1.0500	0.5900	0.4600
2023-06-30	近六个月	-6.5900	-1.2300	-5.3600	1.0500	0.5900	0.4600
2023-06-30	近一年	-17.2600	-7.8100	-9.4500	1.2100	0.7200	0.4900
2023-06-30	近一年	-17.2600	-7.8100	-9.4500	1.2100	0.7200	0.4900
2023-06-30	近三年	-26.8200	-2.3400	-24.4800	1.4700	0.8100	0.6600
2023-06-30	近三年	-26.8200	-2.3400	-24.4800	1.4700	0.8100	0.6600
2023-06-30	近五年	-10.4800	11.1100	-21.5900	1.3800	0.7900	0.5900
2023-06-30	成立至今	29.8900	24.6400	5.2500	1.2900	0.7300	0.5600
2023-06-30	成立至今	29.8900	24.6400	5.2500	1.2900	0.7300	0.5600
2023-03-31	近三个月	0.5600	2.7500	-2.1900	1.1500	0.6100	0.5400
2023-03-31	近六个月	0.7900	5.8000	-5.0100	1.2200	0.8300	0.3900
2023-03-31	近一年	-5.5200	0.3700	-5.8900	1.3600	0.8200	0.5400
2023-03-31	近三年	1.0400	11.5600	-10.5200	1.4900	0.8200	0.6700
2023-03-31	近五年	-2.0000	12.5600	-14.5600	1.3800	0.7900	0.5900
2023-03-31	成立至今	39.8400	29.1700	10.6700	1.3100	0.7400	0.5700
2022-12-31	近三个月	0.2200	2.9100	-2.6900	1.2900	1.0100	0.2800
2022-12-31	近三个月	0.2200	2.9100	-2.6900	1.2900	1.0100	0.2800
2022-12-31	近六个月	-11.4200	-6.7600	-4.6600	1.3500	0.8300	0.5200
2022-12-31	近六个月	-11.4200	-6.7600	-4.6600	1.3500	0.8300	0.5200
2022-12-31	近一年	-21.9900	-10.8700	-11.1200	1.4300	0.9700	0.4600
2022-12-31	近一年	-21.9900	-10.8700	-11.1200	1.4300	0.9700	0.4600
2022-12-31	近三年	-4.1600	3.4000	-7.5600	1.5600	0.8600	0.7000
2022-12-31	近三年	-4.1600	3.4000	-7.5600	1.5600	0.8600	0.7000
2022-12-31	近五年	-2.4800	8.1700	-10.6500	1.4000	0.8000	0.6000
2022-12-31	近五年	-2.4800	8.1700	-10.6500	1.4000	0.8000	0.6000
2022-12-31	成立至今	39.0600	25.9900	13.0700	1.3100	0.7400	0.5700
2022-12-31	成立至今	39.0600	25.9900	13.0700	1.3100	0.7400	0.5700
2022-09-30	近三个月	-11.6100	-9.1800	-2.4300	1.4200	0.6100	0.8100
2022-09-30	近六个月	-6.2600	-4.9100	-1.3500	1.4800	0.8200	0.6600
2022-09-30	近一年	-26.6200	-14.0100	-12.6100	1.4000	0.8600	0.5400
2022-09-30	近三年	2.2500	7.7900	-5.5400	1.5300	0.8100	0.7200
2022-09-30	近五年	7.7300	8.2000	-0.4700	1.3900	0.7800	0.6100
2022-09-30	成立至今	38.7500	22.8300	15.9200	1.3100	0.7300	0.5800
2022-06-30	近一个月	7.5200	4.6200	2.9000	1.3900	0.8500	0.5400
2022-06-30	近三个月	6.0600	5.0900	0.9700	1.5500	0.9900	0.5600
2022-06-30	近三个月	6.0600	5.0900	0.9700	1.5500	0.9900	0.5600
2022-06-30	近六个月	-11.9400	-4.6300	-7.3100	1.5200	1.1000	0.4200
2022-06-30	近六个月	-11.9400	-4.6300	-7.3100	1.5200	1.1000	0.4200
2022-06-30	近一年	-31.0900	-10.0200	-21.0700	1.5300	0.9100	0.6200
2022-06-30	近一年	-31.0900	-10.0200	-21.0700	1.5300	0.9100	0.6200
2022-06-30	近三年	18.3900	18.4300	-0.0400	1.4900	0.8100	0.6800
2022-06-30	近三年	18.3900	18.4300	-0.0400	1.4900	0.8100	0.6800
2022-06-30	近五年	35.3300	25.3300	10.0000	1.3700	0.7700	0.6000
2022-06-30	成立至今	56.9800	34.8600	22.1200	1.3100	0.7300	0.5800
2022-06-30	成立至今	56.9800	34.8600	22.1200	1.3100	0.7300	0.5800
2022-03-31	近三个月	-16.9700	-8.9700	-8.0000	1.4700	1.2000	0.2700
2022-03-31	近六个月	-21.7200	-10.0000	-11.7200	1.3000	0.9100	0.3900
2022-03-31	近一年	-29.9100	-12.0300	-17.8800	1.4500	0.8200	0.6300
2022-03-31	近三年	12.4700	11.0400	1.4300	1.4600	0.7800	0.6800
2022-03-31	近五年	40.5600	25.8200	14.7400	1.3400	0.7400	0.6000
2022-03-31	成立至今	48.0100	28.7000	19.3100	1.3000	0.7200	0.5800
2021-12-31	近三个月	-5.7200	-1.2600	-4.4600	1.1200	0.5000	0.6200
2021-12-31	近三个月	-5.7200	-1.2600	-4.4600	1.1200	0.5000	0.6200
2021-12-31	近六个月	-21.7500	-5.8900	-15.8600	1.5400	0.7000	0.8400
2021-12-31	近六个月	-21.7500	-5.8900	-15.8600	1.5400	0.7000	0.8400
2021-12-31	近一年	-19.6300	-4.5900	-15.0400	1.6500	0.7600	0.8900
2021-12-31	近一年	-19.6300	-4.5900	-15.0400	1.6500	0.7600	0.8900
2021-12-31	近三年	53.2800	40.8100	12.4700	1.4200	0.7400	0.6800
2021-12-31	近三年	53.2800	40.8100	12.4700	1.4200	0.7400	0.6800
2021-12-31	近五年	79.8900	45.2200	34.6700	1.3000	0.6900	0.6100
2021-12-31	近五年	79.8900	45.2200	34.6700	1.3000	0.6900	0.6100
2021-12-31	成立至今	78.2700	41.4300	36.8400	1.2900	0.6900	0.6000
2021-12-31	成立至今	78.2700	41.4300	36.8400	1.2900	0.6900	0.6000
2021-09-30	近三个月	-17.0000	-4.7800	-12.2200	1.8600	0.8500	1.0100
2021-09-30	近六个月	-10.4600	-2.6000	-7.8600	1.5800	0.7300	0.8500
2021-09-30	近一年	-1.9800	5.8200	-7.8000	1.7000	0.7900	0.9100
2021-09-30	近三年	43.2400	31.8500	11.3900	1.4500	0.7800	0.6700
2021-09-30	成立至今	89.0800	43.2900	45.7900	1.2900	0.7000	0.5900
2021-06-30	近一个月	2.7300	0.4200	2.3100	1.2000	0.5300	0.6700
2021-06-30	近三个月	7.8800	2.3700	5.5100	1.1900	0.5800	0.6100
2021-06-30	近三个月	7.8800	2.3700	5.5100	1.1900	0.5800	0.6100
2021-06-30	近六个月	2.7100	1.4500	1.2600	1.7600	0.8200	0.9400
2021-06-30	近六个月	2.7100	1.4500	1.2600	1.7600	0.8200	0.9400
2021-06-30	近一年	28.3400	18.3400	10.0000	1.6400	0.7800	0.8600
2021-06-30	近一年	28.3400	18.3400	10.0000	1.6400	0.7800	0.8600
2021-06-30	近三年	57.0000	34.6400	22.3600	1.3800	0.7700	0.6100
2021-06-30	近三年	57.0000	34.6400	22.3600	1.3800	0.7700	0.6100
2021-06-30	成立至今	127.8100	51.0400	76.7700	1.2500	0.6900	0.5600
2021-06-30	成立至今	127.8100	51.0400	76.7700	1.2500	0.6900	0.5600
2021-03-31	近三个月	-4.8000	-0.8900	-3.9100	2.2000	1.0200	1.1800
2021-03-31	近六个月	9.4700	8.8800	0.5900	1.8100	0.8500	0.9600
2021-03-31	近一年	52.5800	27.3200	25.2600	1.6500	0.7900	0.8600
2021-03-31	近三年	47.9800	28.4600	19.5200	1.3700	0.7700	0.6000
2021-03-31	成立至今	111.1700	47.4200	63.7500	1.2600	0.6900	0.5700
2020-12-31	近三个月	14.9900	9.9000	5.0900	1.3300	0.6400	0.6900
2020-12-31	近三个月	14.9900	9.9000	5.0900	1.3300	0.6400	0.6900
2020-12-31	近六个月	24.9600	16.5800	8.3800	1.5200	0.7400	0.7800
2020-12-31	近六个月	24.9600	16.5800	8.3800	1.5200	0.7400	0.7800
2020-12-31	近一年	52.8700	22.1200	30.7500	1.5700	0.8200	0.7500
2020-12-31	近一年	52.8700	22.1200	30.7500	1.5700	0.8200	0.7500
2020-12-31	近三年	55.5500	27.7500	27.8000	1.2900	0.7500	0.5400
2020-12-31	近三年	55.5500	27.7500	27.8000	1.2900	0.7500	0.5400
2020-12-31	成立至今	121.8100	48.7900	73.0200	1.1800	0.6700	0.5100
2020-12-31	成立至今	121.8100	48.7900	73.0200	1.1800	0.6700	0.5100
2020-09-30	近三个月	8.6800	6.1000	2.5800	1.6800	0.8300	0.8500
2020-09-30	近六个月	39.3800	16.9600	22.4200	1.4800	0.7400	0.7400
2020-09-30	近一年	42.1500	18.8400	23.3100	1.4700	0.7800	0.6900
2020-09-30	近三年	49.7700	19.2900	30.4800	1.2700	0.7400	0.5300
2020-09-30	成立至今	92.9000	35.4200	57.4800	1.1700	0.6700	0.5000
2020-06-30	近一个月	13.5600	4.7800	8.7800	1.2300	0.5700	0.6600
2020-06-30	近三个月	28.2500	9.6200	18.6300	1.2200	0.6400	0.5800
2020-06-30	近三个月	28.2500	9.6200	18.6300	1.2200	0.6400	0.5800
2020-06-30	近六个月	22.3300	4.5500	17.7800	1.6200	0.9000	0.7200
2020-06-30	近六个月	22.3300	4.5500	17.7800	1.6200	0.9000	0.7200
2020-06-30	近一年	33.8600	11.5900	22.2700	1.2600	0.7100	0.5500
2020-06-30	近一年	33.8600	11.5900	22.2700	1.2600	0.7100	0.5500
2020-06-30	近三年	53.0200	17.9800	35.0400	1.2000	0.7000	0.5000
2020-06-30	近三年	53.0200	17.9800	35.0400	1.2000	0.7000	0.5000
2020-06-30	成立至今	77.5000	26.2800	51.2200	1.1300	0.6600	0.4700
2020-06-30	成立至今	77.5000	26.2800	51.2200	1.1300	0.6600	0.4700
2020-03-31	近三个月	-4.6200	-4.1600	-0.4600	1.9200	1.1100	0.8100
2019-12-31	近三个月	6.9300	6.5000	0.4300	0.7500	0.4000	0.3500
2019-12-31	近三个月	6.9300	6.5000	0.4300	0.7500	0.4000	0.3500
2019-12-31	近六个月	9.4300	6.6100	2.8200	0.8100	0.4600	0.3500
2019-12-31	近一年	24.7600	19.8700	4.8900	0.9500	0.6200	0.3300
2019-12-31	近三年	46.4200	23.5200	22.9000	1.0500	0.6100	0.4400
2019-12-31	成立至今	45.1000	20.3100	24.7900	1.0300	0.6000	0.4300
2019-09-30	近三个月	2.3400	0.1200	2.2200	0.8600	0.5100	0.3500
2019-06-30	近一个月	5.7400	3.9900	1.7500	0.9700	0.6200	0.3500
2019-06-30	近三个月	0.7600	-1.6300	2.3900	1.1300	0.7200	0.4100
2019-06-30	近三个月	0.7600	-1.6300	2.3900	1.1300	0.7200	0.4100
2019-06-30	近六个月	14.0200	12.0400	1.9800	1.0900	0.7500	0.3400
2019-06-30	近一年	-8.6100	1.6200	-10.2300	1.1900	0.8100	0.3800
2019-06-30	成立至今	32.6000	12.4100	20.1900	1.0700	0.6400	0.4300
2019-03-31	近三个月	13.1600	14.0000	-0.8400	1.0500	0.7700	0.2800
2018-12-31	近三个月	-11.8900	-6.0100	-5.8800	1.4900	0.9800	0.5100
2018-12-31	近三个月	-11.8900	-6.0100	-5.8800	1.4900	0.9800	0.5100
2018-12-31	近六个月	-19.8500	-8.4400	-11.4100	1.2600	0.8500	0.4100
2018-12-31	近一年	-18.4400	-10.7900	-7.6500	1.2700	0.7900	0.4800
2018-12-31	成立至今	16.3000	0.2500	16.0500	1.0600	0.6100	0.4500
2018-09-30	近三个月	-9.0300	-2.7700	-6.2600	1.0100	0.7100	0.3000
2018-06-30	近一个月	-3.5200	-2.4200	-1.1000	1.1800	0.7300	0.4500
2018-06-30	近三个月	1.6800	-1.8800	3.5600	1.0600	0.6000	0.4600
2018-06-30	近三个月	1.6800	-1.8800	3.5600	1.0600	0.6000	0.4600
2018-06-30	近六个月	1.7500	-3.0700	4.8200	1.2700	0.7200	0.5500
2018-06-30	近一年	25.0900	3.9600	21.1300	1.1600	0.5800	0.5800
2018-06-30	成立至今	45.1000	10.7200	34.3800	0.9900	0.5100	0.4800
2018-03-31	近三个月	0.0700	-1.2800	1.3500	1.4800	0.8400	0.6400
2017-12-31	近三个月	10.7100	2.3700	8.3400	1.1400	0.4800	0.6600
2017-12-31	近三个月	10.7100	2.3700	8.3400	1.1400	0.4800	0.6600
2017-12-31	近六个月	22.9300	7.6600	15.2700	1.0400	0.4200	0.6200
2017-12-31	近一年	43.9000	18.2100	25.6900	0.8900	0.3800	0.5100
2017-12-31	成立至今	42.6000	15.1400	27.4600	0.8400	0.3900	0.4500
2017-09-30	近三个月	11.0300	5.0300	6.0000	0.9500	0.3500	0.6000
2017-06-30	近一个月	6.3200	2.7400	3.5800	0.9400	0.4000	0.5400
2017-06-30	近三个月	10.1600	4.5400	5.6200	0.7900	0.3800	0.4100
2017-06-30	近三个月	10.1600	4.5400	5.6200	0.7900	0.3800	0.4100
2017-06-30	近六个月	17.0500	9.1200	7.9300	0.6900	0.3400	0.3500
2017-06-30	成立至今	16.0000	6.2900	9.7100	0.6200	0.3700	0.2500
2017-03-31	近三个月	6.2600	4.1800	2.0800	0.5800	0.3000	0.2800

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