华泰柏瑞天添宝货币A(003246) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞天添宝货币A(003246)

2024-11-22 0.4398

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3917	0.0894	0.3023	0.0002	0.0000	0.0002
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2024-09-30	近一年	1.8445	0.3558	1.4887	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-09-30	成立至今	22.8872	2.8496	20.0376	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1420	0.0292	0.1128	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4350	0.0885	0.3465	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近六个月	0.9390	0.1769	0.7621	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近一年	1.9173	0.3558	1.5615	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近三年	5.9867	1.0656	4.9211	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近五年	10.8861	1.7763	9.1098	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-06-30	成立至今	22.4076	2.7601	19.6475	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5019	0.0885	0.4134	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.0077	0.1779	0.8298	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	1.9875	0.3558	1.6317	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	6.1094	1.0656	5.0438	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	11.1193	1.7763	9.3430	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	21.8775	2.6717	19.2058	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.5033	0.0894	0.4139	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近六个月	0.9692	0.1789	0.7903	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近一年	1.9756	0.3549	1.6207	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近三年	6.1836	1.0646	5.1190	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近五年	11.3721	1.7753	9.5968	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	成立至今	21.2689	2.5832	18.6857	0.0025	0.0000	0.0025
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2023-09-30	近三个月	0.4635	0.0894	0.3741	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.9700	0.1779	0.7921	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.8845	0.3549	1.5296	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.2732	1.0646	5.2086	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近一个月	0.1636	0.0292	0.1344	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近一年	1.8273	0.3549	1.4724	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近三年	6.2864	1.0646	5.2218	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近五年	12.1441	1.7753	10.3688	0.0014	0.0000	0.0014
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2023-03-31	近三个月	0.4902	0.0875	0.4027	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-03-31	近一年	1.7943	0.3549	1.4394	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-03-31	成立至今	19.5024	2.3158	17.1866	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三个月	0.4135	0.0894	0.3241	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-12-31	近六个月	0.8223	0.1789	0.6434	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-12-31	近一年	1.8455	0.3549	1.4906	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-09-30	近三个月	0.4071	0.0894	0.3177	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近六个月	0.8806	0.1779	0.7027	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近一年	1.9949	0.3549	1.6400	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-09-30	近五年	14.1488	1.7753	12.3735	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	18.4298	2.1389	16.2909	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近一个月	0.1480	0.0292	0.1188	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三个月	0.4716	0.0885	0.3831	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近六个月	1.0148	0.1760	0.8388	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-06-30	近一年	2.1267	0.3549	1.7718	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近三年	6.8477	1.0656	5.7821	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-06-30	近五年	14.9213	1.7753	13.1460	0.0025	0.0000	0.0025
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2022-06-30	成立至今	17.9496	2.0494	15.9002	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.5407	0.0875	0.4532	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-03-31	近五年	15.5804	1.7753	13.8051	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	17.3959	1.9610	15.4349	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5608	0.0894	0.4714	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5608	0.0894	0.4714	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1007	0.1789	0.9218	0.0005	0.0000	0.0005
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2021-12-31	近一年	2.2397	0.3549	1.8848	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.2397	0.3549	1.8848	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	7.2354	1.0656	6.1698	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.2354	1.0656	6.1698	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	15.8960	1.7753	14.1207	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	15.8960	1.7753	14.1207	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	16.7646	1.8735	14.8911	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	16.7646	1.8735	14.8911	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.5369	0.0894	0.4475	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近六个月	1.0911	0.1779	0.9132	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.2674	0.3549	1.9125	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.4420	1.0656	6.3764	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近五年	16.0302	1.7753	14.2549	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	16.1134	1.7840	14.3294	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1803	0.0292	0.1511	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5512	0.0885	0.4627	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5512	0.0885	0.4627	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.1265	0.1760	0.9505	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1265	0.1760	0.9505	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.2054	0.3549	1.8505	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.2054	0.3549	1.8505	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.8383	1.0656	6.7727	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.8383	1.0656	6.7727	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	成立至今	15.4934	1.6946	13.7988	0.0025	0.0000	0.0025
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2021-03-31	近三个月	0.5721	0.0875	0.4846	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.1636	0.1769	0.9867	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.1132	0.3549	1.7583	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	8.3525	1.0656	7.2869	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	成立至今	14.8602	1.6061	13.2541	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.5881	0.0894	0.4987	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5881	0.0894	0.4987	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	1.0669	0.1789	0.8880	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0669	0.1789	0.8880	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近一年	2.1882	0.3558	1.8324	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.1882	0.3558	1.8324	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.9189	1.0656	7.8533	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.9189	1.0656	7.8533	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	14.2068	1.5186	12.6882	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	14.2068	1.5186	12.6882	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三个月	0.4760	0.0894	0.3866	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.9387	0.1779	0.7608	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.2327	0.3558	1.8769	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.4349	1.0656	8.3693	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	13.5391	1.4292	12.1099	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一个月	0.1399	0.0292	0.1107	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4605	0.0885	0.3720	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4605	0.0885	0.3720	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.1095	0.1769	0.9326	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.1095	0.1769	0.9326	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.3650	0.3558	2.0092	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.3650	0.3558	2.0092	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	10.0999	1.0656	9.0343	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	10.0999	1.0656	9.0343	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	13.0012	1.3397	11.6615	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	13.0012	1.3397	11.6615	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.6460	0.0885	0.5575	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.6319	0.0894	0.5425	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6319	0.0894	0.5425	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.2418	0.1789	1.0629	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.6403	0.3549	2.2854	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	10.9298	1.0646	9.8652	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	成立至今	11.7612	1.1628	10.5984	0.0023	0.0000	0.0023
2019-09-30	近三个月	0.6061	0.0894	0.5167	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2115	0.0292	0.1823	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6461	0.0885	0.5576	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6461	0.0885	0.5576	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.3814	0.1760	1.2054	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	3.0735	0.3549	2.7186	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	成立至今	10.3904	0.9839	9.4065	0.0022	0.0000	0.0022
2019-03-31	近三个月	0.7306	0.0875	0.6431	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7545	0.0894	0.6651	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.7545	0.0894	0.6651	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近六个月	1.6691	0.1789	1.4902	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.8590	0.3549	3.5041	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	成立至今	8.8862	0.8079	8.0783	0.0021	0.0000	0.0021
2018-09-30	近三个月	0.9077	0.0894	0.8183	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3286	0.0292	0.2994	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0307	0.0885	0.9422	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0307	0.0885	0.9422	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.1399	0.1760	1.9639	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	4.3490	0.3549	3.9941	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	成立至今	7.0987	0.6290	6.4697	0.0022	0.0000	0.0022
2018-03-31	近三个月	1.0979	0.0875	1.0104	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.0647	0.0894	0.9753	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0647	0.0894	0.9753	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.1628	0.1789	1.9839	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	4.0749	0.3549	3.7200	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	成立至今	4.8549	0.4531	4.4018	0.0023	0.0000	0.0023
2017-09-30	近三个月	1.0866	0.0894	0.9972	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近一个月	0.3672	0.0292	0.3380	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三个月	1.0478	0.0885	0.9593	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	1.0478	0.0885	0.9593	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近六个月	1.8716	0.1760	1.6956	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	成立至今	2.6351	0.2742	2.3609	0.0022	0.0000	0.0022
2017-03-31	近三个月	0.8152	0.0875	0.7277	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近三个月	0.6773	0.0894	0.5879	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.6773	0.0894	0.5879	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	成立至今	0.7495	0.0982	0.6513	0.0015	0.0000	0.0015

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