大成添益交易型货币A(003252) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成添益交易型货币A(003252)

2025-02-25 0.3747

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3355	0.0880	0.2475	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近六个月	0.6990	0.1760	0.5230	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.6151	0.3500	1.2651	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.3207	1.0500	4.2707	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近五年	10.2446	1.7500	8.4946	0.0024	0.0000	0.0024
2024-12-31	成立至今	22.1898	2.8899	19.2999	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近三个月	0.3623	0.0880	0.2743	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.7779	0.1750	0.6029	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.7354	0.3502	1.3852	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	5.5336	1.0502	4.4834	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近五年	10.5381	1.7502	8.7879	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	成立至今	21.7812	2.8019	18.9793	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1273	0.0287	0.0986	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4141	0.0870	0.3271	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4141	0.0870	0.3271	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.9098	0.1740	0.7358	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9098	0.1740	0.7358	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.7666	0.3505	1.4161	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.7666	0.3505	1.4161	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.7640	1.0505	4.7135	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三年	5.7640	1.0505	4.7135	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近五年	10.7574	1.7505	9.0069	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	成立至今	21.3416	2.7139	18.6277	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	21.3416	2.7139	18.6277	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三个月	0.4936	0.0870	0.4066	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	0.9501	0.1752	0.7749	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	1.8551	0.3507	1.5044	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三年	5.9492	1.0507	4.8985	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近五年	10.9271	1.7507	9.1764	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	成立至今	20.8412	2.6269	18.2143	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.4542	0.0882	0.3660	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4542	0.0882	0.3660	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.8490	0.1764	0.6726	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.8490	0.1764	0.6726	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.8428	0.3500	1.4928	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近一年	1.8428	0.3500	1.4928	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三年	6.0914	1.0500	5.0414	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三年	6.0914	1.0500	5.0414	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近五年	11.1596	1.7500	9.4096	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近五年	11.1596	1.7500	9.4096	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	成立至今	20.2476	2.5399	17.7077	0.0028	0.0000	0.0028
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2023-09-30	近三个月	0.3930	0.0882	0.3048	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.8965	0.1755	0.7210	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近一年	1.7514	0.3500	1.4014	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近三年	6.2884	1.0498	5.2386	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近五年	11.3947	1.7500	9.6447	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	成立至今	19.7039	2.4517	17.2522	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1744	0.0288	0.1456	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近三个月	0.5015	0.0873	0.4142	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三个月	0.5015	0.0873	0.4142	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近六个月	0.9855	0.1736	0.8119	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近六个月	0.9855	0.1736	0.8119	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近一年	1.7541	0.3500	1.4041	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近一年	1.7541	0.3500	1.4041	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近三年	6.3735	1.0495	5.3240	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近三年	6.3735	1.0495	5.3240	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近五年	11.8202	1.7500	10.0702	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	19.2353	2.3635	16.8718	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	19.2353	2.3635	16.8718	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.4816	0.0863	0.3953	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近六个月	0.8473	0.1745	0.6728	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近一年	1.6903	0.3500	1.3403	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近三年	6.3735	1.0493	5.3242	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近五年	12.3369	1.7500	10.5869	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	成立至今	18.6403	2.2762	16.3641	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三个月	0.3640	0.0882	0.2758	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.3640	0.0882	0.2758	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.7612	0.1764	0.5848	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近六个月	0.7612	0.1764	0.5848	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近一年	1.7712	0.3500	1.4212	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近一年	1.7712	0.3500	1.4212	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近三年	6.5292	1.0500	5.4792	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三年	6.5292	1.0500	5.4792	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近五年	12.9910	1.7500	11.2410	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	12.9910	1.7500	11.2410	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	18.0717	2.1899	15.8818	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	成立至今	18.0717	2.1899	15.8818	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	近三个月	0.3958	0.0882	0.3076	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近六个月	0.8359	0.1755	0.6604	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近一年	1.9479	0.3500	1.5979	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三年	6.7824	1.0500	5.7324	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近五年	13.6724	1.7500	11.9224	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	成立至今	17.6435	2.1017	15.5418	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近一个月	0.1222	0.0288	0.0934	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.4385	0.0873	0.3512	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.4385	0.0873	0.3512	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近六个月	1.0024	0.1736	0.8288	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近六个月	1.0024	0.1736	0.8288	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近一年	2.1364	0.3500	1.7864	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近一年	2.1364	0.3500	1.7864	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近三年	6.9585	1.0500	5.9085	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近三年	6.9585	1.0500	5.9085	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近五年	14.3075	1.7500	12.5575	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	17.1798	2.0135	15.1663	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	17.1798	2.0135	15.1663	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.5615	0.0863	0.4752	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近六个月	1.1027	0.1745	0.9282	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近一年	2.2905	0.3500	1.9405	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三年	7.0965	1.0500	6.0465	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近五年	14.8835	1.7500	13.1335	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	成立至今	16.6682	1.9262	14.7420	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.5382	0.0882	0.4500	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三个月	0.5382	0.0882	0.4500	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	1.1228	0.1764	0.9464	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近六个月	1.1228	0.1764	0.9464	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近一年	2.3587	0.3500	2.0087	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近一年	2.3587	0.3500	2.0087	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三年	7.2486	1.0500	6.1986	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三年	7.2486	1.0500	6.1986	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	15.2437	1.7500	13.4937	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近五年	15.2437	1.7500	13.4937	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	16.0168	1.8399	14.1769	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	16.0168	1.8399	14.1769	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.5814	0.0882	0.4932	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近六个月	1.1748	0.1755	0.9993	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近一年	2.4631	0.3498	2.1133	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三年	7.3856	1.0500	6.3356	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近五年	15.3745	1.7498	13.6247	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	成立至今	15.3957	1.7517	13.6440	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.1957	0.0288	0.1669	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近三个月	0.5900	0.0873	0.5027	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近三个月	0.5900	0.0873	0.5027	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近六个月	1.2222	0.1736	1.0486	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近六个月	1.2222	0.1736	1.0486	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近一年	2.3530	0.3495	2.0035	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一年	2.3530	0.3495	2.0035	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近三年	7.5939	1.0500	6.5439	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近三年	7.5939	1.0500	6.5439	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	14.7287	1.6635	13.0652	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	14.7287	1.6635	13.0652	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.6286	0.0863	0.5423	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近六个月	1.2733	0.1743	1.0990	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近一年	2.2630	0.3493	1.9137	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	近三年	7.9959	1.0500	6.9459	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	14.0558	1.5762	12.4796	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三个月	0.6407	0.0880	0.5527	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三个月	0.6407	0.0880	0.5527	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.1171	0.1760	0.9411	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.1171	0.1760	0.9411	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.2630	0.3500	1.9130	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近一年	2.2630	0.3500	1.9130	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	8.4661	1.0500	7.4161	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	8.4661	1.0500	7.4161	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	13.3434	1.4899	11.8535	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	13.3434	1.4899	11.8535	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4734	0.0880	0.3854	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	0.9772	0.1750	0.8022	0.0042	0.0000	0.0042
2020-09-30	近一年	2.2242	0.3502	1.8740	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三年	8.8201	1.0502	7.7699	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	成立至今	12.6218	1.4019	11.2199	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1315	0.0287	0.1028	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.5015	0.0870	0.4145	0.0059	0.0000	0.0059
2020-06-30	近三个月	0.5015	0.0870	0.4145	0.0059	0.0000	0.0059
2020-06-30	近六个月	1.1333	0.1740	0.9593	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近六个月	1.1333	0.1740	0.9593	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近一年	2.3138	0.3505	1.9633	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一年	2.3138	0.3505	1.9633	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三年	9.3436	1.0505	8.2931	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	9.3436	1.0505	8.2931	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	12.0912	1.3139	10.7773	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	12.0912	1.3139	10.7773	0.0026	0.0000	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.6286	0.0870	0.5416	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6025	0.0882	0.5143	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6025	0.0882	0.5143	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.1673	0.1764	0.9909	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.4585	0.3500	2.1085	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.0966	1.0500	9.0466	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	10.8351	1.1399	9.6952	0.0021	0.0000	0.0021
2019-09-30	近三个月	0.5614	0.0882	0.4732	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.1851	0.0288	0.1563	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.5680	0.0873	0.4807	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5680	0.0873	0.4807	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.2763	0.1736	1.1027	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	2.7431	0.3500	2.3931	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	成立至今	9.5563	0.9635	8.5928	0.0020	0.0000	0.0020
2019-03-31	近三个月	0.7043	0.0863	0.6180	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.6667	0.0882	0.5785	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.6667	0.0882	0.5785	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.4484	0.1764	1.2720	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近一年	3.5207	0.3500	3.1707	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	成立至今	8.1756	0.7899	7.3857	0.0019	0.0000	0.0019
2018-09-30	近三个月	0.7765	0.0882	0.6883	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一个月	0.3236	0.0288	0.2948	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	0.9659	0.0873	0.8786	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9659	0.0873	0.8786	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.0428	0.1736	1.8692	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.0175	0.3500	3.6675	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	成立至今	6.6312	0.6135	6.0177	0.0016	0.0000	0.0016
2018-03-31	近三个月	1.0666	0.0863	0.9803	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9692	0.0882	0.8810	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.9692	0.0882	0.8810	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	1.9352	0.1764	1.7588	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.8003	0.3500	3.4503	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	成立至今	4.4966	0.4399	4.0567	0.0016	0.0000	0.0016
2017-09-30	近三个月	0.9566	0.0882	0.8684	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3200	0.0288	0.2912	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9446	0.0873	0.8573	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9446	0.0873	0.8573	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.8297	0.1736	1.6561	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	成立至今	2.5128	0.2635	2.2493	0.0017	0.0000	0.0017
2017-03-31	近三个月	0.8768	0.0863	0.7905	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6523	0.0880	0.5643	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.6523	0.0880	0.5643	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	成立至今	0.6708	0.0899	0.5809	0.0015	0.0000	0.0015

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