大成添益交易型货币B(003253) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成添益交易型货币B(003253)

2024-11-24 0.4024

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4229	0.0880	0.3349	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.8990	0.1750	0.7240	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.9803	0.3502	1.6301	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	6.2972	1.0502	5.2470	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近五年	11.8724	1.7502	10.1222	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	成立至今	24.1350	2.8019	21.3331	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1471	0.0287	0.1184	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4741	0.0870	0.3871	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4741	0.0870	0.3871	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	1.0305	0.1740	0.8565	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0305	0.1740	0.8565	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.0119	0.3505	1.6614	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近三年	6.5285	1.0505	5.4780	0.0019	0.0000	0.0019
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2024-06-30	近五年	12.0901	1.7505	10.3396	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	成立至今	23.6123	2.7139	20.8984	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	23.6123	2.7139	20.8984	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三个月	0.5537	0.0870	0.4667	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.0717	0.1752	0.8965	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	2.1008	0.3507	1.7501	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三年	6.7151	1.0507	5.6644	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近五年	12.2615	1.7507	10.5108	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	成立至今	23.0289	2.6269	20.4020	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.5151	0.0882	0.4269	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近六个月	0.9714	0.1764	0.7950	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近一年	2.0881	0.3500	1.7381	0.0016	0.0000	0.0016
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2023-12-31	近三年	6.8580	1.0500	5.8080	0.0023	0.0000	0.0023
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2023-12-31	近五年	12.4966	1.7500	10.7466	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近五年	12.4966	1.7500	10.7466	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	成立至今	22.3515	2.5399	19.8116	0.0028	0.0000	0.0028
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2023-09-30	近三个月	0.4540	0.0882	0.3658	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	1.0182	0.1755	0.8427	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近一年	1.9965	0.3500	1.6465	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近三年	7.0562	1.0498	6.0064	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近五年	12.7346	1.7500	10.9846	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	成立至今	21.7245	2.4517	19.2728	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1942	0.0288	0.1654	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近三个月	0.5617	0.0873	0.4744	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-06-30	近六个月	1.1059	0.1736	0.9323	0.0020	0.0000	0.0020
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2023-06-30	近一年	1.9992	0.3500	1.6492	0.0020	0.0000	0.0020
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2023-06-30	近三年	7.1418	1.0495	6.0923	0.0024	0.0000	0.0024
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2023-06-30	近五年	13.1620	1.7500	11.4120	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	21.1744	2.3635	18.8109	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	21.1744	2.3635	18.8109	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.5412	0.0863	0.4549	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近六个月	0.9685	0.1745	0.7940	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近一年	1.9350	0.3500	1.5850	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近三年	7.1415	1.0493	6.0922	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近五年	13.6849	1.7500	11.9349	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	成立至今	20.4976	2.2762	18.2214	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三个月	0.4249	0.0882	0.3367	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4249	0.0882	0.3367	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8835	0.1764	0.7071	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近六个月	0.8835	0.1764	0.7071	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近一年	2.0159	0.3500	1.6659	0.0022	0.0000	0.0022
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2022-12-31	近三年	7.2982	1.0500	6.2482	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三年	7.2982	1.0500	6.2482	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近五年	14.3469	1.7500	12.5969	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	14.3469	1.7500	12.5969	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	19.8489	2.1899	17.6590	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	成立至今	19.8489	2.1899	17.6590	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	近三个月	0.4566	0.0882	0.3684	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近六个月	0.9572	0.1755	0.7817	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近一年	2.1927	0.3500	1.8427	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三年	7.5526	1.0500	6.5026	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近五年	15.0352	1.7500	13.2852	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	成立至今	19.3418	2.1017	17.2401	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近一个月	0.1418	0.0288	0.1130	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.4983	0.0873	0.4110	0.0016	0.0000	0.0016
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2022-06-30	近六个月	1.1225	0.1736	0.9489	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近六个月	1.1225	0.1736	0.9489	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近一年	2.3807	0.3500	2.0307	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近一年	2.3807	0.3500	2.0307	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近三年	7.7258	1.0500	6.6758	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近三年	7.7258	1.0500	6.6758	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近五年	15.6778	1.7500	13.9278	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	18.7993	2.0135	16.7858	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	18.7993	2.0135	16.7858	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.6210	0.0863	0.5347	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近六个月	1.2238	0.1745	1.0493	0.0025	0.0000	0.0025
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2022-03-31	近三年	7.8645	1.0500	6.8145	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近五年	16.2609	1.7500	14.5109	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	成立至今	18.2102	1.9262	16.2840	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.5990	0.0882	0.5108	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三个月	0.5990	0.0882	0.5108	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	1.2443	0.1764	1.0679	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近六个月	1.2443	0.1764	1.0679	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近一年	2.6040	0.3500	2.2540	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近一年	2.6040	0.3500	2.2540	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三年	8.0181	1.0500	6.9681	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三年	8.0181	1.0500	6.9681	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	16.6268	1.7500	14.8768	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近五年	16.6268	1.7500	14.8768	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	17.4807	1.8399	15.6408	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	17.4807	1.8399	15.6408	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.6414	0.0882	0.5532	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近六个月	1.2958	0.1755	1.1203	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近一年	2.7085	0.3498	2.3587	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三年	8.1563	1.0500	7.1063	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近五年	16.7588	1.7498	15.0090	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	成立至今	16.7811	1.7517	15.0294	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.2157	0.0288	0.1869	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近三个月	0.6502	0.0873	0.5629	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近三个月	0.6502	0.0873	0.5629	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近六个月	1.3430	0.1736	1.1694	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近六个月	1.3430	0.1736	1.1694	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近一年	2.5992	0.3495	2.2497	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一年	2.5992	0.3495	2.2497	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近三年	8.3641	1.0500	7.3141	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近三年	8.3641	1.0500	7.3141	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	16.0368	1.6635	14.3733	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	16.0368	1.6635	14.3733	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.6884	0.0863	0.6021	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近六个月	1.3947	0.1743	1.2204	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近一年	2.5087	0.3493	2.1594	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	近三年	8.7692	1.0500	7.7192	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	15.2873	1.5762	13.7111	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三个月	0.7015	0.0880	0.6135	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三个月	0.7015	0.0880	0.6135	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.2395	0.1760	1.0635	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.2395	0.1760	1.0635	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.5086	0.3500	2.1586	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近一年	2.5086	0.3500	2.1586	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	9.2427	1.0500	8.1927	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	9.2427	1.0500	8.1927	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	14.4991	1.4899	13.0092	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	14.4991	1.4899	13.0092	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.5343	0.0880	0.4463	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	1.0987	0.1750	0.9237	0.0042	0.0000	0.0042
2020-09-30	近一年	2.4695	0.3502	2.1193	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三年	9.5984	1.0502	8.5482	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	成立至今	13.7015	1.4019	12.2996	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1513	0.0287	0.1226	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.5614	0.0870	0.4744	0.0059	0.0000	0.0059
2020-06-30	近三个月	0.5614	0.0870	0.4744	0.0059	0.0000	0.0059
2020-06-30	近六个月	1.2535	0.1740	1.0795	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近六个月	1.2535	0.1740	1.0795	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近一年	2.5552	0.3505	2.2047	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一年	2.5552	0.3505	2.2047	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三年	10.1255	1.0505	9.0750	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	10.1255	1.0505	9.0750	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	13.0972	1.3139	11.7833	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	13.0972	1.3139	11.7833	0.0026	0.0000	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.6883	0.0870	0.6013	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6631	0.0882	0.5749	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6631	0.0882	0.5749	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.2856	0.1764	1.1092	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.7004	0.3500	2.3504	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.8853	1.0500	9.8353	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	11.6971	1.1399	10.5572	0.0021	0.0000	0.0021
2019-09-30	近三个月	0.6184	0.0882	0.5302	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2045	0.0288	0.1757	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6278	0.0873	0.5405	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6278	0.0873	0.5405	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.3969	0.1736	1.2233	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	2.9874	0.3500	2.6374	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	成立至今	10.2794	0.9635	9.3159	0.0020	0.0000	0.0020
2019-03-31	近三个月	0.7643	0.0863	0.6780	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.7278	0.0882	0.6396	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7278	0.0882	0.6396	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.5686	0.1764	1.3922	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近一年	3.7672	0.3500	3.4172	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	成立至今	8.7601	0.7899	7.9702	0.0019	0.0000	0.0019
2018-09-30	近三个月	0.8347	0.0882	0.7465	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一个月	0.3434	0.0288	0.3146	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	1.0264	0.0873	0.9391	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0264	0.0873	0.9391	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.1647	0.1736	1.9911	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.2669	0.3500	3.9169	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	成立至今	7.0805	0.6135	6.4670	0.0016	0.0000	0.0016
2018-03-31	近三个月	1.1267	0.0863	1.0404	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0294	0.0882	0.9412	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0294	0.0882	0.9412	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	2.0577	0.1764	1.8813	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	4.0499	0.3500	3.6999	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	成立至今	4.8117	0.4399	4.3718	0.0016	0.0000	0.0016
2017-09-30	近三个月	1.0178	0.0882	0.9296	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3398	0.0288	0.3110	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	1.0049	0.0873	0.9176	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	1.0049	0.0873	0.9176	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.9521	0.1736	1.7785	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	成立至今	2.6985	0.2635	2.4350	0.0017	0.0000	0.0017
2017-03-31	近三个月	0.9377	0.0863	0.8514	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.7129	0.0880	0.6249	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.7129	0.0880	0.6249	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	成立至今	0.7321	0.0899	0.6422	0.0014	0.0000	0.0014

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