前海开源鼎裕债券A(003254)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-30 1.0373

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.5300	-1.1700	2.7000	0.1200	0.1200	0.0000
2025-03-31	近六个月	5.3100	0.6900	4.6200	0.1800	0.1600	0.0200
2025-03-31	近一年	2.6300	3.2900	-0.6600	0.3100	0.1300	0.1800
2025-03-31	近三年	-12.9100	5.2500	-18.1600	0.5300	0.1100	0.4200
2025-03-31	近五年	-14.9300	7.3100	-22.2400	0.5000	0.1200	0.3800
2025-03-31	成立至今	66.8600	11.2300	55.6300	1.8100	0.1200	1.6900
2024-12-31	近三个月	3.7200	1.8800	1.8400	0.2200	0.1800	0.0400
2024-12-31	近三个月	3.7200	1.8800	1.8400	0.2200	0.1800	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.1500	3.7300	-1.5800	0.2200	0.1600	0.0600
2024-12-31	近六个月	2.1500	3.7300	-1.5800	0.2200	0.1600	0.0600
2024-12-31	近一年	-5.7700	6.1300	-11.9000	0.4000	0.1300	0.2700
2024-12-31	近一年	-5.7700	6.1300	-11.9000	0.4000	0.1300	0.2700
2024-12-31	近三年	-23.8400	4.9800	-28.8200	0.6000	0.1200	0.4800
2024-12-31	近三年	-23.8400	4.9800	-28.8200	0.6000	0.1200	0.4800
2024-12-31	近五年	-15.1500	9.3400	-24.4900	0.5000	0.1200	0.3800
2024-12-31	近五年	-15.1500	9.3400	-24.4900	0.5000	0.1200	0.3800
2024-12-31	成立至今	64.3400	12.5400	51.8000	1.8300	0.1200	1.7100
2024-12-31	成立至今	64.3400	12.5400	51.8000	1.8300	0.1200	1.7100
2024-09-30	近三个月	-1.5100	1.8100	-3.3200	0.2200	0.1300	0.0900
2024-09-30	近六个月	-2.5500	2.5800	-5.1300	0.3900	0.1100	0.2800
2024-09-30	近一年	-11.6400	4.2000	-15.8400	0.5400	0.1000	0.4400
2024-09-30	近三年	-22.0500	3.7700	-25.8200	0.6100	0.1100	0.5000
2024-09-30	近五年	-17.6200	8.7100	-26.3300	0.5000	0.1200	0.3800
2024-09-30	成立至今	58.4400	10.4700	47.9700	1.8600	0.1200	1.7400
2024-06-30	近一个月	-3.7100	0.2500	-3.9600	0.6300	0.0500	0.5800
2024-06-30	近三个月	-1.0500	0.7500	-1.8000	0.5200	0.0700	0.4500
2024-06-30	近三个月	-1.0500	0.7500	-1.8000	0.5200	0.0700	0.4500
2024-06-30	近六个月	-7.7500	2.3100	-10.0600	0.5200	0.0900	0.4300
2024-06-30	近六个月	-7.7500	2.3100	-10.0600	0.5200	0.0900	0.4300
2024-06-30	近一年	-15.8100	1.9600	-17.7700	0.6200	0.0900	0.5300
2024-06-30	近一年	-15.8100	1.9600	-17.7700	0.6200	0.0900	0.5300
2024-06-30	近三年	-18.4700	2.0000	-20.4700	0.6200	0.1100	0.5100
2024-06-30	近三年	-18.4700	2.0000	-20.4700	0.6200	0.1100	0.5100
2024-06-30	近五年	-16.2500	7.2100	-23.4600	0.5000	0.1200	0.3800
2024-06-30	成立至今	60.8800	8.5000	52.3800	1.8900	0.1200	1.7700
2024-06-30	成立至今	60.8800	8.5000	52.3800	1.8900	0.1200	1.7700
2024-03-31	近三个月	-6.7700	1.5500	-8.3200	0.5200	0.1100	0.4100
2024-03-31	近六个月	-9.3300	1.5800	-10.9100	0.6500	0.1000	0.5500
2024-03-31	近一年	-15.2500	1.5400	-16.7900	0.6500	0.0900	0.5600
2024-03-31	近三年	-16.9300	2.0300	-18.9600	0.6100	0.1100	0.5000
2024-03-31	近五年	-11.8700	6.1200	-17.9900	0.5000	0.1200	0.3800
2024-03-31	成立至今	62.5900	7.6900	54.9000	1.9200	0.1200	1.8000
2023-12-31	近三个月	-2.7500	0.0300	-2.7800	0.7700	0.0900	0.6800
2023-12-31	近三个月	-2.7500	0.0300	-2.7800	0.7700	0.0900	0.6800
2023-12-31	近六个月	-8.7400	-0.3500	-8.3900	0.7100	0.0900	0.6200
2023-12-31	近六个月	-8.7400	-0.3500	-8.3900	0.7100	0.0900	0.6200
2023-12-31	近一年	-7.1400	0.7100	-7.8500	0.6500	0.0900	0.5600
2023-12-31	近一年	-7.1400	0.7100	-7.8500	0.6500	0.0900	0.5600
2023-12-31	近三年	-11.1700	0.4000	-11.5700	0.6000	0.1200	0.4800
2023-12-31	近三年	-11.1700	0.4000	-11.5700	0.6000	0.1200	0.4800
2023-12-31	近五年	-4.3500	7.6900	-12.0400	0.4900	0.1200	0.3700
2023-12-31	近五年	-4.3500	7.6900	-12.0400	0.4900	0.1200	0.3700
2023-12-31	成立至今	74.4000	6.0500	68.3500	1.9500	0.1200	1.8300
2023-12-31	成立至今	74.4000	6.0500	68.3500	1.9500	0.1200	1.8300
2023-09-30	近三个月	-6.1600	-0.3700	-5.7900	0.6600	0.0800	0.5800
2023-09-30	近六个月	-6.5300	-0.0400	-6.4900	0.6400	0.0800	0.5600
2023-09-30	近一年	-5.9000	0.3600	-6.2600	0.6000	0.1000	0.5000
2023-09-30	近三年	-8.1000	2.2700	-10.3700	0.5600	0.1200	0.4400
2023-09-30	近五年	68.6000	8.2300	60.3700	2.3400	0.1200	2.2200
2023-09-30	成立至今	79.3200	6.0200	73.3000	1.9800	0.1200	1.8600
2023-06-30	近一个月	3.0200	0.2800	2.7400	0.6500	0.0900	0.5600
2023-06-30	近三个月	-0.3900	0.3300	-0.7200	0.6300	0.0800	0.5500
2023-06-30	近三个月	-0.3900	0.3300	-0.7200	0.6300	0.0800	0.5500
2023-06-30	近六个月	1.7600	1.0600	0.7000	0.5700	0.0800	0.4900
2023-06-30	近六个月	1.7600	1.0600	0.7000	0.5700	0.0800	0.4900
2023-06-30	近一年	-3.8700	-0.2300	-3.6400	0.5500	0.1000	0.4500
2023-06-30	近一年	-3.8700	-0.2300	-3.6400	0.5500	0.1000	0.4500
2023-06-30	近三年	-3.1600	2.3500	-5.5100	0.5300	0.1200	0.4100
2023-06-30	近三年	-3.1600	2.3500	-5.5100	0.5300	0.1200	0.4100
2023-06-30	近五年	80.2300	9.0200	71.2100	2.3400	0.1300	2.2100
2023-06-30	成立至今	91.1000	6.4100	84.6900	2.0100	0.1200	1.8900
2023-06-30	成立至今	91.1000	6.4100	84.6900	2.0100	0.1200	1.8900
2023-03-31	近三个月	2.1500	0.7300	1.4200	0.5000	0.0800	0.4200
2023-03-31	近六个月	0.6700	0.4000	0.2700	0.5500	0.1100	0.4400
2023-03-31	近一年	0.1300	0.3600	-0.2300	0.5700	0.1100	0.4600
2023-03-31	近三年	-2.1900	2.3300	-4.5200	0.5000	0.1300	0.3700
2023-03-31	近五年	82.1500	8.5500	73.6000	2.3300	0.1300	2.2000
2023-03-31	成立至今	91.8400	6.0600	85.7800	2.0400	0.1300	1.9100
2022-12-31	近三个月	-1.4500	-0.3200	-1.1300	0.6000	0.1300	0.4700
2022-12-31	近三个月	-1.4500	-0.3200	-1.1300	0.6000	0.1300	0.4700
2022-12-31	近六个月	-5.5200	-1.2800	-4.2400	0.5400	0.1100	0.4300
2022-12-31	近六个月	-5.5200	-1.2800	-4.2400	0.5400	0.1100	0.4300
2022-12-31	近一年	-12.9700	-1.7800	-11.1900	0.7100	0.1300	0.5800
2022-12-31	近一年	-12.9700	-1.7800	-11.1900	0.7100	0.1300	0.5800
2022-12-31	近三年	-3.0400	2.3000	-5.3400	0.4800	0.1300	0.3500
2022-12-31	近三年	-3.0400	2.3000	-5.3400	0.4800	0.1300	0.3500
2022-12-31	近五年	80.2800	8.5400	71.7400	2.3300	0.1300	2.2000
2022-12-31	近五年	80.2800	8.5400	71.7400	2.3300	0.1300	2.2000
2022-12-31	成立至今	87.8000	5.3000	82.5000	2.0800	0.1300	1.9500
2022-12-31	成立至今	87.8000	5.3000	82.5000	2.0800	0.1300	1.9500
2022-09-30	近三个月	-4.1400	-0.9600	-3.1800	0.4800	0.1000	0.3800
2022-09-30	近六个月	-0.5400	-0.0400	-0.5000	0.5900	0.1200	0.4700
2022-09-30	近一年	-6.2500	-0.7600	-5.4900	0.6900	0.1200	0.5700
2022-09-30	近三年	-0.9200	3.9500	-4.8700	0.4500	0.1300	0.3200
2022-09-30	近五年	83.8500	8.3200	75.5300	2.3200	0.1300	2.1900
2022-09-30	成立至今	90.5600	5.6400	84.9200	2.1200	0.1300	1.9900
2022-06-30	近一个月	4.2600	0.7200	3.5400	0.5400	0.1000	0.4400
2022-06-30	近三个月	3.7500	0.9300	2.8200	0.7000	0.1400	0.5600
2022-06-30	近三个月	3.7500	0.9300	2.8200	0.7000	0.1400	0.5600
2022-06-30	近六个月	-7.8800	-0.5100	-7.3700	0.8600	0.1500	0.7100
2022-06-30	近六个月	-7.8800	-0.5100	-7.3700	0.8600	0.1500	0.7100
2022-06-30	近一年	0.7300	0.2800	0.4500	0.6900	0.1300	0.5600
2022-06-30	近一年	0.7300	0.2800	0.4500	0.6900	0.1300	0.5600
2022-06-30	近三年	3.4800	5.3900	-1.9100	0.4300	0.1300	0.3000
2022-06-30	近三年	3.4800	5.3900	-1.9100	0.4300	0.1300	0.3000
2022-06-30	近五年	95.7500	9.7300	86.0200	2.3200	0.1300	2.1900
2022-06-30	成立至今	98.7800	6.6600	92.1200	2.1600	0.1300	2.0300
2022-06-30	成立至今	98.7800	6.6600	92.1200	2.1600	0.1300	2.0300
2022-03-31	近三个月	-11.2100	-1.4200	-9.7900	0.9900	0.1600	0.8300
2022-03-31	近六个月	-5.7400	-0.7200	-5.0200	0.7800	0.1300	0.6500
2022-03-31	近一年	-2.1000	0.1300	-2.2300	0.6100	0.1200	0.4900
2022-03-31	近三年	3.8600	4.1400	-0.2800	0.4000	0.1300	0.2700
2022-03-31	近五年	89.8900	8.5100	81.3800	2.3200	0.1300	2.1900
2022-03-31	成立至今	91.6000	5.6800	85.9200	2.2100	0.1300	2.0800
2021-12-31	近三个月	6.1600	0.7100	5.4500	0.4900	0.0900	0.4000
2021-12-31	近三个月	6.1600	0.7100	5.4500	0.4900	0.0900	0.4000
2021-12-31	近六个月	9.3500	0.7900	8.5600	0.4600	0.1100	0.3500
2021-12-31	近六个月	9.3500	0.7900	8.5600	0.4600	0.1100	0.3500
2021-12-31	近一年	9.9100	1.5000	8.4100	0.4000	0.1300	0.2700
2021-12-31	近一年	9.9100	1.5000	8.4100	0.4000	0.1300	0.2700
2021-12-31	近三年	18.3600	8.8700	9.4900	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	近三年	18.3600	8.8700	9.4900	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	近五年	114.5000	9.3200	105.1800	2.3000	0.1200	2.1800
2021-12-31	近五年	114.5000	9.3200	105.1800	2.3000	0.1200	2.1800
2021-12-31	成立至今	115.7900	7.2100	108.5800	2.2500	0.1300	2.1200
2021-12-31	成立至今	115.7900	7.2100	108.5800	2.2500	0.1300	2.1200
2021-09-30	近三个月	3.0000	0.0800	2.9200	0.4400	0.1300	0.3100
2021-09-30	近六个月	3.8600	0.8500	3.0100	0.3700	0.1200	0.2500
2021-09-30	近一年	4.1700	2.6900	1.4800	0.3200	0.1300	0.1900
2021-09-30	近三年	91.1100	8.6700	82.4400	2.9800	0.1300	2.8500
2021-09-30	近五年	102.9800	6.4800	96.5000	2.3000	0.1300	2.1700
2021-09-30	成立至今	103.2700	6.4500	96.8200	2.3000	0.1300	2.1700
2021-06-30	近一个月	-1.4400	-0.2400	-1.2000	0.2400	0.0900	0.1500
2021-06-30	近三个月	0.8300	0.7700	0.0600	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近三个月	0.8300	0.7700	0.0600	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近六个月	0.5100	0.7000	-0.1900	0.3300	0.1400	0.1900
2021-06-30	近六个月	0.5100	0.7000	-0.1900	0.3300	0.1400	0.1900
2021-06-30	近一年	0.0000	2.3100	-2.3100	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	近一年	0.0000	2.3100	-2.3100	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	近三年	86.1100	8.9800	77.1300	2.9700	0.1300	2.8400
2021-06-30	近三年	86.1100	8.9800	77.1300	2.9700	0.1300	2.8400
2021-06-30	成立至今	97.3400	6.3700	90.9700	2.3600	0.1300	2.2300
2021-06-30	成立至今	97.3400	6.3700	90.9700	2.3600	0.1300	2.2300
2021-03-31	近三个月	-0.3100	-0.0700	-0.2400	0.3800	0.1700	0.2100
2021-03-31	近六个月	0.3000	1.8200	-1.5200	0.2700	0.1400	0.1300
2021-03-31	近一年	-0.2200	1.8300	-2.0500	0.2200	0.1400	0.0800
2021-03-31	近三年	85.8300	8.0200	77.8100	2.9700	0.1400	2.8300
2021-03-31	成立至今	95.7100	5.5500	90.1600	2.4200	0.1300	2.2900
2020-12-31	近三个月	0.6200	1.8900	-1.2700	0.0100	0.1100	-0.1000
2020-12-31	近三个月	0.6200	1.8900	-1.2700	0.0100	0.1100	-0.1000
2020-12-31	近六个月	-0.5100	1.5900	-2.1000	0.1600	0.1300	0.0300
2020-12-31	近六个月	-0.5100	1.5900	-2.1000	0.1600	0.1300	0.0300
2020-12-31	近一年	1.3600	2.6200	-1.2600	0.1200	0.1400	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.3600	2.6200	-1.2600	0.1200	0.1400	-0.0200
2020-12-31	近三年	88.4700	8.8800	79.5900	2.9600	0.1300	2.8300
2020-12-31	近三年	88.4700	8.8800	79.5900	2.9600	0.1300	2.8300
2020-12-31	成立至今	96.3300	5.6200	90.7100	2.4800	0.1300	2.3500
2020-12-31	成立至今	96.3300	5.6200	90.7100	2.4800	0.1300	2.3500
2020-09-30	近三个月	-1.1200	-0.2900	-0.8300	0.2200	0.1400	0.0800
2020-09-30	近六个月	-0.5200	0.0100	-0.5300	0.1700	0.1400	0.0300
2020-09-30	近一年	1.4500	2.0100	-0.5600	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-09-30	近三年	88.2500	6.3000	81.9500	2.9600	0.1300	2.8300
2020-09-30	成立至今	95.1200	3.6600	91.4600	2.5600	0.1300	2.4300
2020-06-30	近一个月	-0.2000	-0.1000	-0.1000	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.6100	0.3000	0.3100	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.6100	0.3000	0.3100	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.8800	1.0100	0.8700	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.8800	1.0100	0.8700	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-06-30	近一年	2.7300	2.7300	0.0000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近一年	2.7300	2.7300	0.0000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三年	94.3100	6.9600	87.3500	2.9600	0.1200	2.8400
2020-06-30	近三年	94.3100	6.9600	87.3500	2.9600	0.1200	2.8400
2020-06-30	成立至今	97.3300	3.9700	93.3600	2.6500	0.1300	2.5200
2020-06-30	成立至今	97.3300	3.9700	93.3600	2.6500	0.1300	2.5200
2020-03-31	近三个月	1.2700	0.7000	0.5700	0.0400	0.1600	-0.1200
2019-12-31	近三个月	0.7000	1.2900	-0.5900	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.7000	1.2900	-0.5900	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近六个月	0.8300	1.7000	-0.8700	0.1700	0.0900	0.0800
2019-12-31	近一年	6.2300	4.5300	1.7000	0.2900	0.1200	0.1700
2019-12-31	近三年	92.5300	4.9600	87.5700	2.9600	0.1200	2.8400
2019-12-31	成立至今	93.6900	2.9300	90.7600	2.8300	0.1200	2.7100
2019-09-30	近三个月	0.1300	0.4100	-0.2800	0.2400	0.1000	0.1400
2019-06-30	近一个月	4.9300	0.7900	4.1400	0.6200	0.1000	0.5200
2019-06-30	近三个月	4.1300	-0.2700	4.4000	0.4700	0.1400	0.3300
2019-06-30	近三个月	4.1300	-0.2700	4.4000	0.4700	0.1400	0.3300
2019-06-30	近六个月	5.3600	2.7800	2.5800	0.3800	0.1400	0.2400
2019-06-30	近一年	81.1700	3.6900	77.4800	5.1200	0.1500	4.9700
2019-06-30	成立至今	92.0900	1.2100	90.8800	3.0800	0.1300	2.9500
2019-03-31	近三个月	1.1800	3.0600	-1.8800	0.2600	0.1500	0.1100
2018-12-31	近三个月	71.4200	0.5200	70.9000	10.2800	0.1600	10.1200
2018-12-31	近三个月	71.4200	0.5200	70.9000	10.2800	0.1600	10.1200
2018-12-31	近六个月	71.9500	0.8800	71.0700	7.1500	0.1500	7.0000
2018-12-31	近一年	75.0200	1.5100	73.5100	5.1100	0.1400	4.9700
2018-12-31	成立至今	82.3200	-1.5300	83.8500	3.3900	0.1200	3.2700
2018-09-30	近三个月	0.3100	0.3400	-0.0300	0.0300	0.1400	-0.1100
2018-06-30	近一个月	0.2400	-0.4700	0.7100	0.0200	0.1300	-0.1100
2018-06-30	近三个月	0.6700	-0.1100	0.7800	0.0200	0.1400	-0.1200
2018-06-30	近三个月	0.6700	-0.1100	0.7800	0.0200	0.1400	-0.1200
2018-06-30	近六个月	1.7900	0.6300	1.1600	0.0200	0.1300	-0.1100
2018-06-30	近一年	4.4100	0.4100	4.0000	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	成立至今	6.0300	-2.3900	8.4200	0.1600	0.1100	0.0500
2018-03-31	近三个月	1.1000	0.7200	0.3800	0.0300	0.1100	-0.0800
2017-12-31	近三个月	0.5000	-0.5300	1.0300	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-12-31	近三个月	0.5000	-0.5300	1.0300	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-12-31	近六个月	2.5800	-0.2000	2.7800	0.1300	0.0800	0.0500
2017-12-31	近一年	3.5500	-1.0800	4.6300	0.1500	0.0900	0.0600
2017-12-31	成立至今	4.1700	-2.9900	7.1600	0.1900	0.1100	0.0800
2017-09-30	近三个月	2.0700	0.3300	1.7400	0.1800	0.0600	0.1200
2017-06-30	近一个月	1.1300	1.3100	-0.1800	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.6400	-0.1900	0.8300	0.1600	0.1100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.6400	-0.1900	0.8300	0.1600	0.1100	0.0500
2017-06-30	近六个月	0.9400	-0.8700	1.8100	0.1700	0.1000	0.0700
2017-06-30	成立至今	1.5500	-2.7900	4.3400	0.2200	0.1300	0.0900
2017-03-31	近三个月	0.3000	-0.6800	0.9800	0.1700	0.0900	0.0800
2016-12-31	近三个月	0.4600	-1.9100	2.3700	0.3200	0.1700	0.1500
2016-12-31	近三个月	0.4600	-1.9100	2.3700	0.3200	0.1700	0.1500
2016-12-31	成立至今	0.6000	-1.9400	2.5400	0.3000	0.1600	0.1400