前海开源鼎裕债券C(003255)

基金业绩

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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-12 1.0427

0.0576%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.4500	-1.1700	2.6200	0.1200	0.1200	0.0000
2025-03-31	近六个月	5.1200	0.6900	4.4300	0.1800	0.1600	0.0200
2025-03-31	近一年	2.2300	3.2900	-1.0600	0.3100	0.1300	0.1800
2025-03-31	近三年	-13.9800	5.2500	-19.2300	0.5300	0.1100	0.4200
2025-03-31	近五年	-16.2600	7.3100	-23.5700	0.5000	0.1200	0.3800
2025-03-31	成立至今	65.8900	11.2300	54.6600	1.8000	0.1200	1.6800
2024-12-31	近三个月	3.6100	1.8800	1.7300	0.2200	0.1800	0.0400
2024-12-31	近三个月	3.6100	1.8800	1.7300	0.2200	0.1800	0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9300	3.7300	-1.8000	0.2200	0.1600	0.0600
2024-12-31	近六个月	1.9300	3.7300	-1.8000	0.2200	0.1600	0.0600
2024-12-31	近一年	-6.1300	6.1300	-12.2600	0.4000	0.1300	0.2700
2024-12-31	近一年	-6.1300	6.1300	-12.2600	0.4000	0.1300	0.2700
2024-12-31	近三年	-24.7900	4.9800	-29.7700	0.6000	0.1200	0.4800
2024-12-31	近三年	-24.7900	4.9800	-29.7700	0.6000	0.1200	0.4800
2024-12-31	近五年	-16.5000	9.3400	-25.8400	0.5000	0.1200	0.3800
2024-12-31	近五年	-16.5000	9.3400	-25.8400	0.5000	0.1200	0.3800
2024-12-31	成立至今	63.5100	12.5400	50.9700	1.8200	0.1200	1.7000
2024-12-31	成立至今	63.5100	12.5400	50.9700	1.8200	0.1200	1.7000
2024-09-30	近三个月	-1.6200	1.8100	-3.4300	0.2200	0.1300	0.0900
2024-09-30	近六个月	-2.7500	2.5800	-5.3300	0.3900	0.1100	0.2800
2024-09-30	近一年	-11.9800	4.2000	-16.1800	0.5400	0.1000	0.4400
2024-09-30	近三年	-23.0200	3.7700	-26.7900	0.6100	0.1100	0.5000
2024-09-30	近五年	-18.9200	8.7100	-27.6300	0.5000	0.1200	0.3800
2024-09-30	成立至今	57.8100	10.4700	47.3400	1.8500	0.1200	1.7300
2024-06-30	近一个月	-3.7400	0.2500	-3.9900	0.6300	0.0500	0.5800
2024-06-30	近三个月	-1.1400	0.7500	-1.8900	0.5200	0.0700	0.4500
2024-06-30	近三个月	-1.1400	0.7500	-1.8900	0.5200	0.0700	0.4500
2024-06-30	近六个月	-7.9100	2.3100	-10.2200	0.5200	0.0900	0.4300
2024-06-30	近六个月	-7.9100	2.3100	-10.2200	0.5200	0.0900	0.4300
2024-06-30	近一年	-16.1800	1.9600	-18.1400	0.6200	0.0900	0.5300
2024-06-30	近一年	-16.1800	1.9600	-18.1400	0.6200	0.0900	0.5300
2024-06-30	近三年	-19.4900	2.0000	-21.4900	0.6200	0.1100	0.5100
2024-06-30	近三年	-19.4900	2.0000	-21.4900	0.6200	0.1100	0.5100
2024-06-30	近五年	-17.5600	7.2100	-24.7700	0.5000	0.1200	0.3800
2024-06-30	成立至今	60.4100	8.5000	51.9100	1.8800	0.1200	1.7600
2024-06-30	成立至今	60.4100	8.5000	51.9100	1.8800	0.1200	1.7600
2024-03-31	近三个月	-6.8400	1.5500	-8.3900	0.5200	0.1100	0.4100
2024-03-31	近六个月	-9.4900	1.5800	-11.0700	0.6500	0.1000	0.5500
2024-03-31	近一年	-15.6300	1.5400	-17.1700	0.6500	0.0900	0.5600
2024-03-31	近三年	-17.9600	2.0300	-19.9900	0.6100	0.1100	0.5000
2024-03-31	近五年	-13.2500	6.1200	-19.3700	0.5000	0.1200	0.3800
2024-03-31	成立至今	62.2700	7.6900	54.5800	1.9100	0.1200	1.7900
2023-12-31	近三个月	-2.8500	0.0300	-2.8800	0.7600	0.0900	0.6700
2023-12-31	近三个月	-2.8500	0.0300	-2.8800	0.7600	0.0900	0.6700
2023-12-31	近六个月	-8.9800	-0.3500	-8.6300	0.7100	0.0900	0.6200
2023-12-31	近六个月	-8.9800	-0.3500	-8.6300	0.7100	0.0900	0.6200
2023-12-31	近一年	-7.5700	0.7100	-8.2800	0.6400	0.0900	0.5500
2023-12-31	近一年	-7.5700	0.7100	-8.2800	0.6400	0.0900	0.5500
2023-12-31	近三年	-11.9900	0.4000	-12.3900	0.6000	0.1200	0.4800
2023-12-31	近三年	-11.9900	0.4000	-12.3900	0.6000	0.1200	0.4800
2023-12-31	近五年	-5.8700	7.6900	-13.5600	0.4900	0.1200	0.3700
2023-12-31	近五年	-5.8700	7.6900	-13.5600	0.4900	0.1200	0.3700
2023-12-31	成立至今	74.1900	6.0500	68.1400	1.9400	0.1200	1.8200
2023-12-31	成立至今	74.1900	6.0500	68.1400	1.9400	0.1200	1.8200
2023-09-30	近三个月	-6.3100	-0.3700	-5.9400	0.6600	0.0800	0.5800
2023-09-30	近六个月	-6.7800	-0.0400	-6.7400	0.6400	0.0800	0.5600
2023-09-30	近一年	-6.3400	0.3600	-6.7000	0.6000	0.1000	0.5000
2023-09-30	近三年	-8.8300	2.2700	-11.1000	0.5600	0.1200	0.4400
2023-09-30	近五年	64.8000	8.2300	56.5700	2.3300	0.1200	2.2100
2023-09-30	成立至今	79.2900	6.0200	73.2700	1.9700	0.1200	1.8500
2023-06-30	近一个月	2.9900	0.2800	2.7100	0.6500	0.0900	0.5600
2023-06-30	近三个月	-0.5000	0.3300	-0.8300	0.6300	0.0800	0.5500
2023-06-30	近三个月	-0.5000	0.3300	-0.8300	0.6300	0.0800	0.5500
2023-06-30	近六个月	1.5400	1.0600	0.4800	0.5700	0.0800	0.4900
2023-06-30	近六个月	1.5400	1.0600	0.4800	0.5700	0.0800	0.4900
2023-06-30	近一年	-4.2700	-0.2300	-4.0400	0.5500	0.1000	0.4500
2023-06-30	近一年	-4.2700	-0.2300	-4.0400	0.5500	0.1000	0.4500
2023-06-30	近三年	-3.8900	2.3500	-6.2400	0.5300	0.1200	0.4100
2023-06-30	近三年	-3.8900	2.3500	-6.2400	0.5300	0.1200	0.4100
2023-06-30	近五年	76.2600	9.0200	67.2400	2.3200	0.1300	2.1900
2023-06-30	成立至今	91.3700	6.4100	84.9600	2.0000	0.1200	1.8800
2023-06-30	成立至今	91.3700	6.4100	84.9600	2.0000	0.1200	1.8800
2023-03-31	近三个月	2.0600	0.7300	1.3300	0.5000	0.0800	0.4200
2023-03-31	近六个月	0.4800	0.4000	0.0800	0.5500	0.1100	0.4400
2023-03-31	近一年	-0.2700	0.3600	-0.6300	0.5700	0.1100	0.4600
2023-03-31	近三年	-2.9000	2.3300	-5.2300	0.5000	0.1300	0.3700
2023-03-31	近五年	78.1700	8.5500	69.6200	2.3200	0.1300	2.1900
2023-03-31	成立至今	92.3400	6.0600	86.2800	2.0300	0.1300	1.9000
2022-12-31	近三个月	-1.5400	-0.3200	-1.2200	0.6000	0.1300	0.4700
2022-12-31	近三个月	-1.5400	-0.3200	-1.2200	0.6000	0.1300	0.4700
2022-12-31	近六个月	-5.7200	-1.2800	-4.4400	0.5400	0.1100	0.4300
2022-12-31	近六个月	-5.7200	-1.2800	-4.4400	0.5400	0.1100	0.4300
2022-12-31	近一年	-13.3200	-1.7800	-11.5400	0.7100	0.1300	0.5800
2022-12-31	近一年	-13.3200	-1.7800	-11.5400	0.7100	0.1300	0.5800
2022-12-31	近三年	-3.7600	2.3000	-6.0600	0.4800	0.1300	0.3500
2022-12-31	近三年	-3.7600	2.3000	-6.0600	0.4800	0.1300	0.3500
2022-12-31	近五年	76.3300	8.5400	67.7900	2.3100	0.1300	2.1800
2022-12-31	近五年	76.3300	8.5400	67.7900	2.3100	0.1300	2.1800
2022-12-31	成立至今	88.4600	5.3000	83.1600	2.0700	0.1300	1.9400
2022-12-31	成立至今	88.4600	5.3000	83.1600	2.0700	0.1300	1.9400
2022-09-30	近三个月	-4.2400	-0.9600	-3.2800	0.4800	0.1000	0.3800
2022-09-30	近六个月	-0.7500	-0.0400	-0.7100	0.5900	0.1200	0.4700
2022-09-30	近一年	-6.6300	-0.7600	-5.8700	0.6900	0.1200	0.5700
2022-09-30	近三年	-1.6600	3.9500	-5.6100	0.4500	0.1300	0.3200
2022-09-30	近五年	79.8900	8.3200	71.5700	2.3100	0.1300	2.1800
2022-09-30	成立至今	91.4200	5.6400	85.7800	2.1100	0.1300	1.9800
2022-06-30	近一个月	4.2300	0.7200	3.5100	0.5400	0.1000	0.4400
2022-06-30	近三个月	3.6500	0.9300	2.7200	0.7000	0.1400	0.5600
2022-06-30	近三个月	3.6500	0.9300	2.7200	0.7000	0.1400	0.5600
2022-06-30	近六个月	-8.0600	-0.5100	-7.5500	0.8600	0.1500	0.7100
2022-06-30	近六个月	-8.0600	-0.5100	-7.5500	0.8600	0.1500	0.7100
2022-06-30	近一年	0.3300	0.2800	0.0500	0.6900	0.1300	0.5600
2022-06-30	近一年	0.3300	0.2800	0.0500	0.6900	0.1300	0.5600
2022-06-30	近三年	2.7400	5.3900	-2.6500	0.4300	0.1300	0.3000
2022-06-30	近三年	2.7400	5.3900	-2.6500	0.4300	0.1300	0.3000
2022-06-30	近五年	97.4100	9.7300	87.6800	2.3100	0.1300	2.1800
2022-06-30	成立至今	99.9000	6.6600	93.2400	2.1500	0.1300	2.0200
2022-06-30	成立至今	99.9000	6.6600	93.2400	2.1500	0.1300	2.0200
2022-03-31	近三个月	-11.3000	-1.4200	-9.8800	0.9900	0.1600	0.8300
2022-03-31	近六个月	-5.9200	-0.7200	-5.2000	0.7800	0.1300	0.6500
2022-03-31	近一年	-2.4900	0.1300	-2.6200	0.6100	0.1200	0.4900
2022-03-31	近三年	3.1000	4.1400	-1.0400	0.4000	0.1300	0.2700
2022-03-31	近五年	91.5300	8.5100	83.0200	2.3000	0.1300	2.1700
2022-03-31	成立至今	92.8500	5.6800	87.1700	2.1900	0.1300	2.0600
2021-12-31	近三个月	6.0600	0.7100	5.3500	0.4900	0.0900	0.4000
2021-12-31	近三个月	6.0600	0.7100	5.3500	0.4900	0.0900	0.4000
2021-12-31	近六个月	9.1300	0.7900	8.3400	0.4600	0.1100	0.3500
2021-12-31	近六个月	9.1300	0.7900	8.3400	0.4600	0.1100	0.3500
2021-12-31	近一年	9.8600	1.5000	8.3600	0.4100	0.1300	0.2800
2021-12-31	近一年	9.8600	1.5000	8.3600	0.4100	0.1300	0.2800
2021-12-31	近三年	17.4900	8.8700	8.6200	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	近三年	17.4900	8.8700	8.6200	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	近五年	116.3600	9.3200	107.0400	2.2900	0.1200	2.1700
2021-12-31	近五年	116.3600	9.3200	107.0400	2.2900	0.1200	2.1700
2021-12-31	成立至今	117.4200	7.2100	110.2100	2.2300	0.1300	2.1000
2021-12-31	成立至今	117.4200	7.2100	110.2100	2.2300	0.1300	2.1000
2021-09-30	近三个月	2.8900	0.0800	2.8100	0.4400	0.1300	0.3100
2021-09-30	近六个月	3.6500	0.8500	2.8000	0.3700	0.1200	0.2500
2021-09-30	近一年	4.2400	2.6900	1.5500	0.3200	0.1300	0.1900
2021-09-30	近三年	88.4400	8.6700	79.7700	2.9600	0.1300	2.8300
2021-09-30	近五年	104.7300	6.4800	98.2500	2.2900	0.1300	2.1600
2021-09-30	成立至今	105.0000	6.4500	98.5500	2.2900	0.1300	2.1600
2021-06-30	近一个月	-1.4800	-0.2400	-1.2400	0.2400	0.0900	0.1500
2021-06-30	近三个月	0.7300	0.7700	-0.0400	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近三个月	0.7300	0.7700	-0.0400	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近六个月	0.6700	0.7000	-0.0300	0.3300	0.1400	0.1900
2021-06-30	近六个月	0.6700	0.7000	-0.0300	0.3300	0.1400	0.1900
2021-06-30	近一年	0.0600	2.3100	-2.2500	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近一年	0.0600	2.3100	-2.2500	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近三年	83.5100	8.9800	74.5300	2.9500	0.1300	2.8200
2021-06-30	近三年	83.5100	8.9800	74.5300	2.9500	0.1300	2.8200
2021-06-30	成立至今	99.2300	6.3700	92.8600	2.3400	0.1300	2.2100
2021-06-30	成立至今	99.2300	6.3700	92.8600	2.3400	0.1300	2.2100
2021-03-31	近三个月	-0.0700	-0.0700	0.0000	0.3900	0.1700	0.2200
2021-03-31	近六个月	0.5700	1.8200	-1.2500	0.2700	0.1400	0.1300
2021-03-31	近一年	-0.1500	1.8300	-1.9800	0.2200	0.1400	0.0800
2021-03-31	近三年	83.2100	8.0200	75.1900	2.9500	0.1400	2.8100
2021-03-31	成立至今	97.7800	5.5500	92.2300	2.4100	0.1300	2.2800
2020-12-31	近三个月	0.6300	1.8900	-1.2600	0.0200	0.1100	-0.0900
2020-12-31	近三个月	0.6300	1.8900	-1.2600	0.0200	0.1100	-0.0900
2020-12-31	近六个月	-0.6000	1.5900	-2.1900	0.1600	0.1300	0.0300
2020-12-31	近六个月	-0.6000	1.5900	-2.1900	0.1600	0.1300	0.0300
2020-12-31	近一年	1.0700	2.6200	-1.5500	0.1200	0.1400	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.0700	2.6200	-1.5500	0.1200	0.1400	-0.0200
2020-12-31	近三年	85.1700	8.8800	76.2900	2.9500	0.1300	2.8200
2020-12-31	近三年	85.1700	8.8800	76.2900	2.9500	0.1300	2.8200
2020-12-31	成立至今	97.9100	5.6200	92.2900	2.4700	0.1300	2.3400
2020-12-31	成立至今	97.9100	5.6200	92.2900	2.4700	0.1300	2.3400
2020-09-30	近三个月	-1.2300	-0.2900	-0.9400	0.2200	0.1400	0.0800
2020-09-30	近六个月	-0.7200	0.0100	-0.7300	0.1700	0.1400	0.0300
2020-09-30	近一年	1.0400	2.0100	-0.9700	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-09-30	近三年	84.8100	6.3000	78.5100	2.9400	0.1300	2.8100
2020-09-30	成立至今	96.6600	3.6600	93.0000	2.5400	0.1300	2.4100
2020-06-30	近一个月	-0.2300	-0.1000	-0.1300	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.5200	0.3000	0.2200	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.5200	0.3000	0.2200	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.6800	1.0100	0.6700	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.6800	1.0100	0.6700	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-06-30	近一年	2.3300	2.7300	-0.4000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近一年	2.3300	2.7300	-0.4000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三年	96.6300	6.9600	89.6700	2.9400	0.1200	2.8200
2020-06-30	近三年	96.6300	6.9600	89.6700	2.9400	0.1200	2.8200
2020-06-30	成立至今	99.1100	3.9700	95.1400	2.6300	0.1300	2.5000
2020-06-30	成立至今	99.1100	3.9700	95.1400	2.6300	0.1300	2.5000
2020-03-31	近三个月	1.1600	0.7000	0.4600	0.0400	0.1600	-0.1200
2019-12-31	近三个月	0.6000	1.2900	-0.6900	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.6000	1.2900	-0.6900	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近六个月	0.6400	1.7000	-1.0600	0.1700	0.0900	0.0800
2019-12-31	近一年	5.8200	4.5300	1.2900	0.2900	0.1200	0.1700
2019-12-31	近三年	94.8600	4.9600	89.9000	2.9400	0.1200	2.8200
2019-12-31	成立至今	95.8200	2.9300	92.8900	2.8200	0.1200	2.7000
2019-09-30	近三个月	0.0400	0.4100	-0.3700	0.2400	0.1000	0.1400
2019-06-30	近一个月	4.9000	0.7900	4.1100	0.6200	0.1000	0.5200
2019-06-30	近三个月	4.0200	-0.2700	4.2900	0.4700	0.1400	0.3300
2019-06-30	近三个月	4.0200	-0.2700	4.2900	0.4700	0.1400	0.3300
2019-06-30	近六个月	5.1400	2.7800	2.3600	0.3800	0.1400	0.2400
2019-06-30	近一年	79.2100	3.6900	75.5200	5.0900	0.1500	4.9400
2019-06-30	成立至今	94.5700	1.2100	93.3600	3.0700	0.1300	2.9400
2019-03-31	近三个月	1.0800	3.0600	-1.9800	0.2600	0.1500	0.1100
2018-12-31	近三个月	70.1000	0.5200	69.5800	10.2200	0.1600	10.0600
2018-12-31	近三个月	70.1000	0.5200	69.5800	10.2200	0.1600	10.0600
2018-12-31	近六个月	70.4400	0.8800	69.5600	7.1100	0.1500	6.9600
2018-12-31	近一年	73.1400	1.5100	71.6300	5.0800	0.1400	4.9400
2018-12-31	成立至今	85.0500	-1.5300	86.5800	3.3800	0.1200	3.2600
2018-09-30	近三个月	0.2000	0.3400	-0.1400	0.0300	0.1400	-0.1100
2018-06-30	近一个月	0.2000	-0.4700	0.6700	0.0200	0.1300	-0.1100
2018-06-30	近三个月	0.5700	-0.1100	0.6800	0.0200	0.1400	-0.1200
2018-06-30	近三个月	0.5700	-0.1100	0.6800	0.0200	0.1400	-0.1200
2018-06-30	近六个月	1.5800	0.6300	0.9500	0.0200	0.1300	-0.1100
2018-06-30	近一年	7.2200	0.4100	6.8100	0.2100	0.1000	0.1100
2018-06-30	成立至今	8.5700	-2.3900	10.9600	0.2100	0.1100	0.1000
2018-03-31	近三个月	1.0000	0.7200	0.2800	0.0300	0.1100	-0.0800
2017-12-31	近三个月	0.4400	-0.5300	0.9700	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-12-31	近三个月	0.4400	-0.5300	0.9700	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-12-31	近六个月	5.5500	-0.2000	5.7500	0.2900	0.0800	0.2100
2017-12-31	近一年	6.3600	-1.0800	7.4400	0.2400	0.0900	0.1500
2017-12-31	成立至今	6.8800	-2.9900	9.8700	0.2500	0.1100	0.1400
2017-09-30	近三个月	5.0900	0.3300	4.7600	0.4000	0.0600	0.3400
2017-06-30	近一个月	1.1000	1.3100	-0.2100	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.5700	-0.1900	0.7600	0.1600	0.1100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.5700	-0.1900	0.7600	0.1600	0.1100	0.0500
2017-06-30	近六个月	0.7700	-0.8700	1.6400	0.1700	0.1000	0.0700
2017-06-30	成立至今	1.2600	-2.7900	4.0500	0.2200	0.1300	0.0900
2017-03-31	近三个月	0.2000	-0.6800	0.8800	0.1700	0.0900	0.0800
2016-12-31	近三个月	0.3600	-1.9100	2.2700	0.3200	0.1700	0.1500
2016-12-31	近三个月	0.3600	-1.9100	2.2700	0.3200	0.1700	0.1500
2016-12-31	成立至今	0.4900	-1.9400	2.4300	0.3000	0.1600	0.1400