博时富祥纯债债券A(003258) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富祥纯债债券A(003258)

2025-01-27 1.0733

0.0933%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6700	2.5400	-0.8700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.9000	3.4100	-1.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.4000	6.9900	-2.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.1500	15.2400	-4.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	21.8300	24.1100	-2.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	35.8000	37.3600	-1.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.2300	0.8400	-0.6100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3100	2.4600	-1.1500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.7600	5.6800	-1.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.2500	13.6500	-3.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	21.6300	22.4900	-0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	33.5700	33.9500	-0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.7900	-0.4400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.6000	-0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.6000	-0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4500	3.4600	-1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4500	3.4600	-1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.3600	5.4800	-1.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.3600	5.4800	-1.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.5700	14.4200	-2.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	11.5700	14.4200	-2.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	22.9300	23.0400	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	33.2600	32.8300	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	33.2600	32.8300	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.3600	1.8300	-0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4100	3.1500	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.6700	5.4200	-0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	12.0100	13.9000	-1.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	23.1800	21.8500	1.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	31.8400	30.7300	1.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0400	1.3000	-0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0400	1.3000	-0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8600	1.9500	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.8600	1.9500	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	5.3000	4.4500	0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.3000	4.4500	0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.4500	12.8100	-1.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	11.4500	12.8100	-1.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近五年	23.1300	20.9700	2.1600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	30.0700	28.3900	1.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	30.0700	28.3900	1.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.8100	0.6500	0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.2100	2.2000	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0700	3.1300	-1.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.7700	12.6600	-1.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近五年	23.4300	22.3200	1.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	28.7400	26.7400	2.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.3900	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3800	1.5400	-0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3800	1.5400	-0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.3800	2.4500	0.9300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.4000	3.8600	-1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.4000	3.8600	-1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	10.7100	11.3500	-0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	10.7100	11.3500	-0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	24.2100	23.2000	1.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	27.7000	25.9300	1.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	27.7000	25.9300	1.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.9600	0.8900	1.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.1300	0.9100	-1.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	2.3000	3.2900	-0.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	10.3200	9.4700	0.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	24.6600	23.5100	1.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	25.9600	24.0100	1.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-2.0500	0.0200	-2.0700	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.0500	0.0200	-2.0700	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.9400	1.3800	-2.3200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.9400	1.3800	-2.3200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.1100	3.1200	-2.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	1.1100	3.1200	-2.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三年	10.8300	11.0600	-0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近五年	24.2000	24.5400	-0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	23.5300	22.9200	0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	23.5300	22.9200	0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.1400	1.3600	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.4300	2.3600	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.1000	4.2800	-0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	14.8500	12.3900	2.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近五年	25.6600	24.0800	1.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	26.1200	22.9000	3.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.0100	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2800	0.9800	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2800	0.9800	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.0700	1.7200	0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	2.0700	1.7200	0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.4000	4.4400	-0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.4000	4.4400	-0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	15.0400	12.3100	2.7300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	24.6400	23.3300	1.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	24.7000	21.2500	3.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	24.7000	21.2500	3.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.7900	0.7300	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6300	1.8700	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.6100	4.6100	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	15.0400	11.9100	3.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近五年	23.7900	22.4200	1.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	23.1300	20.0700	3.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8400	1.1400	-0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8400	1.1400	-0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.2800	2.6800	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.2800	2.6800	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.6800	4.7300	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.6800	4.7300	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三年	15.6400	12.3100	3.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三年	15.6400	12.3100	3.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近五年	22.9400	21.2100	1.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近五年	22.9400	21.2100	1.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	22.1700	19.2000	2.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	22.1700	19.2000	2.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.4300	1.5200	-0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.9300	2.6900	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.2400	4.7600	-0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	16.1600	13.7500	2.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	成立至今	21.1500	17.8600	3.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2900	0.1900	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.4800	1.1500	0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.4800	1.1500	0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.3500	2.0000	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.3500	2.0000	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近一年	3.5600	2.6500	0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.5600	2.6500	0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近三年	16.1800	13.5700	2.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	16.1800	13.5700	2.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	19.4500	16.0900	3.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	19.4500	16.0900	3.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.8500	0.8400	0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.2700	2.0200	-0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	3.0900	1.3200	1.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三年	16.4900	14.3000	2.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	17.7000	14.7700	2.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.4200	1.1700	-0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.4200	1.1700	-0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.1800	0.6400	0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1800	0.6400	0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	4.7100	2.8300	1.8800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	4.7100	2.8300	1.8800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	17.3400	15.3100	2.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	17.3400	15.3100	2.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	16.7100	13.8100	2.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	16.7100	13.8100	2.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.7600	-0.5300	1.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	1.7900	-0.6900	2.4800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	5.8300	2.8800	2.9500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三年	15.7900	13.5800	2.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	16.2200	12.5000	3.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.3100	-0.6000	0.2900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	1.0200	-0.1600	1.1800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	1.0200	-0.1600	1.1800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.4900	2.1900	1.3000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	3.4900	2.1900	1.3000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	6.4000	4.7600	1.6400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	6.4000	4.7600	1.6400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	15.2900	15.0400	0.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近三年	15.2900	15.0400	0.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	15.3400	13.1000	2.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	15.3400	13.1000	2.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.4400	2.3500	0.0900	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.5000	1.2100	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.5000	1.2100	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.8200	2.5200	0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	5.5100	4.2800	1.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三年	12.1700	12.5500	-0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	11.4600	10.6800	0.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.3100	1.3000	0.0100	0.0700	0.0300	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.4900	-0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.2800	0.6200	0.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.2800	0.6200	0.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近六个月	2.6100	1.7100	0.9000	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近一年	5.4400	5.6200	-0.1800	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	成立至今	8.4000	7.9600	0.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.3100	1.0800	0.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.2900	2.4300	-1.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.2900	2.4300	-1.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近六个月	2.7600	3.8400	-1.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近一年	6.2200	7.5300	-1.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	5.6400	6.1400	-0.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.4500	1.3700	0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.7600	0.5700	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.7500	1.7900	-0.0400	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.7500	1.7900	-0.0400	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近六个月	3.3700	3.5600	-0.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一年	2.7600	3.9700	-1.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	成立至今	2.8100	2.2100	0.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.5900	1.7300	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.9100	-0.3500	-0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.9100	-0.3500	-0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近六个月	-0.5900	0.4000	-0.9900	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近一年	0.0900	0.3700	-0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	-0.5400	-1.3000	0.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.3200	0.7500	-0.4300	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.6900	1.1200	-0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.5800	0.2400	0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.5800	0.2400	0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近六个月	0.6800	-0.0300	0.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	成立至今	0.0500	-1.6900	1.7400	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.1000	-0.2700	0.3700	0.0400	0.0700	-0.0300

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