博时利发纯债债券A(003260) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时利发纯债债券A(003260)

2025-01-27 1.0851

0.1477%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.9900	2.5400	0.4500	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.3300	3.4100	-0.0800	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近一年	5.9800	6.9900	-1.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近三年	17.7100	15.2400	2.4700	0.1300	0.0600	0.0700
2024-12-31	近五年	23.8900	24.1100	-0.2200	0.1200	0.0600	0.0600
2024-12-31	成立至今	37.9800	38.3800	-0.4000	0.1200	0.0600	0.0600
2024-09-30	近三个月	0.3300	0.8400	-0.5100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.6300	2.4600	-0.8300	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	3.8300	5.6800	-1.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	16.8700	13.6500	3.2200	0.1200	0.0500	0.0700
2024-09-30	近五年	21.8000	22.4900	-0.6900	0.1200	0.0600	0.0600
2024-09-30	成立至今	33.9800	34.9500	-0.9700	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.7900	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.6000	-0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.6000	-0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5600	3.4600	-0.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.5600	3.4600	-0.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	9.0200	5.4800	3.5400	0.1800	0.0500	0.1300
2024-06-30	近一年	9.0200	5.4800	3.5400	0.1800	0.0500	0.1300
2024-06-30	近三年	16.9600	14.4200	2.5400	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三年	16.9600	14.4200	2.5400	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近五年	22.5100	23.0400	-0.5300	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	成立至今	33.5400	33.8200	-0.2800	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	成立至今	33.5400	33.8200	-0.2800	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.2600	1.8300	-0.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1700	3.1500	-0.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	9.3100	5.4200	3.8900	0.1800	0.0400	0.1400
2024-03-31	近三年	16.1600	13.9000	2.2600	0.1200	0.0500	0.0700
2024-03-31	近五年	21.3100	21.8500	-0.5400	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	成立至今	31.8400	31.7100	0.1300	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.9000	1.3000	-0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9000	1.3000	-0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	6.3000	1.9500	4.3500	0.2500	0.0400	0.2100
2023-12-31	近六个月	6.3000	1.9500	4.3500	0.2500	0.0400	0.2100
2023-12-31	近一年	9.1200	4.4500	4.6700	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近一年	9.1200	4.4500	4.6700	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近三年	15.3200	12.8100	2.5100	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近三年	15.3200	12.8100	2.5100	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近五年	21.2300	20.9700	0.2600	0.1200	0.0500	0.0700
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2023-12-31	成立至今	30.2000	29.3500	0.8500	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	成立至今	30.2000	29.3500	0.8500	0.1200	0.0600	0.0600
2023-09-30	近三个月	5.3400	0.6500	4.6900	0.3500	0.0400	0.3100
2023-09-30	近六个月	6.9900	2.2000	4.7900	0.2500	0.0400	0.2100
2023-09-30	近一年	7.1400	3.1300	4.0100	0.2000	0.0500	0.1500
2023-09-30	近三年	15.4900	12.6600	2.8300	0.1200	0.0400	0.0800
2023-09-30	近五年	22.1000	22.3200	-0.2200	0.1200	0.0600	0.0600
2023-09-30	成立至今	29.0300	27.6900	1.3400	0.1200	0.0600	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.3900	0.0500	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.5600	1.5400	0.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.5600	1.5400	0.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.6600	2.4500	0.2100	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.6600	2.4500	0.2100	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近一年	3.1600	3.8600	-0.7000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	3.1600	3.8600	-0.7000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	7.6000	11.3500	-3.7500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	7.6000	11.3500	-3.7500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近五年	20.3400	23.2000	-2.8600	0.1200	0.0600	0.0600
2023-06-30	成立至今	22.4900	26.8700	-4.3800	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	成立至今	22.4900	26.8700	-4.3800	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近三个月	1.0800	0.8900	0.1900	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.1400	0.9100	-0.7700	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近一年	2.4600	3.2900	-0.8300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三年	5.4200	9.4700	-4.0500	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近五年	19.8600	23.5100	-3.6500	0.1200	0.0600	0.0600
2023-03-31	成立至今	20.6000	24.9400	-4.3400	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.9300	0.0200	-0.9500	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.9300	0.0200	-0.9500	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近六个月	0.4900	1.3800	-0.8900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.4900	1.3800	-0.8900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	1.7900	3.1200	-1.3300	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近一年	1.7900	3.1200	-1.3300	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近三年	7.1300	11.0600	-3.9300	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三年	7.1300	11.0600	-3.9300	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近五年	20.2400	24.5400	-4.3000	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-12-31	成立至今	19.3200	23.8400	-4.5200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	成立至今	19.3200	23.8400	-4.5200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-09-30	近三个月	1.4300	1.3600	0.0700	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.3100	2.3600	-0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	5.0600	4.2800	0.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	9.4800	12.3900	-2.9100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	近五年	21.2800	24.0800	-2.8000	0.1100	0.0600	0.0500
2022-09-30	成立至今	20.4300	23.8200	-3.3900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.0700	0.0100	0.0600	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.9800	-0.1100	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.9800	-0.1100	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.2900	1.7200	-0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2900	1.7200	-0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.0000	4.4400	-0.4400	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近三年	8.9300	12.3100	-3.3800	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-06-30	近五年	20.6600	23.3300	-2.6700	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	成立至今	18.7400	22.1500	-3.4100	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	成立至今	18.7400	22.1500	-3.4100	0.1100	0.0600	0.0500
2022-03-31	近三个月	0.4200	0.7300	-0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	2.6800	1.8700	0.8100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近一年	3.7100	4.6100	-0.9000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三年	8.3200	11.9100	-3.5900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近五年	20.3400	22.4200	-2.0800	0.1100	0.0600	0.0500
2022-03-31	成立至今	17.7100	20.9600	-3.2500	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近三个月	2.2500	1.1400	1.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.2500	1.1400	1.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.6700	2.6800	-0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近一年	3.8200	4.7300	-0.9100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近一年	3.8200	4.7300	-0.9100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三年	9.1500	12.3100	-3.1600	0.1000	0.0600	0.0400
2021-12-31	近三年	9.1500	12.3100	-3.1600	0.1000	0.0600	0.0400
2021-12-31	近五年	19.8800	21.2100	-1.3300	0.1100	0.0600	0.0500
2021-12-31	近五年	19.8800	21.2100	-1.3300	0.1100	0.0600	0.0500
2021-12-31	成立至今	17.2200	20.0900	-2.8700	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	成立至今	17.2200	20.0900	-2.8700	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	近三个月	0.4100	1.5200	-1.1100	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近六个月	1.0000	2.6900	-1.6900	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近一年	2.6100	4.7600	-2.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近三年	8.4800	13.7500	-5.2700	0.1100	0.0600	0.0500
2021-09-30	近五年	14.5000	18.3000	-3.8000	0.1200	0.0700	0.0500
2021-09-30	成立至今	14.6400	18.7400	-4.1000	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1900	0.1900	0.0000	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.5900	1.1500	-0.5600	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.5900	1.1500	-0.5600	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.1200	2.0000	-0.8800	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	0.2900	2.6500	-2.3600	0.1000	0.0500	0.0500
2021-06-30	近一年	0.2900	2.6500	-2.3600	0.1000	0.0500	0.0500
2021-06-30	近三年	12.1700	13.5700	-1.4000	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近三年	12.1700	13.5700	-1.4000	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	成立至今	14.1700	16.9600	-2.7900	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	成立至今	14.1700	16.9600	-2.7900	0.1200	0.0700	0.0500
2021-03-31	近三个月	0.5200	0.8400	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5900	2.0200	-0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	-0.8000	1.3200	-2.1200	0.1400	0.0700	0.0700
2021-03-31	近三年	12.8000	14.3000	-1.5000	0.1400	0.0700	0.0700
2021-03-31	成立至今	13.5000	15.6300	-2.1300	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.0600	1.1700	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0600	1.1700	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.8200	0.6400	-1.4600	0.1300	0.0600	0.0700
2020-12-31	近六个月	-0.8200	0.6400	-1.4600	0.1300	0.0600	0.0700
2020-12-31	近一年	1.3700	2.8300	-1.4600	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	近一年	1.3700	2.8300	-1.4600	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	近三年	13.7800	15.3100	-1.5300	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近三年	13.7800	15.3100	-1.5300	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	成立至今	12.9100	14.6600	-1.7500	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	成立至今	12.9100	14.6600	-1.7500	0.1200	0.0700	0.0500
2020-09-30	近三个月	-1.8600	-0.5300	-1.3300	0.1800	0.0700	0.1100
2020-09-30	近六个月	-2.3500	-0.6900	-1.6600	0.1900	0.0900	0.1000
2020-09-30	近一年	1.5700	2.8800	-1.3100	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	近三年	12.5100	13.5800	-1.0700	0.1400	0.0700	0.0700
2020-09-30	成立至今	11.7200	13.3400	-1.6200	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近一个月	-1.0000	-0.6000	-0.4000	0.2300	0.1100	0.1200
2020-06-30	近三个月	-0.5000	-0.1600	-0.3400	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.5000	-0.1600	-0.3400	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近六个月	2.2100	2.1900	0.0200	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.2100	2.1900	0.0200	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	近一年	4.4400	4.7600	-0.3200	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一年	4.4400	4.7600	-0.3200	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近三年	15.6800	15.0400	0.6400	0.1200	0.0600	0.0600
2020-06-30	近三年	15.6800	15.0400	0.6400	0.1200	0.0600	0.0600
2020-06-30	成立至今	13.8400	13.9400	-0.1000	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	成立至今	13.8400	13.9400	-0.1000	0.1200	0.0700	0.0500
2020-03-31	近三个月	2.7200	2.3500	0.3700	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.2500	1.2100	0.0400	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.2500	1.2100	0.0400	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	2.1800	2.5200	-0.3400	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	3.7100	4.2800	-0.5700	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三年	13.9100	12.5500	1.3600	0.1100	0.0600	0.0500
2019-12-31	成立至今	11.3800	11.5000	-0.1200	0.1100	0.0600	0.0500
2019-09-30	近三个月	0.9200	1.3000	-0.3800	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.4900	0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3000	0.6200	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3000	0.6200	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.5000	1.7100	-0.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近一年	7.0900	5.6200	1.4700	0.1700	0.0500	0.1200
2019-06-30	成立至今	9.0000	8.7600	0.2400	0.1200	0.0700	0.0500
2019-03-31	近三个月	1.1900	1.0800	0.1100	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.6300	2.4300	-0.8000	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近三个月	1.6300	2.4300	-0.8000	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近六个月	5.5100	3.8400	1.6700	0.2200	0.0500	0.1700
2018-12-31	近一年	8.2300	7.5300	0.7000	0.1600	0.0600	0.1000
2018-12-31	成立至今	7.4000	6.9300	0.4700	0.1200	0.0700	0.0500
2018-09-30	近三个月	3.8200	1.3700	2.4500	0.3000	0.0600	0.2400
2018-06-30	近一个月	0.5800	0.5700	0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.1600	1.7900	-0.6300	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1600	1.7900	-0.6300	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.5800	3.5600	-0.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一年	3.4300	3.9700	-0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	1.7900	2.9800	-1.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.4000	1.7300	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0700	-0.3500	0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.0700	-0.3500	0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.8300	0.4000	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	1.4800	0.3700	1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	-0.7700	-0.5600	-0.2100	0.0800	0.0800	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.9000	0.7500	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.0700	1.1200	-0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.6000	0.2400	0.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.6000	0.2400	0.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.6400	-0.0300	0.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	成立至今	-1.5900	-0.9600	-0.6300	0.1000	0.0900	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.0400	-0.2700	0.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.3400	-1.2900	-1.0500	0.1600	0.1300	0.0300
2016-12-31	近三个月	-2.3400	-1.2900	-1.0500	0.1600	0.1300	0.0300
2016-12-31	成立至今	-2.2200	-0.9300	-1.2900	0.1400	0.1200	0.0200

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