招商招坤纯债C(003266) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招坤纯债C(003266)

2024-11-26 1.2996

0.0385%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0000	1.2400	-1.2400	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.1600	3.1900	-2.0300	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.3700	7.1300	-3.7600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.4400	16.5700	-6.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	19.0200	26.8300	-7.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	31.1400	39.4100	-8.2700	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.9900	-0.6100	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.9200	-0.7600	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.9200	-0.7600	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.3100	4.3100	-2.0000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.3100	4.3100	-2.0000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.9800	6.5900	-2.6100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.9800	6.5900	-2.6100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	11.9100	17.2900	-5.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.9100	17.2900	-5.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	20.1400	27.1600	-7.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	31.1400	37.7000	-6.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	31.1400	37.7000	-6.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.1300	2.3400	-1.2100	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	2.1900	3.8100	-1.6200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.1200	6.6500	-2.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	12.2200	16.5900	-4.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	18.9200	25.5500	-6.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	29.6400	35.1000	-5.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0400	1.4400	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0400	1.4400	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.6400	2.1900	-0.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.6400	2.1900	-0.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	4.6000	5.2300	-0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.6000	5.2300	-0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	12.3000	15.0500	-2.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	12.3000	15.0500	-2.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近五年	19.1200	24.4300	-5.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近五年	19.1200	24.4300	-5.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	成立至今	28.1900	32.0200	-3.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	28.1900	32.0200	-3.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.5900	0.7300	-0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8900	2.7300	-0.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.5600	3.5900	-1.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.4700	14.8900	-3.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	19.6400	26.2300	-6.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	26.8600	30.1400	-3.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.5500	-0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2900	1.9800	-0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2900	1.9800	-0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.9100	2.9800	-0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.1500	4.5800	-1.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	11.4300	13.1700	-1.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三年	11.4300	13.1700	-1.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近五年	21.5400	27.0100	-5.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	26.1200	29.1900	-3.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	26.1200	29.1900	-3.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.6000	0.9800	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6600	0.8400	-0.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.9900	3.6900	-0.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.7000	10.5400	-0.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近五年	21.2200	27.2400	-6.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	24.5100	26.6800	-2.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.9300	-0.1400	-0.7900	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.9300	-0.1400	-0.7900	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.2300	1.5600	-1.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.9300	3.4900	-1.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.9300	3.4900	-1.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	10.2700	12.6600	-2.3900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三年	10.2700	12.6600	-2.3900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近五年	21.6900	28.7100	-7.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	21.6900	28.7100	-7.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	22.5500	25.4600	-2.9100	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	成立至今	22.5500	25.4600	-2.9100	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	近三个月	1.1700	1.7000	-0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.3200	2.8200	-0.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近一年	4.1700	5.0500	-0.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三年	12.2600	14.2900	-2.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	22.1500	27.9900	-5.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	23.7000	25.6300	-1.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.0300	0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1400	1.1100	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1400	1.1100	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6900	1.9000	-0.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近一年	4.3400	5.2200	-0.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	12.0100	14.0800	-2.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近三年	12.0100	14.0800	-2.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近五年	21.9700	26.5600	-4.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	22.2700	23.5300	-1.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	成立至今	22.2700	23.5300	-1.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.5500	0.7800	-0.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.8100	2.1600	-0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.6500	5.4400	-0.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	10.9000	13.5400	-2.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	21.8000	25.3300	-3.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	20.8900	22.1800	-1.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2500	1.3700	-0.1200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2500	1.3700	-0.1200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.6000	3.2600	-0.6600	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-12-31	近六个月	2.6000	3.2600	-0.6600	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-12-31	近一年	5.3400	5.6500	-0.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	11.7300	14.2600	-2.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近五年	21.0000	23.9500	-2.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	20.2300	21.2300	-1.0000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.3400	1.8700	-0.5300	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-09-30	近六个月	2.7900	3.2100	-0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	4.3400	5.5800	-1.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三年	11.9800	16.0000	-4.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	18.7500	19.5900	-0.8400	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.4300	1.3200	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	2.6600	2.3100	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.5300	2.8400	0.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	12.9300	15.4200	-2.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	12.9300	15.4200	-2.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	17.1800	17.4000	-0.2200	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	成立至今	17.1800	17.4000	-0.2200	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三个月	1.2100	0.9800	0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.5100	2.3000	-0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	1.7800	1.1100	0.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	12.4700	16.3800	-3.9100	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	15.5300	15.8800	-0.3500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.2900	1.3100	-1.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.2900	1.3100	-1.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8400	0.5200	0.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8400	0.5200	0.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7000	3.0500	-0.3500	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.7000	3.0500	-0.3500	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近三年	13.3400	17.7200	-4.3800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三年	13.3400	17.7200	-4.3800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	14.1400	14.7500	-0.6100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.1400	14.7500	-0.6100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.5500	-0.7800	1.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.2700	-1.1700	1.4400	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	3.2800	3.0500	0.2300	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近三年	12.3800	15.4000	-3.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	13.8100	13.2700	0.5400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6600	-0.8700	0.2100	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.2800	-0.3900	0.1100	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.2800	-0.3900	0.1100	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.8400	2.5200	-0.6800	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.8400	2.5200	-0.6800	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.6900	5.4200	-1.7300	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.6900	5.4200	-1.7300	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近三年	12.9200	16.9600	-4.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	12.9200	16.9600	-4.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.1900	14.1600	-0.9700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.1900	14.1600	-0.9700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.1200	2.9200	-0.8000	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8600	1.3100	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8600	1.3100	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.8200	2.8300	-1.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.2800	4.9600	-1.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	11.8500	13.8500	-2.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	11.1400	11.3500	-0.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9400	1.5000	-0.5600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.5700	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.1400	0.6300	-0.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.1400	0.6300	-0.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.4400	2.0700	-0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.1900	6.4600	-1.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	9.1600	8.2900	0.8700	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3000	1.4200	-0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4800	2.9100	-1.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4800	2.9100	-1.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.7000	4.3100	-0.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.8500	8.8500	-2.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	7.6100	6.1000	1.5100	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.1900	1.3500	0.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3300	0.6700	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.0200	2.1600	-1.1400	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0200	2.1600	-1.1400	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.0400	4.3500	-1.3100	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	3.5200	4.2100	-0.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	成立至今	3.7700	1.7200	2.0500	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-03-31	近三个月	2.0000	2.1400	-0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.5500	-0.6900	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.5500	-0.6900	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近六个月	0.4700	-0.1400	0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	1.3500	-0.3400	1.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	0.7100	-2.5300	3.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-09-30	近三个月	1.0300	0.5600	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.2600	1.2000	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.9900	0.1300	0.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.9900	0.1300	0.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.8800	-0.2000	1.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	成立至今	0.2400	-2.3900	2.6300	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-03-31	近三个月	-0.1100	-0.3300	0.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.6300	-2.2000	1.5700	0.0700	0.1500	-0.0800
2016-12-31	成立至今	-0.6300	-2.2000	1.5700	0.0700	0.1500	-0.0800

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