博时悦楚纯债债券A(003268) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时悦楚纯债债券A(003268)

2025-01-27 1.0714

0.1215%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7700	2.5400	-0.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.3500	3.4100	-1.0600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.8900	6.9900	-2.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.6100	15.2400	-4.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	17.5300	24.1100	-6.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	28.4900	38.3600	-9.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5700	0.8400	-0.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.8200	2.4600	-0.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.0000	5.6800	-1.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.6200	13.6500	-4.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	16.7900	22.4900	-5.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	26.2500	34.9200	-8.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.7900	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.6000	-0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.6000	-0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.4800	3.4600	-0.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.4800	3.4600	-0.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.9200	5.4800	-1.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.9200	5.4800	-1.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.0200	14.4200	-4.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.0200	14.4200	-4.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	17.4600	23.0400	-5.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	25.5300	33.7900	-8.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	25.5300	33.7900	-8.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2200	1.8300	-0.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1500	3.1500	-1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.8200	5.4200	-1.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	9.6200	13.9000	-4.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.6200	21.8500	-5.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	24.0000	31.6800	-7.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9100	1.3000	-0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9100	1.3000	-0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.4100	1.9500	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.4100	1.9500	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.2900	4.4500	-1.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.1300	12.8100	-3.6800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近五年	16.0100	20.9700	-4.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	22.5000	29.3200	-6.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6400	2.2000	-0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0400	3.1300	-1.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.1400	12.6600	-3.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近五年	16.2900	22.3200	-6.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	21.3900	27.6700	-6.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.3900	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.5400	-0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8600	2.4500	-0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5000	3.8600	-1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.4200	11.3500	-2.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	8.4200	11.3500	-2.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	17.6300	23.2000	-5.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	20.7900	26.8500	-6.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	20.7900	26.8500	-6.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.7200	0.8900	-0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4000	0.9100	-0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4200	3.2900	-0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.2600	9.4700	-2.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	17.6400	23.5100	-5.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	19.4400	24.9200	-5.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3200	0.0200	-0.3400	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6300	1.3800	-0.7500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.0900	3.1200	-1.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.4800	11.0600	-2.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近五年	18.7800	24.5400	-5.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近五年	18.7800	24.5400	-5.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	18.5900	23.8200	-5.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9500	1.3600	-0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0100	2.3600	-0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.2900	4.2800	-0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	10.0500	12.3900	-2.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近五年	19.0900	24.0800	-4.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1100	0.0100	0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0500	0.9800	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0500	0.9800	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4500	1.7200	-0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.2900	4.4400	-1.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.2700	12.3100	-2.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近五年	18.9000	23.3300	-4.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	17.8500	22.1300	-4.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	17.8500	22.1300	-4.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4000	0.7300	-0.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.2600	1.8700	-0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.1000	4.6100	-1.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	16.6200	20.9400	-4.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8600	1.1400	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.8100	2.6800	-0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.4900	4.7300	-1.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.0000	12.3100	-2.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近五年	18.1600	21.2100	-3.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	16.1600	20.0600	-3.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.9400	1.5200	-0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2300	0.1900	0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8700	1.1500	-0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近三年	11.1100	13.5700	-2.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	14.1000	16.9300	-2.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	14.1000	16.9300	-2.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.7700	0.8400	-0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6900	2.0200	-0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.5700	1.3200	0.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三年	11.4100	14.3000	-2.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	13.1100	15.6100	-2.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9200	1.1700	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9200	1.1700	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7500	0.6400	0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7500	0.6400	0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.6800	2.8300	-0.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.6800	2.8300	-0.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	12.4300	15.3100	-2.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	12.4300	15.3100	-2.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	12.2500	14.6400	-2.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	12.2500	14.6400	-2.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1700	-0.5300	0.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.1200	-0.6900	0.5700	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-09-30	近三年	11.3400	13.5800	-2.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	11.2300	13.3200	-2.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7300	-0.6000	-0.1300	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0500	-0.1600	0.2100	0.1000	0.1100	-0.0100
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2020-06-30	近六个月	1.9100	2.1900	-0.2800	0.0800	0.1100	-0.0300
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2020-06-30	近一年	4.2500	4.7600	-0.5100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.2500	4.7600	-0.5100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	12.4100	15.0400	-2.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	近三年	12.4100	15.0400	-2.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	11.4200	13.9200	-2.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	11.4200	13.9200	-2.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.8600	2.3500	-0.4900	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.2100	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.2100	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2900	2.5200	-0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.5300	4.2800	-0.7500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三年	11.2000	12.5500	-1.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	9.3200	11.4800	-2.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1500	1.3000	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.4900	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5200	0.6200	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5200	0.6200	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.2100	1.7100	-0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.0700	5.6200	-1.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	6.8800	8.7400	-1.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	0.6900	1.0800	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.1600	2.4300	-1.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.1600	2.4300	-1.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.8300	3.8400	-1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2018-09-30	近三个月	1.6500	1.3700	0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.3200	0.5700	-0.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1500	1.7900	-0.6400	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.1500	1.7900	-0.6400	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.8600	3.5600	-0.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一年	3.6000	3.9700	-0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	2.6900	2.9600	-0.2700	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.6900	1.7300	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0600	-0.3500	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0600	-0.3500	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.7300	0.4000	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2017-12-31	成立至今	-0.1600	-0.5800	0.4200	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-09-30	近三个月	0.7900	0.7500	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.0000	1.1200	-0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.5600	0.2400	0.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5600	0.2400	0.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.8200	-0.0300	0.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	成立至今	-0.8800	-0.9800	0.1000	0.0900	0.0900	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.2600	-0.2700	0.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.7000	-1.2900	-0.4100	0.1300	0.1300	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.7000	-1.2900	-0.4100	0.1300	0.1300	0.0000
2016-12-31	成立至今	-1.6900	-0.9500	-0.7400	0.1200	0.1200	0.0000

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