招商招乾3个月定开债发起式A(003269) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招乾3个月定开债发起式A(003269)

2024-11-22 1.1161

0.0179%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3300	1.2400	-0.9100	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.5000	3.1900	-1.6900	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.3200	7.1300	-3.8100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	10.7600	16.5700	-5.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.1100	26.8300	-9.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	55.9500	39.1200	16.8300	0.2400	0.0800	0.1600
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.9900	-0.6400	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.9200	-0.7500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.9200	-0.7500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.2100	4.3100	-2.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.2100	4.3100	-2.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.5300	6.5900	-3.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.5300	6.5900	-3.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	11.6300	17.2900	-5.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.6300	17.2900	-5.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	18.4600	27.1600	-8.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	55.4500	37.4100	18.0400	0.2400	0.0700	0.1700
2024-06-30	成立至今	55.4500	37.4100	18.0400	0.2400	0.0700	0.1700
2024-03-31	近三个月	1.0300	2.3400	-1.3100	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	1.7900	3.8100	-2.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.6200	6.6500	-3.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.5000	16.5900	-5.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.1400	25.5500	-7.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	53.6500	34.8200	18.8300	0.2500	0.0700	0.1800
2023-12-31	近三个月	0.7600	1.4400	-0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7600	1.4400	-0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2900	2.1900	-0.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2900	2.1900	-0.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.6200	5.2300	-1.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.6200	5.2300	-1.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.5600	15.0500	-3.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.5600	15.0500	-3.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	18.0200	24.4300	-6.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近五年	18.0200	24.4300	-6.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	52.0800	31.7400	20.3400	0.2500	0.0700	0.1800
2023-12-31	成立至今	52.0800	31.7400	20.3400	0.2500	0.0700	0.1800
2023-09-30	近三个月	0.5300	0.7300	-0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7900	2.7300	-0.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.2400	3.5900	-1.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	11.1400	14.8900	-3.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	18.8200	26.2300	-7.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	50.9400	29.8700	21.0700	0.2500	0.0700	0.1800
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.5500	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2500	1.9800	-0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2500	1.9800	-0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.3000	2.9800	-0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2000	4.5800	-1.3800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.0700	13.1700	-3.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近五年	20.4200	27.0100	-6.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	50.1400	28.9200	21.2200	0.2600	0.0700	0.1900
2023-06-30	成立至今	50.1400	28.9200	21.2200	0.2600	0.0700	0.1900
2023-03-31	近三个月	1.0400	0.9800	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4400	0.8400	-0.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	3.7300	3.6900	0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三年	8.3800	10.5400	-2.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	21.0700	27.2400	-6.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	48.2800	26.4200	21.8600	0.2600	0.0700	0.1900
2022-12-31	近三个月	-0.5900	-0.1400	-0.4500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5900	-0.1400	-0.4500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8800	1.5600	-0.6800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.9800	3.4900	-0.5100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.1300	12.6600	-3.5300	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三年	9.1300	12.6600	-3.5300	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近五年	21.4100	28.7100	-7.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	46.7600	25.2000	21.5600	0.2700	0.0800	0.1900
2022-12-31	成立至今	46.7600	25.2000	21.5600	0.2700	0.0800	0.1900
2022-09-30	近三个月	1.4800	1.7000	-0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	3.2800	2.8200	0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近一年	4.8500	5.0500	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.8700	14.2900	-3.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	22.1700	27.9900	-5.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	47.6400	25.3700	22.2700	0.2700	0.0700	0.2000
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.0300	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.7800	1.1100	0.6700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.7800	1.1100	0.6700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近六个月	2.0800	1.9000	0.1800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.4800	5.2200	-0.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.8700	14.0800	-3.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	10.8700	14.0800	-3.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近五年	21.2400	26.5600	-5.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	45.4900	23.2800	22.2100	0.2800	0.0800	0.2000
2022-06-30	成立至今	45.4900	23.2800	22.2100	0.2800	0.0800	0.2000
2022-03-31	近三个月	0.3000	0.7800	-0.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5200	2.1600	-0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.7400	5.4400	-1.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	9.9100	13.5400	-3.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	19.7200	25.3300	-5.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	42.9500	21.9200	21.0300	0.2900	0.0800	0.2100
2021-12-31	近三个月	1.2100	1.3700	-0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2100	1.3700	-0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.3500	3.2600	-0.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.5400	5.6500	-1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.6000	14.2600	-3.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	19.5600	23.9500	-4.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	42.5200	20.9800	21.5400	0.2900	0.0800	0.2100
2021-12-31	成立至今	42.5200	20.9800	21.5400	0.2900	0.0800	0.2100
2021-09-30	近三个月	1.1200	1.8700	-0.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.1800	3.2100	-1.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.6800	5.5800	-1.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三年	10.8400	16.0000	-5.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	40.8100	19.3400	21.4700	0.3000	0.0800	0.2200
2021-06-30	近一个月	0.1400	0.1800	-0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0500	1.3200	-0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	2.1400	2.3100	-0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.0800	2.8400	-0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	39.2500	17.1600	22.0900	0.3100	0.0800	0.2300
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2021-03-31	近三个月	1.0800	0.9800	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.4600	2.3000	-0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	0.7200	1.1100	-0.3900	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	12.5100	16.3800	-3.8700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	37.8000	15.6400	22.1600	0.3100	0.0800	0.2300
2020-12-31	近三个月	0.3800	1.3100	-0.9300	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3800	1.3100	-0.9300	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.0600	0.5200	-0.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	-0.0600	0.5200	-0.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	1.3700	3.0500	-1.6800	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.3700	3.0500	-1.6800	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近三年	12.7800	17.7200	-4.9400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三年	12.7800	17.7200	-4.9400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	36.3300	14.5100	21.8200	0.3200	0.0800	0.2400
2020-12-31	成立至今	36.3300	14.5100	21.8200	0.3200	0.0800	0.2400
2020-09-30	近三个月	-0.4400	-0.7800	0.3400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.7300	-1.1700	0.4400	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	1.9900	3.0500	-1.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近三年	12.3800	15.4000	-3.0200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	35.8100	13.0400	22.7700	0.3300	0.0800	0.2500
2020-06-30	近一个月	-0.9100	-0.8700	-0.0400	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-0.3900	0.0900	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-0.3900	0.0900	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.4300	2.5200	-1.0900	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.4300	2.5200	-1.0900	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.9600	5.4200	-1.4600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.9600	5.4200	-1.4600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	13.6800	16.9600	-3.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	13.6800	16.9600	-3.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	36.4100	13.9200	22.4900	0.3400	0.0800	0.2600
2020-06-30	成立至今	36.4100	13.9200	22.4900	0.3400	0.0800	0.2600
2020-03-31	近三个月	1.7300	2.9200	-1.1900	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9900	1.3100	-0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9900	1.3100	-0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4900	2.8300	-0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.3700	4.9600	-0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	12.8200	13.8500	-1.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	34.4900	11.1200	23.3700	0.3700	0.0700	0.3000
2019-09-30	近三个月	1.4800	1.5000	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.5700	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8900	0.6300	0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8900	0.6300	0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.8300	2.0700	-0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	5.2400	6.4600	-1.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	31.2200	8.0700	23.1500	0.4000	0.0800	0.3200
2019-03-31	近三个月	0.9300	1.4200	-0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4400	2.9100	-1.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4400	2.9100	-1.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.3500	4.3100	-0.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.6000	8.8500	-2.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	28.8600	5.8800	22.9800	0.4400	0.0800	0.3600
2018-09-30	近三个月	1.8900	1.3500	0.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5300	0.6700	-0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.8000	2.1600	-0.3600	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.8000	2.1600	-0.3600	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	3.1400	4.3500	-1.2100	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	近一年	3.9000	4.2100	-0.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	成立至今	24.6800	1.5100	23.1700	0.5000	0.0900	0.4100
2018-03-31	近三个月	1.3200	2.1400	-0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.0200	-0.6900	0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.0200	-0.6900	0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.7300	-0.1400	0.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	1.4100	-0.3400	1.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	20.8800	-2.7300	23.6100	0.6000	0.0900	0.5100
2017-09-30	近三个月	0.7100	0.5600	0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.3300	1.2000	-0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.5000	0.1300	0.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.5000	0.1300	0.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近六个月	0.6700	-0.2000	0.8700	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	20.0000	-2.5900	22.5900	0.7900	0.1100	0.6800
2017-03-31	近三个月	0.1700	-0.3300	0.5000	0.0200	0.0700	-0.0500
2016-12-31	近三个月	19.2000	-2.4000	21.6000	1.4300	0.1500	1.2800
2016-12-31	成立至今	19.2000	-2.4000	21.6000	1.4300	0.1500	1.2800

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