招商招乾3个月定开债发起式C(003270) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招乾3个月定开债发起式C(003270)

2024-12-02 1.1151

0.1617%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2900	1.2400	-0.9500	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.4200	3.1900	-1.7700	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.1600	7.1300	-3.9700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	10.2800	16.5700	-6.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	16.5800	26.8300	-10.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	49.3700	39.1200	10.2500	0.2000	0.0800	0.1200
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.9900	-0.6500	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.9200	-0.8000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.9200	-0.8000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1300	4.3100	-2.1800	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1300	4.3100	-2.1800	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.3600	6.5900	-3.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.3600	6.5900	-3.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	11.1500	17.2900	-6.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.1500	17.2900	-6.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	17.9200	27.1600	-9.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	48.9400	37.4100	11.5300	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	成立至今	48.9400	37.4100	11.5300	0.2000	0.0700	0.1300
2024-03-31	近三个月	0.9900	2.3400	-1.3500	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	1.7200	3.8100	-2.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.4500	6.6500	-3.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.0800	16.5900	-5.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.6800	25.5500	-7.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	47.2900	34.8200	12.4700	0.2000	0.0700	0.1300
2023-12-31	近三个月	0.7200	1.4400	-0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7200	1.4400	-0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2100	2.1900	-0.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2100	2.1900	-0.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.4500	5.2300	-1.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.4500	5.2300	-1.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.1200	15.0500	-3.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.1200	15.0500	-3.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	17.5600	24.4300	-6.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近五年	17.5600	24.4300	-6.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	45.8400	31.7400	14.1000	0.2100	0.0700	0.1400
2023-12-31	成立至今	45.8400	31.7400	14.1000	0.2100	0.0700	0.1400
2023-09-30	近三个月	0.4900	0.7300	-0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7000	2.7300	-1.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.0900	3.5900	-1.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	10.8000	14.8900	-4.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	18.3500	26.2300	-7.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	44.8000	29.8700	14.9300	0.2100	0.0700	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.5500	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2100	1.9800	-0.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2100	1.9800	-0.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.2100	2.9800	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0600	4.5800	-1.5200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.8000	13.1700	-3.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.8000	13.1700	-3.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近五年	20.0100	27.0100	-7.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	44.0900	28.9200	15.1700	0.2100	0.0700	0.1400
2023-06-30	成立至今	44.0900	28.9200	15.1700	0.2100	0.0700	0.1400
2023-03-31	近三个月	0.9900	0.9800	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3800	0.8400	-0.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	3.5900	3.6900	-0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三年	8.2100	10.5400	-2.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	20.6700	27.2400	-6.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	42.3700	26.4200	15.9500	0.2200	0.0700	0.1500
2022-12-31	近三个月	-0.6000	-0.1400	-0.4600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6000	-0.1400	-0.4600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8300	1.5600	-0.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.8300	1.5600	-0.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近一年	2.8700	3.4900	-0.6200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.9900	12.6600	-3.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三年	8.9900	12.6600	-3.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近五年	20.9400	28.7100	-7.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	20.9400	28.7100	-7.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	40.9800	25.2000	15.7800	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	成立至今	40.9800	25.2000	15.7800	0.2200	0.0800	0.1400
2022-09-30	近三个月	1.4400	1.7000	-0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	3.2000	2.8200	0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近一年	4.7100	5.0500	-0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.7000	14.2900	-3.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	21.5900	27.9900	-6.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	41.8300	25.3700	16.4600	0.2300	0.0700	0.1600
2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.0300	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.7300	1.1100	0.6200	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.7300	1.1100	0.6200	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近六个月	2.0300	1.9000	0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近六个月	2.0300	1.9000	0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一年	4.3400	5.2200	-0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.3400	5.2200	-0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三年	10.7000	14.0800	-3.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	10.7000	14.0800	-3.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近五年	20.5700	26.5600	-5.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	39.8200	23.2800	16.5400	0.2300	0.0800	0.1500
2022-06-30	成立至今	39.8200	23.2800	16.5400	0.2300	0.0800	0.1500
2022-03-31	近三个月	0.2900	0.7800	-0.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4700	2.1600	-0.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.6500	5.4400	-1.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	9.8100	13.5400	-3.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	19.0200	25.3300	-6.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	37.4400	21.9200	15.5200	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近三个月	1.1800	1.3700	-0.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.1800	1.3700	-0.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.2700	3.2600	-0.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.2700	3.2600	-0.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近一年	4.4200	5.6500	-1.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.4600	14.2600	-3.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	10.4600	14.2600	-3.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	18.7500	23.9500	-5.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	37.0400	20.9800	16.0600	0.2400	0.0800	0.1600
2021-12-31	成立至今	37.0400	20.9800	16.0600	0.2400	0.0800	0.1600
2021-09-30	近三个月	1.0800	1.8700	-0.7900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.1500	3.2100	-1.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.6400	5.5800	-1.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三年	10.7100	16.0000	-5.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	35.4500	19.3400	16.1100	0.2500	0.0800	0.1700
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0600	1.3200	-0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0600	1.3200	-0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	2.1000	2.3100	-0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.1100	2.8400	-0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.1100	2.8400	-0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	11.6000	15.4200	-3.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	11.6000	15.4200	-3.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	34.0000	17.1600	16.8400	0.2500	0.0800	0.1700
2021-06-30	成立至今	34.0000	17.1600	16.8400	0.2500	0.0800	0.1700
2021-03-31	近三个月	1.0300	0.9800	0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.4600	2.3000	-0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	0.7800	1.1100	-0.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	12.3800	16.3800	-4.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	32.6000	15.6400	16.9600	0.2600	0.0800	0.1800
2020-12-31	近三个月	0.4200	1.3100	-0.8900	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4200	1.3100	-0.8900	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.0100	0.5200	-0.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.0100	0.5200	-0.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	1.4600	3.0500	-1.5900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.4600	3.0500	-1.5900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近三年	12.5900	17.7200	-5.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三年	12.5900	17.7200	-5.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	31.2400	14.5100	16.7300	0.2700	0.0800	0.1900
2020-12-31	成立至今	31.2400	14.5100	16.7300	0.2700	0.0800	0.1900
2020-09-30	近三个月	-0.4200	-0.7800	0.3600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.6700	-1.1700	0.5000	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.0000	3.0500	-1.0500	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近三年	12.0300	15.4000	-3.3700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	30.6900	13.0400	17.6500	0.2700	0.0800	0.1900
2020-06-30	近一个月	-0.8900	-0.8700	-0.0200	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2500	-0.3900	0.1400	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2500	-0.3900	0.1400	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.4500	2.5200	-1.0700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.4500	2.5200	-1.0700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.9100	5.4200	-1.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.9100	5.4200	-1.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	13.1700	16.9600	-3.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	13.1700	16.9600	-3.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	31.2300	13.9200	17.3100	0.2800	0.0800	0.2000
2020-06-30	成立至今	31.2300	13.9200	17.3100	0.2800	0.0800	0.2000
2020-03-31	近三个月	1.7100	2.9200	-1.2100	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9600	1.3100	-0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9600	1.3100	-0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4200	2.8300	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.2700	4.9600	-0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	12.0900	13.8500	-1.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	29.3600	11.1200	18.2400	0.3000	0.0700	0.2300
2019-09-30	近三个月	1.4500	1.5000	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.5700	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9100	0.6300	0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9100	0.6300	0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.8100	2.0700	-0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	5.1900	6.4600	-1.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	26.3000	8.0700	18.2300	0.3300	0.0800	0.2500
2019-03-31	近三个月	0.8900	1.4200	-0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4000	2.9100	-1.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4000	2.9100	-1.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.3200	4.3100	-0.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.4200	8.8500	-2.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	24.0600	5.8800	18.1800	0.3600	0.0800	0.2800
2018-09-30	近三个月	1.9000	1.3500	0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5200	0.6700	-0.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.7600	2.1600	-0.4000	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.7600	2.1600	-0.4000	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	3.0000	4.3500	-1.3500	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	近一年	3.5400	4.2100	-0.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	成立至今	20.0700	1.5100	18.5600	0.4100	0.0900	0.3200
2018-03-31	近三个月	1.2200	2.1400	-0.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.0700	-0.6900	0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.0700	-0.6900	0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.5300	-0.1400	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	1.0100	-0.3400	1.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	16.5700	-2.7300	19.3000	0.4900	0.0900	0.4000
2017-09-30	近三个月	0.6000	0.5600	0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.2900	1.2000	-0.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.4200	0.1300	0.2900	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.4200	0.1300	0.2900	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近六个月	0.4900	-0.2000	0.6900	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	15.9600	-2.5900	18.5500	0.6400	0.1100	0.5300
2017-03-31	近三个月	0.0700	-0.3300	0.4000	0.0200	0.0700	-0.0500
2016-12-31	近三个月	15.4000	-2.4000	17.8000	1.1700	0.1500	1.0200
2016-12-31	成立至今	15.4000	-2.4000	17.8000	1.1700	0.1500	1.0200

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