国联安添利增长债券A(003275)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.3431

-0.2303%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6000	1.8800	-0.2800	0.7100	0.1800	0.5300
2024-12-31	近六个月	5.7000	3.7300	1.9700	0.6800	0.1600	0.5200
2024-12-31	近一年	5.3900	6.1300	-0.7400	0.5800	0.1300	0.4500
2024-12-31	近三年	6.4400	4.9800	1.4600	0.4400	0.1200	0.3200
2024-12-31	近五年	27.5600	9.3400	18.2200	0.4100	0.1200	0.2900
2024-12-31	成立至今	30.8900	11.8500	19.0400	0.3800	0.1200	0.2600
2024-09-30	近三个月	4.0400	1.8100	2.2300	0.6600	0.1300	0.5300
2024-09-30	近六个月	3.8600	2.5800	1.2800	0.5600	0.1100	0.4500
2024-09-30	近一年	2.0000	4.2000	-2.2000	0.4700	0.1000	0.3700
2024-09-30	近三年	8.4600	3.7700	4.6900	0.4000	0.1100	0.2900
2024-09-30	近五年	25.7600	8.7100	17.0500	0.3800	0.1200	0.2600
2024-09-30	成立至今	28.8300	9.7800	19.0500	0.3600	0.1200	0.2400
2024-06-30	近一个月	-2.5800	0.2500	-2.8300	0.4800	0.0500	0.4300
2024-06-30	近三个月	-0.1600	0.7500	-0.9100	0.4100	0.0700	0.3400
2024-06-30	近三个月	-0.1600	0.7500	-0.9100	0.4100	0.0700	0.3400
2024-06-30	近六个月	-0.2900	2.3100	-2.6000	0.4500	0.0900	0.3600
2024-06-30	近六个月	-0.2900	2.3100	-2.6000	0.4500	0.0900	0.3600
2024-06-30	近一年	-1.4700	1.9600	-3.4300	0.3500	0.0900	0.2600
2024-06-30	近一年	-1.4700	1.9600	-3.4300	0.3500	0.0900	0.2600
2024-06-30	近三年	8.5800	2.0000	6.5800	0.3700	0.1100	0.2600
2024-06-30	近三年	8.5800	2.0000	6.5800	0.3700	0.1100	0.2600
2024-06-30	近五年	22.7100	7.2100	15.5000	0.3500	0.1200	0.2300
2024-06-30	成立至今	23.8400	7.8300	16.0100	0.3400	0.1200	0.2200
2024-06-30	成立至今	23.8400	7.8300	16.0100	0.3400	0.1200	0.2200
2024-03-31	近三个月	-0.1200	1.5500	-1.6700	0.4800	0.1100	0.3700
2024-03-31	近六个月	-1.8000	1.5800	-3.3800	0.3700	0.1000	0.2700
2024-03-31	近一年	-0.5800	1.5400	-2.1200	0.3100	0.0900	0.2200
2024-03-31	近三年	9.7400	2.0300	7.7100	0.3600	0.1100	0.2500
2024-03-31	成立至今	24.0400	7.0300	17.0100	0.3400	0.1200	0.2200
2023-12-31	近三个月	-1.6700	0.0300	-1.7000	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近三个月	-1.6700	0.0300	-1.7000	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近六个月	-1.1800	-0.3500	-0.8300	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近六个月	-1.1800	-0.3500	-0.8300	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近一年	1.5100	0.7100	0.8000	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近一年	1.5100	0.7100	0.8000	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近三年	10.4900	0.4000	10.0900	0.3500	0.1200	0.2300
2023-12-31	近三年	10.4900	0.4000	10.0900	0.3500	0.1200	0.2300
2023-12-31	成立至今	24.2000	5.3900	18.8100	0.3300	0.1200	0.2100
2023-12-31	成立至今	24.2000	5.3900	18.8100	0.3300	0.1200	0.2100
2023-09-30	近三个月	0.5000	-0.3700	0.8700	0.2200	0.0800	0.1400
2023-09-30	近六个月	1.2400	-0.0400	1.2800	0.2400	0.0800	0.1600
2023-09-30	近一年	3.7800	0.3600	3.4200	0.2900	0.1000	0.1900
2023-09-30	近三年	13.9100	2.2700	11.6400	0.3600	0.1200	0.2400
2023-09-30	成立至今	26.3100	5.3600	20.9500	0.3300	0.1200	0.2100
2023-06-30	近一个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.2200	0.0900	0.1300
2023-06-30	近三个月	0.7400	0.3300	0.4100	0.2500	0.0800	0.1700
2023-06-30	近三个月	0.7400	0.3300	0.4100	0.2500	0.0800	0.1700
2023-06-30	近六个月	2.7300	1.0600	1.6700	0.2500	0.0800	0.1700
2023-06-30	近六个月	2.7300	1.0600	1.6700	0.2500	0.0800	0.1700
2023-06-30	近一年	0.2300	-0.2300	0.4600	0.3100	0.1000	0.2100
2023-06-30	近一年	0.2300	-0.2300	0.4600	0.3100	0.1000	0.2100
2023-06-30	近三年	17.3400	2.3500	14.9900	0.3900	0.1200	0.2700
2023-06-30	近三年	17.3400	2.3500	14.9900	0.3900	0.1200	0.2700
2023-06-30	成立至今	25.6800	5.7600	19.9200	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	成立至今	25.6800	5.7600	19.9200	0.3400	0.1200	0.2200
2023-03-31	近三个月	1.9700	0.7300	1.2400	0.2500	0.0800	0.1700
2023-03-31	近六个月	2.5000	0.4000	2.1000	0.3500	0.1100	0.2400
2023-03-31	近一年	2.0500	0.3600	1.6900	0.3500	0.1100	0.2400
2023-03-31	近三年	19.9300	2.3300	17.6000	0.3900	0.1300	0.2600
2023-03-31	成立至今	24.7600	5.4100	19.3500	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近三个月	0.5200	-0.3200	0.8400	0.4200	0.1300	0.2900
2022-12-31	近三个月	0.5200	-0.3200	0.8400	0.4200	0.1300	0.2900
2022-12-31	近六个月	-2.4300	-1.2800	-1.1500	0.3600	0.1100	0.2500
2022-12-31	近六个月	-2.4300	-1.2800	-1.1500	0.3600	0.1100	0.2500
2022-12-31	近一年	-0.5100	-1.7800	1.2700	0.4200	0.1300	0.2900
2022-12-31	近一年	-0.5100	-1.7800	1.2700	0.4200	0.1300	0.2900
2022-12-31	近三年	19.2300	2.3000	16.9300	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	近三年	19.2300	2.3000	16.9300	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	成立至今	22.3400	4.6400	17.7000	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	成立至今	22.3400	4.6400	17.7000	0.3500	0.1300	0.2200
2022-09-30	近三个月	-2.9300	-0.9600	-1.9700	0.3000	0.1000	0.2000
2022-09-30	近六个月	-0.4400	-0.0400	-0.4000	0.3600	0.1200	0.2400
2022-09-30	近一年	2.4700	-0.7600	3.2300	0.4000	0.1200	0.2800
2022-09-30	近三年	18.8100	3.9500	14.8600	0.3600	0.1300	0.2300
2022-09-30	成立至今	21.7100	4.9800	16.7300	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	近一个月	2.1500	0.7200	1.4300	0.2300	0.1000	0.1300
2022-06-30	近三个月	2.5700	0.9300	1.6400	0.4200	0.1400	0.2800
2022-06-30	近三个月	2.5700	0.9300	1.6400	0.4200	0.1400	0.2800
2022-06-30	近六个月	1.9700	-0.5100	2.4800	0.4800	0.1500	0.3300
2022-06-30	近六个月	1.9700	-0.5100	2.4800	0.4800	0.1500	0.3300
2022-06-30	近一年	9.9500	0.2800	9.6700	0.4300	0.1300	0.3000
2022-06-30	近一年	9.9500	0.2800	9.6700	0.4300	0.1300	0.3000
2022-06-30	近三年	24.2600	5.3900	18.8700	0.3500	0.1300	0.2200
2022-06-30	近三年	24.2600	5.3900	18.8700	0.3500	0.1300	0.2200
2022-06-30	成立至今	25.3900	6.0000	19.3900	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	成立至今	25.3900	6.0000	19.3900	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	近三个月	-0.5900	-1.4200	0.8300	0.5400	0.1600	0.3800
2022-03-31	近六个月	2.9200	-0.7200	3.6400	0.4300	0.1300	0.3000
2022-03-31	近一年	8.1500	0.1300	8.0200	0.4000	0.1200	0.2800
2022-03-31	成立至今	22.2500	5.0300	17.2200	0.3400	0.1300	0.2100
2021-12-31	近三个月	3.5300	0.7100	2.8200	0.3100	0.0900	0.2200
2021-12-31	近三个月	3.5300	0.7100	2.8200	0.3100	0.0900	0.2200
2021-12-31	近六个月	7.8300	0.7900	7.0400	0.3700	0.1100	0.2600
2021-12-31	近六个月	7.8300	0.7900	7.0400	0.3700	0.1100	0.2600
2021-12-31	近一年	9.4000	1.5000	7.9000	0.3700	0.1300	0.2400
2021-12-31	近一年	9.4000	1.5000	7.9000	0.3700	0.1300	0.2400
2021-12-31	成立至今	22.9700	6.5400	16.4300	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	成立至今	22.9700	6.5400	16.4300	0.3100	0.1300	0.1800
2021-09-30	近三个月	4.1500	0.0800	4.0700	0.4300	0.1300	0.3000
2021-09-30	近六个月	5.0800	0.8500	4.2300	0.3600	0.1200	0.2400
2021-09-30	近一年	7.1200	2.6900	4.4300	0.3800	0.1300	0.2500
2021-09-30	成立至今	18.7800	5.7900	12.9900	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	近一个月	-1.1800	-0.2400	-0.9400	0.2600	0.0900	0.1700
2021-06-30	近三个月	0.9000	0.7700	0.1300	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近三个月	0.9000	0.7700	0.1300	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近六个月	1.4600	0.7000	0.7600	0.3700	0.1400	0.2300
2021-06-30	近六个月	1.4600	0.7000	0.7600	0.3700	0.1400	0.2300
2021-06-30	近一年	6.4800	2.3100	4.1700	0.4100	0.1300	0.2800
2021-06-30	近一年	6.4800	2.3100	4.1700	0.4100	0.1300	0.2800
2021-06-30	成立至今	14.0500	5.7100	8.3400	0.3000	0.1300	0.1700
2021-06-30	成立至今	14.0500	5.7100	8.3400	0.3000	0.1300	0.1700
2021-03-31	近三个月	0.5600	-0.0700	0.6300	0.4600	0.1700	0.2900
2021-03-31	近六个月	1.9400	1.8200	0.1200	0.4000	0.1400	0.2600
2021-03-31	近一年	8.6600	1.8300	6.8300	0.4000	0.1400	0.2600
2021-03-31	成立至今	13.0400	4.9000	8.1400	0.3000	0.1300	0.1700
2020-12-31	近三个月	1.3700	1.8900	-0.5200	0.3400	0.1100	0.2300
2020-12-31	近三个月	1.3700	1.8900	-0.5200	0.3400	0.1100	0.2300
2020-12-31	近六个月	4.9400	1.5900	3.3500	0.4400	0.1300	0.3100
2020-12-31	近六个月	4.9400	1.5900	3.3500	0.4400	0.1300	0.3100
2020-12-31	近一年	9.5400	2.6200	6.9200	0.3500	0.1400	0.2100
2020-12-31	近一年	9.5400	2.6200	6.9200	0.3500	0.1400	0.2100
2020-12-31	成立至今	12.4000	4.9700	7.4300	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	成立至今	12.4000	4.9700	7.4300	0.2700	0.1300	0.1400
2020-09-30	近三个月	3.5300	-0.2900	3.8200	0.5200	0.1400	0.3800
2020-09-30	近六个月	6.6000	0.0100	6.5900	0.4100	0.1400	0.2700
2020-09-30	近一年	8.2400	2.0100	6.2300	0.3100	0.1300	0.1800
2020-09-30	成立至今	10.8900	3.0200	7.8700	0.2600	0.1300	0.1300
2020-06-30	近一个月	1.2200	-0.1000	1.3200	0.2500	0.1300	0.1200
2020-06-30	近三个月	2.9700	0.3000	2.6700	0.2200	0.1400	0.0800
2020-06-30	近三个月	2.9700	0.3000	2.6700	0.2200	0.1400	0.0800
2020-06-30	近六个月	4.3800	1.0100	3.3700	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近六个月	4.3800	1.0100	3.3700	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近一年	6.1400	2.7300	3.4100	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近一年	6.1400	2.7300	3.4100	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	成立至今	7.1100	3.3200	3.7900	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	成立至今	7.1100	3.3200	3.7900	0.1500	0.1300	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.3700	0.7000	0.6700	0.2100	0.1600	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.1600	1.2900	-1.1300	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.1600	1.2900	-1.1300	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.6800	1.7000	-0.0200	0.0800	0.0900	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.6100	2.2900	0.3200	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.5200	0.4100	1.1100	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.7900	-0.3900	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-06-30	成立至今	0.9200	0.5800	0.3400	0.0400	0.1400	-0.1000
2019-06-30	成立至今	0.9200	0.5800	0.3400	0.0400	0.1400	-0.1000
2019-04-29	近一个月	-0.8300	0.1600	-0.9900	0.0700	0.2800	-0.2100
2019-04-29	近三个月	-0.8300	0.1600	-0.9900	0.0700	0.2800	-0.2100
2019-04-29	近六个月	-0.1000	6.5200	-6.6200	0.0800	0.3000	-0.2200
2019-04-29	近一年	2.2300	5.7500	-3.5200	0.0800	0.3000	-0.2200
2019-04-29	成立至今	13.6100	10.9100	2.7000	0.1400	0.2200	-0.0800
2019-03-31	近三个月	0.7400	6.3500	-5.6100	0.0700	0.3100	-0.2400
2018-12-31	近三个月	1.6400	-1.1100	2.7500	0.0800	0.3200	-0.2400
2018-12-31	近三个月	1.6400	-1.1100	2.7500	0.0800	0.3200	-0.2400
2018-12-31	近六个月	2.3300	-0.7300	3.0600	0.0800	0.3000	-0.2200
2018-12-31	近一年	4.9900	-1.1000	6.0900	0.1600	0.2700	-0.1100
2018-12-31	成立至今	13.7200	4.1200	9.6000	0.1500	0.2100	-0.0600
2018-09-30	近三个月	0.6700	0.3900	0.2800	0.0800	0.2700	-0.1900
2018-06-30	近一个月	2.6500	-1.2000	3.8500	0.3400	0.2600	0.0800
2018-06-30	近三个月	2.8700	-0.8200	3.6900	0.2300	0.2300	0.0000
2018-06-30	近三个月	2.8700	-0.8200	3.6900	0.2300	0.2300	0.0000
2018-06-30	近六个月	2.6000	-0.3800	2.9800	0.2100	0.2300	-0.0200
2018-06-30	近一年	8.4700	1.8000	6.6700	0.2000	0.1900	0.0100
2018-06-30	成立至今	11.1300	4.8800	6.2500	0.1700	0.1700	0.0000
2018-03-31	近三个月	-0.2600	0.4500	-0.7100	0.1800	0.2400	-0.0600
2017-12-31	近三个月	1.9900	1.1000	0.8900	0.2200	0.1600	0.0600
2017-12-31	近三个月	1.9900	1.1000	0.8900	0.2200	0.1600	0.0600
2017-12-31	近六个月	5.7200	2.1800	3.5400	0.1800	0.1400	0.0400
2017-12-31	近一年	9.4000	4.6600	4.7400	0.1500	0.1300	0.0200
2017-12-31	成立至今	8.3100	5.2800	3.0300	0.1500	0.1400	0.0100
2017-09-30	近三个月	3.6600	1.0700	2.5900	0.1400	0.1200	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.5200	1.1100	0.4100	0.1500	0.1300	0.0200
2017-06-30	近三个月	2.0100	1.3300	0.6800	0.1300	0.1300	0.0000
2017-06-30	近三个月	2.0100	1.3300	0.6800	0.1300	0.1300	0.0000
2017-06-30	近六个月	3.4800	2.4200	1.0600	0.1100	0.1200	-0.0100
2017-06-30	成立至今	2.4500	3.0300	-0.5800	0.1100	0.1400	-0.0300
2017-03-31	近三个月	1.4400	1.0800	0.3600	0.0800	0.1100	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.0300	0.4000	-1.4300	0.1200	0.1600	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.0300	0.4000	-1.4300	0.1200	0.1600	-0.0400
2016-12-31	成立至今	-1.0000	0.6000	-1.6000	0.1200	0.1600	-0.0400