国联安添利增长债券C(003276)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.2945

-0.2312%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4900	1.8800	-0.3900	0.7100	0.1800	0.5300
2024-12-31	近六个月	5.4700	3.7300	1.7400	0.6800	0.1600	0.5200
2024-12-31	近一年	4.9200	6.1300	-1.2100	0.5800	0.1300	0.4500
2024-12-31	近三年	5.0100	4.9800	0.0300	0.4400	0.1200	0.3200
2024-12-31	近五年	24.7200	9.3400	15.3800	0.4100	0.1200	0.2900
2024-12-31	成立至今	27.6000	11.8500	15.7500	0.3800	0.1200	0.2600
2024-09-30	近三个月	3.9200	1.8100	2.1100	0.6600	0.1300	0.5300
2024-09-30	近六个月	3.6100	2.5800	1.0300	0.5600	0.1100	0.4500
2024-09-30	近一年	1.5300	4.2000	-2.6700	0.4700	0.1000	0.3700
2024-09-30	近三年	7.0000	3.7700	3.2300	0.4000	0.1100	0.2900
2024-09-30	近五年	22.9500	8.7100	14.2400	0.3800	0.1200	0.2600
2024-09-30	成立至今	25.7200	9.7800	15.9400	0.3600	0.1200	0.2400
2024-06-30	近一个月	-2.6200	0.2500	-2.8700	0.4800	0.0500	0.4300
2024-06-30	近三个月	-0.2900	0.7500	-1.0400	0.4100	0.0700	0.3400
2024-06-30	近三个月	-0.2900	0.7500	-1.0400	0.4100	0.0700	0.3400
2024-06-30	近六个月	-0.5200	2.3100	-2.8300	0.4500	0.0900	0.3600
2024-06-30	近六个月	-0.5200	2.3100	-2.8300	0.4500	0.0900	0.3600
2024-06-30	近一年	-1.9200	1.9600	-3.8800	0.3500	0.0900	0.2600
2024-06-30	近一年	-1.9200	1.9600	-3.8800	0.3500	0.0900	0.2600
2024-06-30	近三年	7.1200	2.0000	5.1200	0.3700	0.1100	0.2600
2024-06-30	近三年	7.1200	2.0000	5.1200	0.3700	0.1100	0.2600
2024-06-30	近五年	19.9700	7.2100	12.7600	0.3500	0.1200	0.2300
2024-06-30	成立至今	20.9800	7.8300	13.1500	0.3400	0.1200	0.2200
2024-06-30	成立至今	20.9800	7.8300	13.1500	0.3400	0.1200	0.2200
2024-03-31	近三个月	-0.2300	1.5500	-1.7800	0.4800	0.1100	0.3700
2024-03-31	近六个月	-2.0100	1.5800	-3.5900	0.3700	0.1000	0.2700
2024-03-31	近一年	-1.0200	1.5400	-2.5600	0.3100	0.0900	0.2200
2024-03-31	近三年	8.2800	2.0300	6.2500	0.3600	0.1100	0.2500
2024-03-31	成立至今	21.3400	7.0300	14.3100	0.3400	0.1200	0.2200
2023-12-31	近三个月	-1.7900	0.0300	-1.8200	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近三个月	-1.7900	0.0300	-1.8200	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近六个月	-1.4100	-0.3500	-1.0600	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近六个月	-1.4100	-0.3500	-1.0600	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近一年	1.0500	0.7100	0.3400	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近一年	1.0500	0.7100	0.3400	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近三年	9.0100	0.4000	8.6100	0.3500	0.1200	0.2300
2023-12-31	近三年	9.0100	0.4000	8.6100	0.3500	0.1200	0.2300
2023-12-31	成立至今	21.6100	5.3900	16.2200	0.3300	0.1200	0.2100
2023-12-31	成立至今	21.6100	5.3900	16.2200	0.3300	0.1200	0.2100
2023-09-30	近三个月	0.3900	-0.3700	0.7600	0.2200	0.0800	0.1400
2023-09-30	近六个月	1.0200	-0.0400	1.0600	0.2400	0.0800	0.1600
2023-09-30	近一年	3.3100	0.3600	2.9500	0.2900	0.1000	0.1900
2023-09-30	近三年	12.3700	2.2700	10.1000	0.3600	0.1200	0.2400
2023-09-30	成立至今	23.8300	5.3600	18.4700	0.3300	0.1200	0.2100
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.2300	0.0900	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.6200	0.3300	0.2900	0.2500	0.0800	0.1700
2023-06-30	近三个月	0.6200	0.3300	0.2900	0.2500	0.0800	0.1700
2023-06-30	近六个月	2.4900	1.0600	1.4300	0.2500	0.0800	0.1700
2023-06-30	近六个月	2.4900	1.0600	1.4300	0.2500	0.0800	0.1700
2023-06-30	近一年	-0.2200	-0.2300	0.0100	0.3100	0.1000	0.2100
2023-06-30	近一年	-0.2200	-0.2300	0.0100	0.3100	0.1000	0.2100
2023-06-30	近三年	15.7600	2.3500	13.4100	0.3900	0.1200	0.2700
2023-06-30	近三年	15.7600	2.3500	13.4100	0.3900	0.1200	0.2700
2023-06-30	成立至今	23.3500	5.7600	17.5900	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	成立至今	23.3500	5.7600	17.5900	0.3400	0.1200	0.2200
2023-03-31	近三个月	1.8600	0.7300	1.1300	0.2500	0.0800	0.1700
2023-03-31	近六个月	2.2700	0.4000	1.8700	0.3500	0.1100	0.2400
2023-03-31	近一年	1.5900	0.3600	1.2300	0.3500	0.1100	0.2400
2023-03-31	近三年	18.3300	2.3300	16.0000	0.3900	0.1300	0.2600
2023-03-31	成立至今	22.5800	5.4100	17.1700	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近三个月	0.4000	-0.3200	0.7200	0.4200	0.1300	0.2900
2022-12-31	近三个月	0.4000	-0.3200	0.7200	0.4200	0.1300	0.2900
2022-12-31	近六个月	-2.6500	-1.2800	-1.3700	0.3600	0.1100	0.2500
2022-12-31	近六个月	-2.6500	-1.2800	-1.3700	0.3600	0.1100	0.2500
2022-12-31	近一年	-0.9600	-1.7800	0.8200	0.4200	0.1300	0.2900
2022-12-31	近一年	-0.9600	-1.7800	0.8200	0.4200	0.1300	0.2900
2022-12-31	近三年	17.6300	2.3000	15.3300	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	近三年	17.6300	2.3000	15.3300	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	成立至今	20.3500	4.6400	15.7100	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	成立至今	20.3500	4.6400	15.7100	0.3500	0.1300	0.2200
2022-09-30	近三个月	-3.0400	-0.9600	-2.0800	0.3000	0.1000	0.2000
2022-09-30	近六个月	-0.6600	-0.0400	-0.6200	0.3600	0.1200	0.2400
2022-09-30	近一年	2.0200	-0.7600	2.7800	0.4000	0.1200	0.2800
2022-09-30	近三年	17.2200	3.9500	13.2700	0.3600	0.1300	0.2300
2022-09-30	成立至今	19.8600	4.9800	14.8800	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	近一个月	2.1100	0.7200	1.3900	0.2300	0.1000	0.1300
2022-06-30	近三个月	2.4500	0.9300	1.5200	0.4200	0.1400	0.2800
2022-06-30	近三个月	2.4500	0.9300	1.5200	0.4200	0.1400	0.2800
2022-06-30	近六个月	1.7400	-0.5100	2.2500	0.4800	0.1500	0.3300
2022-06-30	近六个月	1.7400	-0.5100	2.2500	0.4800	0.1500	0.3300
2022-06-30	近一年	9.4500	0.2800	9.1700	0.4300	0.1300	0.3000
2022-06-30	近一年	9.4500	0.2800	9.1700	0.4300	0.1300	0.3000
2022-06-30	近三年	22.5800	5.3900	17.1900	0.3500	0.1300	0.2200
2022-06-30	近三年	22.5800	5.3900	17.1900	0.3500	0.1300	0.2200
2022-06-30	成立至今	23.6200	6.0000	17.6200	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	成立至今	23.6200	6.0000	17.6200	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	近三个月	-0.7000	-1.4200	0.7200	0.5400	0.1600	0.3800
2022-03-31	近六个月	2.7000	-0.7200	3.4200	0.4300	0.1300	0.3000
2022-03-31	近一年	7.6700	0.1300	7.5400	0.4000	0.1200	0.2800
2022-03-31	成立至今	20.6600	5.0300	15.6300	0.3400	0.1300	0.2100
2021-12-31	近三个月	3.4200	0.7100	2.7100	0.3100	0.0900	0.2200
2021-12-31	近三个月	3.4200	0.7100	2.7100	0.3100	0.0900	0.2200
2021-12-31	近六个月	7.5800	0.7900	6.7900	0.3700	0.1100	0.2600
2021-12-31	近六个月	7.5800	0.7900	6.7900	0.3700	0.1100	0.2600
2021-12-31	近一年	8.9100	1.5000	7.4100	0.3700	0.1300	0.2400
2021-12-31	近一年	8.9100	1.5000	7.4100	0.3700	0.1300	0.2400
2021-12-31	成立至今	21.5100	6.5400	14.9700	0.3100	0.1300	0.1800
2021-12-31	成立至今	21.5100	6.5400	14.9700	0.3100	0.1300	0.1800
2021-09-30	近三个月	4.0300	0.0800	3.9500	0.4300	0.1300	0.3000
2021-09-30	近六个月	4.8500	0.8500	4.0000	0.3600	0.1200	0.2400
2021-09-30	近一年	6.6300	2.6900	3.9400	0.3800	0.1300	0.2500
2021-09-30	成立至今	17.4900	5.7900	11.7000	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	近一个月	-1.2200	-0.2400	-0.9800	0.2600	0.0900	0.1700
2021-06-30	近三个月	0.7900	0.7700	0.0200	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近三个月	0.7900	0.7700	0.0200	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近六个月	1.2400	0.7000	0.5400	0.3700	0.1400	0.2300
2021-06-30	近六个月	1.2400	0.7000	0.5400	0.3700	0.1400	0.2300
2021-06-30	近一年	6.0000	2.3100	3.6900	0.4100	0.1300	0.2800
2021-06-30	近一年	6.0000	2.3100	3.6900	0.4100	0.1300	0.2800
2021-06-30	成立至今	12.9500	5.7100	7.2400	0.3000	0.1300	0.1700
2021-06-30	成立至今	12.9500	5.7100	7.2400	0.3000	0.1300	0.1700
2021-03-31	近三个月	0.4500	-0.0700	0.5200	0.4600	0.1700	0.2900
2021-03-31	近六个月	1.7000	1.8200	-0.1200	0.4000	0.1400	0.2600
2021-03-31	近一年	8.1700	1.8300	6.3400	0.4000	0.1400	0.2600
2021-03-31	成立至今	12.0600	4.9000	7.1600	0.3000	0.1300	0.1700
2020-12-31	近三个月	1.2400	1.8900	-0.6500	0.3400	0.1100	0.2300
2020-12-31	近三个月	1.2400	1.8900	-0.6500	0.3400	0.1100	0.2300
2020-12-31	近六个月	4.7000	1.5900	3.1100	0.4400	0.1300	0.3100
2020-12-31	近六个月	4.7000	1.5900	3.1100	0.4400	0.1300	0.3100
2020-12-31	近一年	9.0500	2.6200	6.4300	0.3500	0.1400	0.2100
2020-12-31	近一年	9.0500	2.6200	6.4300	0.3500	0.1400	0.2100
2020-12-31	成立至今	11.5700	4.9700	6.6000	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	成立至今	11.5700	4.9700	6.6000	0.2700	0.1300	0.1400
2020-09-30	近三个月	3.4200	-0.2900	3.7100	0.5200	0.1400	0.3800
2020-09-30	近六个月	6.3700	0.0100	6.3600	0.4100	0.1400	0.2700
2020-09-30	近一年	7.7700	2.0100	5.7600	0.3100	0.1300	0.1800
2020-09-30	成立至今	10.1900	3.0200	7.1700	0.2600	0.1300	0.1300
2020-06-30	近一个月	1.1800	-0.1000	1.2800	0.2500	0.1300	0.1200
2020-06-30	近三个月	2.8500	0.3000	2.5500	0.2200	0.1400	0.0800
2020-06-30	近三个月	2.8500	0.3000	2.5500	0.2200	0.1400	0.0800
2020-06-30	近六个月	4.1500	1.0100	3.1400	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近六个月	4.1500	1.0100	3.1400	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近一年	5.6600	2.7300	2.9300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近一年	5.6600	2.7300	2.9300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	成立至今	6.5500	3.3200	3.2300	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	成立至今	6.5500	3.3200	3.2300	0.1500	0.1300	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.2600	0.7000	0.5600	0.2100	0.1600	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.0500	1.2900	-1.2400	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.0500	1.2900	-1.2400	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.4500	1.7000	-0.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.3100	2.2900	0.0200	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.3900	0.4100	0.9800	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.7900	-0.4200	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-06-30	成立至今	0.8500	0.5800	0.2700	0.0400	0.1400	-0.1000
2019-06-30	成立至今	0.8500	0.5800	0.2700	0.0400	0.1400	-0.1000
2019-04-29	近一个月	-0.8600	0.1600	-1.0200	0.0800	0.2800	-0.2000
2019-04-29	近六个月	-0.2500	6.5200	-6.7700	0.0800	0.3000	-0.2200
2019-04-29	近一年	1.8400	5.7500	-3.9100	0.0800	0.3000	-0.2200
2019-04-29	成立至今	12.3200	10.9100	1.4100	0.1400	0.2200	-0.0800
2019-04-29	成立至今	-0.8600	0.1600	-1.0200	0.0800	0.2800	-0.2000
2019-03-31	近三个月	0.6200	6.3500	-5.7300	0.0700	0.3100	-0.2400
2018-12-31	近三个月	1.5300	-1.1100	2.6400	0.0800	0.3200	-0.2400
2018-12-31	近三个月	1.5300	-1.1100	2.6400	0.0800	0.3200	-0.2400
2018-12-31	近六个月	2.0900	-0.7300	2.8200	0.0800	0.3000	-0.2200
2018-12-31	近一年	4.5700	-1.1000	5.6700	0.1600	0.2700	-0.1100
2018-12-31	成立至今	12.6000	4.1200	8.4800	0.1500	0.2100	-0.0600
2018-09-30	近三个月	0.5500	0.3900	0.1600	0.0800	0.2700	-0.1900
2018-06-30	近一个月	2.6500	-1.2000	3.8500	0.3400	0.2600	0.0800
2018-06-30	近三个月	2.8100	-0.8200	3.6300	0.2300	0.2300	0.0000
2018-06-30	近三个月	2.8100	-0.8200	3.6300	0.2300	0.2300	0.0000
2018-06-30	近六个月	2.4200	-0.3800	2.8000	0.2100	0.2300	-0.0200
2018-06-30	近一年	8.0200	1.8000	6.2200	0.2000	0.1900	0.0100
2018-06-30	成立至今	10.2900	4.8800	5.4100	0.1700	0.1700	0.0000
2018-03-31	近三个月	-0.3700	0.4500	-0.8200	0.1800	0.2400	-0.0600
2017-12-31	近三个月	1.8600	1.1000	0.7600	0.2200	0.1600	0.0600
2017-12-31	近三个月	1.8600	1.1000	0.7600	0.2200	0.1600	0.0600
2017-12-31	近六个月	5.4700	2.1800	3.2900	0.1800	0.1400	0.0400
2017-12-31	近一年	8.9000	4.6600	4.2400	0.1500	0.1300	0.0200
2017-12-31	成立至今	7.6800	5.2800	2.4000	0.1500	0.1400	0.0100
2017-09-30	近三个月	3.5400	1.0700	2.4700	0.1400	0.1200	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.4800	1.1100	0.3700	0.1600	0.1300	0.0300
2017-06-30	近三个月	1.9000	1.3300	0.5700	0.1400	0.1300	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.9000	1.3300	0.5700	0.1400	0.1300	0.0100
2017-06-30	近六个月	3.2600	2.4200	0.8400	0.1100	0.1200	-0.0100
2017-06-30	成立至今	2.1000	3.0300	-0.9300	0.1100	0.1400	-0.0300
2017-03-31	近三个月	1.3300	1.0800	0.2500	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.1500	0.4000	-1.5500	0.1200	0.1600	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.1500	0.4000	-1.5500	0.1200	0.1600	-0.0400
2016-12-31	成立至今	-1.1200	0.6000	-1.7200	0.1200	0.1600	-0.0400