中信保诚稳瑞债券A(003277) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚稳瑞债券A(003277)

2025-01-27 1.0900

0.0918%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2300	2.7100	-1.4800	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.5200	3.8700	-2.3500	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-12-31	近一年	3.4900	7.8900	-4.4000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	8.5100	16.8400	-8.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近五年	14.4800	26.6000	-12.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	29.0200	42.2500	-13.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.2900	1.1400	-0.8500	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.2800	2.9000	-1.6200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.9900	6.4500	-3.4600	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.2500	15.1900	-6.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	14.0100	24.7500	-10.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	27.4600	38.5100	-11.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.8800	-0.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9900	1.7400	-0.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9900	1.7400	-0.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.9500	3.8700	-1.9200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9500	3.8700	-1.9200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.0700	5.9800	-2.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.0700	5.9800	-2.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.9800	15.8300	-6.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.9800	15.8300	-6.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近五年	14.7800	25.0700	-10.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	27.1000	36.9500	-9.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	27.1000	36.9500	-9.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	0.9500	2.0900	-1.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.6900	3.4500	-1.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.9400	6.0200	-3.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.7300	15.2400	-6.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	14.4200	23.7000	-9.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	25.8500	34.6000	-8.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7400	1.3300	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7400	1.3300	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1000	2.0300	-0.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1000	2.0300	-0.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.5600	4.8100	-2.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.5600	4.8100	-2.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	8.4400	13.9500	-5.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.4400	13.9500	-5.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近五年	14.5700	22.8100	-8.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近五年	14.5700	22.8100	-8.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	成立至今	24.6700	31.8400	-7.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	24.6700	31.8400	-7.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.3600	0.6900	-0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.2300	2.4900	-1.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.7600	3.3900	-1.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.6500	13.8200	-5.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	15.3300	24.3200	-8.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	23.7600	30.1200	-6.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.5000	-0.3000	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.8600	1.7800	-0.9200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.8600	1.7800	-0.9200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.4400	2.7300	-1.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.4400	2.7300	-1.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.3500	4.2400	-1.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.3500	4.2400	-1.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	8.3400	12.3900	-4.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	8.3400	12.3900	-4.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近五年	16.5000	25.1000	-8.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	23.3100	29.2300	-5.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	23.3100	29.2300	-5.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.5700	0.9300	-0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5300	0.8900	-0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.3300	3.4900	-1.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	7.1200	10.1400	-3.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	17.2700	25.3200	-8.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	22.2600	26.9600	-4.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0500	-0.0400	-0.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0500	-0.0400	-0.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8900	1.4700	-0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8900	1.4700	-0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.2300	3.3200	-1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.2300	3.3200	-1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三年	7.8600	11.9500	-4.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三年	7.8600	11.9500	-4.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近五年	18.6400	26.6800	-8.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近五年	18.6400	26.6800	-8.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	21.5600	25.7900	-4.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	21.5600	25.7900	-4.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三个月	0.9400	1.5200	-0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.7900	2.5800	-0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.2900	4.6600	-1.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	8.7800	13.3500	-4.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近五年	19.1000	26.1500	-7.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	21.6200	25.8500	-4.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0400	0.0000	0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8400	1.0500	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8400	1.0500	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3200	1.8200	-0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.3100	4.8500	-1.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.3100	4.8500	-1.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	8.8100	13.2100	-4.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三年	8.8100	13.2100	-4.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近五年	19.0800	25.0500	-5.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	20.4800	23.9700	-3.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	20.4800	23.9700	-3.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.7600	-0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4700	2.0300	-0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.2200	5.0300	-1.8100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	8.6300	12.7500	-4.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近五年	19.1200	24.0700	-4.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	19.4800	22.6800	-3.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9900	1.2500	-0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9900	1.2500	-0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.9600	2.9700	-1.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.9600	2.9700	-1.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.4300	5.2300	-1.8000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.4300	5.2300	-1.8000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三年	9.2800	13.4100	-4.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三年	9.2800	13.4100	-4.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近五年	19.2800	22.9600	-3.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	18.9100	21.7500	-2.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	18.9100	21.7500	-2.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近三个月	0.9700	1.7000	-0.7300	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.7200	2.9500	-1.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近五年	17.4400	19.7400	-2.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	成立至今	17.7500	20.2500	-2.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.0900	0.1800	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7500	1.2300	-0.4800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.4400	2.1900	-0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.4600	2.8400	-0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.4600	2.8400	-0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近三年	10.1800	14.4600	-4.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	10.1800	14.4600	-4.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	16.6200	18.2400	-1.6200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	16.6200	18.2400	-1.6200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.6800	0.9500	-0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6200	2.1700	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.4200	1.3300	0.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三年	11.0300	15.2900	-4.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	15.7500	16.8000	-1.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9300	1.2100	-0.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9300	1.2100	-0.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.0100	0.6300	0.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0100	0.6300	0.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.0100	2.9700	-0.9600	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.0100	2.9700	-0.9600	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三年	12.2100	16.5200	-4.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	12.2100	16.5200	-4.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	14.9600	15.7000	-0.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	14.9600	15.7000	-0.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.0800	-0.5700	0.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.2000	-0.8300	0.6300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近一年	1.8800	2.9600	-1.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三年	11.5500	14.5900	-3.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	13.9000	14.3200	-0.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.7800	-0.7400	-0.0400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2800	-0.2600	-0.0200	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.2800	-0.2600	-0.0200	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	0.9800	2.3200	-1.3400	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	0.9800	2.3200	-1.3400	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	2.7800	5.0000	-2.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	2.7800	5.0000	-2.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三年	12.4900	15.9800	-3.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	近三年	12.4900	15.9800	-3.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.8100	14.9800	-1.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.8100	14.9800	-1.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.2700	2.5800	-1.3100	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8100	1.2100	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8100	1.2100	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7800	2.6200	-0.8400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.5800	4.6700	-1.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	13.0500	13.4900	-0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	12.7000	12.3700	0.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9700	1.3900	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.5200	-0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.6400	0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.6400	0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.7600	2.0000	-0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.6200	6.0000	-1.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	10.7300	9.5000	1.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.0800	1.3500	-0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4000	2.5700	-1.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4000	2.5700	-1.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.8000	3.9300	-1.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.2000	8.1200	-1.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	8.8100	7.3600	1.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.3900	1.3200	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.6300	0.6100	0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.5300	1.9700	-0.4400	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.5300	1.9700	-0.4400	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.3100	4.0400	-0.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一年	4.6100	4.2000	0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	5.8400	3.3000	2.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.7500	2.0300	-0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.3400	-0.4700	0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3400	-0.4700	0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.2600	0.1600	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近一年	2.7800	0.2800	2.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.4600	-0.7100	3.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.9200	0.6300	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.9000	1.0600	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.8800	0.2600	0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8800	0.2600	0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.4900	0.1200	1.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	成立至今	1.1800	-0.8700	2.0500	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-03-31	近三个月	0.6100	-0.1300	0.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.5700	-1.4100	0.8400	0.0600	0.1200	-0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.5700	-1.4100	0.8400	0.0600	0.1200	-0.0600
2016-12-31	成立至今	-0.3100	-0.9900	0.6800	0.0600	0.1100	-0.0500

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