国寿安保安康纯债债券(003285) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保安康纯债债券(003285)

2024-12-17 1.0710

-0.0373%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.2600	0.0300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6500	1.3200	0.3300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.7600	3.5300	0.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.1900	5.9700	5.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	20.3900	8.1400	12.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	37.3900	7.8100	29.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5300	2.4200	0.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.9700	3.2700	0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.2700	6.5800	5.6900	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	21.3900	8.3500	13.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	37.0000	7.5300	29.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1500	1.3500	-0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0800	2.1800	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三年	12.2900	5.9400	6.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	20.8400	6.9600	13.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	35.1600	6.4100	28.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4100	0.8300	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.5800	2.0600	1.5200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.2700	4.7400	7.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	12.2700	4.7400	7.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	21.1100	6.0400	15.0700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	33.6200	4.9900	28.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.0100	0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7900	0.9500	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2900	0.6200	1.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	12.8300	4.5400	8.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	22.3500	7.2700	15.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	32.4100	4.1300	28.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1400	1.2200	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.2200	1.3500	1.8700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	11.5300	2.9900	8.5400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	23.9500	7.8700	16.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	31.7700	4.1200	27.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.8300	0.2800	0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4900	-0.3200	0.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.1200	0.7000	2.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	9.9500	0.9800	8.9700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	24.1800	7.9500	16.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	30.0800	3.1600	26.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3400	-0.6000	0.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3400	-0.6000	0.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0600	0.1200	0.9400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.8300	0.5100	2.3200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	11.6700	2.5500	9.1200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	25.3600	8.8700	16.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	29.0000	2.8700	26.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4000	0.7300	0.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.6100	1.0300	1.5800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7600	0.3800	1.3800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.6200	1.8300	2.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	13.1100	3.5300	9.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三年	13.1100	3.5300	9.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近五年	25.1100	7.3200	17.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	27.6500	2.7400	24.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	27.6500	2.7400	24.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5600	0.0900	0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.0900	0.6900	1.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近五年	24.7500	6.0600	18.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	26.1400	2.4400	23.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5300	0.6000	0.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5300	0.6000	0.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.8100	1.4400	1.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.8100	1.4400	1.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	5.4000	2.1000	3.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	13.7100	3.3700	10.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	25.0700	4.6600	20.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	25.4500	2.3500	23.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	25.4500	2.3500	23.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.2600	0.8300	0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近一年	5.2900	2.1300	3.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近五年	23.3500	1.6100	21.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.0400	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3800	0.4500	0.9300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.5200	0.6500	1.8700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.5200	0.6500	1.8700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	3.2800	-0.2000	3.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	3.2800	-0.2000	3.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	14.7800	4.5300	10.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	22.0200	0.8900	21.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.1300	0.2000	0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.5700	0.8400	1.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.7400	-1.6800	3.4200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三年	14.9000	5.1100	9.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	20.3600	0.4400	19.9200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.4200	0.6400	0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.4200	0.6400	0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7400	-0.8500	1.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7400	-0.8500	1.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	3.0200	-0.0600	3.0800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	3.0200	-0.0600	3.0800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近三年	15.6600	6.0900	9.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	15.6600	6.0900	9.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	19.0200	0.2400	18.7800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	19.0200	0.2400	18.7800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.6700	-1.4800	0.8100	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.8100	-2.5000	1.6900	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	2.8300	-0.0900	2.9200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	14.0200	4.2100	9.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	17.3500	-0.3900	17.7400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.0700	-0.9400	-0.1300	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-1.0400	0.9000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-1.0400	0.9000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2600	0.7900	1.4700	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.2600	0.7900	1.4700	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	4.6800	1.8700	2.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.6800	1.8700	2.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	15.7900	5.6100	10.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.7900	5.6100	10.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	18.1400	1.1000	17.0400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	18.1400	1.1000	17.0400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.4100	1.8500	0.5600	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2300	0.6100	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2300	0.6100	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3600	1.0700	1.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.7100	1.3100	3.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	15.1800	2.5700	12.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	15.5300	0.3100	15.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.1100	0.4600	0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5500	0.2800	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9000	-0.2400	1.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9000	-0.2400	1.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.3000	0.2400	2.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.1700	2.8200	3.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	12.8600	-0.7600	13.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.3800	0.4700	0.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.9500	1.9900	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9500	1.9900	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.7800	2.5700	1.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	7.2100	4.7900	2.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	10.3300	-0.9900	11.3200	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.8000	0.5700	1.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5100	0.3400	0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.4800	1.0100	0.4700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.4800	1.0100	0.4700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.3100	2.1600	1.1500	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	4.1900	0.8300	3.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	6.3100	-3.4800	9.7900	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.8000	1.1300	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0200	-1.1500	1.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.0200	-1.1500	1.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.8600	-1.3000	2.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	2.5900	-3.3800	5.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	2.9000	-5.5100	8.4100	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-09-30	近三个月	0.8800	-0.1500	1.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.8100	0.9000	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9000	-0.8800	1.7800	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9000	-0.8800	1.7800	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.7200	-2.1000	3.8200	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	成立至今	2.0300	-4.2700	6.3000	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.8200	-1.2400	2.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	0.1300	-2.3200	2.4500	0.0500	0.1500	-0.1000
2016-12-31	近三个月	0.1300	-2.3200	2.4500	0.0500	0.1500	-0.1000
2016-12-31	成立至今	0.3000	-2.2100	2.5100	0.0400	0.1300	-0.0900

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