招商双债增强债券E(003297) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商双债增强债券E(003297)

2024-11-22 1.5439

0.0324%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1600	0.8500	-0.6900	0.0600	0.2500	-0.1900
2024-09-30	近六个月	1.3100	2.2500	-0.9400	0.0500	0.2200	-0.1700
2024-09-30	近一年	4.0400	2.8500	1.1900	0.0500	0.2000	-0.1500
2024-09-30	近三年	11.4400	7.7600	3.6800	0.0600	0.2100	-0.1500
2024-09-30	近五年	21.5000	23.6100	-2.1100	0.0600	0.2100	-0.1500
2024-09-30	成立至今	25.3700	25.7100	-0.3400	0.0600	0.2100	-0.1500
2024-06-30	近一个月	0.4000	-0.5200	0.9200	0.0100	0.2300	-0.2200
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.3900	-0.2400	0.0400	0.1800	-0.1400
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.3900	-0.2400	0.0400	0.1800	-0.1400
2024-06-30	近六个月	2.5400	2.3200	0.2200	0.0400	0.1900	-0.1500
2024-06-30	近六个月	2.5400	2.3200	0.2200	0.0400	0.1900	-0.1500
2024-06-30	近一年	4.4300	2.2300	2.2000	0.0500	0.1700	-0.1200
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2024-06-30	近三年	12.8100	10.7800	2.0300	0.0600	0.2100	-0.1500
2024-06-30	近三年	12.8100	10.7800	2.0300	0.0600	0.2100	-0.1500
2024-06-30	近五年	23.0500	25.1500	-2.1000	0.0600	0.2100	-0.1500
2024-06-30	成立至今	25.1600	24.6500	0.5100	0.0600	0.2100	-0.1500
2024-06-30	成立至今	25.1600	24.6500	0.5100	0.0600	0.2100	-0.1500
2024-03-31	近三个月	1.3700	0.9100	0.4600	0.0400	0.1900	-0.1500
2024-03-31	近六个月	2.6900	0.5800	2.1100	0.0400	0.1800	-0.1400
2024-03-31	近一年	4.8900	1.9200	2.9700	0.0500	0.1600	-0.1100
2024-03-31	近三年	13.3700	11.8800	1.4900	0.0600	0.2000	-0.1400
2024-03-31	近五年	23.1400	22.5200	0.6200	0.0600	0.2100	-0.1500
2024-03-31	成立至今	23.7400	22.9400	0.8000	0.0600	0.2100	-0.1500
2023-12-31	近三个月	1.3000	-0.3300	1.6300	0.0400	0.1800	-0.1400
2023-12-31	近三个月	1.3000	-0.3300	1.6300	0.0400	0.1800	-0.1400
2023-12-31	近六个月	1.8500	-0.0800	1.9300	0.0500	0.1500	-0.1000
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2023-12-31	近一年	5.0700	2.9900	2.0800	0.0500	0.1500	-0.1000
2023-12-31	近一年	5.0700	2.9900	2.0800	0.0500	0.1500	-0.1000
2023-12-31	近三年	13.2800	11.5100	1.7700	0.0600	0.2100	-0.1500
2023-12-31	近三年	13.2800	11.5100	1.7700	0.0600	0.2100	-0.1500
2023-12-31	成立至今	22.0700	21.8300	0.2400	0.0700	0.2100	-0.1400
2023-12-31	成立至今	22.0700	21.8300	0.2400	0.0700	0.2100	-0.1400
2023-09-30	近三个月	0.5400	0.2500	0.2900	0.0600	0.1200	-0.0600
2023-09-30	近六个月	2.1400	1.3300	0.8100	0.0600	0.1400	-0.0800
2023-09-30	近一年	2.5700	2.2900	0.2800	0.0700	0.1600	-0.0900
2023-09-30	近三年	12.4200	13.6100	-1.1900	0.0600	0.2100	-0.1500
2023-09-30	成立至今	20.5000	22.2300	-1.7300	0.0700	0.2100	-0.1400
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.5800	-0.2400	0.0700	0.1300	-0.0600
2023-06-30	近三个月	1.5900	1.0800	0.5100	0.0500	0.1500	-0.1000
2023-06-30	近三个月	1.5900	1.0800	0.5100	0.0500	0.1500	-0.1000
2023-06-30	近六个月	3.1600	3.0800	0.0800	0.0500	0.1500	-0.1000
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2023-06-30	近一年	3.3100	1.5300	1.7800	0.0700	0.1800	-0.1100
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2023-06-30	近三年	12.1600	15.0600	-2.9000	0.0600	0.2200	-0.1600
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2023-06-30	成立至今	19.8500	21.9300	-2.0800	0.0700	0.2200	-0.1500
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2023-03-31	近三个月	1.5500	1.9700	-0.4200	0.0500	0.1500	-0.1000
2023-03-31	近六个月	0.4200	0.9500	-0.5300	0.0800	0.1900	-0.1100
2023-03-31	近一年	2.8500	2.9400	-0.0900	0.0700	0.1900	-0.1200
2023-03-31	近三年	9.9800	13.1100	-3.1300	0.0700	0.2200	-0.1500
2023-03-31	成立至今	17.9700	20.6300	-2.6600	0.0700	0.2200	-0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.1100	-1.0100	-0.1000	0.0900	0.2100	-0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.1100	-1.0100	-0.1000	0.0900	0.2100	-0.1200
2022-12-31	近六个月	0.1400	-1.5000	1.6400	0.0800	0.2000	-0.1200
2022-12-31	近六个月	0.1400	-1.5000	1.6400	0.0800	0.2000	-0.1200
2022-12-31	近一年	1.7200	-1.8000	3.5200	0.0700	0.2500	-0.1800
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2022-12-31	近三年	10.9200	12.8600	-1.9400	0.0700	0.2300	-0.1600
2022-12-31	近三年	10.9200	12.8600	-1.9400	0.0700	0.2300	-0.1600
2022-12-31	成立至今	16.1800	18.2900	-2.1100	0.0700	0.2300	-0.1600
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2022-09-30	近三个月	1.2700	-0.5000	1.7700	0.0500	0.1900	-0.1400
2022-09-30	近六个月	2.4200	1.9700	0.4500	0.0500	0.2000	-0.1500
2022-09-30	近一年	4.4300	2.4300	2.0000	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-09-30	近三年	13.8600	17.5000	-3.6400	0.0700	0.2300	-0.1600
2022-09-30	成立至今	17.4800	19.5000	-2.0200	0.0700	0.2300	-0.1600
2022-06-30	近一个月	0.0000	1.3800	-1.3800	0.0500	0.1500	-0.1000
2022-06-30	近三个月	1.1400	2.4800	-1.3400	0.0500	0.2100	-0.1600
2022-06-30	近三个月	1.1400	2.4800	-1.3400	0.0500	0.2100	-0.1600
2022-06-30	近六个月	1.5700	-0.3100	1.8800	0.0500	0.2900	-0.2400
2022-06-30	近六个月	1.5700	-0.3100	1.8800	0.0500	0.2900	-0.2400
2022-06-30	近一年	4.5700	6.7300	-2.1600	0.0500	0.2600	-0.2100
2022-06-30	近一年	4.5700	6.7300	-2.1600	0.0500	0.2600	-0.2100
2022-06-30	近三年	14.0600	20.5800	-6.5200	0.0700	0.2200	-0.1500
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2022-06-30	成立至今	16.0100	20.0900	-4.0800	0.0700	0.2300	-0.1600
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2022-03-31	近三个月	0.4300	-2.7200	3.1500	0.0500	0.3500	-0.3000
2022-03-31	近六个月	1.9600	0.4500	1.5100	0.0500	0.2800	-0.2300
2022-03-31	近一年	5.0900	6.6400	-1.5500	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-03-31	近三年	14.1500	16.7800	-2.6300	0.0700	0.2300	-0.1600
2022-03-31	成立至今	14.7100	17.1900	-2.4800	0.0700	0.2300	-0.1600
2021-12-31	近三个月	1.5300	3.2600	-1.7300	0.0500	0.2000	-0.1500
2021-12-31	近三个月	1.5300	3.2600	-1.7300	0.0500	0.2000	-0.1500
2021-12-31	近六个月	2.9500	7.0500	-4.1000	0.0500	0.2300	-0.1800
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2021-12-31	近一年	5.9900	10.2500	-4.2600	0.0500	0.2100	-0.1600
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2021-12-31	成立至今	14.2200	20.4600	-6.2400	0.0700	0.2200	-0.1500
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2021-09-30	近三个月	1.4000	3.6800	-2.2800	0.0600	0.2500	-0.1900
2021-09-30	近六个月	3.0700	6.1700	-3.1000	0.0500	0.2000	-0.1500
2021-09-30	近一年	4.9500	8.4300	-3.4800	0.0500	0.2000	-0.1500
2021-09-30	成立至今	12.5000	16.6600	-4.1600	0.0700	0.2200	-0.1500
2021-06-30	近一个月	0.3000	0.1600	0.1400	0.0400	0.1400	-0.1000
2021-06-30	近三个月	1.6500	2.4000	-0.7500	0.0400	0.1200	-0.0800
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2021-06-30	近六个月	2.9600	2.9900	-0.0300	0.0400	0.1800	-0.1400
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2021-06-30	近一年	3.8200	6.1800	-2.3600	0.0700	0.2200	-0.1500
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2021-06-30	成立至今	10.9500	12.5200	-1.5700	0.0700	0.2200	-0.1500
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2021-03-31	近三个月	1.2900	0.5800	0.7100	0.0500	0.2300	-0.1800
2021-03-31	近六个月	1.8300	2.1300	-0.3000	0.0600	0.2000	-0.1400
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2021-03-31	成立至今	9.1500	9.8900	-0.7400	0.0800	0.2200	-0.1400
2020-12-31	近三个月	0.5300	1.5500	-1.0200	0.0700	0.1800	-0.1100
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2020-12-31	近六个月	0.8400	3.1000	-2.2600	0.0900	0.2500	-0.1600
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2020-12-31	近一年	2.8900	4.2400	-1.3500	0.0900	0.2400	-0.1500
2020-12-31	近一年	2.8900	4.2400	-1.3500	0.0900	0.2400	-0.1500
2020-12-31	成立至今	7.7600	9.2600	-1.5000	0.0800	0.2200	-0.1400
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2020-09-30	近三个月	0.3100	1.5300	-1.2200	0.1000	0.3000	-0.2000
2020-09-30	近六个月	-0.0800	0.8900	-0.9700	0.1000	0.2500	-0.1500
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2020-09-30	成立至今	7.1900	7.5900	-0.4000	0.0800	0.2300	-0.1500
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.2200	-0.4600	0.1200	0.1600	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3800	-0.6300	0.2500	0.1100	0.1800	-0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.3800	-0.6300	0.2500	0.1100	0.1800	-0.0700
2020-06-30	近六个月	2.0300	1.1000	0.9300	0.1000	0.2400	-0.1400
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2020-06-30	近一年	5.0600	6.4000	-1.3400	0.0800	0.1900	-0.1100
2020-06-30	近一年	5.0600	6.4000	-1.3400	0.0800	0.1900	-0.1100
2020-06-30	成立至今	6.8600	5.9700	0.8900	0.0800	0.2100	-0.1300
2020-06-30	成立至今	6.8600	5.9700	0.8900	0.0800	0.2100	-0.1300
2020-03-31	近三个月	2.4200	1.7500	0.6700	0.0900	0.2800	-0.1900
2019-12-31	近三个月	1.5000	3.0700	-1.5700	0.0500	0.1300	-0.0800
2019-12-31	近三个月	1.5000	3.0700	-1.5700	0.0500	0.1300	-0.0800
2019-12-31	近六个月	2.9700	5.2300	-2.2600	0.0500	0.1300	-0.0800
2019-12-31	成立至今	4.7400	4.8100	-0.0700	0.0500	0.2000	-0.1500
2019-09-30	近三个月	1.4500	2.1000	-0.6500	0.0500	0.1400	-0.0900
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.7400	-0.4200	0.0500	0.2000	-0.1500
2019-06-30	近三个月	1.2200	-0.7400	1.9600	0.0700	0.2400	-0.1700
2019-06-30	近三个月	1.2200	-0.7400	1.9600	0.0700	0.2400	-0.1700
2019-06-30	成立至今	1.7200	-0.4000	2.1200	0.0600	0.2800	-0.2200
2019-03-31	近三个月	0.4900	0.3400	0.1500	0.0600	0.3800	-0.3200

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