嘉实物流产业股票A(003298) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实物流产业股票A(003298)

2024-11-20 2.3950

0.0418%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	14.8800	8.7300	6.1500	1.5100	1.0100	0.5000
2024-09-30	近六个月	12.5700	11.3900	1.1800	1.2800	0.9000	0.3800
2024-09-30	近一年	6.5900	10.0100	-3.4200	1.2100	0.8500	0.3600
2024-09-30	近三年	2.7300	2.3700	0.3600	1.1000	0.9400	0.1600
2024-09-30	近五年	74.9500	11.1800	63.7700	1.1300	0.9500	0.1800
2024-09-30	成立至今	140.9000	1.0300	139.8700	1.1000	0.9500	0.1500
2024-06-30	近一个月	-6.7200	-1.9700	-4.7500	0.8100	0.7900	0.0200
2024-06-30	近三个月	-2.0100	2.4500	-4.4600	0.9800	0.7800	0.2000
2024-06-30	近三个月	-2.0100	2.4500	-4.4600	0.9800	0.7800	0.2000
2024-06-30	近六个月	4.8500	5.8600	-1.0100	1.2000	0.8700	0.3300
2024-06-30	近六个月	4.8500	5.8600	-1.0100	1.2000	0.8700	0.3300
2024-06-30	近一年	-10.3500	-1.6300	-8.7200	1.0400	0.7600	0.2800
2024-06-30	近一年	-10.3500	-1.6300	-8.7200	1.0400	0.7600	0.2800
2024-06-30	近三年	-2.6000	-7.9000	5.3000	1.0500	0.9300	0.1200
2024-06-30	近三年	-2.6000	-7.9000	5.3000	1.0500	0.9300	0.1200
2024-06-30	近五年	61.4300	-1.9100	63.3400	1.1000	0.9400	0.1600
2024-06-30	成立至今	109.7000	-7.0800	116.7800	1.0800	0.9400	0.1400
2024-06-30	成立至今	109.7000	-7.0800	116.7800	1.0800	0.9400	0.1400
2024-03-31	近三个月	7.0000	3.3200	3.6800	1.4000	0.9600	0.4400
2024-03-31	近六个月	-5.3100	-1.2400	-4.0700	1.1400	0.7800	0.3600
2024-03-31	近一年	-18.2900	-10.2500	-8.0400	1.0200	0.7400	0.2800
2024-03-31	近三年	-2.0600	-6.8500	4.7900	1.0400	0.9300	0.1100
2024-03-31	近五年	69.9800	-7.1000	77.0800	1.1200	0.9700	0.1500
2024-03-31	成立至今	114.0000	-9.3000	123.3000	1.0800	0.9500	0.1300
2023-12-31	近三个月	-11.5000	-4.4200	-7.0800	0.7900	0.5700	0.2200
2023-12-31	近三个月	-11.5000	-4.4200	-7.0800	0.7900	0.5700	0.2200
2023-12-31	近六个月	-14.4900	-7.0700	-7.4200	0.8500	0.6300	0.2200
2023-12-31	近六个月	-14.4900	-7.0700	-7.4200	0.8500	0.6300	0.2200
2023-12-31	近一年	-23.5500	-11.9200	-11.6300	0.8500	0.6500	0.2000
2023-12-31	近一年	-23.5500	-11.9200	-11.6300	0.8500	0.6500	0.2000
2023-12-31	近三年	-2.9600	-9.0700	6.1100	1.0100	0.9400	0.0700
2023-12-31	近三年	-2.9600	-9.0700	6.1100	1.0100	0.9400	0.0700
2023-12-31	近五年	98.0200	8.5900	89.4300	1.1100	0.9800	0.1300
2023-12-31	近五年	98.0200	8.5900	89.4300	1.1100	0.9800	0.1300
2023-12-31	成立至今	100.0000	-12.2200	112.2200	1.0700	0.9500	0.1200
2023-12-31	成立至今	100.0000	-12.2200	112.2200	1.0700	0.9500	0.1200
2023-09-30	近三个月	-3.3800	-2.7800	-0.6000	0.9000	0.6900	0.2100
2023-09-30	近六个月	-13.7100	-9.1200	-4.5900	0.9000	0.6900	0.2100
2023-09-30	近一年	-10.8800	-5.1900	-5.6900	0.9400	0.8000	0.1400
2023-09-30	近三年	21.6400	0.4100	21.2300	1.0200	0.9600	0.0600
2023-09-30	近五年	110.6200	5.3500	105.2700	1.1300	1.0200	0.1100
2023-09-30	成立至今	126.0000	-8.1600	134.1600	1.0800	0.9600	0.1200
2023-06-30	近一个月	-2.8300	-2.4900	-0.3400	1.0100	0.8200	0.1900
2023-06-30	近三个月	-10.6900	-6.5200	-4.1700	0.9000	0.7000	0.2000
2023-06-30	近三个月	-10.6900	-6.5200	-4.1700	0.9000	0.7000	0.2000
2023-06-30	近六个月	-10.5900	-5.2100	-5.3800	0.8600	0.6800	0.1800
2023-06-30	近六个月	-10.5900	-5.2100	-5.3800	0.8600	0.6800	0.1800
2023-06-30	近一年	-11.2300	-7.7100	-3.5200	0.9500	0.8700	0.0800
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2023-06-30	近三年	52.5800	10.3400	42.2400	1.0600	0.9800	0.0800
2023-06-30	近三年	52.5800	10.3400	42.2400	1.0600	0.9800	0.0800
2023-06-30	近五年	108.6500	2.3700	106.2800	1.1500	1.0300	0.1200
2023-06-30	成立至今	133.9000	-5.5400	139.4400	1.0900	0.9700	0.1200
2023-06-30	成立至今	133.9000	-5.5400	139.4400	1.0900	0.9700	0.1200
2023-03-31	近三个月	0.1100	1.4000	-1.2900	0.8100	0.6500	0.1600
2023-03-31	近六个月	3.2700	4.3300	-1.0600	0.9800	0.8900	0.0900
2023-03-31	近一年	6.2500	5.2000	1.0500	1.0600	1.0300	0.0300
2023-03-31	近三年	91.0300	22.5100	68.5200	1.0600	0.9900	0.0700
2023-03-31	近五年	119.7100	-0.2900	120.0000	1.1500	1.0400	0.1100
2023-03-31	成立至今	161.9000	1.0500	160.8500	1.0900	0.9800	0.1100
2022-12-31	近三个月	3.1500	2.8800	0.2700	1.1200	1.0700	0.0500
2022-12-31	近三个月	3.1500	2.8800	0.2700	1.1200	1.0700	0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.7200	-2.6300	1.9100	1.0200	1.0100	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.7200	-2.6300	1.9100	1.0200	1.0100	0.0100
2022-12-31	近一年	1.9100	-2.3500	4.2600	1.1800	1.2000	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.9100	-2.3500	4.2600	1.1800	1.2000	-0.0200
2022-12-31	近三年	75.6900	6.2700	69.4200	1.1900	1.0600	0.1300
2022-12-31	近三年	75.6900	6.2700	69.4200	1.1900	1.0600	0.1300
2022-12-31	近五年	113.3800	-5.4100	118.7900	1.1700	1.0500	0.1200
2022-12-31	近五年	113.3800	-5.4100	118.7900	1.1700	1.0500	0.1200
2022-12-31	成立至今	161.6000	-0.3400	161.9400	1.1000	0.9900	0.1100
2022-12-31	成立至今	161.6000	-0.3400	161.9400	1.1000	0.9900	0.1100
2022-09-30	近三个月	-3.7600	-5.3600	1.6000	0.9300	0.9600	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.8800	0.8300	2.0500	1.1300	1.1600	-0.0300
2022-09-30	近一年	8.1400	-1.8500	9.9900	1.1400	1.1400	0.0000
2022-09-30	近三年	84.1700	6.6000	77.5700	1.1600	1.0300	0.1300
2022-09-30	近五年	113.1100	-7.7700	120.8800	1.1600	1.0300	0.1300
2022-09-30	成立至今	153.6000	-3.1400	156.7400	1.1000	0.9900	0.1100
2022-06-30	近一个月	2.8100	2.1600	0.6500	0.9100	0.9100	0.0000
2022-06-30	近三个月	6.9000	6.5400	0.3600	1.3200	1.3400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	6.9000	6.5400	0.3600	1.3200	1.3400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	2.6500	0.2800	2.3700	1.3400	1.3800	-0.0400
2022-06-30	近六个月	2.6500	0.2800	2.3700	1.3400	1.3800	-0.0400
2022-06-30	近一年	22.3900	1.4400	20.9500	1.1600	1.1300	0.0300
2022-06-30	近一年	22.3900	1.4400	20.9500	1.1600	1.1300	0.0300
2022-06-30	近三年	102.8500	8.0400	94.8100	1.1600	1.0200	0.1400
2022-06-30	近三年	102.8500	8.0400	94.8100	1.1600	1.0200	0.1400
2022-06-30	近五年	153.3700	-1.3000	154.6700	1.1600	1.0100	0.1500
2022-06-30	成立至今	163.5000	2.3500	161.1500	1.1100	0.9900	0.1200
2022-06-30	成立至今	163.5000	2.3500	161.1500	1.1100	0.9900	0.1200
2022-03-31	近三个月	-3.9700	-5.8800	1.9100	1.3700	1.4300	-0.0600
2022-03-31	近六个月	5.1200	-2.6600	7.7800	1.1500	1.1200	0.0300
2022-03-31	近一年	12.8100	-1.3400	14.1500	1.0300	0.9800	0.0500
2022-03-31	近三年	95.7900	-1.6000	97.3900	1.1700	1.0200	0.1500
2022-03-31	近五年	144.5400	-8.2400	152.7800	1.1200	0.9800	0.1400
2022-03-31	成立至今	146.5000	-3.9400	150.4400	1.1000	0.9700	0.1300
2021-12-31	近三个月	9.4700	3.4100	6.0600	0.8800	0.7200	0.1600
2021-12-31	近三个月	9.4700	3.4100	6.0600	0.8800	0.7200	0.1600
2021-12-31	近六个月	19.2300	1.1500	18.0800	0.9500	0.8400	0.1100
2021-12-31	近六个月	19.2300	1.1500	18.0800	0.9500	0.8400	0.1100
2021-12-31	近一年	24.5500	5.7200	18.8300	0.9700	0.8700	0.1000
2021-12-31	近一年	24.5500	5.7200	18.8300	0.9700	0.8700	0.1000
2021-12-31	近三年	154.1600	26.2500	127.9100	1.1500	0.9900	0.1600
2021-12-31	近三年	154.1600	26.2500	127.9100	1.1500	0.9900	0.1600
2021-12-31	近五年	156.7000	2.2700	154.4300	1.0900	0.9400	0.1500
2021-12-31	近五年	156.7000	2.2700	154.4300	1.0900	0.9400	0.1500
2021-12-31	成立至今	156.7000	2.0600	154.6400	1.0900	0.9400	0.1500
2021-12-31	成立至今	156.7000	2.0600	154.6400	1.0900	0.9400	0.1500
2021-09-30	近三个月	8.9200	-2.1900	11.1100	1.0200	0.9400	0.0800
2021-09-30	近六个月	7.3200	1.3600	5.9600	0.9000	0.8400	0.0600
2021-09-30	近一年	26.2100	7.9100	18.3000	0.9800	0.9000	0.0800
2021-09-30	近三年	118.5500	13.2100	105.3400	1.1900	1.0400	0.1500
2021-09-30	成立至今	134.5000	-1.3100	135.8100	1.1000	0.9500	0.1500
2021-06-30	近一个月	-2.6200	2.2600	-4.8800	0.6500	0.7200	-0.0700
2021-06-30	近三个月	-1.4600	3.6200	-5.0800	0.7600	0.7200	0.0400
2021-06-30	近三个月	-1.4600	3.6200	-5.0800	0.7600	0.7200	0.0400
2021-06-30	近六个月	4.4600	4.5200	-0.0600	0.9800	0.9200	0.0600
2021-06-30	近六个月	4.4600	4.5200	-0.0600	0.9800	0.9200	0.0600
2021-06-30	近一年	40.4400	17.8500	22.5900	1.0500	0.9400	0.1100
2021-06-30	近一年	40.4400	17.8500	22.5900	1.0500	0.9400	0.1100
2021-06-30	近三年	92.0600	9.3400	82.7200	1.2100	1.0500	0.1600
2021-06-30	近三年	92.0600	9.3400	82.7200	1.2100	1.0500	0.1600
2021-06-30	成立至今	115.3000	0.8900	114.4100	1.1000	0.9500	0.1500
2021-06-30	成立至今	115.3000	0.8900	114.4100	1.1000	0.9500	0.1500
2021-03-31	近三个月	6.0200	0.8600	5.1600	1.1700	1.0900	0.0800
2021-03-31	近六个月	17.6000	6.4600	11.1400	1.0500	0.9700	0.0800
2021-03-31	近一年	59.3700	18.0400	41.3300	1.1100	0.9500	0.1600
2021-03-31	近三年	83.3100	-3.9200	87.2300	1.2200	1.0600	0.1600
2021-03-31	成立至今	118.5000	-2.6400	121.1400	1.1200	0.9700	0.1500
2020-12-31	近三个月	10.9300	5.5500	5.3800	0.9400	0.8500	0.0900
2020-12-31	近三个月	10.9300	5.5500	5.3800	0.9400	0.8500	0.0900
2020-12-31	近六个月	34.4400	12.7600	21.6800	1.1100	0.9600	0.1500
2020-12-31	近六个月	34.4400	12.7600	21.6800	1.1100	0.9600	0.1500
2020-12-31	近一年	38.4200	2.9400	35.4800	1.3800	1.0800	0.3000
2020-12-31	近一年	38.4200	2.9400	35.4800	1.3800	1.0800	0.3000
2020-12-31	近三年	68.1100	-8.3700	76.4800	1.2200	1.0400	0.1800
2020-12-31	近三年	68.1100	-8.3700	76.4800	1.2200	1.0400	0.1800
2020-12-31	成立至今	106.1000	-3.4700	109.5700	1.1100	0.9600	0.1500
2020-12-31	成立至今	106.1000	-3.4700	109.5700	1.1100	0.9600	0.1500
2020-09-30	近三个月	21.2000	6.8300	14.3700	1.2500	1.0500	0.2000
2020-09-30	近六个月	35.5200	10.8800	24.6400	1.1500	0.9300	0.2200
2020-09-30	近一年	34.9300	0.6500	34.2800	1.3500	1.0400	0.3100
2020-09-30	近三年	56.1300	-12.9200	69.0500	1.2200	1.0300	0.1900
2020-09-30	成立至今	85.8000	-8.5400	94.3400	1.1200	0.9700	0.1500
2020-06-30	近一个月	4.7800	1.1200	3.6600	0.9700	0.8400	0.1300
2020-06-30	近三个月	11.8200	3.7900	8.0300	1.0400	0.7700	0.2700
2020-06-30	近三个月	11.8200	3.7900	8.0300	1.0400	0.7700	0.2700
2020-06-30	近六个月	2.9600	-8.7100	11.6700	1.6200	1.1900	0.4300
2020-06-30	近六个月	2.9600	-8.7100	11.6700	1.6200	1.1900	0.4300
2020-06-30	近一年	18.0100	-9.6300	27.6400	1.2800	0.9700	0.3100
2020-06-30	近一年	18.0100	-9.6300	27.6400	1.2800	0.9700	0.3100
2020-06-30	近三年	47.4000	-17.4400	64.8400	1.1900	1.0000	0.1900
2020-06-30	近三年	47.4000	-17.4400	64.8400	1.1900	1.0000	0.1900
2020-06-30	成立至今	53.3000	-14.3900	67.6900	1.1100	0.9600	0.1500
2020-06-30	成立至今	53.3000	-14.3900	67.6900	1.1100	0.9600	0.1500
2020-03-31	近三个月	-7.9200	-12.0400	4.1200	2.0500	1.4900	0.5600
2019-12-31	近三个月	8.1300	3.2000	4.9300	0.7000	0.6700	0.0300
2019-12-31	近三个月	8.1300	3.2000	4.9300	0.7000	0.6700	0.0300
2019-12-31	近六个月	14.6300	-1.0100	15.6400	0.8400	0.7300	0.1100
2019-12-31	近一年	47.4300	16.0100	31.4200	1.0700	1.0200	0.0500
2019-12-31	近三年	48.9000	-6.0200	54.9200	1.0100	0.9200	0.0900
2019-12-31	成立至今	48.9000	-6.2200	55.1200	1.0100	0.9200	0.0900
2019-09-30	近三个月	6.0000	-4.0800	10.0800	0.9600	0.7800	0.1800
2019-06-30	近一个月	2.3600	2.3800	-0.0200	1.0200	0.9400	0.0800
2019-06-30	近三个月	3.1800	-2.9600	6.1400	1.3600	1.3500	0.0100
2019-06-30	近三个月	3.1800	-2.9600	6.1400	1.3600	1.3500	0.0100
2019-06-30	近六个月	28.6100	17.1900	11.4200	1.2700	1.2600	0.0100
2019-06-30	近一年	15.8800	2.6600	13.2200	1.2800	1.2100	0.0700
2019-06-30	成立至今	29.9000	-5.2700	35.1700	1.0400	0.9500	0.0900
2019-03-31	近三个月	24.6500	20.7700	3.8800	1.1600	1.1400	0.0200
2018-12-31	近三个月	-5.8700	-7.2700	1.4000	1.3500	1.3400	0.0100
2018-12-31	近三个月	-5.8700	-7.2700	1.4000	1.3500	1.3400	0.0100
2018-12-31	近六个月	-9.9000	-12.4000	2.5000	1.2700	1.1600	0.1100
2018-12-31	近一年	-17.6200	-23.2700	5.6500	1.1900	1.0300	0.1600
2018-12-31	成立至今	1.0000	-19.1600	20.1600	0.9700	0.8600	0.1100
2018-09-30	近三个月	-4.2800	-5.5300	1.2500	1.2000	0.9700	0.2300
2018-06-30	近一个月	-8.4900	-8.3300	-0.1600	1.2300	1.1000	0.1300
2018-06-30	近三个月	-5.9600	-8.9400	2.9800	1.0400	0.8800	0.1600
2018-06-30	近三个月	-5.9600	-8.9400	2.9800	1.0400	0.8800	0.1600
2018-06-30	近六个月	-8.5600	-12.4100	3.8500	1.1000	0.8900	0.2100
2018-06-30	近一年	7.7900	-11.0100	18.8000	0.9900	0.7600	0.2300
2018-06-30	成立至今	12.1000	-7.7200	19.8200	0.8500	0.7400	0.1100
2018-03-31	近三个月	-2.7700	-3.8100	1.0400	1.1700	0.9100	0.2600
2017-12-31	近三个月	3.0300	0.3100	2.7200	0.8500	0.6600	0.1900
2017-12-31	近三个月	3.0300	0.3100	2.7200	0.8500	0.6600	0.1900
2017-12-31	近六个月	17.8800	1.6000	16.2800	0.8700	0.6100	0.2600
2017-12-31	近一年	22.6000	5.5800	17.0200	0.7000	0.6500	0.0500
2017-12-31	成立至今	22.6000	5.3500	17.2500	0.6900	0.6400	0.0500
2017-09-30	近三个月	14.4200	1.2800	13.1400	0.8800	0.5600	0.3200
2017-06-30	近一个月	4.5200	1.7000	2.8200	0.5000	0.4600	0.0400
2017-06-30	近三个月	3.1700	-0.9400	4.1100	0.5100	0.7100	-0.2000
2017-06-30	近三个月	3.1700	-0.9400	4.1100	0.5100	0.7100	-0.2000
2017-06-30	近六个月	4.0000	3.9200	0.0800	0.4500	0.6900	-0.2400
2017-06-30	成立至今	4.0000	3.7000	0.3000	0.4400	0.6800	-0.2400
2017-03-31	近三个月	0.8000	4.9000	-4.1000	0.3700	0.6700	-0.3000

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