嘉实物流产业股票C(003299) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实物流产业股票C(003299)

2025-01-27 2.1860

0.1833%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-4.8200	-1.4900	-3.3300	1.3500	1.0900	0.2600
2024-12-31	近六个月	9.2600	7.1100	2.1500	1.4400	1.0500	0.3900
2024-12-31	近一年	14.3100	13.3800	0.9300	1.3300	0.9600	0.3700
2024-12-31	近三年	-11.8600	-2.4800	-9.3800	1.1400	0.9700	0.1700
2024-12-31	近五年	50.5100	6.1300	44.3800	1.1600	0.9700	0.1900
2024-12-31	成立至今	122.9000	-0.4700	123.3700	1.1100	0.9500	0.1600
2024-09-30	近三个月	14.8000	8.7300	6.0700	1.5100	1.0100	0.5000
2024-09-30	近六个月	12.3300	11.3900	0.9400	1.2800	0.9000	0.3800
2024-09-30	近一年	6.1200	10.0100	-3.8900	1.2100	0.8500	0.3600
2024-09-30	近三年	1.2500	2.3700	-1.1200	1.1000	0.9400	0.1600
2024-09-30	近五年	71.0700	11.1800	59.8900	1.1300	0.9500	0.1800
2024-09-30	成立至今	134.2000	1.0300	133.1700	1.1000	0.9500	0.1500
2024-06-30	近一个月	-6.7600	-1.9700	-4.7900	0.8000	0.7900	0.0100
2024-06-30	近三个月	-2.1600	2.4500	-4.6100	0.9700	0.7800	0.1900
2024-06-30	近三个月	-2.1600	2.4500	-4.6100	0.9700	0.7800	0.1900
2024-06-30	近六个月	4.6200	5.8600	-1.2400	1.2000	0.8700	0.3300
2024-06-30	近六个月	4.6200	5.8600	-1.2400	1.2000	0.8700	0.3300
2024-06-30	近一年	-10.8000	-1.6300	-9.1700	1.0400	0.7600	0.2800
2024-06-30	近一年	-10.8000	-1.6300	-9.1700	1.0400	0.7600	0.2800
2024-06-30	近三年	-4.0500	-7.9000	3.8500	1.0500	0.9300	0.1200
2024-06-30	近三年	-4.0500	-7.9000	3.8500	1.0500	0.9300	0.1200
2024-06-30	近五年	57.7700	-1.9100	59.6800	1.1000	0.9400	0.1600
2024-06-30	成立至今	104.0000	-7.0800	111.0800	1.0800	0.9400	0.1400
2024-06-30	成立至今	104.0000	-7.0800	111.0800	1.0800	0.9400	0.1400
2024-03-31	近三个月	6.9200	3.3200	3.6000	1.4000	0.9600	0.4400
2024-03-31	近六个月	-5.5300	-1.2400	-4.2900	1.1400	0.7800	0.3600
2024-03-31	近一年	-18.7100	-10.2500	-8.4600	1.0200	0.7400	0.2800
2024-03-31	近三年	-3.4700	-6.8500	3.3800	1.0400	0.9300	0.1100
2024-03-31	近五年	66.2700	-7.1000	73.3700	1.1200	0.9700	0.1500
2024-03-31	成立至今	108.5000	-9.3000	117.8000	1.0900	0.9500	0.1400
2023-12-31	近三个月	-11.6400	-4.4200	-7.2200	0.7900	0.5700	0.2200
2023-12-31	近三个月	-11.6400	-4.4200	-7.2200	0.7900	0.5700	0.2200
2023-12-31	近六个月	-14.7400	-7.0700	-7.6700	0.8500	0.6300	0.2200
2023-12-31	近六个月	-14.7400	-7.0700	-7.6700	0.8500	0.6300	0.2200
2023-12-31	近一年	-23.9800	-11.9200	-12.0600	0.8500	0.6500	0.2000
2023-12-31	近一年	-23.9800	-11.9200	-12.0600	0.8500	0.6500	0.2000
2023-12-31	近三年	-4.4100	-9.0700	4.6600	1.0100	0.9400	0.0700
2023-12-31	近三年	-4.4100	-9.0700	4.6600	1.0100	0.9400	0.0700
2023-12-31	近五年	93.8400	8.5900	85.2500	1.1100	0.9800	0.1300
2023-12-31	近五年	93.8400	8.5900	85.2500	1.1100	0.9800	0.1300
2023-12-31	成立至今	95.0000	-12.2200	107.2200	1.0700	0.9500	0.1200
2023-12-31	成立至今	95.0000	-12.2200	107.2200	1.0700	0.9500	0.1200
2023-09-30	近三个月	-3.5000	-2.7800	-0.7200	0.9000	0.6900	0.2100
2023-09-30	近六个月	-13.9600	-9.1200	-4.8400	0.9000	0.6900	0.2100
2023-09-30	近一年	-11.3700	-5.1900	-6.1800	0.9400	0.8000	0.1400
2023-09-30	近三年	19.8800	0.4100	19.4700	1.0200	0.9600	0.0600
2023-09-30	近五年	106.6500	5.3500	101.3000	1.1400	1.0200	0.1200
2023-09-30	成立至今	120.7000	-8.1600	128.8600	1.0800	0.9600	0.1200
2023-06-30	近一个月	-2.8900	-2.4900	-0.4000	1.0000	0.8200	0.1800
2023-06-30	近三个月	-10.8400	-6.5200	-4.3200	0.9000	0.7000	0.2000
2023-06-30	近三个月	-10.8400	-6.5200	-4.3200	0.9000	0.7000	0.2000
2023-06-30	近六个月	-10.8400	-5.2100	-5.6300	0.8600	0.6800	0.1800
2023-06-30	近六个月	-10.8400	-5.2100	-5.6300	0.8600	0.6800	0.1800
2023-06-30	近一年	-11.7000	-7.7100	-3.9900	0.9500	0.8700	0.0800
2023-06-30	近一年	-11.7000	-7.7100	-3.9900	0.9500	0.8700	0.0800
2023-06-30	近三年	50.3600	10.3400	40.0200	1.0600	0.9800	0.0800
2023-06-30	近三年	50.3600	10.3400	40.0200	1.0600	0.9800	0.0800
2023-06-30	近五年	104.7400	2.3700	102.3700	1.1500	1.0300	0.1200
2023-06-30	成立至今	128.7000	-5.5400	134.2400	1.0900	0.9700	0.1200
2023-06-30	成立至今	128.7000	-5.5400	134.2400	1.0900	0.9700	0.1200
2023-03-31	近三个月	0.0000	1.4000	-1.4000	0.8200	0.6500	0.1700
2023-03-31	近六个月	3.0100	4.3300	-1.3200	0.9800	0.8900	0.0900
2023-03-31	近一年	5.7300	5.2000	0.5300	1.0600	1.0300	0.0300
2023-03-31	近三年	88.3300	22.5100	65.8200	1.0700	0.9900	0.0800
2023-03-31	近五年	115.7300	-0.2900	116.0200	1.1600	1.0400	0.1200
2023-03-31	成立至今	156.5000	1.0500	155.4500	1.0900	0.9800	0.1100
2022-12-31	近三个月	3.0100	2.8800	0.1300	1.1200	1.0700	0.0500
2022-12-31	近三个月	3.0100	2.8800	0.1300	1.1200	1.0700	0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.9700	-2.6300	1.6600	1.0200	1.0100	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.9700	-2.6300	1.6600	1.0200	1.0100	0.0100
2022-12-31	近一年	1.4200	-2.3500	3.7700	1.1800	1.2000	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.4200	-2.3500	3.7700	1.1800	1.2000	-0.0200
2022-12-31	近三年	73.1900	6.2700	66.9200	1.1900	1.0600	0.1300
2022-12-31	近三年	73.1900	6.2700	66.9200	1.1900	1.0600	0.1300
2022-12-31	近五年	109.5600	-5.4100	114.9700	1.1700	1.0500	0.1200
2022-12-31	近五年	109.5600	-5.4100	114.9700	1.1700	1.0500	0.1200
2022-12-31	成立至今	156.5000	-0.3400	156.8400	1.1000	0.9900	0.1100
2022-12-31	成立至今	156.5000	-0.3400	156.8400	1.1000	0.9900	0.1100
2022-09-30	近三个月	-3.8600	-5.3600	1.5000	0.9300	0.9600	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.6400	0.8300	1.8100	1.1300	1.1600	-0.0300
2022-09-30	近一年	7.6500	-1.8500	9.5000	1.1300	1.1400	-0.0100
2022-09-30	近三年	81.8800	6.6000	75.2800	1.1600	1.0300	0.1300
2022-09-30	近五年	109.6000	-7.7700	117.3700	1.1600	1.0300	0.1300
2022-09-30	成立至今	149.0000	-3.1400	152.1400	1.1000	0.9900	0.1100
2022-06-30	近一个月	2.7800	2.1600	0.6200	0.9100	0.9100	0.0000
2022-06-30	近三个月	6.7600	6.5400	0.2200	1.3200	1.3400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	6.7600	6.5400	0.2200	1.3200	1.3400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	2.4100	0.2800	2.1300	1.3400	1.3800	-0.0400
2022-06-30	近六个月	2.4100	0.2800	2.1300	1.3400	1.3800	-0.0400
2022-06-30	近一年	21.8300	1.4400	20.3900	1.1600	1.1300	0.0300
2022-06-30	近一年	21.8300	1.4400	20.3900	1.1600	1.1300	0.0300
2022-06-30	近三年	100.3100	8.0400	92.2700	1.1700	1.0200	0.1500
2022-06-30	近三年	100.3100	8.0400	92.2700	1.1700	1.0200	0.1500
2022-06-30	近五年	150.0000	-1.3000	151.3000	1.1600	1.0100	0.1500
2022-06-30	成立至今	159.0000	2.3500	156.6500	1.1100	0.9900	0.1200
2022-06-30	成立至今	159.0000	2.3500	156.6500	1.1100	0.9900	0.1200
2022-03-31	近三个月	-4.0700	-5.8800	1.8100	1.3700	1.4300	-0.0600
2022-03-31	近六个月	4.8900	-2.6600	7.5500	1.1400	1.1200	0.0200
2022-03-31	近一年	12.3100	-1.3400	13.6500	1.0300	0.9800	0.0500
2022-03-31	近三年	93.4600	-1.6000	95.0600	1.1700	1.0200	0.1500
2022-03-31	近五年	141.1500	-8.2400	149.3900	1.1300	0.9800	0.1500
2022-03-31	成立至今	142.6000	-3.9400	146.5400	1.1000	0.9700	0.1300
2021-12-31	近三个月	9.3400	3.4100	5.9300	0.8800	0.7200	0.1600
2021-12-31	近三个月	9.3400	3.4100	5.9300	0.8800	0.7200	0.1600
2021-12-31	近六个月	18.9600	1.1500	17.8100	0.9500	0.8400	0.1100
2021-12-31	近六个月	18.9600	1.1500	17.8100	0.9500	0.8400	0.1100
2021-12-31	近一年	23.9700	5.7200	18.2500	0.9700	0.8700	0.1000
2021-12-31	近一年	23.9700	5.7200	18.2500	0.9700	0.8700	0.1000
2021-12-31	近三年	151.3900	26.2500	125.1400	1.1600	0.9900	0.1700
2021-12-31	近三年	151.3900	26.2500	125.1400	1.1600	0.9900	0.1700
2021-12-31	近五年	152.9000	2.2700	150.6300	1.0900	0.9400	0.1500
2021-12-31	近五年	152.9000	2.2700	150.6300	1.0900	0.9400	0.1500
2021-12-31	成立至今	152.9000	2.0600	150.8400	1.0900	0.9400	0.1500
2021-12-31	成立至今	152.9000	2.0600	150.8400	1.0900	0.9400	0.1500
2021-09-30	近三个月	8.8000	-2.1900	10.9900	1.0300	0.9400	0.0900
2021-09-30	近六个月	7.0800	1.3600	5.7200	0.9100	0.8400	0.0700
2021-09-30	近一年	25.6400	7.9100	17.7300	0.9800	0.9000	0.0800
2021-09-30	近三年	116.5700	13.2100	103.3600	1.1900	1.0400	0.1500
2021-09-30	成立至今	131.3000	-1.3100	132.6100	1.1000	0.9500	0.1500
2021-06-30	近一个月	-2.6600	2.2600	-4.9200	0.6500	0.7200	-0.0700
2021-06-30	近三个月	-1.5700	3.6200	-5.1900	0.7600	0.7200	0.0400
2021-06-30	近三个月	-1.5700	3.6200	-5.1900	0.7600	0.7200	0.0400
2021-06-30	近六个月	4.2200	4.5200	-0.3000	0.9800	0.9200	0.0600
2021-06-30	近六个月	4.2200	4.5200	-0.3000	0.9800	0.9200	0.0600
2021-06-30	近一年	39.7800	17.8500	21.9300	1.0500	0.9400	0.1100
2021-06-30	近一年	39.7800	17.8500	21.9300	1.0500	0.9400	0.1100
2021-06-30	近三年	90.3300	9.3400	80.9900	1.2100	1.0500	0.1600
2021-06-30	近三年	90.3300	9.3400	80.9900	1.2100	1.0500	0.1600
2021-06-30	成立至今	112.6000	0.8900	111.7100	1.1000	0.9500	0.1500
2021-06-30	成立至今	112.6000	0.8900	111.7100	1.1000	0.9500	0.1500
2021-03-31	近三个月	5.8800	0.8600	5.0200	1.1700	1.0900	0.0800
2021-03-31	近六个月	17.3300	6.4600	10.8700	1.0500	0.9700	0.0800
2021-03-31	近一年	58.5900	18.0400	40.5500	1.1100	0.9500	0.1600
2021-03-31	近三年	81.6700	-3.9200	85.5900	1.2300	1.0600	0.1700
2021-03-31	成立至今	116.0000	-2.6400	118.6400	1.1200	0.9700	0.1500
2020-12-31	近三个月	10.8100	5.5500	5.2600	0.9400	0.8500	0.0900
2020-12-31	近三个月	10.8100	5.5500	5.2600	0.9400	0.8500	0.0900
2020-12-31	近六个月	34.1200	12.7600	21.3600	1.1200	0.9600	0.1600
2020-12-31	近六个月	34.1200	12.7600	21.3600	1.1200	0.9600	0.1600
2020-12-31	近一年	37.7400	2.9400	34.8000	1.3800	1.0800	0.3000
2020-12-31	近一年	37.7400	2.9400	34.8000	1.3800	1.0800	0.3000
2020-12-31	近三年	66.6700	-8.3700	75.0400	1.2300	1.0400	0.1900
2020-12-31	近三年	66.6700	-8.3700	75.0400	1.2300	1.0400	0.1900
2020-12-31	成立至今	104.0000	-3.4700	107.4700	1.1200	0.9600	0.1600
2020-12-31	成立至今	104.0000	-3.4700	107.4700	1.1200	0.9600	0.1600
2020-09-30	近三个月	21.0400	6.8300	14.2100	1.2600	1.0500	0.2100
2020-09-30	近六个月	35.1700	10.8800	24.2900	1.1600	0.9300	0.2300
2020-09-30	近一年	34.4800	0.6500	33.8300	1.3500	1.0400	0.3100
2020-09-30	近三年	54.9700	-12.9200	67.8900	1.2200	1.0300	0.1900
2020-09-30	成立至今	84.1000	-8.5400	92.6400	1.1300	0.9700	0.1600
2020-06-30	近一个月	4.6800	1.1200	3.5600	0.9500	0.8400	0.1100
2020-06-30	近三个月	11.6700	3.7900	7.8800	1.0400	0.7700	0.2700
2020-06-30	近三个月	11.6700	3.7900	7.8800	1.0400	0.7700	0.2700
2020-06-30	近六个月	2.7000	-8.7100	11.4100	1.6200	1.1900	0.4300
2020-06-30	近六个月	2.7000	-8.7100	11.4100	1.6200	1.1900	0.4300
2020-06-30	近一年	17.6300	-9.6300	27.2600	1.2800	0.9700	0.3100
2020-06-30	近一年	17.6300	-9.6300	27.2600	1.2800	0.9700	0.3100
2020-06-30	近三年	46.8100	-17.4400	64.2500	1.1900	1.0000	0.1900
2020-06-30	近三年	46.8100	-17.4400	64.2500	1.1900	1.0000	0.1900
2020-06-30	成立至今	52.1000	-14.3900	66.4900	1.1100	0.9600	0.1500
2020-06-30	成立至今	52.1000	-14.3900	66.4900	1.1100	0.9600	0.1500
2020-03-31	近三个月	-8.0400	-12.0400	4.0000	2.0500	1.4900	0.5600
2019-12-31	近三个月	8.1800	3.2000	4.9800	0.7000	0.6700	0.0300
2019-12-31	近三个月	8.1800	3.2000	4.9800	0.7000	0.6700	0.0300
2019-12-31	近六个月	14.5400	-1.0100	15.5500	0.8500	0.7300	0.1200
2019-12-31	近一年	47.2200	16.0100	31.2100	1.0800	1.0200	0.0600
2019-12-31	近三年	48.1000	-6.0200	54.1200	1.0100	0.9200	0.0900
2019-12-31	成立至今	48.1000	-6.2200	54.3200	1.0100	0.9200	0.0900
2019-09-30	近三个月	5.8800	-4.0800	9.9600	0.9700	0.7800	0.1900
2019-06-30	近一个月	2.3800	2.3800	0.0000	1.0300	0.9400	0.0900
2019-06-30	近三个月	3.1100	-2.9600	6.0700	1.3700	1.3500	0.0200
2019-06-30	近三个月	3.1100	-2.9600	6.0700	1.3700	1.3500	0.0200
2019-06-30	近六个月	28.5300	17.1900	11.3400	1.2800	1.2600	0.0200
2019-06-30	近一年	15.7600	2.6600	13.1000	1.2800	1.2100	0.0700
2019-06-30	成立至今	29.3000	-5.2700	34.5700	1.0400	0.9500	0.0900
2019-03-31	近三个月	24.6500	20.7700	3.8800	1.1700	1.1400	0.0300
2018-12-31	近三个月	-5.8100	-7.2700	1.4600	1.3600	1.3400	0.0200
2018-12-31	近三个月	-5.8100	-7.2700	1.4600	1.3600	1.3400	0.0200
2018-12-31	近六个月	-9.9400	-12.4000	2.4600	1.2800	1.1600	0.1200
2018-12-31	近一年	-17.8100	-23.2700	5.4600	1.1900	1.0300	0.1600
2018-12-31	成立至今	0.6000	-19.1600	19.7600	0.9700	0.8600	0.1100
2018-09-30	近三个月	-4.3900	-5.5300	1.1400	1.2000	0.9700	0.2300
2018-06-30	近一个月	-8.5900	-8.3300	-0.2600	1.2200	1.1000	0.1200
2018-06-30	近三个月	-6.0600	-8.9400	2.8800	1.0400	0.8800	0.1600
2018-06-30	近三个月	-6.0600	-8.9400	2.8800	1.0400	0.8800	0.1600
2018-06-30	近六个月	-8.7400	-12.4100	3.6700	1.1000	0.8900	0.2100
2018-06-30	近一年	7.8200	-11.0100	18.8300	0.9900	0.7600	0.2300
2018-06-30	成立至今	11.7000	-7.7200	19.4200	0.8500	0.7400	0.1100
2018-03-31	近三个月	-2.8600	-3.8100	0.9500	1.1700	0.9100	0.2600
2017-12-31	近三个月	3.0300	0.3100	2.7200	0.8500	0.6600	0.1800
2017-12-31	近三个月	3.0300	0.3100	2.7200	0.8400	0.6600	0.1800
2017-12-31	近六个月	18.1500	1.6000	16.5500	0.8600	0.6100	0.2500
2017-12-31	近一年	22.4000	5.5800	16.8200	0.6900	0.6500	0.0400
2017-12-31	成立至今	22.4000	5.3500	17.0500	0.6900	0.6400	0.0500
2017-09-30	近三个月	14.6700	1.2800	13.3900	0.8800	0.5600	0.3200
2017-06-30	近一个月	4.4400	1.7000	2.7400	0.5200	0.4600	0.0600
2017-06-30	近三个月	2.9800	-0.9400	3.9200	0.5100	0.7100	-0.2000
2017-06-30	近三个月	2.9800	-0.9400	3.9200	0.5100	0.7100	-0.2000
2017-06-30	近六个月	3.6000	3.9200	-0.3200	0.4500	0.6900	-0.2400
2017-06-30	成立至今	3.6000	3.7000	-0.1000	0.4400	0.6800	-0.2400
2017-03-31	近三个月	0.6000	4.9000	-4.3000	0.3700	0.6700	-0.3000

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