华夏鼎融债券C(003302)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-03-28 1.1543

-0.1039%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6800	2.2300	-0.5500	0.3000	0.0900	0.2100
2024-12-31	近三个月	1.6800	2.2300	-0.5500	0.3000	0.0900	0.2100
2024-12-31	近六个月	3.3300	2.5000	0.8300	0.2400	0.1000	0.1400
2024-12-31	近六个月	3.3300	2.5000	0.8300	0.2400	0.1000	0.1400
2024-12-31	近一年	5.0700	4.9800	0.0900	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近一年	5.0700	4.9800	0.0900	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近三年	1.2000	7.6900	-6.4900	0.1700	0.0600	0.1100
2024-12-31	近三年	1.2000	7.6900	-6.4900	0.1700	0.0600	0.1100
2024-12-31	近五年	20.5700	9.8800	10.6900	0.2400	0.0700	0.1700
2024-12-31	近五年	20.5700	9.8800	10.6900	0.2400	0.0700	0.1700
2024-12-31	成立至今	30.3300	9.9500	20.3800	0.2000	0.0700	0.1300
2024-12-31	成立至今	30.3300	9.9500	20.3800	0.2000	0.0700	0.1300
2024-09-30	近三个月	1.6300	0.2600	1.3700	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近六个月	2.4800	1.3200	1.1600	0.1300	0.0900	0.0400
2024-09-30	近一年	3.6800	3.5300	0.1500	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近三年	1.7700	5.9700	-4.2000	0.1500	0.0600	0.0900
2024-09-30	近五年	20.3200	8.1400	12.1800	0.2300	0.0600	0.1700
2024-09-30	成立至今	28.1800	7.5500	20.6300	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近一个月	-0.2200	0.6500	-0.8700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.8300	1.0600	-0.2300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8300	1.0600	-0.2300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.6800	2.4200	-0.7400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.6800	2.4200	-0.7400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	1.4900	3.2700	-1.7800	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一年	1.4900	3.2700	-1.7800	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近三年	2.7500	6.5800	-3.8300	0.1700	0.0500	0.1200
2024-06-30	近三年	2.7500	6.5800	-3.8300	0.1700	0.0500	0.1200
2024-06-30	近五年	19.8900	8.3500	11.5400	0.2300	0.0600	0.1700
2024-06-30	成立至今	26.1200	7.2700	18.8500	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	成立至今	26.1200	7.2700	18.8500	0.2000	0.0700	0.1300
2024-03-31	近三个月	0.8400	1.3500	-0.5100	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近六个月	1.1700	2.1800	-1.0100	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近一年	1.1300	3.1500	-2.0200	0.1100	0.0500	0.0600
2024-03-31	近三年	5.5300	5.9400	-0.4100	0.1800	0.0500	0.1300
2024-03-31	近五年	19.0100	6.9600	12.0500	0.2300	0.0600	0.1700
2024-03-31	成立至今	25.0800	6.1500	18.9300	0.2000	0.0700	0.1300
2023-12-31	近三个月	0.3300	0.8200	-0.4900	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.3300	0.8200	-0.4900	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近六个月	-0.1900	0.8300	-1.0200	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.1900	0.8300	-1.0200	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近一年	1.9800	2.0600	-0.0800	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近一年	1.9800	2.0600	-0.0800	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近三年	4.3600	4.7400	-0.3800	0.2000	0.0500	0.1500
2023-12-31	近三年	4.3600	4.7400	-0.3800	0.2000	0.0500	0.1500
2023-12-31	近五年	20.4500	6.0400	14.4100	0.2300	0.0600	0.1700
2023-12-31	近五年	20.4500	6.0400	14.4100	0.2300	0.0600	0.1700
2023-12-31	成立至今	24.0400	4.7400	19.3000	0.2000	0.0700	0.1300
2023-12-31	成立至今	24.0400	4.7400	19.3000	0.2000	0.0700	0.1300
2023-09-30	近三个月	-0.5200	0.0100	-0.5300	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近六个月	-0.0400	0.9500	-0.9900	0.1200	0.0400	0.0800
2023-09-30	近一年	-0.7600	0.6200	-1.3800	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	近三年	6.1000	4.5400	1.5600	0.2100	0.0500	0.1600
2023-09-30	近五年	21.1900	7.2700	13.9200	0.2400	0.0600	0.1800
2023-09-30	成立至今	23.6300	3.8800	19.7500	0.2100	0.0700	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.1800	0.2600	0.1300	0.0500	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.4700	0.9400	-0.4700	0.1300	0.0400	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.4700	0.9400	-0.4700	0.1300	0.0400	0.0900
2023-06-30	近六个月	2.1800	1.2200	0.9600	0.1400	0.0400	0.1000
2023-06-30	近六个月	2.1800	1.2200	0.9600	0.1400	0.0400	0.1000
2023-06-30	近一年	-0.8400	1.3500	-2.1900	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近一年	-0.8400	1.3500	-2.1900	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近三年	10.8500	2.9900	7.8600	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近三年	10.8500	2.9900	7.8600	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近五年	23.1800	7.8700	15.3100	0.2400	0.0600	0.1800
2023-06-30	成立至今	24.2800	3.8800	20.4000	0.2100	0.0700	0.1400
2023-06-30	成立至今	24.2800	3.8800	20.4000	0.2100	0.0700	0.1400
2023-03-31	近三个月	1.6900	0.2800	1.4100	0.1500	0.0300	0.1200
2023-03-31	近六个月	-0.7200	-0.3200	-0.4000	0.1600	0.0600	0.1000
2023-03-31	近一年	-1.1100	0.7000	-1.8100	0.1500	0.0500	0.1000
2023-03-31	近三年	14.4000	0.9800	13.4200	0.2600	0.0600	0.2000
2023-03-31	近五年	22.2800	7.9500	14.3300	0.2400	0.0600	0.1800
2023-03-31	成立至今	23.6900	2.9100	20.7800	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近三个月	-2.3700	-0.6000	-1.7700	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近三个月	-2.3700	-0.6000	-1.7700	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近六个月	-2.9500	0.1200	-3.0700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近六个月	-2.9500	0.1200	-3.0700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近一年	-5.5500	0.5100	-6.0600	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近一年	-5.5500	0.5100	-6.0600	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近三年	12.5300	2.5500	9.9800	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近三年	12.5300	2.5500	9.9800	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近五年	20.8600	8.8700	11.9900	0.2400	0.0700	0.1700
2022-12-31	近五年	20.8600	8.8700	11.9900	0.2400	0.0700	0.1700
2022-12-31	成立至今	21.6300	2.6200	19.0100	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	成立至今	21.6300	2.6200	19.0100	0.2100	0.0700	0.1400
2022-09-30	近三个月	-0.6000	0.7300	-1.3300	0.1300	0.0500	0.0800
2022-09-30	近六个月	-0.4000	1.0300	-1.4300	0.1300	0.0400	0.0900
2022-09-30	近一年	-1.0900	1.7300	-2.8200	0.2000	0.0500	0.1500
2022-09-30	近三年	16.9400	3.8100	13.1300	0.2800	0.0700	0.2100
2022-09-30	近五年	23.2000	8.2700	14.9300	0.2300	0.0600	0.1700
2022-09-30	成立至今	24.5800	3.2400	21.3400	0.2200	0.0700	0.1500
2022-06-30	近一个月	0.6400	-0.2400	0.8800	0.0900	0.0300	0.0600
2022-06-30	近三个月	0.2000	0.2900	-0.0900	0.1400	0.0400	0.1000
2022-06-30	近三个月	0.2000	0.2900	-0.0900	0.1400	0.0400	0.1000
2022-06-30	近六个月	-2.6800	0.3800	-3.0600	0.2300	0.0500	0.1800
2022-06-30	近六个月	-2.6800	0.3800	-3.0600	0.2300	0.0500	0.1800
2022-06-30	近一年	2.1000	1.8300	0.2700	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近一年	2.1000	1.8300	0.2700	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近三年	19.1300	3.5300	15.6000	0.2800	0.0600	0.2200
2022-06-30	近三年	19.1300	3.5300	15.6000	0.2800	0.0600	0.2200
2022-06-30	近五年	24.8900	7.3200	17.5700	0.2300	0.0600	0.1700
2022-06-30	成立至今	25.3300	2.5000	22.8300	0.2200	0.0700	0.1500
2022-06-30	成立至今	25.3300	2.5000	22.8300	0.2200	0.0700	0.1500
2022-03-31	近三个月	-2.8700	0.0900	-2.9600	0.3000	0.0600	0.2400
2022-03-31	近六个月	-0.6900	0.6900	-1.3800	0.2500	0.0600	0.1900
2022-03-31	近一年	5.5300	1.9900	3.5400	0.2500	0.0500	0.2000
2022-03-31	近三年	19.0100	2.9800	16.0300	0.2800	0.0700	0.2100
2022-03-31	近五年	25.1300	6.0700	19.0600	0.2300	0.0700	0.1600
2022-03-31	成立至今	25.0800	2.2000	22.8800	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.2500	0.6000	1.6500	0.1700	0.0500	0.1200
2021-12-31	近三个月	2.2500	0.6000	1.6500	0.1700	0.0500	0.1200
2021-12-31	近六个月	4.9100	1.4400	3.4700	0.2400	0.0500	0.1900
2021-12-31	近六个月	4.9100	1.4400	3.4700	0.2400	0.0500	0.1900
2021-12-31	近一年	8.3500	2.1000	6.2500	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近一年	8.3500	2.1000	6.2500	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近三年	25.0500	3.3700	21.6800	0.2700	0.0700	0.2000
2021-12-31	近三年	25.0500	3.3700	21.6800	0.2700	0.0700	0.2000
2021-12-31	近五年	28.9100	4.6500	24.2600	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	近五年	28.9100	4.6500	24.2600	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	成立至今	28.7800	2.1000	26.6800	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	成立至今	28.7800	2.1000	26.6800	0.2200	0.0700	0.1500
2021-09-30	近三个月	2.6100	0.8300	1.7800	0.2800	0.0600	0.2200
2021-09-30	近六个月	6.2600	1.2800	4.9800	0.2500	0.0500	0.2000
2021-09-30	近一年	8.0800	2.1300	5.9500	0.2700	0.0400	0.2300
2021-09-30	近三年	23.4600	4.8000	18.6600	0.2700	0.0700	0.2000
2021-09-30	成立至今	25.9500	1.4900	24.4600	0.2200	0.0700	0.1500
2021-06-30	近一个月	1.6600	-0.0400	1.7000	0.2500	0.0300	0.2200
2021-06-30	近三个月	3.5600	0.4500	3.1100	0.2000	0.0300	0.1700
2021-06-30	近三个月	3.5600	0.4500	3.1100	0.2000	0.0300	0.1700
2021-06-30	近六个月	3.2700	0.6500	2.6200	0.2800	0.0400	0.2400
2021-06-30	近六个月	3.2700	0.6500	2.6200	0.2800	0.0400	0.2400
2021-06-30	近一年	9.4900	-0.2000	9.6900	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近一年	9.4900	-0.2000	9.6900	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近三年	21.6700	4.5300	17.1400	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	近三年	21.6700	4.5300	17.1400	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	成立至今	22.7500	0.6500	22.1000	0.2100	0.0700	0.1400
2021-06-30	成立至今	22.7500	0.6500	22.1000	0.2100	0.0700	0.1400
2021-03-31	近三个月	-0.2800	0.2000	-0.4800	0.3300	0.0400	0.2900
2021-03-31	近六个月	1.7200	0.8400	0.8800	0.3000	0.0400	0.2600
2021-03-31	近一年	9.6300	-1.6800	11.3100	0.3500	0.0800	0.2700
2021-03-31	近三年	17.1800	5.1100	12.0700	0.2500	0.0700	0.1800
2021-03-31	成立至今	18.5300	0.2000	18.3300	0.2200	0.0800	0.1400
2020-12-31	近三个月	2.0000	0.6400	1.3600	0.2600	0.0400	0.2200
2020-12-31	近三个月	2.0000	0.6400	1.3600	0.2600	0.0400	0.2200
2020-12-31	近六个月	6.0200	-0.8500	6.8700	0.3900	0.0700	0.3200
2020-12-31	近六个月	6.0200	-0.8500	6.8700	0.3900	0.0700	0.3200
2020-12-31	近一年	9.9600	-0.0600	10.0200	0.3800	0.0900	0.2900
2020-12-31	近一年	9.9600	-0.0600	10.0200	0.3800	0.0900	0.2900
2020-12-31	近三年	18.1000	6.0900	12.0100	0.2400	0.0700	0.1700
2020-12-31	近三年	18.1000	6.0900	12.0100	0.2400	0.0700	0.1700
2020-12-31	成立至今	18.8600	0.0000	18.8600	0.2100	0.0800	0.1300
2020-12-31	成立至今	18.8600	0.0000	18.8600	0.2100	0.0800	0.1300
2020-09-30	近三个月	3.9400	-1.4800	5.4200	0.4900	0.0800	0.4100
2020-09-30	近六个月	7.7800	-2.5000	10.2800	0.3900	0.1000	0.2900
2020-09-30	近一年	9.3900	-0.0900	9.4800	0.3600	0.0900	0.2700
2020-09-30	近三年	15.2400	4.2100	11.0300	0.2300	0.0700	0.1600
2020-09-30	成立至今	16.5300	-0.6300	17.1600	0.2000	0.0800	0.1200
2020-06-30	近一个月	2.8500	-0.9400	3.7900	0.2800	0.1200	0.1600
2020-06-30	近三个月	3.6900	-1.0400	4.7300	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近三个月	3.6900	-1.0400	4.7300	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近六个月	3.7200	0.7900	2.9300	0.3600	0.1100	0.2500
2020-06-30	近六个月	3.7200	0.7900	2.9300	0.3600	0.1100	0.2500
2020-06-30	近一年	6.5700	1.8700	4.7000	0.2600	0.0800	0.1800
2020-06-30	近一年	6.5700	1.8700	4.7000	0.2600	0.0800	0.1800
2020-06-30	近三年	11.7200	5.6100	6.1100	0.1800	0.0700	0.1100
2020-06-30	近三年	11.7200	5.6100	6.1100	0.1800	0.0700	0.1100
2020-06-30	成立至今	12.1100	0.8600	11.2500	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	成立至今	12.1100	0.8600	11.2500	0.1600	0.0800	0.0800
2020-03-31	近三个月	0.0300	1.8500	-1.8200	0.4400	0.1000	0.3400
2019-12-31	近三个月	1.4600	0.6100	0.8500	0.1200	0.0400	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.4600	0.6100	0.8500	0.1200	0.0400	0.0800
2019-12-31	近六个月	2.7500	1.0700	1.6800	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	近一年	4.9600	1.3100	3.6500	0.1200	0.0500	0.0700
2019-12-31	近三年	8.2000	2.5700	5.6300	0.1100	0.0600	0.0500
2019-12-31	成立至今	8.0900	0.0700	8.0200	0.1100	0.0700	0.0400
2019-09-30	近三个月	1.2600	0.4600	0.8000	0.1100	0.0400	0.0700
2019-06-30	近一个月	0.8800	0.2800	0.6000	0.1100	0.0300	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近六个月	2.1600	0.2400	1.9200	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近一年	4.2700	2.8200	1.4500	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	成立至今	5.2000	-0.9900	6.1900	0.1100	0.0800	0.0300
2019-03-31	近三个月	2.0600	0.4700	1.5900	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近三个月	0.9400	1.9900	-1.0500	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近三个月	0.9400	1.9900	-1.0500	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近六个月	2.0700	2.5700	-0.5000	0.1200	0.0600	0.0600
2018-12-31	近一年	2.3300	4.7900	-2.4600	0.1300	0.0700	0.0600
2018-12-31	成立至今	2.9800	-1.2300	4.2100	0.1000	0.0800	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.1200	0.5700	0.5500	0.1200	0.0700	0.0500
2018-06-30	近一个月	-0.2600	0.3400	-0.6000	0.1500	0.0600	0.0900
2018-06-30	近三个月	-0.2600	1.0100	-1.2700	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.2600	1.0100	-1.2700	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近六个月	0.2500	2.1600	-1.9100	0.1300	0.0800	0.0500
2018-06-30	近一年	0.5400	0.8300	-0.2900	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	成立至今	0.8900	-3.7100	4.6000	0.0900	0.0900	0.0000
2018-03-31	近三个月	0.5100	1.1300	-0.6200	0.1300	0.0400	0.0900
2017-12-31	近三个月	-0.4700	-1.1500	0.6800	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.4700	-1.1500	0.6800	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	近六个月	0.2900	-1.3000	1.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近一年	0.7400	-3.3800	4.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	成立至今	0.6400	-5.7400	6.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.7700	-0.1500	0.9200	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.0800	0.9000	0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.3900	-0.8800	1.2700	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.3900	-0.8800	1.2700	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近六个月	0.4500	-2.1100	2.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	成立至今	0.3500	-4.5000	4.8500	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-03-31	近三个月	0.0600	-1.2400	1.3000	0.0700	0.0700	0.0000