兴业启元一年定开债券C(003310) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业启元一年定开债券C(003310)

2024-11-29 1.3242

0.5620%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.6800	0.2600	-0.9400	0.1500	0.1000	0.0500
2024-09-30	近六个月	0.8900	1.3200	-0.4300	0.1300	0.0900	0.0400
2024-09-30	近一年	2.8400	3.5300	-0.6900	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三年	10.0500	5.9700	4.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	19.7800	8.1400	11.6400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	29.7900	7.4600	22.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.6500	-0.3500	0.1300	0.0300	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.0600	0.5300	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.0600	0.5300	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.9700	2.4200	0.5500	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.2000	3.2700	0.9300	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近三年	12.7900	6.5800	6.2100	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	22.1100	8.3500	13.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	30.6800	7.1900	23.4900	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3600	1.3500	0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.9300	2.1800	-0.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.0900	3.1500	0.9400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	成立至今	28.6400	6.0700	22.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5500	0.8200	-0.2700	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.2000	0.8300	0.3700	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	4.2300	2.0600	2.1700	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	12.0500	4.7400	7.3100	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近五年	20.8400	6.0400	14.8000	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	26.9100	4.6500	22.2600	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6400	0.0100	0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1300	0.9500	1.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1500	0.6200	1.5300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-09-30	成立至今	26.2100	3.8000	22.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4800	0.9400	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.0000	1.2200	1.7800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.3600	1.3500	1.0100	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	12.3100	2.9900	9.3200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近五年	22.1600	7.8700	14.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	25.4100	3.7900	21.6200	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.4900	0.2800	1.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.0200	-0.3200	0.3400	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	近三年	10.5800	0.9800	9.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	20.4000	7.9500	12.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	23.5800	2.8300	20.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.4500	-0.6000	-0.8500	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	-0.6200	0.1200	-0.7400	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.0500	0.5100	0.5400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近五年	20.2400	8.8700	11.3700	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	21.7600	2.5400	19.2200	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8400	0.7300	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.5100	1.0300	1.4800	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.6800	0.3800	1.3000	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近三年	14.4800	3.5300	10.9500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.0200	0.0900	-0.0700	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-12-31	近六个月	4.0000	1.4400	2.5600	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	6.3900	2.1000	4.2900	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三年	14.7400	3.3700	11.3700	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近五年	20.5600	4.6500	15.9100	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	20.5000	2.0200	18.4800	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.8000	0.8300	0.9700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.3000	0.6500	1.6500	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-06-30	成立至今	15.8600	0.5700	15.2900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三年	11.1500	5.1100	6.0400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	14.0800	0.1200	13.9600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.6400	0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.6400	0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.4300	-0.8500	2.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.4300	-0.8500	2.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	3.4500	-0.0600	3.5100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.4500	-0.0600	3.5100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	11.8500	6.0900	5.7600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	11.8500	6.0900	5.7600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	13.2600	-0.0800	13.3400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	13.2600	-0.0800	13.3400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.5900	-1.4800	2.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	0.5000	-2.5000	3.0000	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.6500	-0.0900	3.7400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	11.1900	4.2100	6.9800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	成立至今	12.3200	-0.7100	13.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8300	-0.9400	0.1100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-1.0400	0.9500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-1.0400	0.9500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9900	0.7900	1.2000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9900	0.7900	1.2000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.3400	1.8700	2.4700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.3400	1.8700	2.4700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	11.3400	5.6100	5.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三年	11.3400	5.6100	5.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	11.6600	0.7800	10.8800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	11.6600	0.7800	10.8800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.0800	1.8500	0.2300	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.6100	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.6100	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.3000	1.0700	1.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	4.2500	1.3100	2.9400	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近三年	9.5300	2.5700	6.9600	0.0800	0.0600	0.0200
2019-12-31	成立至今	9.4800	-0.0100	9.4900	0.0800	0.0700	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2500	0.4600	0.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5300	0.2800	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.2900	-0.2400	0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.2900	-0.2400	0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9000	0.2400	1.6600	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	4.2500	2.8200	1.4300	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	成立至今	7.0200	-1.0800	8.1000	0.0800	0.0800	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.6100	0.4700	1.1400	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.0500	1.9900	-0.9400	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近三个月	1.0500	1.9900	-0.9400	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近六个月	2.3000	2.5700	-0.2700	0.1100	0.0600	0.0500
2018-12-31	近一年	3.7100	4.7900	-1.0800	0.1100	0.0700	0.0400
2018-12-31	成立至今	5.0200	-1.3100	6.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.2400	0.5700	0.6700	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	近一个月	-0.4000	0.3400	-0.7400	0.1700	0.0600	0.1100
2018-06-30	近三个月	0.0200	1.0100	-0.9900	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.0200	1.0100	-0.9900	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近六个月	1.3800	2.1600	-0.7800	0.1200	0.0800	0.0400
2018-06-30	近一年	2.3600	0.8300	1.5300	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	成立至今	2.6600	-3.7800	6.4400	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.3600	1.1300	0.2300	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.2400	-1.1500	1.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.2400	-1.1500	1.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	0.9700	-1.3000	2.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	1.3100	-3.3800	4.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	1.2600	-5.8100	7.0700	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-09-30	近三个月	0.7300	-0.1500	0.8800	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.2900	0.9000	-0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.1700	-0.8800	1.0500	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.1700	-0.8800	1.0500	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近六个月	0.3400	-2.1100	2.4500	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	成立至今	0.2900	-4.5700	4.8600	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.1700	-1.2400	1.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.0500	-2.5200	2.4700	0.0500	0.1600	-0.1100
2016-12-31	近三个月	-0.0500	-2.5200	2.4700	0.0500	0.1600	-0.1100
2016-12-31	成立至今	-0.0500	-2.5200	2.4700	0.0500	0.1600	-0.1100

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