中银睿享定期开放债券(003313) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银睿享定期开放债券(003313)

2025-01-27 1.0715

0.1215%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8000	2.2300	-0.4300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.3500	2.5000	-0.1500	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.9600	4.9800	-0.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.1600	7.6900	3.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	18.4900	9.8800	8.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	32.3300	16.7400	15.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.5400	0.2600	0.2800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.8300	1.3200	0.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.0400	3.5300	0.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.5000	5.9700	4.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	17.6300	8.1400	9.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	29.9900	14.1900	15.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.6500	-0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.5500	2.4200	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.9600	3.2700	0.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.2400	6.5800	4.6600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	18.1500	8.3500	9.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	29.2900	13.9000	15.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2600	1.3500	-0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1700	2.1800	-0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近五年	17.5800	6.9600	10.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	27.6500	12.7000	14.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3700	0.8300	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3200	2.0600	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.0800	4.7400	5.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	17.4200	6.0400	11.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	26.0700	11.2000	14.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.0100	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8700	0.9500	0.9200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5900	0.6200	1.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.2300	4.5400	5.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	18.4100	7.2700	11.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.4000	0.1800	0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4000	0.9400	0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9300	1.2200	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.2500	1.3500	1.9000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.6700	2.9900	6.6800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	19.7700	7.8700	11.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	24.3700	10.2900	14.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	24.3700	10.2900	14.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5200	0.2800	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7000	-0.3200	1.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.5600	0.7000	1.8600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.9600	0.9800	6.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.3000	0.1200	1.1800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5000	0.5100	1.9900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.2500	2.5500	6.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	21.7600	8.8700	12.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	22.0200	8.9600	13.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1800	0.3800	0.8000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.6400	1.8300	1.8100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	10.0700	3.5300	6.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	20.4500	8.8200	11.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.1900	0.6000	0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.4300	1.4400	0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.9500	2.1000	1.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	10.8700	3.3700	7.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	19.0400	8.4100	10.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	成立至今	15.1000	6.3900	8.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0400	0.6400	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0400	0.6400	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9900	-0.8500	1.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9900	-0.8500	1.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.5500	-0.0600	2.6100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.5500	-0.0600	2.6100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.2900	6.0900	8.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	14.2900	6.0900	8.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.5200	6.1700	8.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.5200	6.1700	8.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0500	-1.4800	1.4300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.2200	-2.5000	2.2800	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.5600	-0.0900	2.6500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	13.3500	5.5000	7.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5200	-0.9400	0.4200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-1.0400	0.8600	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-1.0400	0.8600	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.5400	0.7900	0.7500	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5400	0.7900	0.7500	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.6300	1.8700	1.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.6300	1.8700	1.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.4000	7.0900	6.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.4000	7.0900	6.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.7200	1.8500	-0.1300	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0600	0.6100	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0600	0.6100	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0600	1.0700	0.9900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.0200	1.3100	2.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	11.6800	6.2400	5.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9900	0.4600	0.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5300	0.2800	0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.9200	0.2400	1.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.3800	2.8200	2.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	9.4300	5.1200	4.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.1100	0.4700	0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7500	1.9900	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7500	1.9900	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.4000	2.5700	0.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	7.1500	4.7900	2.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	7.3700	4.8700	2.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.6200	0.5700	1.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.7100	0.3400	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.7500	1.0100	0.7400	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.7500	1.0100	0.7400	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.6200	2.1600	1.4600	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	成立至今	3.8400	2.2400	1.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.8400	1.1300	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.2100	0.0800	0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-12-31	成立至今	0.2100	0.0800	0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-11-22	近三个月	0.3600	-1.2300	1.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-11-22	近三个月	0.0200	-1.2300	1.2500	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-11-22	近六个月	1.6100	-0.3900	2.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-11-22	近一年	1.8000	-5.1500	6.9500	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-11-22	成立至今	1.8900	-0.0200	1.9100	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.8400	-0.1500	0.9900	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6600	0.9000	-0.2400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9000	-0.8800	1.7800	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9000	-0.8800	1.7800	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.6100	-2.1100	3.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近一年	1.0200	-4.2700	5.2900	0.0600	0.1000	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.0200	-4.2700	5.2900	0.0600	0.1000	-0.0400
2017-03-31	近三个月	0.7000	-1.2400	1.9400	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.6300	-2.3200	1.6900	0.0900	0.1500	-0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.6300	-2.3200	1.6900	0.0900	0.1500	-0.0600
2016-12-31	成立至今	-0.5800	-2.2100	1.6300	0.0800	0.1400	-0.0600

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