浙商惠南纯债(003314) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商惠南纯债(003314)

2025-02-14 1.0790

-0.0371%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3200	2.6600	-1.3400	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.6100	3.1200	-1.5100	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近一年	3.5200	5.4300	-1.9100	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-12-31	近三年	8.5700	7.3900	1.1800	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近五年	15.0500	9.6700	5.3800	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	成立至今	30.4500	10.4100	20.0400	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.4400	-0.1600	0.0500	0.1300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.2800	1.4300	-0.1500	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.8200	3.5400	-0.7200	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近三年	8.0100	5.4100	2.6000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近五年	14.4400	7.7300	6.7100	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	成立至今	28.7500	7.5400	21.2100	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.7200	-0.3600	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0000	0.9800	0.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近三个月	1.0000	0.9800	0.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.8800	2.2400	-0.3600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.8800	2.2400	-0.3600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.9500	3.0500	-0.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.9500	3.0500	-0.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三年	8.7100	6.2600	2.4500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三年	8.7100	6.2600	2.4500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近五年	15.1900	7.9200	7.2700	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-06-30	成立至今	28.3900	7.0700	21.3200	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-06-30	成立至今	28.3900	7.0700	21.3200	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	近三个月	0.8700	1.2500	-0.3800	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	近六个月	1.5100	2.0800	-0.5700	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-03-31	近一年	2.8700	3.1000	-0.2300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近三年	8.6800	5.7100	2.9700	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-03-31	近五年	14.6900	6.3000	8.3900	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	成立至今	27.1200	6.0200	21.1000	0.0300	0.1100	-0.0800
2023-12-31	近三个月	0.6400	0.8200	-0.1800	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.6400	0.8200	-0.1800	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近六个月	1.0600	0.7900	0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.0600	0.7900	0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.6100	1.6600	0.9500	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近一年	2.6100	1.6600	0.9500	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近三年	8.5400	4.1800	4.3600	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-12-31	近三年	8.5400	4.1800	4.3600	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-12-31	近五年	15.1100	5.1600	9.9500	0.0300	0.1000	-0.0700
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2023-12-31	成立至今	26.0200	4.7200	21.3000	0.0300	0.1100	-0.0800
2023-12-31	成立至今	26.0200	4.7200	21.3000	0.0300	0.1100	-0.0800
2023-09-30	近三个月	0.4200	-0.0300	0.4500	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.3400	0.9900	0.3500	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-09-30	近一年	1.9500	0.4500	1.5000	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近三年	8.8400	4.4000	4.4400	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近五年	15.9500	7.3300	8.6200	0.0300	0.1000	-0.0700
2023-09-30	成立至今	25.2200	3.8600	21.3600	0.0300	0.1100	-0.0800
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.2800	-0.0600	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-06-30	近三个月	0.9200	1.0300	-0.1100	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.9200	1.0300	-0.1100	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近六个月	1.5300	0.8700	0.6600	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近六个月	1.5300	0.8700	0.6600	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近一年	2.4000	1.3500	1.0500	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近一年	2.4000	1.3500	1.0500	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三年	8.5500	2.3400	6.2100	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-06-30	近三年	8.5500	2.3400	6.2100	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-06-30	近五年	17.1100	7.5500	9.5600	0.0300	0.1000	-0.0700
2023-06-30	成立至今	24.7100	3.9000	20.8100	0.0300	0.1100	-0.0800
2023-06-30	成立至今	24.7100	3.9000	20.8100	0.0300	0.1100	-0.0800
2023-03-31	近三个月	0.6100	-0.1600	0.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近六个月	0.6000	-0.5300	1.1300	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-03-31	近一年	2.2700	0.3200	1.9500	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-03-31	近三年	7.4200	-0.4300	7.8500	0.0300	0.1000	-0.0700
2023-03-31	近五年	17.7800	8.3300	9.4500	0.0300	0.1100	-0.0800
2023-03-31	成立至今	23.5700	2.8400	20.7300	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.3800	0.3700	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.3800	0.3700	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-12-31	近六个月	0.8500	0.4800	0.3700	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-12-31	近六个月	0.8500	0.4800	0.3700	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-12-31	近一年	2.2200	0.1900	2.0300	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-12-31	近一年	2.2200	0.1900	2.0300	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-12-31	近三年	8.3200	2.3100	6.0100	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-12-31	近三年	8.3200	2.3100	6.0100	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-12-31	近五年	18.9700	9.8200	9.1500	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-12-31	成立至今	22.8200	3.0000	19.8200	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-12-31	成立至今	22.8200	3.0000	19.8200	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-09-30	近三个月	0.8600	0.8600	0.0000	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近六个月	1.6600	0.8600	0.8000	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-09-30	近一年	3.0400	1.3500	1.6900	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-09-30	近三年	9.1800	3.5800	5.6000	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-09-30	近五年	18.9500	8.6800	10.2700	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-09-30	成立至今	22.8300	3.3900	19.4400	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2800	0.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.7900	0.0000	0.7900	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近三个月	0.7900	0.0000	0.7900	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近六个月	1.3600	-0.2900	1.6500	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-06-30	近六个月	1.3600	-0.2900	1.6500	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-06-30	近一年	3.1200	1.7400	1.3800	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-06-30	近一年	3.1200	1.7400	1.3800	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-06-30	近三年	9.2600	3.3300	5.9300	0.0300	0.1100	-0.0800
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2022-06-30	近五年	19.2200	7.2900	11.9300	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-06-30	成立至今	21.7800	2.5100	19.2700	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-06-30	成立至今	21.7800	2.5100	19.2700	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-03-31	近三个月	0.5600	-0.2900	0.8500	0.0200	0.1000	-0.0800
2022-03-31	近六个月	1.3600	0.4800	0.8800	0.0200	0.0900	-0.0700
2022-03-31	近一年	3.3000	2.2000	1.1000	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-03-31	近三年	9.0100	2.7800	6.2300	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-03-31	近五年	19.6300	6.1700	13.4600	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-03-31	成立至今	20.8200	2.5100	18.3100	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-12-31	近三个月	0.7900	0.7700	0.0200	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-12-31	近三个月	0.7900	0.7700	0.0200	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-12-31	近六个月	1.7400	2.0300	-0.2900	0.0200	0.0900	-0.0700
2021-12-31	近六个月	1.7400	2.0300	-0.2900	0.0200	0.0900	-0.0700
2021-12-31	近一年	3.4800	2.2800	1.2000	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近一年	3.4800	2.2800	1.2000	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近三年	9.7400	3.2400	6.5000	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-12-31	近三年	9.7400	3.2400	6.5000	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-12-31	近五年	19.9200	4.9300	14.9900	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	近五年	19.9200	4.9300	14.9900	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	成立至今	20.1500	2.8100	17.3400	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	成立至今	20.1500	2.8100	17.3400	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-09-30	近三个月	0.9400	1.2500	-0.3100	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-09-30	近六个月	1.9100	1.7200	0.1900	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-09-30	近一年	3.6000	2.5400	1.0600	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-09-30	近三年	10.3800	5.4300	4.9500	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-09-30	成立至今	19.2000	2.0200	17.1800	0.0400	0.1200	-0.0800
2021-06-30	近一个月	0.1300	-0.1600	0.2900	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近三个月	0.9700	0.4600	0.5100	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近三个月	0.9700	0.4600	0.5100	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近六个月	1.7100	0.2400	1.4700	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-06-30	近一年	2.7900	-0.7600	3.5500	0.0300	0.1000	-0.0700
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2021-06-30	近三年	10.9000	4.3000	6.6000	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	近三年	10.9000	4.3000	6.6000	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	成立至今	18.1000	0.7600	17.3400	0.0400	0.1200	-0.0800
2021-06-30	成立至今	18.1000	0.7600	17.3400	0.0400	0.1200	-0.0800
2021-03-31	近三个月	0.7400	-0.2100	0.9500	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-03-31	近六个月	1.6600	0.8100	0.8500	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-03-31	近一年	1.6800	-2.8900	4.5700	0.0400	0.1300	-0.0900
2021-03-31	近三年	11.4700	5.6500	5.8200	0.0400	0.1200	-0.0800
2021-03-31	成立至今	16.9700	0.3000	16.6700	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近三个月	0.9100	1.0300	-0.1200	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-12-31	近三个月	0.9100	1.0300	-0.1200	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-12-31	近六个月	1.0600	-1.0000	2.0600	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	近六个月	1.0600	-1.0000	2.0600	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	近一年	2.4000	-0.1600	2.5600	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-12-31	近一年	2.4000	-0.1600	2.5600	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-12-31	近三年	12.4600	7.1600	5.3000	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近三年	12.4600	7.1600	5.3000	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	成立至今	16.1100	0.5100	15.6000	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	成立至今	16.1100	0.5100	15.6000	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-09-30	近三个月	0.1500	-2.0000	2.1500	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-09-30	近六个月	0.0200	-3.6700	3.6900	0.0600	0.1700	-0.1100
2020-09-30	近一年	2.2700	-0.3300	2.6000	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-09-30	近三年	11.4100	4.5600	6.8500	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-09-30	成立至今	15.0600	-0.5100	15.5700	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.7100	-1.0300	0.3200	0.0900	0.1900	-0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.1300	-1.7000	1.5700	0.0700	0.1900	-0.1200
2020-06-30	近三个月	-0.1300	-1.7000	1.5700	0.0700	0.1900	-0.1200
2020-06-30	近六个月	1.3200	0.8400	0.4800	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-06-30	近六个月	1.3200	0.8400	0.4800	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-06-30	近一年	3.0700	2.3300	0.7400	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-06-30	近一年	3.0700	2.3300	0.7400	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-06-30	近三年	12.4700	6.2500	6.2200	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近三年	12.4700	6.2500	6.2200	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	成立至今	14.8900	1.5200	13.3700	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	成立至今	14.8900	1.5200	13.3700	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-03-31	近三个月	1.4500	2.5900	-1.1400	0.0300	0.1500	-0.1200
2019-12-31	近三个月	0.7900	0.8500	-0.0600	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.7900	0.8500	-0.0600	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近六个月	1.7300	1.4700	0.2600	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近一年	3.5600	1.1000	2.4600	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-12-31	近三年	13.1700	2.7600	10.4100	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	成立至今	13.3900	0.6700	12.7200	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-09-30	近三个月	0.9300	0.6200	0.3100	0.0100	0.0800	-0.0700
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.4700	-0.0400	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.5600	-0.5300	1.0900	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.5600	-0.5300	1.0900	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近六个月	1.8100	-0.3700	2.1800	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	近一年	4.6700	2.7000	1.9700	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	成立至今	11.4600	-0.7900	12.2500	0.0400	0.1200	-0.0800
2019-03-31	近三个月	1.2400	0.1500	1.0900	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.3800	2.9100	-1.5300	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.3800	2.9100	-1.5300	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近六个月	2.8200	3.0800	-0.2600	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-12-31	近一年	6.0500	6.1700	-0.1200	0.0400	0.1100	-0.0700
2018-12-31	成立至今	9.4800	-0.4200	9.9000	0.0400	0.1200	-0.0800
2018-09-30	近三个月	1.4200	0.1700	1.2500	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.6600	0.8700	-0.2100	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.4800	1.7600	-0.2800	0.0500	0.1500	-0.1000
2018-06-30	近三个月	1.4800	1.7600	-0.2800	0.0500	0.1500	-0.1000
2018-06-30	近六个月	3.1400	2.9900	0.1500	0.0400	0.1200	-0.0800
2018-06-30	近一年	4.2500	1.1100	3.1400	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	成立至今	6.4900	-3.4000	9.8900	0.0300	0.1300	-0.1000
2018-03-31	近三个月	1.6300	1.2100	0.4200	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.0300	-1.4200	1.3900	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.0300	-1.4200	1.3900	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近六个月	1.0700	-1.8300	2.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近一年	3.0500	-4.2600	7.3100	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	成立至今	3.2400	-6.2100	9.4500	0.0300	0.1300	-0.1000
2017-09-30	近三个月	1.1000	-0.4200	1.5200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近一个月	0.5700	0.8700	-0.3000	0.0200	0.1000	-0.0800
2017-06-30	近三个月	1.1300	-1.0400	2.1700	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-06-30	近三个月	1.1300	-1.0400	2.1700	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-06-30	近六个月	1.9500	-2.4800	4.4300	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-06-30	成立至今	2.1400	-4.4500	6.5900	0.0200	0.1600	-0.1400
2017-03-31	近三个月	0.8100	-1.4500	2.2600	0.0200	0.1100	-0.0900

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