中银证券现金管家货币A(003316) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券现金管家货币A(003316)

2024-12-03 0.3789

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3773	0.0882	0.2891	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.8084	0.1755	0.6329	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	1.7456	0.3510	1.3946	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近三年	5.3536	1.0510	4.3026	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近五年	9.8630	1.7519	8.1111	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	成立至今	20.1994	2.7377	17.4617	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1466	0.0288	0.1178	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近三个月	0.4295	0.0873	0.3422	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.4295	0.0873	0.3422	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	0.8947	0.1745	0.7202	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	0.8947	0.1745	0.7202	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近一年	1.7839	0.3510	1.4329	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近一年	1.7839	0.3510	1.4329	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近三年	5.4781	1.0510	4.4271	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三年	5.4781	1.0510	4.4271	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近五年	10.0908	1.7519	8.3389	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	19.7476	2.6495	17.0981	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	19.7476	2.6495	17.0981	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三个月	0.4633	0.0873	0.3760	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近六个月	0.9297	0.1755	0.7542	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近一年	1.8311	0.3510	1.4801	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	近三年	5.5661	1.0510	4.5151	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近五年	10.2406	1.7519	8.4887	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	成立至今	19.2355	2.5622	16.6733	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.4643	0.0882	0.3761	0.0039	0.0000	0.0039
2023-12-31	近三个月	0.4643	0.0882	0.3761	0.0039	0.0000	0.0039
2023-12-31	近六个月	0.8813	0.1764	0.7049	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近六个月	0.8813	0.1764	0.7049	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近一年	1.8095	0.3500	1.4595	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近一年	1.8095	0.3500	1.4595	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近三年	5.6733	1.0500	4.6233	0.0022	0.0000	0.0022
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2023-12-31	近五年	10.4643	1.7510	8.7133	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近五年	10.4643	1.7510	8.7133	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	成立至今	18.6857	2.4749	16.2108	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	成立至今	18.6857	2.4749	16.2108	0.0028	0.0000	0.0028
2023-09-30	近三个月	0.4151	0.0882	0.3269	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近六个月	0.8931	0.1755	0.7176	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近一年	1.7234	0.3500	1.3734	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近三年	5.7622	1.0500	4.7122	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近五年	10.6692	1.7510	8.9182	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	18.1372	2.3867	15.7505	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1657	0.0288	0.1369	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	近三个月	0.4760	0.0873	0.3887	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近三个月	0.4760	0.0873	0.3887	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近六个月	0.9201	0.1736	0.7465	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近六个月	0.9201	0.1736	0.7465	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一年	1.6568	0.3500	1.3068	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一年	1.6568	0.3500	1.3068	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近三年	5.7844	1.0500	4.7344	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近三年	5.7844	1.0500	4.7344	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近五年	11.1088	1.7510	9.3578	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	成立至今	17.6488	2.2985	15.3503	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	成立至今	17.6488	2.2985	15.3503	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近三个月	0.4419	0.0863	0.3556	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近六个月	0.8230	0.1745	0.6485	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近一年	1.6233	0.3500	1.2733	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近三年	5.7595	1.0500	4.7095	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近五年	11.5425	1.7510	9.7915	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	17.0914	2.2112	14.8802	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.3794	0.0882	0.2912	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近三个月	0.3794	0.0882	0.2912	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近六个月	0.7300	0.1764	0.5536	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近六个月	0.7300	0.1764	0.5536	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近一年	1.6674	0.3500	1.3174	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近一年	1.6674	0.3500	1.3174	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三年	5.9104	1.0510	4.8594	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三年	5.9104	1.0510	4.8594	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	12.1779	1.7510	10.4269	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	12.1779	1.7510	10.4269	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	16.5763	2.1249	14.4514	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	16.5763	2.1249	14.4514	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.3493	0.0882	0.2611	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近六个月	0.7938	0.1755	0.6183	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近一年	1.7918	0.3500	1.4418	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近三年	6.1488	1.0510	5.0978	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近五年	12.8288	1.7510	11.0778	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	16.1357	2.0367	14.0990	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1501	0.0288	0.1213	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近三个月	0.4429	0.0873	0.3556	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三个月	0.4429	0.0873	0.3556	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近六个月	0.9306	0.1736	0.7570	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近六个月	0.9306	0.1736	0.7570	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	1.9405	0.3500	1.5905	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	1.9405	0.3500	1.5905	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.3985	1.0510	5.3475	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.3985	1.0510	5.3475	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近五年	13.5005	1.7510	11.7495	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	15.7314	1.9485	13.7829	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	15.7314	1.9485	13.7829	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近三个月	0.4855	0.0863	0.3992	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近六个月	0.9902	0.1745	0.8157	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近一年	2.0118	0.3500	1.6618	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近三年	6.5290	1.0510	5.4780	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	14.0376	1.7510	12.2866	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	15.2211	1.8612	13.3599	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5022	0.0882	0.4140	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三个月	0.5022	0.0882	0.4140	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近六个月	1.0006	0.1764	0.8242	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	1.0006	0.1764	0.8242	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近一年	2.0929	0.3500	1.7429	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近一年	2.0929	0.3500	1.7429	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	6.7215	1.0510	5.6705	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	6.7215	1.0510	5.6705	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	14.4322	1.7510	12.6812	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	14.4322	1.7510	12.6812	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	14.6644	1.7749	12.8895	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	14.6644	1.7749	12.8895	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.4959	0.0882	0.4077	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近六个月	1.0116	0.1755	0.8361	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近一年	2.1402	0.3500	1.7902	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近三年	6.8792	1.0510	5.8282	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	成立至今	14.0914	1.6867	12.4047	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1656	0.0288	0.1368	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5132	0.0873	0.4259	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.5132	0.0873	0.4259	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.0814	0.1736	0.9078	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.0814	0.1736	0.9078	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.0795	0.3500	1.7295	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.0795	0.3500	1.7295	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.2174	1.0510	6.1664	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.2174	1.0510	6.1664	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	成立至今	13.5284	1.5985	11.9299	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	13.5284	1.5985	11.9299	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.5653	0.0863	0.4790	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近六个月	1.1172	0.1745	0.9427	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近一年	2.0177	0.3500	1.6677	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	7.5961	1.0510	6.5451	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	成立至今	12.9487	1.5112	11.4375	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.5488	0.0882	0.4606	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三个月	0.5488	0.0882	0.4606	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近六个月	0.9874	0.1764	0.8110	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近六个月	0.9874	0.1764	0.8110	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	2.0379	0.3510	1.6869	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.0379	0.3510	1.6869	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	8.0763	1.0510	7.0253	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.0763	1.0510	7.0253	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	12.3138	1.4249	10.8889	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	12.3138	1.4249	10.8889	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4362	0.0882	0.3480	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近六个月	0.8906	0.1755	0.7151	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	2.0953	0.3510	1.7443	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	8.5202	1.0510	7.4692	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	11.7008	1.3367	10.3641	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一个月	0.1382	0.0288	0.1094	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三个月	0.4524	0.0873	0.3651	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.4524	0.0873	0.3651	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.0402	0.1745	0.8657	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0402	0.1745	0.8657	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.2469	0.3510	1.8959	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.2469	0.3510	1.8959	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	9.0718	1.0510	8.0208	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.0718	1.0510	8.0208	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	11.2157	1.2485	9.9672	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	11.2157	1.2485	9.9672	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.5852	0.0882	0.4970	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6054	0.0882	0.5172	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.6054	0.0882	0.5172	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近六个月	1.1943	0.1764	1.0179	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近一年	2.4460	0.3500	2.0960	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三年	9.8479	1.0500	8.7979	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	成立至今	10.0707	1.0740	8.9967	0.0024	0.0000	0.0024
2019-09-30	近三个月	0.5854	0.0882	0.4972	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一个月	0.1933	0.0288	0.1645	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三个月	0.5661	0.0873	0.4788	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三个月	0.5661	0.0873	0.4788	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近六个月	1.2370	0.1736	1.0634	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近一年	2.7251	0.3500	2.3751	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	成立至今	8.7716	0.8975	7.8741	0.0023	0.0000	0.0023
2019-03-31	近三个月	0.6670	0.0863	0.5807	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.6507	0.0882	0.5625	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.6507	0.0882	0.5625	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近六个月	1.4700	0.1764	1.2936	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近一年	3.3889	0.3500	3.0389	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	成立至今	7.4426	0.7240	6.7186	0.0022	0.0000	0.0022
2018-09-30	近三个月	0.8139	0.0882	0.7257	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近一个月	0.2739	0.0288	0.2451	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近三个月	0.8683	0.0873	0.7810	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近三个月	0.8683	0.0873	0.7810	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近六个月	1.8912	0.1736	1.7176	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一年	3.8450	0.3500	3.4950	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	成立至今	5.8861	0.5475	5.3386	0.0020	0.0000	0.0020
2018-03-31	近三个月	1.0141	0.0863	0.9278	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三个月	0.9618	0.0882	0.8736	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三个月	0.9618	0.0882	0.8736	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近六个月	1.9176	0.1764	1.7412	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	3.7105	0.3500	3.3605	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	成立至今	3.9208	0.3740	3.5468	0.0019	0.0000	0.0019
2017-09-30	近三个月	0.9467	0.0882	0.8585	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近一个月	0.3104	0.0288	0.2816	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	0.9182	0.0873	0.8309	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.9182	0.0873	0.8309	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近六个月	1.7591	0.1736	1.5855	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	成立至今	1.9656	0.1975	1.7681	0.0021	0.0000	0.0021
2017-03-31	近三个月	0.8332	0.0863	0.7469	0.0012	0.0000	0.0012

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