中银证券现金管家货币B(003317) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券现金管家货币B(003317)

2025-06-05 0.3871

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3859	0.0863	0.2996	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近六个月	0.8272	0.1745	0.6527	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近一年	1.7642	0.3500	1.4142	0.0015	0.0000	0.0015
2025-03-31	近三年	5.7724	1.0510	4.7214	0.0022	0.0000	0.0022
2025-03-31	近五年	10.6063	1.7510	8.8553	0.0021	0.0000	0.0021
2025-03-31	成立至今	23.4351	2.9122	20.5229	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	近三个月	0.4396	0.0882	0.3514	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近三个月	0.4396	0.0882	0.3514	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近六个月	0.8793	0.1764	0.7029	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近六个月	0.8793	0.1764	0.7029	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近一年	1.9035	0.3510	1.5525	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近一年	1.9035	0.3510	1.5525	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近三年	5.9400	1.0510	4.8890	0.0023	0.0000	0.0023
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2024-12-31	近五年	10.8923	1.7519	9.1404	0.0021	0.0000	0.0021
2024-12-31	近五年	10.8923	1.7519	9.1404	0.0021	0.0000	0.0021
2024-12-31	成立至今	22.9606	2.8259	20.1347	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	成立至今	22.9606	2.8259	20.1347	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近三个月	0.4379	0.0882	0.3497	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.9293	0.1755	0.7538	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	1.9901	0.3510	1.6391	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近三年	6.0703	1.0510	5.0193	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近五年	11.1422	1.7519	9.3903	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	成立至今	22.4225	2.7377	19.6848	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1662	0.0288	0.1374	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近三个月	0.4893	0.0873	0.4020	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.4893	0.0873	0.4020	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	1.0152	0.1745	0.8407	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	1.0152	0.1745	0.8407	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近一年	2.0288	0.3510	1.6778	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近一年	2.0288	0.3510	1.6778	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近三年	6.1958	1.0510	5.1448	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三年	6.1958	1.0510	5.1448	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近五年	11.3725	1.7519	9.6206	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	21.8888	2.6495	19.2393	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	21.8888	2.6495	19.2393	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三个月	0.5233	0.0873	0.4360	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近六个月	1.0510	0.1755	0.8755	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近一年	2.0762	0.3510	1.7252	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	近三年	6.2846	1.0510	5.2336	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近五年	11.5244	1.7519	9.7725	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	成立至今	21.2952	2.5622	18.7330	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.5249	0.0882	0.4367	0.0039	0.0000	0.0039
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2023-12-31	近六个月	1.0034	0.1764	0.8270	0.0030	0.0000	0.0030
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2023-12-31	近一年	2.0539	0.3500	1.7039	0.0026	0.0000	0.0026
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2023-12-31	近三年	6.3920	1.0500	5.3420	0.0023	0.0000	0.0023
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2023-12-31	近五年	11.7500	1.7510	9.9990	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-12-31	成立至今	20.6638	2.4749	18.1889	0.0028	0.0000	0.0028
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2023-09-30	近三个月	0.4759	0.0882	0.3877	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近六个月	1.0145	0.1755	0.8390	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近一年	1.9523	0.3500	1.6023	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近三年	6.4811	1.0500	5.4311	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近五年	11.9578	1.7510	10.2068	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	成立至今	20.0337	2.3867	17.6470	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1853	0.0288	0.1565	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	近三个月	0.5360	0.0873	0.4487	0.0026	0.0000	0.0026
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2023-06-30	近六个月	1.0401	0.1736	0.8665	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近六个月	1.0401	0.1736	0.8665	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一年	1.8701	0.3500	1.5201	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一年	1.8701	0.3500	1.5201	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近三年	6.5032	1.0500	5.4532	0.0020	0.0000	0.0020
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2023-06-30	近五年	12.4026	1.7510	10.6516	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-06-30	成立至今	19.4651	2.2985	17.1666	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近三个月	0.5014	0.0863	0.4151	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近六个月	0.9283	0.1745	0.7538	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近一年	1.8246	0.3500	1.4746	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近三年	6.4781	1.0500	5.4281	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近五年	12.8416	1.7510	11.0906	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	18.8281	2.2112	16.6169	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.4248	0.0882	0.3366	0.0034	0.0000	0.0034
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2022-12-31	近六个月	0.8214	0.1764	0.6450	0.0028	0.0000	0.0028
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2022-12-31	近一年	1.8688	0.3500	1.5188	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近一年	1.8688	0.3500	1.5188	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三年	6.6307	1.0510	5.5797	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三年	6.6307	1.0510	5.5797	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	13.4844	1.7510	11.7334	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	13.4844	1.7510	11.7334	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	18.2353	2.1249	16.1104	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	18.2353	2.1249	16.1104	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.3949	0.0882	0.3067	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近六个月	0.8880	0.1755	0.7125	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近一年	2.0090	0.3500	1.6590	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近三年	6.8867	1.0510	5.8357	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近五年	14.1604	1.7510	12.4094	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	17.7352	2.0367	15.6985	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1649	0.0288	0.1361	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近三个月	0.4912	0.0873	0.4039	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三个月	0.4912	0.0873	0.4039	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近六个月	1.0389	0.1736	0.8653	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近六个月	1.0389	0.1736	0.8653	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	2.1735	0.3500	1.8235	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	2.1735	0.3500	1.8235	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	7.1541	1.0510	6.1031	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	7.1541	1.0510	6.1031	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近五年	14.8573	1.7510	13.1063	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	17.2720	1.9485	15.3235	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	17.2720	1.9485	15.3235	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近三个月	0.5450	0.0863	0.4587	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近六个月	1.1111	0.1745	0.9366	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近一年	2.2570	0.3500	1.9070	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近三年	7.2982	1.0510	6.2472	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	15.4140	1.7510	13.6630	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	16.6989	1.8612	14.8377	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5631	0.0882	0.4749	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三个月	0.5631	0.0882	0.4749	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近六个月	1.1230	0.1764	0.9466	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	1.1230	0.1764	0.9466	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近一年	2.3383	0.3500	1.9883	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近一年	2.3383	0.3500	1.9883	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	7.4922	1.0510	6.4412	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	7.4922	1.0510	6.4412	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	15.8125	1.7510	14.0615	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	15.8125	1.7510	14.0615	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	16.0663	1.7749	14.2914	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	16.0663	1.7749	14.2914	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.5568	0.0882	0.4686	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近六个月	1.1333	0.1755	0.9578	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近一年	2.3852	0.3500	2.0352	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近三年	7.6512	1.0510	6.6002	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	成立至今	15.4164	1.6867	13.7297	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1853	0.0288	0.1565	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5733	0.0873	0.4860	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.5733	0.0873	0.4860	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.2018	0.1736	1.0282	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.2018	0.1736	1.0282	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.3241	0.3500	1.9741	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.3241	0.3500	1.9741	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.9920	1.0510	6.9410	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.9920	1.0510	6.9410	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	成立至今	14.7774	1.5985	13.1789	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	14.7774	1.5985	13.1789	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.6249	0.0863	0.5386	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近六个月	1.2379	0.1745	1.0634	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近一年	2.2621	0.3500	1.9121	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	8.3736	1.0510	7.3226	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	成立至今	14.1231	1.5112	12.6119	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.6092	0.0882	0.5210	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三个月	0.6092	0.0882	0.5210	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近六个月	1.1090	0.1764	0.9326	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近六个月	1.1090	0.1764	0.9326	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	2.2830	0.3510	1.9320	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.2830	0.3510	1.9320	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	8.8572	1.0510	7.8062	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.8572	1.0510	7.8062	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	13.4143	1.4249	11.9894	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	13.4143	1.4249	11.9894	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4968	0.0882	0.4086	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近六个月	1.0116	0.1755	0.8361	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	2.3406	0.3510	1.9896	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	9.3050	1.0510	8.2540	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	12.7276	1.3367	11.3909	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一个月	0.1578	0.0288	0.1290	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三个月	0.5123	0.0873	0.4250	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.5123	0.0873	0.4250	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.1611	0.1745	0.9866	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.1611	0.1745	0.9866	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.4926	0.3510	2.1416	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.4926	0.3510	2.1416	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	9.8607	1.0510	8.8097	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.8607	1.0510	8.8097	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	12.1704	1.2485	10.9219	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	12.1704	1.2485	10.9219	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.6455	0.0882	0.5573	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6659	0.0882	0.5777	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.6659	0.0882	0.5777	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近六个月	1.3162	0.1764	1.1398	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近一年	2.6917	0.3500	2.3417	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三年	10.6405	1.0500	9.5905	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	成立至今	10.8829	1.0740	9.8089	0.0024	0.0000	0.0024
2019-09-30	近三个月	0.6460	0.0882	0.5578	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一个月	0.2129	0.0288	0.1841	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三个月	0.6264	0.0873	0.5391	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三个月	0.6264	0.0873	0.5391	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近六个月	1.3577	0.1736	1.1841	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近一年	2.9724	0.3500	2.6224	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	成立至今	9.4425	0.8975	8.5450	0.0023	0.0000	0.0023
2019-03-31	近三个月	0.7267	0.0863	0.6404	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.7118	0.0882	0.6236	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.7118	0.0882	0.6236	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近六个月	1.5932	0.1764	1.4168	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近一年	3.6378	0.3500	3.2878	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	成立至今	7.9765	0.7240	7.2525	0.0022	0.0000	0.0022
2018-09-30	近三个月	0.8751	0.0882	0.7869	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近一个月	0.2938	0.0288	0.2650	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近三个月	0.9287	0.0873	0.8414	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近三个月	0.9287	0.0873	0.8414	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近六个月	2.0126	0.1736	1.8390	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一年	4.0948	0.3500	3.7448	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	成立至今	6.2832	0.5475	5.7357	0.0020	0.0000	0.0020
2018-03-31	近三个月	1.0739	0.0863	0.9876	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三个月	1.0230	0.0882	0.9348	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三个月	1.0230	0.0882	0.9348	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近六个月	2.0410	0.1764	1.8646	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	3.9585	0.3500	3.6085	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	成立至今	4.1864	0.3740	3.8124	0.0019	0.0000	0.0019
2017-09-30	近三个月	1.0077	0.0882	0.9195	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近一个月	0.3303	0.0288	0.3015	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	0.9783	0.0873	0.8910	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.9783	0.0873	0.8910	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近六个月	1.8791	0.1736	1.7055	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	成立至今	2.1024	0.1975	1.9049	0.0021	0.0000	0.0021
2017-03-31	近三个月	0.8921	0.0863	0.8058	0.0012	0.0000	0.0012

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