万家鑫璟纯债C(003328) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫璟纯债C(003328)

2025-02-07 1.2403

0.0081%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.1900	2.5400	1.6500	0.2100	0.0800	0.1300
2024-12-31	近六个月	4.1300	3.4100	0.7200	0.2100	0.0900	0.1200
2024-12-31	近一年	6.0000	6.9900	-0.9900	0.1600	0.0800	0.0800
2024-12-31	近三年	11.6100	15.2400	-3.6300	0.1100	0.0600	0.0500
2024-12-31	近五年	22.5600	24.1100	-1.5500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	成立至今	45.0300	38.2200	6.8100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.0600	0.8400	-0.9000	0.2000	0.0900	0.1100
2024-09-30	近六个月	0.8900	2.4600	-1.5700	0.1600	0.0800	0.0800
2024-09-30	近一年	3.0000	5.6900	-2.6900	0.1300	0.0700	0.0600
2024-09-30	近三年	8.5000	13.6500	-5.1500	0.0900	0.0500	0.0400
2024-09-30	近五年	19.2800	22.4900	-3.2100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	39.2000	34.7900	4.4100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	1.1100	0.7900	0.3200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.6000	-0.6500	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.6000	-0.6500	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近六个月	1.8000	3.4600	-1.6600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.8000	3.4600	-1.6600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一年	2.9900	5.4800	-2.4900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近一年	2.9900	5.4800	-2.4900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三年	10.4600	14.4200	-3.9600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	10.4600	14.4200	-3.9600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近五年	21.6400	23.0400	-1.4000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	39.2800	33.6600	5.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	39.2800	33.6600	5.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.8500	1.8300	-0.9800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1000	3.1500	-1.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	3.2900	5.4200	-2.1300	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近三年	10.3800	13.9000	-3.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	22.5800	21.8500	0.7300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	37.9700	31.5500	6.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2400	1.3000	-0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2400	1.3000	-0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1700	1.9500	-0.7800	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.1700	1.9500	-0.7800	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.0100	4.4500	-1.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.0100	4.4500	-1.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	10.3900	12.8100	-2.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	10.3900	12.8100	-2.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近五年	23.3100	20.9700	2.3400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近五年	23.3100	20.9700	2.3400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	36.8200	29.1900	7.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	36.8200	29.1900	7.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三个月	-0.0700	0.6500	-0.7200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.1700	2.2000	-1.0300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	1.5200	3.1300	-1.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.3600	12.6600	-2.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近五年	24.6500	22.3200	2.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	35.1400	27.5400	7.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.3900	0.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2400	1.5400	-0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2400	1.5400	-0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.8300	2.4500	-0.6200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8300	2.4500	-0.6200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	2.7700	3.8600	-1.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.7700	3.8600	-1.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	9.6700	11.3500	-1.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	9.6700	11.3500	-1.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	26.5800	23.2000	3.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	35.2400	26.7200	8.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	35.2400	26.7200	8.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5700	0.8900	-0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3500	0.9100	-0.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.2400	3.2900	-1.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	9.1000	9.4700	-0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	26.7800	23.5100	3.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	33.5800	24.7900	8.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2300	0.0200	-0.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2300	0.0200	-0.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9300	1.3800	-0.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9300	1.3800	-0.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.2100	3.1200	-0.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.2100	3.1200	-0.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三年	12.2400	11.0600	1.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三年	12.2400	11.0600	1.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近五年	28.2500	24.5400	3.7100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	成立至今	32.8200	23.6900	9.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	32.8200	23.6900	9.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.1600	1.3600	-0.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.8900	2.3600	-0.4700	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	3.7500	4.2800	-0.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	14.0700	12.3900	1.6800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近五年	28.7000	24.0800	4.6200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	成立至今	33.1200	23.6700	9.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0800	0.0100	-0.0900	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7300	0.9800	-0.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7300	0.9800	-0.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2700	1.7200	-0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2700	1.7200	-0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	4.3700	4.4400	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	4.3700	4.4400	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三年	14.9200	12.3100	2.6100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近五年	28.7200	23.3300	5.3900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	31.6000	22.0100	9.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	31.6000	22.0100	9.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5400	0.7300	-0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8300	1.8700	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.5200	4.6100	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	16.0700	11.9100	4.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近五年	29.0900	22.4200	6.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	成立至今	30.6500	20.8200	9.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2800	1.1400	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2800	1.1400	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.0600	2.6800	0.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.0600	2.6800	0.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	4.8400	4.7300	0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近一年	4.8400	4.7300	0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三年	17.1200	12.3100	4.8100	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	近三年	17.1200	12.3100	4.8100	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	近五年	29.6200	21.2100	8.4100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近五年	29.6200	21.2100	8.4100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	成立至今	29.9400	19.9400	10.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	29.9400	19.9400	10.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.7500	1.5200	0.2300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.6400	2.6900	-0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近一年	4.7800	4.7600	0.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近三年	18.3400	13.7500	4.5900	0.0900	0.0600	0.0300
2021-09-30	近五年	28.2000	18.3000	9.9000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	28.3000	18.5900	9.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.0800	0.1900	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8700	1.1500	-0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8700	1.1500	-0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7300	2.0000	-0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7300	2.0000	-0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近一年	2.2500	2.6500	-0.4000	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-06-30	近三年	18.0200	13.5800	4.4400	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近三年	18.0200	13.5800	4.4400	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	成立至今	26.1000	16.8100	9.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	26.0900	16.8100	9.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8500	0.8400	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.0800	2.0200	0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	2.0900	1.3200	0.7700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三年	18.6400	14.3000	4.3400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	25.0000	15.4900	9.5300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2200	1.1700	0.0500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.2200	1.1700	0.0500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.5100	0.6400	-0.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5100	0.6400	-0.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近一年	4.7400	2.8300	1.9100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	4.7400	2.8300	1.9100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	19.6800	15.3100	4.3700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	19.6800	15.3100	4.3700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	23.9500	14.5300	9.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	23.9500	14.5300	9.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.7000	-0.5300	-0.1700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近六个月	0.0100	-0.6900	0.7000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	4.9300	2.8800	2.0500	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近三年	18.3900	13.5800	4.8100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	成立至今	22.4500	13.2000	9.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	0.0200	-0.6000	0.6200	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.7200	-0.1600	0.8800	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.7200	-0.1600	0.8800	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	4.2100	2.1900	2.0200	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	4.2100	2.1900	2.0200	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	7.6900	4.7600	2.9300	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一年	7.6900	4.7600	2.9300	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近三年	20.6200	15.0400	5.5800	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近三年	20.6200	15.0400	5.5800	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	成立至今	23.3200	13.8000	9.5200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	23.3200	13.8000	9.5200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	3.4700	2.3500	1.1200	0.1800	0.1000	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.4000	1.2100	0.1900	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4000	1.2100	0.1900	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	3.3400	2.5200	0.8200	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	6.6500	4.2800	2.3700	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三年	18.0400	12.5500	5.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	18.3300	11.3700	6.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.9100	1.3000	0.6100	0.0800	0.0300	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.8900	0.4900	0.4000	0.1200	0.0300	0.0900
2019-06-30	近三个月	1.7300	0.6200	1.1100	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	近三个月	1.7300	0.6200	1.1100	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	近六个月	3.2100	1.7100	1.5000	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	近一年	7.1700	5.6200	1.5500	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	成立至今	14.5100	8.6300	5.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.4500	1.0800	0.3700	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.3300	2.4300	-0.1000	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.3300	2.4300	-0.1000	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近六个月	3.8500	3.8400	0.0100	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近一年	7.1300	7.5300	-0.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	10.9500	6.8000	4.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.4800	1.3700	0.1100	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.2800	0.5700	-0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.4100	1.7900	-0.3800	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.4100	1.7900	-0.3800	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-06-30	近六个月	3.1600	3.5600	-0.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.5000	3.9700	0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	6.8400	2.8500	3.9900	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.7300	1.7300	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.1300	-0.3500	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.1300	-0.3500	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.3000	0.4000	0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	3.3100	0.3700	2.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	3.5700	-0.6800	4.2500	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-09-30	近三个月	1.1700	0.7500	0.4200	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6400	1.1200	-0.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0200	0.2400	0.7800	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0200	0.2400	0.7800	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.9800	-0.0300	2.0100	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	2.2400	-1.0800	3.3200	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-03-31	近三个月	1.7700	-0.2700	2.0400	0.0000	0.0700	-0.0700
2016-12-31	近三个月	0.1900	-1.2900	1.4800	0.0300	0.1300	-0.1000
2016-12-31	近三个月	0.1600	-1.3000	1.4600	0.0300	0.1300	-0.1000
2016-12-31	成立至今	0.2700	-1.0500	1.3200	0.0300	0.1200	-0.0900

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