万家鑫安纯债A(003329) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫安纯债A(003329)

2025-05-26 1.0281

0.0487%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.8000	-0.5200	-0.2800	0.1800	0.1000	0.0800
2025-03-31	近六个月	1.8500	2.0200	-0.1700	0.1500	0.1000	0.0500
2025-03-31	近一年	2.9300	4.5300	-1.6000	0.1200	0.0900	0.0300
2025-03-31	近三年	8.9000	13.8100	-4.9100	0.0800	0.0600	0.0200
2025-03-31	近五年	15.7300	20.6300	-4.9000	0.0800	0.0600	0.0200
2025-03-31	成立至今	37.5000	37.5100	-0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.6800	2.5400	0.1400	0.1200	0.0800	0.0400
2024-12-31	近三个月	2.6800	2.5400	0.1400	0.1200	0.0800	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.4000	3.4100	-1.0100	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.4000	3.4100	-1.0100	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近一年	4.7500	6.9900	-2.2400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近一年	4.7500	6.9900	-2.2400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三年	10.3300	15.2400	-4.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三年	10.3300	15.2400	-4.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	19.6100	24.1100	-4.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	19.6100	24.1100	-4.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	38.6100	38.2200	0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	38.6100	38.2200	0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	-0.2700	0.8400	-1.1100	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.0500	2.4600	-1.4100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近一年	2.9700	5.6900	-2.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	8.7200	13.6500	-4.9300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	18.1200	22.4900	-4.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	34.9900	34.7900	0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.7100	0.7900	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.6000	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.6000	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3000	3.4600	-1.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.6400	5.4800	-1.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一年	3.6400	5.4800	-1.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	10.2500	14.4200	-4.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	10.2500	14.4200	-4.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	19.8400	23.0400	-3.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	35.3600	33.6600	1.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9500	1.8300	-0.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8900	3.1500	-1.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.4900	5.4200	-1.9300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	10.1800	13.9000	-3.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	19.3500	21.8500	-2.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	33.5800	31.5500	2.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9300	1.3000	-0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3100	1.9500	-0.6400	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	2.9100	4.4500	-1.5400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	10.2000	12.8100	-2.6100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	19.8900	20.9700	-1.0800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	32.3200	29.1900	3.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	32.3200	29.1900	3.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.3800	0.6500	-0.2700	0.0900	0.0400	0.0500
2023-09-30	近六个月	1.5700	2.2000	-0.6300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	2.2800	3.1300	-0.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.7900	12.6600	-1.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近五年	20.9700	22.3200	-1.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	31.1000	27.5400	3.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.5600	0.3900	0.1700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.5400	-0.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.5400	-0.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.5800	2.4500	-0.8700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9200	3.8600	-0.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.7000	11.3500	-1.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.7000	11.3500	-1.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	22.4500	23.2000	-0.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	30.6100	26.7200	3.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	30.6100	26.7200	3.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3800	0.8900	-0.5100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7000	0.9100	-0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.2300	3.2900	-1.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.6400	9.4700	-0.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	22.9600	23.5100	-0.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	29.0700	24.7900	4.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3100	0.0200	0.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.3200	1.3800	-0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.3500	3.1200	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.9500	11.0600	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近五年	24.4800	24.5400	-0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	28.5800	23.6900	4.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0000	1.3600	-0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5200	2.3600	-0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近五年	24.3800	24.0800	0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	28.1800	23.6700	4.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0100	0.0100	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.5100	0.9800	-0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.5100	0.9800	-0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.0100	1.7200	-0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.3600	4.4400	-1.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.3500	12.3100	0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	24.3300	23.3300	1.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	26.9100	22.0100	4.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	26.9100	22.0100	4.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5000	0.7300	-0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6800	1.8700	-0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.1400	4.6100	-0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	12.8100	11.9100	0.9000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	成立至今	26.2600	20.8200	5.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1800	1.1400	0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1800	1.1400	0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3200	2.6800	-0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.6300	4.7300	-0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.6300	4.7300	-0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三年	13.8300	12.3100	1.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三年	13.8300	12.3100	1.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近五年	25.4200	21.2100	4.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	25.6300	19.9400	5.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	25.6300	19.9400	5.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.1300	1.5200	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近一年	4.9400	4.7600	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	14.5700	13.7500	0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近五年	24.0100	18.3000	5.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	24.1700	18.5900	5.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1200	0.1900	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2700	1.1500	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2700	1.1500	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.2500	2.0000	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2500	2.0000	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近一年	3.1200	2.6500	0.4700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近一年	3.1200	2.6500	0.4700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近三年	15.1100	13.5800	1.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	15.1100	13.5800	1.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	22.7800	16.8100	5.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	22.7800	16.8100	5.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.9700	0.8400	0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.4600	2.0200	0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	2.0500	1.3200	0.7300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三年	15.5000	14.3000	1.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	21.2400	15.4900	5.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.4700	1.1700	0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.4700	1.1700	0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8500	0.6400	0.2100	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8500	0.6400	0.2100	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近一年	3.6100	2.8300	0.7800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	3.6100	2.8300	0.7800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近三年	16.2400	15.3100	0.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	16.2400	15.3100	0.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	20.0700	14.5300	5.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	20.0700	14.5300	5.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.6100	-0.5300	-0.0800	0.1100	0.0700	0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.4000	-0.6900	0.2900	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	近一年	3.5400	2.8800	0.6600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三年	14.8300	13.5800	1.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	18.3300	13.2000	5.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8300	-0.6000	-0.2300	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.2100	-0.1600	0.3700	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2100	-0.1600	0.3700	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.7300	2.1900	0.5400	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.7300	2.1900	0.5400	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	5.4100	4.7600	0.6500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	5.4100	4.7600	0.6500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	16.6400	15.0400	1.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近三年	16.6400	15.0400	1.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	19.0600	13.8000	5.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	19.0600	13.8000	5.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.5200	2.3500	0.1700	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4100	1.2100	0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4100	1.2100	0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.6000	2.5200	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.0000	4.2800	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三年	15.6900	12.5500	3.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	15.8900	11.3700	4.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.1800	1.3000	-0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.6100	0.4900	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9200	0.6200	0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9200	0.6200	0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.3400	1.7100	0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.8900	5.6200	0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	12.9500	8.6300	4.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.4100	1.0800	0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8400	2.4300	-0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8400	2.4300	-0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.4700	3.8400	-0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.8400	7.5300	-0.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	10.3700	6.8000	3.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.6100	1.3700	0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.6200	0.5700	0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.6100	1.7900	-0.1800	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.6100	1.7900	-0.1800	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.2600	3.5600	-0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2017-12-31	近三个月	0.2400	-0.3500	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.2000	0.4000	0.8000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2017-12-31	成立至今	3.3000	-0.6800	3.9800	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.9600	0.7500	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6300	1.1200	-0.4900	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0400	0.2400	0.8000	0.0200	0.0700	-0.0500
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2017-06-30	近六个月	1.9000	-0.0300	1.9300	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	2.0700	-1.0800	3.1500	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.8500	-0.2700	1.1200	0.0200	0.0700	-0.0500
2016-12-31	近三个月	0.0400	-1.2900	1.3300	0.0400	0.1300	-0.0900
2016-12-31	近三个月	0.0400	-1.2900	1.3300	0.0400	0.1300	-0.0900
2016-12-31	成立至今	0.1700	-1.0500	1.2200	0.0400	0.1200	-0.0800

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