南方颐元定开债券发起(003337) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方颐元定开债券发起(003337)

2024-11-22 1.2895

0.0233%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2400	-0.3200	0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.8600	0.4600	1.4000	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近一年	5.3800	1.7800	3.6000	0.1100	0.0300	0.0800
2024-09-30	近三年	20.0400	3.5800	16.4600	0.2800	0.0300	0.2500
2024-09-30	近五年	39.1400	5.2400	33.9000	0.2800	0.0300	0.2500
2024-09-30	成立至今	54.0800	4.3200	49.7600	0.2200	0.0500	0.1700
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.2300	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6100	0.7800	0.8300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6100	0.7800	0.8300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8500	1.4900	1.3600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8500	1.4900	1.3600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	5.4900	2.2100	3.2800	0.1100	0.0300	0.0800
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2024-06-30	近三年	20.3500	4.3200	16.0300	0.2800	0.0300	0.2500
2024-06-30	近三年	20.3500	4.3200	16.0300	0.2800	0.0300	0.2500
2024-06-30	近五年	40.4000	6.0100	34.3900	0.2800	0.0300	0.2500
2024-06-30	成立至今	53.7100	4.6600	49.0500	0.2200	0.0500	0.1700
2024-06-30	成立至今	53.7100	4.6600	49.0500	0.2200	0.0500	0.1700
2024-03-31	近三个月	1.2100	0.7000	0.5100	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近六个月	3.4500	1.3200	2.1300	0.1400	0.0200	0.1200
2024-03-31	近一年	4.9000	2.0300	2.8700	0.1000	0.0200	0.0800
2024-03-31	近三年	29.8200	4.0600	25.7600	0.3500	0.0300	0.3200
2024-03-31	近五年	39.3500	5.3200	34.0300	0.2800	0.0300	0.2500
2024-03-31	成立至今	51.2700	3.8400	47.4300	0.2300	0.0500	0.1800
2023-12-31	近三个月	2.2100	0.6100	1.6000	0.2000	0.0300	0.1700
2023-12-31	近三个月	2.2100	0.6100	1.6000	0.2000	0.0300	0.1700
2023-12-31	近六个月	2.5700	0.7100	1.8600	0.1400	0.0300	0.1100
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2023-12-31	近一年	12.1700	2.1700	10.0000	0.4800	0.0200	0.4600
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2023-12-31	近三年	29.2500	3.6400	25.6100	0.3500	0.0300	0.3200
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2023-12-31	近五年	39.6600	5.4100	34.2500	0.2800	0.0300	0.2500
2023-12-31	近五年	39.6600	5.4100	34.2500	0.2800	0.0300	0.2500
2023-12-31	成立至今	49.4500	3.1200	46.3300	0.2300	0.0500	0.1800
2023-12-31	成立至今	49.4500	3.1200	46.3300	0.2300	0.0500	0.1800
2023-09-30	近三个月	0.3500	0.1000	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4000	0.7000	0.7000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	9.7700	0.5900	9.1800	0.4700	0.0400	0.4300
2023-09-30	近三年	28.9500	3.0100	25.9400	0.3500	0.0300	0.3200
2023-09-30	近五年	39.3400	5.8400	33.5000	0.2700	0.0300	0.2400
2023-09-30	成立至今	46.2200	2.4900	43.7300	0.2300	0.0500	0.1800
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.0800	0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0500	0.6000	0.4500	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近六个月	9.3600	1.4500	7.9100	0.6700	0.0200	0.6500
2023-06-30	近六个月	9.3600	1.4500	7.9100	0.6700	0.0200	0.6500
2023-06-30	近一年	10.5500	0.8100	9.7400	0.4700	0.0400	0.4300
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2023-06-30	近三年	28.2000	2.4900	25.7100	0.3500	0.0300	0.3200
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2023-06-30	近五年	41.4900	6.8700	34.6200	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	成立至今	45.7100	2.3900	43.3200	0.2400	0.0500	0.1900
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2023-03-31	近三个月	8.2200	0.8400	7.3800	0.9500	0.0200	0.9300
2023-03-31	近六个月	8.2500	-0.1200	8.3700	0.6700	0.0500	0.6200
2023-03-31	近一年	10.4600	0.7500	9.7100	0.4700	0.0400	0.4300
2023-03-31	近三年	26.2400	1.4200	24.8200	0.3500	0.0400	0.3100
2023-03-31	近五年	42.0500	6.6200	35.4300	0.2700	0.0400	0.2300
2023-03-31	成立至今	44.2000	1.7800	42.4200	0.2400	0.0500	0.1900
2022-12-31	近三个月	0.0300	-0.9500	0.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0300	-0.9500	0.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0900	-0.6300	1.7200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5500	-0.0700	2.6200	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近三年	19.2600	1.6500	17.6100	0.2300	0.0400	0.1900
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2022-12-31	近五年	32.1600	6.9000	25.2600	0.1800	0.0400	0.1400
2022-12-31	近五年	32.1600	6.9000	25.2600	0.1800	0.0400	0.1400
2022-12-31	成立至今	33.2400	0.9300	32.3100	0.1600	0.0500	0.1100
2022-12-31	成立至今	33.2400	0.9300	32.3100	0.1600	0.0500	0.1100
2022-09-30	近三个月	1.0700	0.3200	0.7500	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.0400	0.8700	1.1700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近一年	3.7700	1.1700	2.6000	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近三年	20.2900	2.7900	17.5000	0.2200	0.0300	0.1900
2022-09-30	近五年	32.3900	6.8200	25.5700	0.1800	0.0400	0.1400
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2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.0600	0.1300	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4400	0.5600	0.8800	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.2000	1.2500	1.9500	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	近三年	20.3900	2.8800	17.5100	0.2200	0.0300	0.1900
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2022-06-30	近五年	31.9200	6.1700	25.7500	0.1800	0.0400	0.1400
2022-06-30	成立至今	31.8000	1.5700	30.2300	0.1700	0.0500	0.1200
2022-06-30	成立至今	31.8000	1.5700	30.2300	0.1700	0.0500	0.1200
2022-03-31	近三个月	0.4700	0.0100	0.4600	0.0600	0.0300	0.0300
2022-03-31	近六个月	1.7000	0.3000	1.4000	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-03-31	近三年	20.2600	2.4600	17.8000	0.2200	0.0300	0.1900
2022-03-31	近五年	31.5900	4.9200	26.6700	0.1800	0.0400	0.1400
2022-03-31	成立至今	30.5500	1.0100	29.5400	0.1700	0.0500	0.1200
2021-12-31	近三个月	1.2200	0.2800	0.9400	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.7400	0.6800	1.0600	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.7400	0.6800	1.0600	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近一年	12.3700	1.5100	10.8600	0.3800	0.0200	0.3600
2021-12-31	近一年	12.3700	1.5100	10.8600	0.3800	0.0200	0.3600
2021-12-31	近三年	21.4200	3.2400	18.1800	0.2200	0.0300	0.1900
2021-12-31	近三年	21.4200	3.2400	18.1800	0.2200	0.0300	0.1900
2021-12-31	近五年	30.9800	3.8300	27.1500	0.1800	0.0400	0.1400
2021-12-31	近五年	30.9800	3.8300	27.1500	0.1800	0.0400	0.1400
2021-12-31	成立至今	29.9300	1.0000	28.9300	0.1700	0.0500	0.1200
2021-12-31	成立至今	29.9300	1.0000	28.9300	0.1700	0.0500	0.1200
2021-09-30	近三个月	0.5100	0.4000	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近六个月	10.1600	0.9300	9.2300	0.5200	0.0200	0.5000
2021-09-30	近一年	13.2000	1.2200	11.9800	0.3800	0.0200	0.3600
2021-09-30	近三年	22.3300	4.0100	18.3200	0.2200	0.0400	0.1800
2021-09-30	近五年	28.3500	0.7000	27.6500	0.1800	0.0500	0.1300
2021-09-30	成立至今	28.3700	0.7100	27.6600	0.1800	0.0500	0.1300
2021-06-30	近一个月	8.9900	0.0400	8.9500	1.2400	0.0200	1.2200
2021-06-30	近三个月	9.6000	0.5300	9.0700	0.7500	0.0200	0.7300
2021-06-30	近三个月	9.6000	0.5300	9.0700	0.7500	0.0200	0.7300
2021-06-30	近六个月	10.4500	0.8200	9.6300	0.5400	0.0200	0.5200
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2021-06-30	近一年	12.3700	0.4100	11.9600	0.3800	0.0300	0.3500
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2021-06-30	近三年	24.0100	4.7000	19.3100	0.2200	0.0400	0.1800
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2021-06-30	成立至今	27.7200	0.3200	27.4000	0.1800	0.0500	0.1300
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2021-03-31	近三个月	0.7700	0.2900	0.4800	0.0400	0.0200	0.0200
2021-03-31	近六个月	2.7600	0.2900	2.4700	0.0600	0.0300	0.0300
2021-03-31	近一年	2.0200	-0.5600	2.5800	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近三年	14.7900	4.5400	10.2500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	成立至今	16.5300	-0.2100	16.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.9700	0.0000	1.9700	0.0800	0.0300	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.9700	0.0000	1.9700	0.0800	0.0300	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.7300	-0.4000	2.1300	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	1.7300	-0.4000	2.1300	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近一年	3.4900	0.2100	3.2800	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近一年	3.4900	0.2100	3.2800	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近三年	14.6900	5.3900	9.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三年	14.6900	5.3900	9.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	成立至今	15.6300	-0.5000	16.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	15.6300	-0.5000	16.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2300	-0.4000	0.1700	0.0800	0.0400	0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.7300	-0.8500	0.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2020-09-30	近一年	2.4000	0.3800	2.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	近三年	12.6900	4.3100	8.3800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-09-30	成立至今	13.3900	-0.5000	13.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0300	-0.6600	-0.3700	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.4900	-0.4500	-0.0400	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.4900	-0.4500	-0.0400	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.7300	0.6200	1.1100	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.7300	0.6200	1.1100	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近一年	3.8200	1.2000	2.6200	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近一年	3.8200	1.2000	2.6200	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近三年	13.7600	4.4300	9.3300	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近三年	13.7600	4.4300	9.3300	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	成立至今	13.6600	-0.1000	13.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	13.6600	-0.1000	13.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.2300	1.0700	1.1600	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9000	0.1700	0.7300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9000	0.1700	0.7300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0500	0.5800	1.4700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近一年	4.4100	1.5000	2.9100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近三年	12.6300	2.0700	10.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	11.7300	-0.7100	12.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.1500	0.4100	0.7400	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.1900	0.2600	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8500	0.1300	0.7200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8500	0.1300	0.7200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.3100	0.9100	1.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一年	6.3100	3.0400	3.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	成立至今	9.4800	-1.2800	10.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.4400	0.7800	0.6600	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9800	1.0300	0.9500	0.0400	0.0300	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9800	1.0300	0.9500	0.0400	0.0300	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.9100	2.1100	1.8000	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近一年	6.1400	3.6200	2.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	成立至今	7.0100	-2.1700	9.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.9000	1.0700	0.8300	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.6300	0.0600	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.4500	0.3700	1.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.4500	0.3700	1.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近六个月	2.1500	1.4800	0.6700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	近一年	3.0800	0.1600	2.9200	0.0800	0.0400	0.0400
2018-06-30	成立至今	2.9800	-4.1900	7.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	0.6900	1.1100	-0.4200	0.0800	0.0300	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.2000	-1.0300	1.2300	0.1200	0.0400	0.0800
2017-12-31	近三个月	0.2000	-1.0300	1.2300	0.1200	0.0400	0.0800
2017-12-31	近六个月	0.9100	-1.3100	2.2200	0.0900	0.0400	0.0500
2017-12-31	近一年	1.6300	-2.9400	4.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	成立至今	0.8200	-5.5900	6.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-09-30	近三个月	0.7100	-0.2800	0.9900	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.2700	0.9400	0.3300	0.0700	0.0400	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.7100	-0.6400	1.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7100	-0.6400	1.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.7200	-1.6600	2.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	成立至今	-0.0900	-4.3400	4.2500	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-03-31	近三个月	0.0100	-1.0200	1.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.8100	-2.7300	1.9200	0.0700	0.1200	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.8100	-2.7300	1.9200	0.0700	0.1200	-0.0500
2016-12-31	成立至今	-0.8000	-2.7200	1.9200	0.0700	0.1200	-0.0500

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