工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银瑞盈18个月定开债券(003341)

2025-01-27 1.3313

-0.0976%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.3200	1.9500	2.3700	0.9100	0.3500	0.5600
2024-12-31	近六个月	9.8300	5.9300	3.9000	0.8300	0.3100	0.5200
2024-12-31	近一年	20.2300	9.3800	10.8500	0.6400	0.2500	0.3900
2024-12-31	近三年	20.5900	8.8500	11.7400	0.4200	0.2300	0.1900
2024-12-31	近五年	16.8100	21.2200	-4.4100	0.3700	0.2400	0.1300
2024-12-31	成立至今	32.9300	38.5200	-5.5900	0.3100	0.2300	0.0800
2024-09-30	近三个月	5.2900	3.9000	1.3900	0.7500	0.2800	0.4700
2024-09-30	近六个月	10.7800	4.9200	5.8600	0.5700	0.2200	0.3500
2024-09-30	近一年	11.4300	6.9600	4.4700	0.4800	0.2000	0.2800
2024-09-30	近三年	11.0000	8.1700	2.8300	0.3400	0.2100	0.1300
2024-09-30	近五年	17.2800	21.9000	-4.6200	0.3200	0.2300	0.0900
2024-09-30	成立至今	27.4300	35.8700	-8.4400	0.2800	0.2300	0.0500
2024-06-30	近一个月	-0.8100	0.0200	-0.8300	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近三个月	5.2200	0.9800	4.2400	0.2800	0.1400	0.1400
2024-06-30	近三个月	5.2200	0.9800	4.2400	0.2800	0.1400	0.1400
2024-06-30	近六个月	9.4700	3.2600	6.2100	0.3400	0.1700	0.1700
2024-06-30	近六个月	9.4700	3.2600	6.2100	0.3400	0.1700	0.1700
2024-06-30	近一年	6.8100	2.7100	4.1000	0.3400	0.1700	0.1700
2024-06-30	近一年	6.8100	2.7100	4.1000	0.3400	0.1700	0.1700
2024-06-30	近三年	7.0800	4.0800	3.0000	0.2600	0.2100	0.0500
2024-06-30	近三年	7.0800	4.0800	3.0000	0.2600	0.2100	0.0500
2024-06-30	近五年	12.4000	18.6200	-6.2200	0.2700	0.2200	0.0500
2024-06-30	成立至今	21.0300	30.7600	-9.7300	0.2400	0.2300	0.0100
2024-06-30	成立至今	21.0300	30.7600	-9.7300	0.2400	0.2300	0.0100
2024-03-31	近三个月	4.0400	2.2600	1.7800	0.4000	0.2000	0.2000
2024-03-31	近六个月	0.5900	1.9400	-1.3500	0.3600	0.1800	0.1800
2024-03-31	近一年	3.3600	2.0200	1.3400	0.3500	0.1800	0.1700
2024-03-31	近三年	2.5100	4.8400	-2.3300	0.2500	0.2100	0.0400
2024-03-31	近五年	6.6700	17.9300	-11.2600	0.2700	0.2300	0.0400
2024-03-31	成立至今	15.0300	29.4900	-14.4600	0.2400	0.2300	0.0100
2023-12-31	近三个月	-3.3200	-0.3100	-3.0100	0.3200	0.1600	0.1600
2023-12-31	近三个月	-3.3200	-0.3100	-3.0100	0.3200	0.1600	0.1600
2023-12-31	近六个月	-2.4300	-0.5400	-1.8900	0.3200	0.1700	0.1500
2023-12-31	近六个月	-2.4300	-0.5400	-1.8900	0.3200	0.1700	0.1500
2023-12-31	近一年	1.0800	1.4700	-0.3900	0.3100	0.1700	0.1400
2023-12-31	近一年	1.0800	1.4700	-0.3900	0.3100	0.1700	0.1400
2023-12-31	近三年	-0.9500	2.7200	-3.6700	0.2300	0.2200	0.0100
2023-12-31	近三年	-0.9500	2.7200	-3.6700	0.2300	0.2200	0.0100
2023-12-31	近五年	5.5600	22.5500	-16.9900	0.2500	0.2400	0.0100
2023-12-31	近五年	5.5600	22.5500	-16.9900	0.2500	0.2400	0.0100
2023-12-31	成立至今	10.5600	26.6300	-16.0700	0.2400	0.2300	0.0100
2023-12-31	成立至今	10.5600	26.6300	-16.0700	0.2400	0.2300	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.9300	-0.2300	1.1600	0.3300	0.1700	0.1600
2023-09-30	近六个月	2.7600	0.0800	2.6800	0.3300	0.1700	0.1600
2023-09-30	近一年	2.7700	2.2100	0.5600	0.2900	0.1900	0.1000
2023-09-30	近三年	3.9100	6.8200	-2.9100	0.2200	0.2300	-0.0100
2023-09-30	近五年	9.0000	22.4200	-13.4200	0.2500	0.2400	0.0100
2023-09-30	成立至今	14.3600	27.0200	-12.6600	0.2300	0.2300	0.0000
2023-06-30	近一个月	-0.1200	0.5800	-0.7000	0.2600	0.1600	0.1000
2023-06-30	近三个月	1.8200	0.3100	1.5100	0.3400	0.1600	0.1800
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2023-06-30	近六个月	3.5900	2.0200	1.5700	0.2900	0.1700	0.1200
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2023-06-30	近一年	0.9900	0.3400	0.6500	0.2400	0.1900	0.0500
2023-06-30	近一年	0.9900	0.3400	0.6500	0.2400	0.1900	0.0500
2023-06-30	近三年	0.2400	8.7600	-8.5200	0.2200	0.2400	-0.0200
2023-06-30	近三年	0.2400	8.7600	-8.5200	0.2200	0.2400	-0.0200
2023-06-30	近五年	8.4000	23.7500	-15.3500	0.2500	0.2500	0.0000
2023-06-30	成立至今	13.3100	27.3100	-14.0000	0.2300	0.2300	0.0000
2023-06-30	成立至今	13.3100	27.3100	-14.0000	0.2300	0.2300	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.7500	1.7100	0.0400	0.2400	0.1700	0.0700
2023-03-31	近六个月	0.0100	2.1300	-2.1200	0.2400	0.2100	0.0300
2023-03-31	近一年	0.2200	2.2000	-1.9800	0.2000	0.2200	-0.0200
2023-03-31	近三年	0.6400	10.9500	-10.3100	0.2100	0.2400	-0.0300
2023-03-31	近五年	6.1000	22.7900	-16.6900	0.2500	0.2500	0.0000
2023-03-31	成立至今	11.2900	26.9300	-15.6400	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.7100	0.4100	-2.1200	0.2400	0.2500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.7100	0.4100	-2.1200	0.2400	0.2500	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-2.5100	-1.6500	-0.8600	0.1900	0.2100	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.5100	-1.6500	-0.8600	0.1900	0.2100	-0.0200
2022-12-31	近一年	-0.7700	-1.9300	1.1600	0.1800	0.2500	-0.0700
2022-12-31	近一年	-0.7700	-1.9300	1.1600	0.1800	0.2500	-0.0700
2022-12-31	近三年	-3.8800	9.2100	-13.0900	0.2500	0.2500	0.0000
2022-12-31	近三年	-3.8800	9.2100	-13.0900	0.2500	0.2500	0.0000
2022-12-31	近五年	5.4000	21.8100	-16.4100	0.2400	0.2500	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	9.3800	24.7900	-15.4100	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-12-31	成立至今	9.3800	24.7900	-15.4100	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-09-30	近三个月	-0.8200	-2.0500	1.2300	0.1300	0.1800	-0.0500
2022-09-30	近六个月	0.2100	0.0700	0.1400	0.1600	0.2400	-0.0800
2022-09-30	近一年	-3.0700	-1.0500	-2.0200	0.1800	0.2400	-0.0600
2022-09-30	近三年	2.4200	11.5100	-9.0900	0.2500	0.2500	0.0000
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2022-09-30	成立至今	11.2800	24.2800	-13.0000	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-06-30	近一个月	-0.0100	1.8700	-1.8800	0.1000	0.2100	-0.1100
2022-06-30	近三个月	1.0400	2.1600	-1.1200	0.1800	0.2800	-0.1000
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2022-06-30	近六个月	1.7900	-0.2900	2.0800	0.1800	0.2900	-0.1100
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2022-06-30	近一年	-0.7300	0.9900	-1.7200	0.1700	0.2500	-0.0800
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2022-06-30	近三年	4.2000	15.1000	-10.9000	0.2500	0.2500	0.0000
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2022-06-30	近五年	10.5100	26.6400	-16.1300	0.2400	0.2500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	12.2000	26.8900	-14.6900	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-06-30	成立至今	12.2000	26.8900	-14.6900	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.7400	-2.4000	3.1400	0.1700	0.3000	-0.1300
2022-03-31	近六个月	-3.2700	-1.1200	-2.1500	0.1900	0.2400	-0.0500
2022-03-31	近一年	-1.0300	0.5500	-1.5800	0.1500	0.2300	-0.0800
2022-03-31	近三年	2.9800	13.1100	-10.1300	0.2600	0.2500	0.0100
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2021-12-31	近三个月	-3.9800	1.3100	-5.2900	0.2100	0.1600	0.0500
2021-12-31	近三个月	-3.9800	1.3100	-5.2900	0.2100	0.1600	0.0500
2021-12-31	近六个月	-2.4800	1.2800	-3.7600	0.1600	0.2100	-0.0500
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2021-12-31	近一年	-1.2500	3.2200	-4.4700	0.1900	0.2400	-0.0500
2021-12-31	近一年	-1.2500	3.2200	-4.4700	0.1900	0.2400	-0.0500
2021-12-31	近三年	5.2400	23.1500	-17.9100	0.2600	0.2500	0.0100
2021-12-31	近三年	5.2400	23.1500	-17.9100	0.2600	0.2500	0.0100
2021-12-31	近五年	10.5700	29.5500	-18.9800	0.2300	0.2400	-0.0100
2021-12-31	近五年	10.5700	29.5500	-18.9800	0.2300	0.2400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	10.2300	27.2500	-17.0200	0.2300	0.2300	0.0000
2021-12-31	成立至今	10.2300	27.2500	-17.0200	0.2300	0.2300	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.5700	-0.0300	1.6000	0.0700	0.2500	-0.1800
2021-09-30	近六个月	2.3100	1.6900	0.6200	0.0800	0.2200	-0.1400
2021-09-30	近一年	4.3100	5.6200	-1.3100	0.1900	0.2500	-0.0600
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2021-09-30	成立至今	14.8000	25.6000	-10.8000	0.2300	0.2400	-0.0100
2021-06-30	近一个月	-0.2600	-0.2400	-0.0200	0.0900	0.1700	-0.0800
2021-06-30	近三个月	0.7300	1.7200	-0.9900	0.1000	0.2000	-0.1000
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2021-06-30	近六个月	1.2600	1.9200	-0.6600	0.2100	0.2700	-0.0600
2021-06-30	近六个月	1.2600	1.9200	-0.6600	0.2100	0.2700	-0.0600
2021-06-30	近一年	-0.0100	7.3300	-7.3400	0.2500	0.2600	-0.0100
2021-06-30	近一年	-0.0100	7.3300	-7.3400	0.2500	0.2600	-0.0100
2021-06-30	近三年	8.1300	22.1300	-14.0000	0.2800	0.2600	0.0200
2021-06-30	近三年	8.1300	22.1300	-14.0000	0.2800	0.2600	0.0200
2021-06-30	成立至今	13.0300	25.6400	-12.6100	0.2300	0.2400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	13.0300	25.6400	-12.6100	0.2300	0.2400	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5300	0.1900	0.3400	0.2900	0.3300	-0.0400
2021-03-31	近六个月	1.9500	3.8700	-1.9200	0.2500	0.2700	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.4700	7.9700	-6.5000	0.2700	0.2600	0.0100
2021-03-31	近三年	6.9800	19.4900	-12.5100	0.2900	0.2700	0.0200
2021-03-31	成立至今	12.2100	23.5100	-11.3000	0.2400	0.2400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.4200	3.6600	-2.2400	0.2200	0.2000	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.4200	3.6600	-2.2400	0.2200	0.2000	0.0200
2020-12-31	近六个月	-1.2600	5.3100	-6.5700	0.2800	0.2600	0.0200
2020-12-31	近六个月	-1.2600	5.3100	-6.5700	0.2800	0.2600	0.0200
2020-12-31	近一年	-1.9200	7.8800	-9.8000	0.3500	0.2700	0.0800
2020-12-31	近一年	-1.9200	7.8800	-9.8000	0.3500	0.2700	0.0800
2020-12-31	近三年	7.5500	20.3200	-12.7700	0.2800	0.2600	0.0200
2020-12-31	近三年	7.5500	20.3200	-12.7700	0.2800	0.2600	0.0200
2020-12-31	成立至今	11.6200	23.2700	-11.6500	0.2400	0.2300	0.0100
2020-12-31	成立至今	11.6200	23.2700	-11.6500	0.2400	0.2300	0.0100
2020-09-30	近三个月	-2.6400	1.5900	-4.2300	0.3200	0.3000	0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.4700	3.9500	-4.4200	0.2900	0.2600	0.0300
2020-09-30	近一年	1.3000	6.6900	-5.3900	0.3500	0.2600	0.0900
2020-09-30	近三年	6.6800	16.8600	-10.1800	0.2700	0.2600	0.0100
2020-09-30	成立至今	10.0600	18.9200	-8.8600	0.2400	0.2400	0.0000
2020-06-30	近一个月	0.5500	0.9500	-0.4000	0.2500	0.1900	0.0600
2020-06-30	近三个月	2.2200	2.3200	-0.1000	0.2400	0.2000	0.0400
2020-06-30	近三个月	2.2200	2.3200	-0.1000	0.2400	0.2000	0.0400
2020-06-30	近六个月	-0.6700	2.4400	-3.1100	0.4200	0.2800	0.1400
2020-06-30	近六个月	-0.6700	2.4400	-3.1100	0.4200	0.2800	0.1400
2020-06-30	近一年	4.9800	6.1900	-1.2100	0.3200	0.2300	0.0900
2020-06-30	近一年	4.9800	6.1900	-1.2100	0.3200	0.2300	0.0900
2020-06-30	近三年	11.3400	16.8300	-5.4900	0.2500	0.2400	0.0100
2020-06-30	近三年	11.3400	16.8300	-5.4900	0.2500	0.2400	0.0100
2020-06-30	成立至今	13.0400	17.0600	-4.0200	0.2300	0.2300	0.0000
2020-06-30	成立至今	13.0400	17.0600	-4.0200	0.2300	0.2300	0.0000
2020-03-31	近三个月	-2.8300	0.1200	-2.9500	0.5400	0.3500	0.1900
2019-12-31	近三个月	4.7400	2.5200	2.2200	0.2100	0.1500	0.0600
2019-12-31	近三个月	4.7400	2.5200	2.2200	0.2100	0.1500	0.0600
2019-12-31	近六个月	5.6800	3.6600	2.0200	0.1900	0.1700	0.0200
2019-12-31	近一年	8.6500	10.5900	-1.9400	0.2000	0.2400	-0.0400
2019-12-31	近三年	14.1500	16.3300	-2.1800	0.1900	0.2200	-0.0300
2019-12-31	成立至今	13.8000	14.2700	-0.4700	0.1900	0.2200	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.9000	1.1100	-0.2100	0.1700	0.1900	-0.0200
2019-06-30	近一个月	1.0500	1.5100	-0.4600	0.2300	0.2200	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.1500	0.3900	-0.5400	0.2600	0.2900	-0.0300
2019-06-30	近三个月	-0.1500	0.3900	-0.5400	0.2600	0.2900	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.8100	6.6900	-3.8800	0.2000	0.3000	-0.1000
2019-06-30	近一年	3.0100	7.1600	-4.1500	0.2500	0.2900	-0.0400
2019-06-30	成立至今	7.6800	10.2400	-2.5600	0.1900	0.2300	-0.0400
2019-03-31	近三个月	2.9600	6.2700	-3.3100	0.1100	0.3000	-0.1900
2018-12-31	近三个月	-0.1700	-0.4200	0.2500	0.3000	0.3200	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-0.1700	-0.4200	0.2500	0.3000	0.3200	-0.0200
2018-12-31	近六个月	0.2000	0.4400	-0.2400	0.3000	0.2900	0.0100
2018-12-31	近一年	0.9300	0.8500	0.0800	0.2600	0.2600	0.0000
2018-12-31	成立至今	4.7400	3.3300	1.4100	0.1800	0.2100	-0.0300
2018-09-30	近三个月	0.3700	0.8600	-0.4900	0.3000	0.2700	0.0300
2018-06-30	近一个月	-0.6100	-1.0700	0.4600	0.3600	0.2500	0.1100
2018-06-30	近三个月	-0.3400	-0.4800	0.1400	0.2800	0.2300	0.0500
2018-06-30	近三个月	-0.3400	-0.4800	0.1400	0.2800	0.2300	0.0500
2018-06-30	近六个月	0.7200	0.4100	0.3100	0.2100	0.2300	-0.0200
2018-06-30	近一年	2.9500	2.6800	0.2700	0.1600	0.1900	-0.0300
2018-06-30	成立至今	4.5300	2.8800	1.6500	0.1300	0.1800	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.0700	0.9000	0.1700	0.1100	0.2300	-0.1200
2017-12-31	近三个月	0.5900	0.6800	-0.0900	0.1100	0.1600	-0.0500
2017-12-31	近三个月	0.5900	0.6800	-0.0900	0.1100	0.1600	-0.0500
2017-12-31	近六个月	2.2200	2.2600	-0.0400	0.0900	0.1400	-0.0500
2017-12-31	近一年	4.1000	4.3000	-0.2000	0.0700	0.1400	-0.0700
2017-12-31	成立至今	3.7800	2.4500	1.3300	0.0700	0.1600	-0.0900
2017-09-30	近三个月	1.6200	1.5700	0.0500	0.0600	0.1200	-0.0600
2017-06-30	近一个月	1.4800	1.9800	-0.5000	0.0600	0.1500	-0.0900
2017-06-30	近三个月	1.1500	1.3900	-0.2400	0.0700	0.1600	-0.0900
2017-06-30	近三个月	1.1500	1.3900	-0.2400	0.0700	0.1600	-0.0900
2017-06-30	近六个月	1.8500	2.0000	-0.1500	0.0500	0.1400	-0.0900
2017-06-30	成立至今	1.5300	0.1900	1.3400	0.0600	0.1700	-0.1100
2017-03-31	近三个月	0.6900	0.6100	0.0800	0.0300	0.1300	-0.1000

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