嘉实稳祥纯债债券C(003357) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实稳祥纯债债券C(003357)

2025-02-07 1.0851

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1600	0.6200	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.5900	1.2500	0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.8700	2.5100	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	8.5800	7.7000	0.8800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近五年	15.4300	13.1600	2.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	成立至今	33.3400	22.6900	10.6500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.4300	0.6200	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.9700	1.2500	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.5800	2.5100	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	8.3800	7.7000	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	14.9300	13.1600	1.7700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	31.8100	21.9300	9.8800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.2000	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5400	0.6200	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5400	0.6200	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2600	1.2400	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.6500	2.5100	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	8.9500	7.7000	1.2500	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近五年	15.5700	13.1600	2.4100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	成立至今	31.2500	21.1700	10.0800	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.7200	0.6200	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6000	1.2500	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.1300	2.5100	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三年	9.2100	7.7000	1.5100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近五年	15.8700	13.1600	2.7100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	成立至今	30.5500	20.4300	10.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.6200	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.6200	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3700	1.2500	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3700	1.2500	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.2900	2.5000	0.7900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.4600	7.6900	1.7700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三年	9.4600	7.6900	1.7700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近五年	16.1100	13.1500	2.9600	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	29.6100	19.6900	9.9200	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.5000	0.6200	-0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5100	1.2500	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4600	2.5000	-0.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近三年	9.5500	7.6900	1.8600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近五年	18.5800	13.1500	5.4300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	成立至今	28.5000	18.9500	9.5500	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.2000	0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0100	0.6200	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8900	1.2300	0.6600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5800	2.5000	0.0800	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.1200	7.6900	1.4300	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近五年	20.9000	13.1500	7.7500	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	成立至今	27.8600	18.2100	9.6500	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	成立至今	27.8600	18.2100	9.6500	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.8700	0.6100	0.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.9300	1.2400	-0.3100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近一年	2.3300	2.5000	-0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近三年	7.9200	7.6900	0.2300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近五年	21.4900	13.1500	8.3400	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	成立至今	26.5800	17.4900	9.0900	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.6800	1.2500	-0.5700	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.1800	2.5000	-0.3200	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近三年	8.6300	7.7000	0.9300	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	近五年	22.4000	13.1500	9.2500	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	成立至今	25.4800	16.7700	8.7100	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.6200	0.6200	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0900	0.2000	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5000	1.2300	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.4700	2.5000	0.9700	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近三年	9.7500	7.7000	2.0500	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近五年	23.0800	13.1500	9.9300	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.7300	0.6100	0.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7100	1.2400	0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-03-31	近三年	9.7900	7.7000	2.0900	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-03-31	成立至今	23.7000	14.6200	9.0800	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.9400	1.2500	0.6900	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近一年	3.7100	2.5000	1.2100	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近五年	22.7300	13.1500	9.5800	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.9600	0.6200	0.3400	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.7300	1.2300	0.5000	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	成立至今	20.4600	12.5100	7.9500	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0300	0.0100	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.9200	1.2400	0.6800	0.0300	0.0100	0.0200
2021-03-31	近一年	1.9200	2.5000	-0.5800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近三年	14.7300	7.7000	7.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	成立至今	19.5400	11.8200	7.7200	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9500	0.6200	0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9500	0.6200	0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0600	1.2500	-0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近六个月	1.0600	1.2500	-0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近一年	2.5100	2.5100	0.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近一年	2.5100	2.5100	0.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三年	15.5000	7.7000	7.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三年	15.5000	7.7000	7.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	成立至今	18.4100	11.1500	7.2600	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	成立至今	18.4100	11.1500	7.2600	0.0500	0.0100	0.0400
2020-09-30	近三个月	0.1000	0.6200	-0.5200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近六个月	0.0000	1.2500	-1.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2020-09-30	近一年	2.2700	2.5100	-0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2020-09-30	近三年	14.8900	7.7000	7.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2020-09-30	成立至今	17.2900	10.4600	6.8300	0.0500	0.0100	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.4000	0.2200	-0.6200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.1000	0.6300	-0.7300	0.0500	0.0100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.1000	0.6300	-0.7300	0.0500	0.0100	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.4400	1.2500	0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.4400	1.2500	0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近一年	3.1700	2.5400	0.6300	0.0400	0.0100	0.0300
2020-06-30	近一年	3.1700	2.5400	0.6300	0.0400	0.0100	0.0300
2020-06-30	近三年	15.7000	7.8000	7.9000	0.0500	0.0100	0.0400
2020-06-30	近三年	15.7000	7.8000	7.9000	0.0500	0.0100	0.0400
2020-06-30	成立至今	17.1700	9.9000	7.2700	0.0500	0.0100	0.0400
2020-06-30	成立至今	17.1700	9.9000	7.2700	0.0500	0.0100	0.0400
2020-03-31	近三个月	1.5400	0.6300	0.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.7100	0.6300	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7100	0.6300	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.7100	1.2700	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近一年	3.4800	2.5300	0.9500	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三年	15.4400	7.7900	7.6500	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	成立至今	15.5100	8.5400	6.9700	0.0500	0.0100	0.0400
2019-09-30	近三个月	0.9900	0.6300	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.2100	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8000	0.6300	0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8000	0.6300	0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.7400	1.2500	0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一年	7.3900	2.5300	4.8600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	成立至今	13.5700	7.1800	6.3900	0.0500	0.0100	0.0400
2019-03-31	近三个月	0.9300	0.6200	0.3100	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近三个月	3.0200	0.6300	2.3900	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	3.0200	0.6300	2.3900	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近六个月	5.5600	1.2700	4.2900	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近一年	8.8900	2.5300	6.3600	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	成立至今	11.6300	5.8600	5.7700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-09-30	近三个月	2.4700	0.6300	1.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近一个月	0.3800	0.2100	0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.5000	0.6300	0.8700	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三个月	1.5000	0.6300	0.8700	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近六个月	3.1500	1.2500	1.9000	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一年	4.4200	2.5300	1.8900	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	成立至今	5.7500	4.5300	1.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2018-03-31	近三个月	1.6300	0.6200	1.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.4200	0.6300	-0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.4200	0.6300	-0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近六个月	1.2300	1.2700	-0.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近一年	2.4600	2.5300	-0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	成立至今	2.5200	3.2400	-0.7200	0.0400	0.0100	0.0300
2017-09-30	近三个月	0.8100	0.6300	0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.7600	0.2100	0.5500	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.6500	0.6300	0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.6500	0.6300	0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.2100	1.2500	-0.0400	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	成立至今	1.2700	1.9500	-0.6800	0.0500	0.0100	0.0400
2017-03-31	近三个月	0.5600	0.6200	-0.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.0400	0.6300	-0.6700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.0400	0.6300	-0.6700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	成立至今	0.0600	0.6900	-0.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2016-09-30	近三个月	0.1000	0.0600	0.0400	0.0400	0.0100	0.0300

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