易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)

2025-04-18 1.3258

0.0377%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.0400	4.1500	-0.1100	0.1500	0.1400	0.0100
2024-12-31	近三个月	4.0400	4.1500	-0.1100	0.1500	0.1400	0.0100
2024-12-31	近六个月	4.9500	5.2300	-0.2800	0.1700	0.1600	0.0100
2024-12-31	近六个月	4.9500	5.2300	-0.2800	0.1700	0.1600	0.0100
2024-12-31	近一年	9.5900	9.8900	-0.3000	0.1600	0.1500	0.0100
2024-12-31	近一年	9.5900	9.8900	-0.3000	0.1600	0.1500	0.0100
2024-12-31	近三年	19.3500	19.6300	-0.2800	0.1300	0.1200	0.0100
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2024-12-31	近五年	32.5100	32.5100	0.0000	0.1500	0.1400	0.0100
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2024-12-31	成立至今	42.2300	44.5100	-2.2800	0.1600	0.1600	0.0000
2024-12-31	成立至今	42.2300	44.5100	-2.2800	0.1600	0.1600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.8800	1.0400	-0.1600	0.1900	0.1800	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.8400	3.0600	-0.2200	0.1600	0.1600	0.0000
2024-09-30	近一年	7.0200	7.1800	-0.1600	0.1400	0.1300	0.0100
2024-09-30	近三年	17.0600	17.1200	-0.0600	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	近五年	29.5400	29.0100	0.5300	0.1400	0.1400	0.0000
2024-09-30	成立至今	36.7100	38.7500	-2.0400	0.1600	0.1600	0.0000
2024-06-30	近一个月	1.0200	1.0700	-0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.9400	2.0000	-0.0600	0.1300	0.1300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	4.4100	4.4200	-0.0100	0.1400	0.1300	0.0100
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2024-06-30	近一年	6.7400	6.7700	-0.0300	0.1100	0.1100	0.0000
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2024-06-30	近三年	18.7700	18.7500	0.0200	0.1200	0.1100	0.0100
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2024-06-30	近五年	29.8800	29.3400	0.5400	0.1400	0.1400	0.0000
2024-06-30	成立至今	35.5200	37.3200	-1.8000	0.1600	0.1600	0.0000
2024-06-30	成立至今	35.5200	37.3200	-1.8000	0.1600	0.1600	0.0000
2024-03-31	近三个月	2.4200	2.3700	0.0500	0.1400	0.1400	0.0000
2024-03-31	近六个月	4.0600	3.9900	0.0700	0.1100	0.1100	0.0000
2024-03-31	近一年	6.9700	6.8700	0.1000	0.1000	0.1000	0.0000
2024-03-31	近三年	18.4000	18.3000	0.1000	0.1100	0.1000	0.0100
2024-03-31	近五年	28.2000	27.8700	0.3300	0.1400	0.1400	0.0000
2024-03-31	成立至今	32.9300	34.6300	-1.7000	0.1600	0.1600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.6000	1.5800	0.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.6000	1.5800	0.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.2300	2.2500	-0.0200	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-12-31	近一年	5.1300	5.1700	-0.0400	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-12-31	近三年	16.2600	16.3300	-0.0700	0.1100	0.1000	0.0100
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2023-12-31	近五年	25.5900	25.6200	-0.0300	0.1400	0.1400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	29.7900	31.5100	-1.7200	0.1600	0.1600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6200	0.6600	-0.0400	0.1000	0.0900	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.7900	2.7600	0.0300	0.0900	0.0900	0.0000
2023-09-30	近一年	3.9300	3.9700	-0.0400	0.1100	0.1000	0.0100
2023-09-30	近三年	16.8300	16.9800	-0.1500	0.1100	0.1000	0.0100
2023-09-30	近五年	29.6600	29.6400	0.0200	0.1500	0.1400	0.0100
2023-09-30	成立至今	27.7500	29.4600	-1.7100	0.1600	0.1600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.5200	0.5800	-0.0600	0.1000	0.1000	0.0000
2023-06-30	近三个月	2.1600	2.0900	0.0700	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.8400	2.8600	-0.0200	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-06-30	近一年	4.9100	4.9200	-0.0100	0.1100	0.1000	0.0100
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2023-06-30	近三年	13.9900	13.6900	0.3000	0.1200	0.1200	0.0000
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2023-06-30	近五年	30.0800	30.2100	-0.1300	0.1500	0.1400	0.0100
2023-06-30	成立至今	26.9600	28.6100	-1.6500	0.1600	0.1600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6700	0.7500	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近一年	3.8100	3.7000	0.1100	0.1100	0.1000	0.0100
2023-03-31	近三年	10.8600	10.5400	0.3200	0.1400	0.1400	0.0000
2023-03-31	近五年	32.1600	32.6500	-0.4900	0.1600	0.1500	0.0100
2023-03-31	成立至今	24.2700	25.9800	-1.7100	0.1700	0.1600	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4300	0.4200	0.0100	0.1600	0.1400	0.0200
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2022-12-31	近六个月	2.0100	2.0100	0.0000	0.1400	0.1200	0.0200
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2022-12-31	近一年	3.5900	3.5200	0.0700	0.1300	0.1200	0.0100
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2022-12-31	近三年	15.0100	14.6600	0.3500	0.1600	0.1500	0.0100
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2022-12-31	近五年	33.9000	34.8400	-0.9400	0.1600	0.1600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	23.4500	25.0400	-1.5900	0.1700	0.1700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.5700	1.5800	-0.0100	0.1100	0.1000	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.6700	2.5000	0.1700	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-09-30	近三年	16.4700	15.7700	0.7000	0.1600	0.1500	0.0100
2022-09-30	近五年	28.9500	30.1700	-1.2200	0.1600	0.1600	0.0000
2022-09-30	成立至今	22.9200	24.5200	-1.6000	0.1700	0.1700	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.0300	0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0900	0.9000	0.1900	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5500	1.4800	0.0700	0.1200	0.1100	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5500	1.4800	0.0700	0.1200	0.1100	0.0100
2022-06-30	近一年	6.0700	6.0000	0.0700	0.1200	0.1100	0.0100
2022-06-30	近一年	6.0700	6.0000	0.0700	0.1200	0.1100	0.0100
2022-06-30	近三年	15.9900	15.4500	0.5400	0.1600	0.1500	0.0100
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2022-06-30	近五年	27.4600	28.7700	-1.3100	0.1600	0.1600	0.0000
2022-06-30	成立至今	21.0200	22.5800	-1.5600	0.1700	0.1700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.5700	-0.1100	0.1500	0.1400	0.0100
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2022-03-31	近五年	25.8500	27.7200	-1.8700	0.1700	0.1600	0.0100
2022-03-31	成立至今	19.7200	21.4800	-1.7600	0.1700	0.1700	0.0000
2021-12-31	近三个月	2.0400	1.9600	0.0800	0.1200	0.1100	0.0100
2021-12-31	近三个月	2.0400	1.9600	0.0800	0.1200	0.1100	0.0100
2021-12-31	近六个月	4.4400	4.4600	-0.0200	0.1200	0.1100	0.0100
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2021-12-31	近一年	6.7400	6.8500	-0.1100	0.1100	0.1000	0.0100
2021-12-31	近一年	6.7400	6.8500	-0.1100	0.1100	0.1000	0.0100
2021-12-31	近三年	15.3200	15.3900	-0.0700	0.1600	0.1600	0.0000
2021-12-31	近三年	15.3200	15.3900	-0.0700	0.1600	0.1600	0.0000
2021-12-31	近五年	23.0400	24.9100	-1.8700	0.1700	0.1700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	19.1700	20.7900	-1.6200	0.1700	0.1700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	2.3600	2.4500	-0.0900	0.1300	0.1200	0.0100
2021-09-30	近六个月	4.0200	4.1000	-0.0800	0.1000	0.1000	0.0000
2021-09-30	近一年	6.8100	7.0500	-0.2400	0.1000	0.1000	0.0000
2021-09-30	近三年	18.5400	18.6400	-0.1000	0.1600	0.1600	0.0000
2021-09-30	近五年	16.7500	18.3800	-1.6300	0.1800	0.1800	0.0000
2021-09-30	成立至今	16.7900	18.4700	-1.6800	0.1800	0.1800	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.0400	0.0900	-0.0500	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.6300	1.6100	0.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.6300	1.6100	0.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2000	2.2900	-0.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.2000	2.2900	-0.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2021-06-30	近一年	2.4400	2.2200	0.2200	0.1400	0.1400	0.0000
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2021-06-30	近三年	16.9000	17.0800	-0.1800	0.1700	0.1600	0.0100
2021-06-30	近三年	16.9000	17.0800	-0.1800	0.1700	0.1600	0.0100
2021-06-30	成立至今	14.1000	15.6400	-1.5400	0.1800	0.1800	0.0000
2021-06-30	成立至今	14.1000	15.6400	-1.5400	0.1800	0.1800	0.0000
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2020-12-31	成立至今	11.6400	13.0500	-1.4100	0.1900	0.1900	0.0000
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2020-06-30	近三年	17.3000	18.8400	-1.5400	0.1800	0.1800	0.0000
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2020-06-30	成立至今	11.3800	13.1300	-1.7500	0.1900	0.1900	0.0000
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2019-12-31	近三个月	1.7100	1.3900	0.3200	0.1200	0.1200	0.0000
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2018-12-31	近三个月	4.8900	4.8300	0.0600	0.1800	0.1700	0.0100
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2018-06-30	近三个月	3.8000	4.0000	-0.2000	0.2600	0.2600	0.0000
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2016-12-31	近三个月	-3.1800	-3.3700	0.1900	0.2600	0.2900	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-3.1800	-3.3700	0.1900	0.2600	0.2900	-0.0300
2016-12-31	成立至今	-3.1500	-3.2900	0.1400	0.2500	0.2800	-0.0300

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